证券代码：603198          证券简称：迎驾贡酒        公告编号：2017-030


                    安徽迎驾贡酒股份有限公司
         关于增加闲置自有资金投资理财额度的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2016 年 9 月 2 日，安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2016
年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的
议案》，同意公司使用部分闲置自有资金购买短期理财产品（投资期限不超过一
年），额度不超过人民币 80,000 万元，在决议有效期内，公司可根据理财产品期
限在可用资金额度内滚动投资使用，并授权管理层实施相关事宜，决议有效期为
自股东大会审议通过之日起 2 年内有效。
    根据公司实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司第二届
董事会第十三次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》，
同意在 2016 年第一次临时股东大会已授予的不超过人民币 8 亿元的投资理财额
度的基础上，再增加不超过人民币 4 亿元投资理财额度。在上述额度内，资金可
以滚动使用。该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，本次增加
自有资金投资理财额度的有效期自获股东大会审议通过之日起 2 年内有效。
    一、本次增加投资理财额度的情况
    1、投资目的
    为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，
公司拟使用闲置自有资金进行投资理财。
    2、投资额度
    公司拟在原已审批不超过 8 亿元的闲置自有资金投资理财额度的基础上，再
增加使用不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内，资
金可以滚动使用。
    3、投资品种
    公司运用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，
包括但不限于：银行发行的非保本浮动收益型理财产品、基金公司发行的货币市
场基金、信托公司发行的有抵押或担保的低风险信托产品，以及其他市场主体发
行的低风险理财产品等投资品种，单个产品投资期限不超过一年。
    4、投资期限
    本次增加闲置自有资金投资理财额度的有效期自 2017 年第一次临时股东大
会审议通过之日起 2 年内有效。
    5、资金来源
    作为购买投资理财产品的资金，全部为公司闲置自有资金。
    6、实施方式
    授权管理层负责股东大会审批额度内的购买理财产品的相关事宜。
    二、投资风险及风险控制措施
    1、投资风险
    主要面临的风险有：
    （1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响；
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资
的实际收益不可预期；
    （3）相关工作人员的操作和道德风险。
    2、风险控制措施
    为控制风险，公司将选取发行主体能够提供安全性高，流动性较好、低风险
的理财产品，在企业可控范围之内。同时本着维护全体股东和公司利益的原则，
将风险防范放在首位，对购买的理财产品及投资产品严格把关、谨慎决策。公司
拟采取的具体风险控制措施如下：
    （1）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控
制投资风险。
    （2）公司审计人员负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
    （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
    （4）公司财务部将建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账
目,做好资金使用的账务核算工作。
    （5）公司投资参与人员负有保密义务，在公开披露实施情况前不应将有关
信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同
的理财产品。
    （6）公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买
的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资
金安全。
    （7）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
理财产品投资以及相应的损益情况。
       三、对公司的影响
    1、公司在以往进行投资理财业务的过程中已积累了较为丰富的投资经验，
配备了相关领域的投资人才，并对相关业务流程进行了梳理，公司的投资理财水
平相应有所提升，可在业务层面上降低风险发生的可能，不会影响公司的资金安
全。
    2、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值” 的原则，在实
际的资金使用中，公司将事先对资金状况进行充分的预估和测算，在具体决策时
也会考虑产品赎回的灵活度，因此相应资金的使用不会影响公司日常资金正常周
转，不会影响公司主营业务的正常开展。
    3、公司利用暂时闲置自有资金进行投资理财，可以提高资金使用效率，能
获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投
资回报。
       四、独立董事意见
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公
司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，公
司独立董事基于独立、认真、谨慎的立场，认真阅读了第二届董事会第十三次会
议《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》，认真调查了公司投资理财事
项的操作方式、资金管理、风险控制等措施，并对公司的经营、财务和现金流等
情况进行了必要的审核，对此发表如下独立意见：
    1、公司经营及财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，增加部
分暂时闲置自有资金额度进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投
资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公
司和全体股东的利益。
   2、公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。
   我们同意公司在不影响正常生产经营的基础上，在公司 2016 年第一次临时股
东大会审批额度基础上再增加不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金投资理财额
度。
       五、备查文件
    1、第二届董事会第十三次会议决议；
    2、第二届监事会第十二次会议决议；
    3、公司独立董事对第二届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见；
    4、国融证券股份有限公司出具的《关于安徽迎驾贡酒股份有限公司增加闲
置自有资金投资理财额度的核查意见》。


   特此公告。




                                        安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
                                              2017 年 8 月 19 日