公司代码：603199 公司简称：九华旅游
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2016 年第一季度报告
安徽九华山旅游发展股份有限公司 2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 2
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人舒畅、主管会计工作负责人张先进及会计机构负责人（会计主管人员）张先进保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,021,025,683.01 1,030,842,703.47 -0.95
归属于上市公司
923,165,775.54 896,118,346.51 3.02
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
19,090,322.40 6,013,001.19 217.48
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 110,461,834.20 90,465,687.26 22.10
归属于上市公司
26,898,007.03 14,551,503.58 84.85
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
27,230,520.29 14,330,085.60 90.02
常性损益的净利
润
加权平均净资产
2.96 2.69 增加 0.27 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.2430 0.1753 38.62
（元/股）
稀释每股收益
0.2430 0.1753 38.62
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -1,922,086.58
越权审批，或无正式批准文件，或偶发
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
1,478,735.57
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入和
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 110,837.75
合计 -332,513.26
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,043
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
安徽九华山旅游（集团）
36,109,376 32.63 36,109,376 无 国有法人
有限公司
安徽省创业投资有限公
16,267,338 14.70 未知 国有法人
司
安徽嘉润金地投资管理 境内非国
16,000,000 14.46 未知
有限公司 有法人
安徽省信用担保集团有
3,856,220 3.48 未知 国有法人
限公司
境内非国
安徽安粮兴业有限公司 2,773,900 2.51 未知
有法人
全国社会保障基金理事
2,768,000 2.50 1,626,324 未知 国家
会转持二户
安徽省国有资产运营有
2,654,351 2.40 未知 国有法人
限公司
青阳县城市建设经营发
2,570,815 2.32 未知 国有法人
展有限公司
境内自然
芦可明 903,722 0.82 未知
人
境内自然
董光 330,000 0.30 未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
安徽省创业投资有限公司 16,267,338 人民币普通股 16,267,338
安徽嘉润金地投资管理有限公司 16,000,000 人民币普通股 16,000,000
安徽省信用担保集团有限公司 3,856,220 人民币普通股 3,856,220
安徽安粮兴业有限公司 2,773,900 人民币普通股 2,773,900
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安徽省国有资产运营有限公司 2,654,351 人民币普通股 2,654,351
青阳县城市建设经营发展有限公司 2,570,815 人民币普通股 2,570,815
全国社会保障基金理事会转持二户 1,141,676 人民币普通股 1,141,676
芦可明 903,722 人民币普通股 903,722
董光 330,000 人民币普通股 330,000
中国银行股份有限公司－华宝兴业先进
280,000 人民币普通股 280,000
成长混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－华宝兴业国策
280,000 人民币普通股 280,000
导向混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 未发现上述股东存在关联关系和一致行动的情况
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期期末数 年初数/ 变动比
项目名称 变动原因
/本期累计数 上期累计数 例（%）
主要系一季度在授信期内
应收账款 11,253,713.21 1,860,411.65 504.90
销售款尚未收回所致
主要系年中员工备用金借
其他应收款 3,926,351.80 2,206,402.41 77.95
款增加所致
主要系九华山精品街项目
在建工程 6,340,778.18 2,992,544.08 111.89
工程投入增加所致
主要系预付设备款在一季
其他非流动资产 8,862,848.50 13,018,113.27 -31.92
度转入固定资产所致
主要系银行承兑汇票到期
应付票据 11,378,700.00 -100.00
付款所致
主要系绩效工资在 2016 年
应付职工薪酬 19,498,724.97 32,389,752.06 -39.80
2 月考核兑现
主要系由于收入、利润增
应交税费 9,418,630.44 6,451,905.20 45.98
长计提的税金增加
主要系业务宣传费增加所
销售费用 4,496,157.29 3,251,720.91 38.27
致
财务费用 -6,471.21 4,116,272.21 -100.16 主要系银行贷款减少所致
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主要系收到政府补助同比
营业外收入 1,478,735.57 642,665.58 130.09
增加
主要系东崖宾馆部分拆除
营业外支出 1,922,086.58 347,441.60 453.21
损失所致
收到其他与经营活动 主要系收到政府补助增加
1,492,714.33 510,754.01 192.26
有关的现金 所致
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产 24,699.00 12,590.00 96.18 主要系资产拆除清理收入
收回的现金净额
购建固定资产、无形
主要系支付到期的银行承
资产和其他长期资产 28,473,060.23 19,387,464.91 46.86
兑汇票所致
支付的现金
去年一季度 IPO 发行资金
吸收投资收到的现金 314,311,936.00 -100.00
流入，今年未发生此业务
去年一季度向银行借入资
取得借款收到的现金 30,000,000.00 -100.00
金，今年未发生此业务
去年一季度偿还银行借
偿还债务支付的现金 26,650,000.00 -100.00
款，今年未发生此业务
分配股利、利润或偿 去年一季度支付银行借款
4,042,670.26 -100.00
付利息支付的现金 利息，今年未发生此业务
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
是 如未能
否
否 及时履 如未能
承 及
有 行应说 及时履
诺 承诺 承诺时间 时
承诺背景 承诺内容 履 明未完 行应说
类 方 及期限 严
行 成履行 明下一
型 格
期 的具体 步计划
履
限 原因
行
公司控股股东九华集团关于股份锁定
及减持价格的承诺：
股
与首次公开 自公司股票上市之日起三十六个月 2015 年 3
