公司代码：603199 公司简称：九华旅游
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2017 年第三季度报告
安徽九华山旅游发展股份有限公司 2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 2
二、 公司基本情况 .............................................................. 2
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人舒畅、主管会计工作负责人张先进 及会计机构负责人（会计主管人员）张先进保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 1,174,261,824.69 1,084,441,445.16 8.28
归属于上市公司股东的净资产 1,018,132,885.83 956,188,361.44 6.48
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 124,007,185.16 101,108,421.37 22.65
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 345,976,194.38 310,949,817.82 11.26
归属于上市公司股东的净利润 76,933,224.07 65,902,004.40 16.74
归属于上市公司股东的扣除非
76,412,523.21 68,298,162.32 11.88
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 7.77 7.13 增加 0.64 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.6951 0.5954 16.75
稀释每股收益（元/股） 0.6951 0.5954 16.75
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -501,544.01 -831,769.69
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
455,198.57 1,624,943.71
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
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根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收
-31,979.02 -98,906.21
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 19,581.12 -173,566.95
合计 -58,743.34 520,700.86
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13,195
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
安徽九华山旅游（集团）有限公司 36,109,376 32.63 36,109,376 无 国有法人
安徽省创业投资有限公司 16,267,338 14.70 未知 国有法人
安徽嘉润金地投资管理有限公司 16,000,000 14.46 未知 境内非国有法人
安徽省信用担保集团有限公司 2,756,200 2.49 未知 国有法人
安徽省国有资产运营有限公司 2,654,351 2.40 未知 国有法人
青阳县城市建设经营发展有限公司 2,570,815 2.32 未知 国有法人
安徽安粮兴业有限公司 2,134,900 1.93 未知 境内非国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户 1,626,324 1.47 1,626,324 未知 国家
云南国际信托有限公司－云信泉晟
541,181 0.49 未知 未知
2 号证券投资集合资金信托计划
谢曼曼 371,500 0.34 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
安徽省创业投资有限公司 16,267,338 人民币普通股 16,267,338
安徽嘉润金地投资管理有限公司 16,000,000 人民币普通股 16,000,000
安徽省信用担保集团有限公司 2,756,200 人民币普通股 2,756,200
安徽省国有资产运营有限公司 2,654,351 人民币普通股 2,654,351
青阳县城市建设经营发展有限公司 2,570,815 人民币普通股 2,570,815
安徽安粮兴业有限公司 2,134,900 人民币普通股 2,134,900
云南国际信托有限公司－云信泉晟 2 号证券
541,181 人民币普通股 541,181
投资集合资金信托计划
谢曼曼 371,500 人民币普通股 371,500
刘梅英 350,000 人民币普通股 350,000
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中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华
346,720 人民币普通股 346,720
鑫多因子精选策略混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 未发现上述股东存在关联关系和一致行动的情况
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本期期末数 年初数/ 变动比例
项目名称 变动金额 变动原因
/本期累计数 上期累计数 （%）
主要系用闲置自有资金
货币资金 35,566,084.64 64,754,007.06 -29,187,922.42 -45.08
购买结构性存款所致
主要系年中在授信期内
应收账款 20,219,679.34 2,219,331.83 18,000,347.51 811.07
销售款尚未收回所致
主要系预付备品备件款
预付帐款 7,872,044.26 5,047,377.87 2,824,666.39 55.96
及门票款所致
主要系年中员工备用金
其他应收款 5,834,560.11 3,807,860.94 2,026,699.17 53.22
借款增加所致
主要系对安徽石台旅游
长期股权投资 76,235,100.00 76,235,100.00 -- 发展股份有限公司投资
所致
主要系九华山精品街项
在建工程 12,865,587.18 18,480,028.89 -5,614,441.71 -30.38 目和花台栈道投入使用
所致
主要系花台栈道投入使
长期待摊费用 12,445,110.48 4,663,260.76 7,781,849.72 166.88
用所致
主要系计提的企业所得
应交税费 18,263,512.22 7,904,280.76 10,359,231.46 131.06 税在 9 月 30 日尚未交纳
所致
其他应付款 16,046,549.42 11,514,969.49 4,531,579.93 39.35 主要系收保证金所致
主要系按照《企业安全
专项储备 1,721,804.76 1,215,304.44 506,500.32 41.68
生产费用提取和使用管
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理办法》规定提取的安
全生产费用
主要系从 2016 年 5 月 1
日起，本公司业务收入
税金及附加 4,784,343.08 8,716,461.94 -3,932,118.86 -45.11
由原缴纳营业税改为缴
纳增值税所致
主要系定期存款利息减
财务费用 126,368.73 -816,314.16 942,682.89 115.48
