证券代码：603198               证券简称：迎驾贡酒         公告编号：2018-031



                    安徽迎驾贡酒股份有限公司
2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
以及公司《募集资金管理办法》等规定，现将安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下
简称“本公司”或“公司”）2018 年上半年度募集资金存放与使用情况报告如
下：

       一、 募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】836 号文核准，本公司于 2015
年 5 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股发行价为 11.80
元，应募集资金总额为人民币 944,000,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用
60,996,222.42 元后，实际募集资金金额为 883,003,777.58 元。该募集资金已于 2015
年 5 月到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会
验字【2015】2700 号《验资报告》验证。
    2018 年上半年，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目
50,012,037.07 元，累计使用募集资金 848,698,010.10 元，扣除累计已使用募集资
金后，募集资金余额为 34,305,767.48 元，募集资金专用账户理财收益及利息收
入为 15,163,353.10 元，截止 2018 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买理财产
品 20,000,000.00 元，募集资金专户 2018 年 6 月 30 日余额合计为 29,469,120.58
元。

       二、 募集资金管理情况
    根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募
集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募
集资金的规范使用。
    2015 年 6 月 16 日，本公司连同保荐机构国融证券股份有限公司（原日信证
券有限责任公司,以下简称“国融证券”）分别与中国工商银行股份有限公司霍山
支行（以下简称“工商银行霍山支行”）、徽商银行股份有限公司六安霍山支行（以
下简称“徽商银行霍山支行”）、中国银行股份有限公司霍山支行（以下简称“中
国银行霍山支行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，分别在工商银行
霍 山 支 行 （ 账 号 ： 1314055029300029416 ） 、 徽 商 银 行 霍 山 支 行 （ 账 号 ：
1761301021000503713）、中国银行霍山支行（账号：178233346128）开设募集
资金专项账户。
    2015 年 7 月 27 日，公司连同保荐机构国融证券、安徽迎驾酒业销售有限公
司与徽商银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管
协议”），在徽商银行霍山支行（账号：1761301021000525919）开设募集资金
专项账户。
    三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监
管协议的履行不存在问题。
    截至 2018 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
                                                             金额单位：人民币元
         银 行 名 称                     银行帐号                      余额
工商银行霍山支行                    1314055029300029416                 8,186,597.53

徽商银行霍山支行                    1761301021000525919                       5,045.42

中国银行霍山支行                             178233346128              21,277,477.63

徽商银行霍山支行                    1761301021000503713                             -

            合     计                                                  29,469,120.58


    三、募集资金的实际使用情况
    截至2018年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币848,698,010.10元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题
   公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
   特此公告。


                                         安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
                                                 2018 年 8 月 25 日