份 九 华
发行相关的 内，不转让或者委托他人管理直接或者间 月 26 日起 是 是 不适用 不适用
限 集团
承诺 接持有的公司公开发行股票前已发行的 36 个月
售
股份，也不由公司回购该等股份。所持公
司股票在锁定期满后两年内减持的，其减
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持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月
内如公司股票价格连续 20 个交易日的收
盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期
末收盘价低于发行价，所持公司的股票的
锁定期限自动延长 6 个月。
公司股东创业投资、嘉润金地承诺：
股 创 业
与首次公开 自公司股票上市之日起十二个月内， 2015 年 3
份 投资、
发行相关的 不转让或者委托他人管理所持有的公司 月 26 日起 是 是 不适用 不适用
限 嘉 润
承诺 公开发行股票前已发行的股份，也不由公 12 个月
售 金地
司回购该等股份。
九华旅游关于上市后三年内稳定股价
的承诺：
如果公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）并上市后三年内股价出现连续 20
与首次公开 2015 年 3
其 九 华 个交易日收盘价低于每股净资产时，公司
发行相关的 月 26 日起 是 是 不适用 不适用
他 旅游 将启动稳定股价预案。如各方最终确定以
承诺 36 个月
公司回购社会公众股作为稳定股价的措
施，则公司承诺以稳定股价方案公告时，
最近一期经审计的可供分配利润 10%的资
金回购社会公众股。
控股股东关于上市后三年内稳定股价
的承诺：
在符合股票交易相关规定的前提下，
与首次公开 2015 年 3
其 九 华 按照公司关于稳定股价具体方案中确定
发行相关的 月 26 日起 是 是 不适用 不适用
他 集团 的增持金额和期间，增持公司股票。购买
承诺 36 个月
所增持股票的总金额不低于其上年度初
至董事会审议通过稳定股价具体方案日
期间，从公司获取的税后现金分红总额。
九华集团持股意向及减持意向如下：
1、拟长期持有发行人股票。
2、九华集团将严格遵守上市前做出
的股份锁定及减持限制措施的承诺，在锁
定期满后两年内减持股份数量不超过发
行人总股本的 3%，且减持价格不低于发行
价（若发行人股份在该期间内发生派息、
与首次公开 2018 年 3
其 九 华 送股、资本公积转增股本等除权除息事项
发行相关的 月 26 日起 是 是 不适用 不适用
他 集团 的，发行价应相应调整），减持发行人股
承诺 24 个月
票时，将提前三个交易日予以公告。减持
公司股份具体方式包括但不限于交易所
集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议
转让方式等。
3、减持股份行为的期限为减持计划
公告后六个月，减持期限届满后，若拟继
续减持股份，则需按照上述安排再次履行
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减持公告。
4、若九华集团未履行上述承诺，超额
减持股份所得归九华旅游所有。
创业投资、嘉润金地持股意向及减持
意向如下：
1、公司股票上市后一年内不减持发行
人股份。
2、在锁定期满后的二年内减持发行人
股份不超过发行人总股本的3%，减持价格
不低于发行价（若发行人股份在该期间内
发生派息、送股、资本公积转增股本等除
创 业
与首次公开 权除息事项的，发行价应相应调整），减 2016 年 3
其 投资、
发行相关的 持发行人股票时，将提前三个交易日予以 月 26 日起 是 是 不适用 不适用
他 嘉 润
承诺 公告。减持公司股份具体方式包括但不限 24 个月
金地
于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方
式、协议转让方式等。
3、减持股份行为的期限为减持计划公
告后六个月，减持期限届满后，若拟继续
减持股份，则需按照上述安排再次履行减
持公告。
4、若公司未履行上述承诺，超额减持
股份所得归九华旅游所有。
注：九华集团系安徽九华山旅游（集团）有限公司的简称，创业投资系安徽省创业投资有限
公司的简称，嘉润金地系安徽省嘉润金地投资管理有限公司的简称,九华旅游系本公司安徽九华山
旅游发展股份有限公司的简称。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
安徽九华山旅游发展股份
公司名称
有限公司
法定代表人 舒畅
日期 2016 年 4 月 14 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:安徽九华山旅游发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 143,014,134.98 152,372,174.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 11,253,713.21 1,860,411.65
预付款项 3,601,584.65 2,914,665.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,926,351.80 2,206,402.41
买入返售金融资产
存货 6,998,702.43 7,034,697.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,108,214.03 6,095,433.20
流动资产合计 173,902,701.10 172,483,784.68
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 713,032,030.03 722,282,414.31
在建工程 6,340,778.18 2,992,544.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 112,061,707.84 112,838,927.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,225,000.00 3,728,071.22
递延所得税资产 3,600,617.36 3,498,848.26
其他非流动资产 8,862,848.50 13,018,113.27
非流动资产合计 847,122,981.91 858,358,918.79
资产总计 1,021,025,683.01 1,030,842,703.47
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 11,378,700.00
应付账款 33,647,179.23 47,665,778.04
预收款项 6,475,160.18 6,711,210.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,498,724.97 32,389,752.06
应交税费 9,418,630.44 6,451,905.20
应付利息
应付股利
其他应付款 10,546,596.40 11,434,990.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 552,289.81 527,290.81
流动负债合计 80,138,581.03 116,559,627.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 13,471,376.50 13,649,208.07
递延所得税负债
其他非流动负债 4,249,949.94 4,515,521.49
非流动负债合计 17,721,326.44 18,164,729.56
负债合计 97,859,907.47 134,724,356.96
所有者权益
股本 110,680,000.00 110,680,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 333,293,772.61 333,293,772.61
减：库存股
其他综合收益
专项储备 950,638.90 801,216.90
盈余公积 52,364,699.16 52,364,699.16
一般风险准备