少所致
主要系结构性存款及理
投资收益 3,914,445.38 421,420.26 3,493,025.12 828.87
财产品到期收益
主要系收到政府补助同
营业外收入 1,653,150.50 2,797,167.93 -1,144,017.43 -40.90
比减少
主要系去年一季度东崖
营业外支出 958,882.69 5,992,045.16 -5,033,162.47 -84.00
宾馆部分拆除损失所致
收到其他与经营活 主要系收到保险赔款所
7,250,334.63 4,768,940.52 2,481,394.11 52.03
动有关的现金 致。
主要系购买的结构性存
收回投资收到的现
610,000,000.00 60,000,000.00 550,000,000.00 916.67 款及理财产品到期收回
金
所致
主要系结构性存款及理
取得投资收益收到
4,149,312.11 446,705.48 3,702,606.63 828.87 财产品到期收回利息所
的现金
致
处置固定资产、无
形资产和其他长期 主要系资产拆除清理收
36,519.00 -36,519.00 -100.00
资产收回的现金净 入减少所致
额
收到其他与投资活 主要系收到的存款利息
276,990.07 882,357.32 -605,367.25 -68.61
动有关的现金 收入减少所致
主要系购买结构性存款
增加以及对安徽石台旅
投资支付的现金 706,235,100.00 150,000,000.00 556,235,100.00 370.82
游发展股份有限公司投
资所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
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是 如未
否 能及
如未能及
承 承 是否 及 时履
时履行应
诺 诺 承诺 承诺 承诺时间 有履 时 行应
说明未完
背 类 方 内容 及期限 行期 严 说明
成履行的
景 型 限 格 下一
具体原因
履 步计
行 划
公司控股股东九华集团关于股份锁定及减持价格的
承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理直接或者间接持有的公司公开
股
发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股 2015 年 3
份 九华 不适
份。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其 月 26 日起 是 是 不适用
限 集团 用
减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公 36 个月
售
司股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所
持公司的股票的锁定期限自动延长 6 个月。
九华旅游关于上市后三年内稳定股价的承诺：如果
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市后三
股
年内股价出现连续 20 个交易日收盘价低于每股净资 2015 年 3
份 九华 不适
与 产时，公司将启动稳定股价预案。如各方最终确定 月 26 日起 是 是 不适用
限 旅游 用
首 以公司回购社会公众股作为稳定股价的措施，则公 36 个月
售
次 司承诺以稳定股价方案公告时，最近一期经审计的
公 可供分配利润 10%的资金回购社会公众股。
开 控股股东关于上市后三年内稳定股价的承诺：在符
发 股 合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定
2015 年 3
行 份 九华 股价具体方案中确定的增持金额和期间，增持公司 不适
月 26 日起 是 是 不适用
相 限 集团 股票。购买所增持股票的总金额不低于其上年度初 用
36 个月
关 售 至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间，从公
的 司获取的税后现金分红总额。
承 九华集团持股意向及减持意向如下：
诺 1、拟长期持有发行人股票。
2、九华集团将严格遵守上市前做出的股份锁定及减
持限制措施的承诺，在锁定期满后两年内减持股份
数量不超过发行人总股本的 3%，且减持价格不低于
股 发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、
2018 年 3
份 九华 资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相 不适
月 26 日起 是 是 不适用
限 集团 应调整），减持发行人股票时，将提前三个交易日 用
24 个月
售 予以公告。减持公司股份具体方式包括但不限于交
易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让
方式等。
3、减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，
减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上
述安排再次履行减持公告。
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4、若九华集团未履行上述承诺，超额减持股份所得
归九华旅游所有。
创业投资、嘉润金地持股意向及减持意向如下：
1、公司股票上市后一年内不减持发行人股份。
2、在锁定期满后的二年内减持发行人股份不超过发
行人总股本的 3%，减持价格不低于发行价（若发行
人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增
创业
股 股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），减
投 2016 年 3
份 持发行人股票时，将提前三个交易日予以公告。减 不适
资、 月 26 日起 是 是 不适用
限 持公司股份具体方式包括但不限于交易所集中竞价 用
嘉润 24 个月
售 交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
金地
3、减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，
减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上
述安排再次履行减持公告。
4、若公司未履行上述承诺，超额减持股份所得归九
华旅游所有。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
安徽九华山旅游发展股份
公司名称
有限公司
法定代表人 舒畅
日期 2017 年 10 月 16 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位: 安徽九华山旅游发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 35,566,084.64 64,754,007.06
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 20,219,679.34 2,219,331.83
预付款项 7,872,044.26 5,047,377.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,834,560.11 3,807,860.94
买入返售金融资产
存货 6,332,204.75 6,182,077.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 203,681,291.21 183,580,543.02
流动资产合计 279,505,864.31 265,591,198.59
