国融证券股份有限公司关于安徽迎驾贡酒股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“保荐机构”）作为安徽迎驾
贡酒股份有限公司（以下简称“迎驾贡酒”或“公司”）首次公开发行股票并上市的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对公司 2018
年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】836 号文核准，公司于 2015
年 5 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股发行价为 11.80
元，募集资金总额为人民币 944,000,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用
60,996,222.42 元后，实际募集资金净额为 883,003,777.58 元。该募集资金已于 2015
年 5 月到位，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会
验字【2015】2700 号《验资报告》验证。
公司募集资金使用情况为：（1）截至 2015 年 6 月 26 日止，公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目 633,256,600.00 元，2015 年 7 月 5 日，经第二届董事
会第四次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金 633,256,600.00 元；（2）2018 年度，直接投入募集资金项目 99,944,195.61
元，截至 2018 年 12 月 31 日，累计直接投入募投项目 265,373,568.64 元。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 898,630,168.64 元，募集
资金专用账户理财收益及利息收入为 15,633,824.74 元，扣除累计已使用募集资
金后，募集资金余额为 7,433.68 元。截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余
额合计为 7,433.68 元。公司已于 2019 年 3 月将上述金额转入公司自有资金账户
并注销募集资金账户。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司
制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作
出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2015 年 6 月 16 日，公司连同保荐机构分别与中国工商银行股份有限公司霍
山支行（以下简称“工商银行霍山支行”）、徽商银行股份有限公司六安霍山支行
（以下简称“徽商银行霍山支行”）、中国银行股份有限公司霍山支行（以下简称
“中国银行霍山支行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述银行
开设募集资金专项账户。
2015 年 7 月 27 日，公司连同保荐机构、安徽迎驾酒业销售有限公司与徽商
银行霍山支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在此银行开设募集
资金专项账户。
截至 2018 年 12 月 31 日止，公司募集资金存储情况如下：
单位：元
银行名称 银行账号 余额
工商银行霍山支行 1314055029300029416 3,117.93
徽商银行霍山支行 1761301021000525919 -
中国银行霍山支行 178233346128 4,315.75
徽商银行霍山支行 1761301021000503713 已注销
合计 —— 7,433.68
注：徽商银行霍山支行已注销。
三、本年度募集资金实际使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金实际投入 898,630,168.64 元，具体
情况详见下表：
单位：元
募集资金总额 883,003,777.58 本年度投入募集资金总额 99,944,195.61
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 898,630,168.64
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计投 截至期末 项目达到 项目可行
是否已变更
调整后投 截至期末承诺投入金 本年度投入金 截至期末累计 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 本年度实 是否达到预 性是否发
承诺投资项目 项目（含部分 募集资金承诺投资总额
资总额 额（1） 额 投入金额（2） 入金额的差额 （%）（4）用状态日 现的效益 计效益 生重大变
变更）
（3）＝（2）-（1）＝（2）（1） 期 化
优质酒陈酿老熟及
2018 年 12
配套设施技术改造 否 616,772,000.00 - 616,772,000.00 35,188,697.43 619,760,304.54 2,988,304.54 100.48% 不适用 不适用 否
月
项目
2018 年 12
营销网络建设项目 否 180,000,000.00 - 180,000,000.00 5,975,015.42 186,322,181.34 6,322,181.34 103.51% 不适用 不适用 否
月
企业技术中心建设 2018 年 12
否 87,420,000.00 - 87,420,000.00 58,780,482.76 92,547,682.76 5,127,682.76 105.87% 不适用 不适用 否
项目 月
合计 - 884,192,000.00 - 884,192,000.00 99,944,195.61 898,630,168.64 14,438,168.64 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
经公司 2015 年 7 月 5 日第二届董事会第四次会议审议批准，公司于 2015 年 7 月 5 日以募集资金置换先期
募集资金投资项目先期投入及置换情况
投入募集资金投资项目的自筹资金共计 633,256,600 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 7,433.68 元。公司实际募集资金净额为 883,003,777.58 元，截至 2018
募集资金结余的金额及形成原因 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 898,630,168.64 元，募集资金专用账户理财收益及利息收入
15,633,824.74 元。
募集资金其他使用情况 截止 2018 年末，公司无其他募集资金使用情况。
四、会计师对公司 2018 年度募集资金存放和使用情况的鉴证意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用
情况鉴证报告》，会计师认为，公司管理层编制的《关于募集资金年度存放与使
用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理规定》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司 2018
年度募集资金实际存放与使用情况。
五、保荐机构的主要核查过程
保荐机构通过查询募集资金专户、会计师关于募集资金存放和使用的鉴证报
告，并结合现场检查及与管理层和相关财务人员沟通等方式，对公司募集资金使
用、管理、存放和信息披露情况进行了核查。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，2018 年度公司严格执行了募集资金专户存储制度，
有效执行募集资金三方或四方监管协议，募集资金使用结合公司经营发展战略和
规划围绕主营业务进行，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律
法规的规定。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国融证券股份有限公司关于安徽迎驾贡酒股份有限公司 2018
年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
刘元高 陈建
国融证券股份有限公司
年 月 日