未分配利润 425,876,664.87 398,978,657.84
归属于母公司所有者权益合计 923,165,775.54 896,118,346.51
少数股东权益
所有者权益合计 923,165,775.54 896,118,346.51
负债和所有者权益总计 1,021,025,683.01 1,030,842,703.47
法定代表人：舒畅 主管会计工作负责人：张先进 会计机构负责人：张先进
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:安徽九华山旅游发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 137,359,639.78 150,882,406.85
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 10,159,794.50 1,860,411.65
预付款项 2,262,699.53 2,307,061.64
应收利息
应收股利
其他应收款 40,977,502.84 40,783,167.66
存货 6,232,667.17 6,347,049.79
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划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,010,840.54 4,128,982.39
流动资产合计 201,003,144.36 206,309,079.98
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,720,012.16 15,720,012.16
投资性房地产
固定资产 636,189,364.97 644,695,098.53
在建工程 1,728,575.99 950,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,404,499.64 64,865,428.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 428,071.22
递延所得税资产 3,569,399.46 3,490,521.58
其他非流动资产 8,862,848.50 12,308,113.27
非流动资产合计 730,474,700.72 742,457,245.16
资产总计 931,477,845.08 948,766,325.14
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 11,378,700.00
应付账款 29,601,148.52 43,239,635.07
预收款项 5,845,784.18 6,307,591.42
应付职工薪酬 17,239,038.41 27,070,410.29
应交税费 6,484,937.24 6,209,880.22
应付利息
应付股利
其他应付款 7,460,527.40 7,954,007.34
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 552,289.81 527,290.81
流动负债合计 67,183,725.56 102,687,515.15
非流动负债：
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长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 13,471,376.50 13,649,208.07
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,471,376.50 13,649,208.07
负债合计 80,655,102.06 116,336,723.22
所有者权益：
股本 110,680,000.00 110,680,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 331,814,971.46 331,814,971.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 52,364,699.16 52,364,699.16
未分配利润 355,963,072.40 337,569,931.30
所有者权益合计 850,822,743.02 832,429,601.92
负债和所有者权益总计 931,477,845.08 948,766,325.14
法定代表人：舒畅 主管会计工作负责人：张先进 会计机构负责人：张先进
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：安徽九华山旅游发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 110,461,834.20 90,465,687.26
其中：营业收入 110,461,834.20 90,465,687.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 74,035,326.38 71,162,186.18
其中：营业成本 50,078,569.37 44,320,187.81
利息支出
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手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,685,305.14 4,625,365.91
销售费用 4,496,157.29 3,251,720.91
管理费用 13,196,857.85 14,258,448.47
财务费用 -6,471.21 4,116,272.21
资产减值损失 584,907.94 590,190.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,426,507.82 19,303,501.08
加：营业外收入 1,478,735.57 642,665.58
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,922,086.58 347,441.60
其中：非流动资产处置损失 1,922,086.58 347,441.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,983,156.81 19,598,725.06
减：所得税费用 9,085,149.78 5,047,221.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,898,007.03 14,551,503.58
归属于母公司所有者的净利润 26,898,007.03 14,551,503.58
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
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融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 26,898,007.03 14,551,503.58
归属于母公司所有者的综合收益总额 26,898,007.03 14,551,503.58
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.2430 0.1753
（二）稀释每股收益(元/股) 0.2430 0.1753
法定代表人：舒畅 主管会计工作负责人：张先进 会计机构负责人：张先进
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：安徽九华山旅游发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 88,029,569.77 72,313,577.24
减：营业成本 42,910,717.33 37,383,933.56
营业税金及附加 4,378,855.51 3,525,984.72
销售费用 4,496,157.29 3,251,720.91
管理费用 10,765,129.89 12,321,405.95
财务费用 -4,951.41 4,116,228.28