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 76,235,100.00
投资性房地产
固定资产 669,376,571.14 672,302,527.19
在建工程 12,865,587.18 18,480,028.89
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 107,062,694.95 109,506,352.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,445,110.48 4,663,260.76
递延所得税资产 3,476,450.63 3,348,255.82
其他非流动资产 13,294,446.00 10,549,821.50
非流动资产合计 894,755,960.38 818,850,246.57
资产总计 1,174,261,824.69 1,084,441,445.16
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 46,053,847.14 40,282,081.34
预收款项 7,438,007.56 7,846,680.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 48,788,337.56 42,151,030.63
应交税费 18,263,512.22 7,904,280.76
应付利息
应付股利
其他应付款 16,046,549.42 11,514,969.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 602,289.81 527,290.81
流动负债合计 137,192,543.71 110,226,333.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 12,535,510.01 12,937,881.79
递延所得税负债
其他非流动负债 6,400,885.14 5,088,867.96
非流动负债合计 18,936,395.15 18,026,749.75
负债合计 156,128,938.86 128,253,083.72
所有者权益
股本 110,680,000.00 110,680,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 333,293,772.61 333,293,772.61
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,721,804.76 1,215,304.44
盈余公积 58,661,602.61 58,661,602.61
一般风险准备
未分配利润 513,775,705.85 452,337,681.78
归属于母公司所有者权益合计 1,018,132,885.83 956,188,361.44
少数股东权益
所有者权益合计 1,018,132,885.83 956,188,361.44
负债和所有者权益总计 1,174,261,824.69 1,084,441,445.16
法定代表人：舒畅 主管会计工作负责人：张先进 会计机构负责人：张先进
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位: 安徽九华山旅游发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 29,326,666.69 56,468,881.90
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 19,285,891.61 2,219,331.40
预付款项 6,281,894.88 4,205,677.09
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应收利息
应收股利
其他应收款 18,754,105.91 37,421,593.73
存货 5,548,187.61 5,332,456.43
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 202,036,232.66 182,502,468.55
流动资产合计 281,232,979.36 288,150,409.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 92,955,112.16 16,720,012.16
投资性房地产
固定资产 583,019,204.65 599,470,816.46
在建工程 12,634,080.61 9,382,001.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 61,303,233.05 62,798,017.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,458,011.35 1,323,921.52
递延所得税资产 3,461,739.31 3,346,149.90
其他非流动资产 13,294,446.00 10,549,821.50
非流动资产合计 776,125,827.13 703,590,740.53
资产总计 1,057,358,806.49 991,741,149.63
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 38,171,503.78 37,652,008.64
预收款项 6,239,622.07 7,202,673.23
应付职工薪酬 42,904,400.22 36,030,500.61
应交税费 13,414,510.63 7,250,292.41
应付利息
应付股利
其他应付款 13,563,018.81 9,130,265.72
划分为持有待售的负债
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安徽九华山旅游发展股份有限公司 2017 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 602,289.81 527,290.81
流动负债合计 114,895,345.32 97,793,031.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 12,535,510.01 12,937,881.79
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,535,510.01 12,937,881.79
负债合计 127,430,855.33 110,730,913.21
所有者权益：
股本 110,680,000.00 110,680,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 331,814,971.46 331,814,971.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 58,661,602.61 58,661,602.61
未分配利润 428,771,377.09 379,853,662.35
所有者权益合计 929,927,951.16 881,010,236.42
负债和所有者权益总计 1,057,358,806.49 991,741,149.63
法定代表人：舒畅 主管会计工作负责人：张先进 会计机构负责人：张先进
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位： 安徽九华山旅游发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 101,418,657.64 93,020,371.70 345,976,194.38 310,949,817.82
其中：营业收入 101,418,657.64 93,020,371.70 345,976,194.38 310,949,817.82
