关于安徽迎驾贡酒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
2、附表：安徽迎驾贡酒股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表
委托单位：安徽迎驾贡酒股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：0564-5231473
附表 2
安徽迎驾贡酒股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币元
2021 2021 年度
占用方与上市 上市公司 2021 年度占用累 2021 年期
年期初 占用资金 2021 年度偿还累 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 核算的会 计发生金额(不含 末占用资 占用性质
占用资 的利息(如 计发生金额 原因
系 计科目 利息) 金余额
金余额 有)
现控股股东及其他关 非经营性
/ / / /
联方 占用
小计 / / / / /
前控股股东及其他关 非经营性
/ / /
联方 占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 2021 年度
上市公司 2021 年度往来累 2021 年期
往来方与上市 年期初 往来资金 2021 年度偿还累 往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 核算的会 计发生金额（不 末往来资 往来性质
公司的关系 往来资 的利息 计发生金额 原因
计科目 含利息） 金余额
金余额 （如有）
大别山野岭饮料股份 经营性往
大股东及其附属企业 母公司子公司 应收账款 21,168,222.46 21,168,222.46 关联销售
有限公司 来
安徽霍山亚力包装材 经营性往
大股东及其附属企业 母公司子公司 应收账款 5,933,411.74 5,933,411.74 关联销售
料有限公司 来
安徽鳌牌新材料有限 经营性往
大股东及其附属企业 母公司子公司 应收账款 2,555,371.99 2,555,371.99 关联销售
公司 来
安徽物宝光电材料有 经营性往
大股东及其附属企业 母公司子公司 应收账款 119,470.00 119,470.00 关联销售
限公司 来
安徽物宝光电材料有 其他应收 经营性往
大股东及其附属企业 母公司子公司 1,554,717.32 1,554,717.32 关联销售
限公司 款 来
安徽宝峰置业有限公 经营性往
大股东及其附属企业 母公司子公司 应收账款 910.00 910.00 关联销售
司 来
安徽迎驾集团股份有 经营性往
大股东及其附属企业 母公司 应收账款 102,170.00 102,170.00 关联销售
限公司 来
安徽迎驾集团股份有 经营性往
大股东及其附属企业 母公司子公司 应收账款 956,181.16 956,181.16 关联销售
限公司迎驾山庄 来
大股东及其附属企业 安徽迎驾集团股份有 母公司子公司 其他应收 7,717.77 7,717.77 关联销售 经营性往
限公司迎驾山庄 款 来
安徽大王通通文化旅 经营性往
大股东及其附属企业 母公司子公司 应收账款 81,810.00 81,810.00 关联销售
游发展有限公司 来
安徽迎驾国际旅行社 经营性往
大股东及其附属企业 母公司子公司 应收账款 -400,933.44 -400,933.44 关联销售
有限公司 来
安徽迎驾国际旅行社
经营性往
大股东及其附属企业 有限公司佛子岭旅游 母公司子公司 应收账款 31,260.00 31,260.00 关联销售
来
分公司
安徽迎驾国际旅行社 经营性往
大股东及其附属企业 母公司子公司 应收账款 51,713.07 51,713.07 关联销售
有限公司霍邱分公司 来
安徽迎驾国际旅行社 经营性往
大股东及其附属企业 母公司子公司 应收账款 39,909.35 39,909.35 关联销售
有限公司舒城分公司 来
安徽迎驾投资管理有 经营性往
大股东及其附属企业 母公司子公司 应收账款 26,500.00 26,500.00 关联销售
限公司 来
安徽大别山霍斛科技 经营性往
大股东及其附属企业 母公司子公司 应收账款 952,149.30 952,149.30 关联销售
有限公司 来
霍山县迎驾春风美酒 经营性往
大股东及其附属企业 母公司子公司 应收账款 420.00 420.00 关联销售
小镇有限公司 来
安徽迎驾东方新新生 经营性往
大股东及其附属企业 母公司子公司 应收账款 566.80 566.80 关联销售
物技术有限公司 来
上市公司的子公司及 安徽迎驾酒业销售有 其他应收 非经营性
子公司 24,100.77 24,100.77 电费
其附属企业 限公司 款 往来
上市公司的子公司及 安徽迎驾酒业销售有 其他应收 非经营性
孙公司 7,304.45 7,304.45 电费
其附属企业 限公司普酒分公司 款 往来
上市公司的子公司及 安徽迎驾物流有限公 非经营性
子公司 应收账款 2,610.94 2,610.94 电费
其附属企业 司 往来
上市公司的子公司及 安徽迎驾物流有限公 其他应收 代垫款 非经营性
子公司 5,137.78 5,137.78
其附属企业 司 款 项、电费 往来
非经营性
关联自然人 / / / /
往来
其他关联方及其附属 非经营性
/ / / /
企业 往来
总计 / / / 33,220,721.46 33,220,721.46 / /