资产减值损失 493,343.08 503,285.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,990,318.08 11,211,017.86
加：营业外收入 1,476,675.57 514,131.58
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,922,086.58
其中：非流动资产处置损失 1,922,086.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,544,907.07 11,725,149.44
减：所得税费用 6,151,765.97 3,057,108.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,393,141.10 8,668,040.59
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
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1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 18,393,141.10 8,668,040.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：舒畅 主管会计工作负责人：张先进 会计机构负责人：张先进
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：安徽九华山旅游发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 100,267,076.82 79,998,096.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,492,714.33 510,754.01
经营活动现金流入小计 101,759,791.15 80,508,850.11
购买商品、接受劳务支付的现金 25,766,369.94 22,725,103.74
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客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 38,457,177.05 35,788,416.89
支付的各项税费 12,090,100.70 11,046,614.16
支付其他与经营活动有关的现金 6,355,821.06 4,935,714.13
经营活动现金流出小计 82,669,468.75 74,495,848.92
经营活动产生的现金流量净额 19,090,322.40 6,013,001.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 24,699.00 12,590.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 24,699.00 12,590.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 28,473,060.23 19,387,464.91
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 28,473,060.23 19,387,464.91
投资活动产生的现金流量净额 -28,448,361.23 -19,374,874.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 314,311,936.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 344,311,936.00
偿还债务支付的现金 26,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,042,670.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 30,692,670.26
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筹资活动产生的现金流量净额 313,619,265.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.72 1.94
五、现金及现金等价物净增加额 -9,358,039.55 300,257,393.96
加：期初现金及现金等价物余额 152,372,174.53 37,836,604.31
六、期末现金及现金等价物余额 143,014,134.98 338,093,998.27
法定代表人：舒畅 主管会计工作负责人：张先进 会计机构负责人：张先进
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：安徽九华山旅游发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 78,724,102.07 63,041,612.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,487,209.53 422,610.02
经营活动现金流入小计 80,211,311.60 63,464,222.02
购买商品、接受劳务支付的现金 21,038,116.51 18,823,929.88
支付给职工以及为职工支付的现金 29,888,890.57 28,304,531.65
支付的各项税费 10,944,041.93 10,274,093.47
支付其他与经营活动有关的现金 6,913,901.71 5,342,986.57
经营活动现金流出小计 68,784,950.72 62,745,541.57
经营活动产生的现金流量净额 11,426,360.88 718,680.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 24,699.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 24,699.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 24,973,826.23 14,269,460.73
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 24,973,826.23 14,269,460.73
投资活动产生的现金流量净额 -24,949,127.23 -14,269,460.73
三、筹资活动产生的现金流量：
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吸收投资收到的现金 314,311,936.00
取得借款收到的现金 30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 344,311,936.00
偿还债务支付的现金 26,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,042,670.26
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 30,692,670.26
筹资活动产生的现金流量净额 313,619,265.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.72 1.94
五、现金及现金等价物净增加额 -13,522,767.07 300,068,487.40
加：期初现金及现金等价物余额 150,882,406.85 35,013,991.80
六、期末现金及现金等价物余额 137,359,639.78 335,082,479.20
法定代表人：舒畅 主管会计工作负责人：张先进 会计机构负责人：张先进
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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