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安徽九华山旅游发展股份有限公司 2017 年第三季度报告
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 78,930,290.88 69,548,059.43 247,674,881.38 220,034,029.80
其中：营业成本 57,370,601.14 51,781,533.63 175,549,726.58 153,330,295.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,759,132.98 366,445.24 4,784,343.08 8,716,461.94
销售费用 5,550,565.04 5,118,092.49 18,033,548.37 15,769,488.93
管理费用 13,951,776.21 12,216,870.88 48,134,372.73 42,116,285.81
财务费用 -5,683.72 -127,261.49 126,368.73 -816,314.16
资产减值损失 303,899.23 192,378.68 1,046,521.89 917,811.74
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
883,613.35 421,420.26 3,914,445.38 421,420.26
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”
23,371,980.11 23,893,732.53 102,215,758.38 91,337,208.28
号填列）
加：营业外收入 445,719.55 317,627.31 1,653,150.50 2,797,167.93
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 524,044.01 3,934,296.90 958,882.69 5,992,045.16
其中：非流动资产处置损
501,544.01 2,405,947.04 831,769.69 4,463,695.30
失
四、利润总额（亏损总额
23,293,655.65 20,277,062.94 102,910,026.19 88,142,331.05
以“－”号填列）
减：所得税费用 5,901,881.67 5,142,582.21 25,976,802.12 22,240,326.65
五、净利润（净亏损以
17,391,773.98 15,134,480.73 76,933,224.07 65,902,004.40
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净
17,391,773.98 15,134,480.73 76,933,224.07 65,902,004.40
利润
少数股东损益
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六、其他综合收益的税后
净额
归属母公司所有者的其他
综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 17,391,773.98 15,134,480.73 76,933,224.07 65,902,004.40
归属于母公司所有者的综
17,391,773.98 15,134,480.73 76,933,224.07 65,902,004.40
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.1571 0.1367 0.6951 0.5954
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.1571 0.1367 0.6951 0.5954
股)
定代表人：舒畅 主管会计工作负责人：张先进 会计机构负责人：张先进
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母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位： 安徽九华山旅游发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 92,182,397.85 83,548,911.14 299,052,512.04 266,067,988.82
减：营业成本 49,966,988.07 45,344,270.96 154,533,972.80 133,793,177.56
税金及附加 1,607,214.49 360,830.61 4,167,986.94 6,922,605.57
销售费用 5,550,565.04 5,118,092.49 18,033,548.37 15,769,003.93
管理费用 11,626,081.22 9,608,151.46 39,832,953.38 34,942,325.77
财务费用 5,410.80 -124,969.08 144,101.56 -808,124.02
资产减值损失 305,762.76 216,502.68 995,852.35 895,425.59
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
883,613.35 421,420.26 3,914,445.38 421,420.26
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”
24,003,988.82 23,447,452.28 85,258,542.02 74,974,994.68
号填列）
加：营业外收入 445,359.55 315,573.24 1,641,247.76 2,791,290.24
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 524,044.01 3,934,016.90 954,269.69 5,991,765.16
其中：非流动资产处置损失 501,544.01 2,405,947.04 831,769.69 4,463,695.30
三、利润总额（亏损总额以
23,925,304.36 19,829,008.62 85,945,520.09 71,774,519.76
“－”号填列）
减：所得税费用 5,996,184.23 4,968,026.95 21,532,605.35 17,984,129.50
四、净利润（净亏损以“－”
17,929,120.13 14,860,981.67 64,412,914.74 53,790,390.26
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
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位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 17,929,120.13 14,860,981.67 64,412,914.74 53,790,390.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：舒畅 主管会计工作负责人：张先进 会计机构负责人：张先进
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位： 安徽九华山旅游发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 345,702,394.86 302,645,172.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,250,334.63 4,768,940.52
经营活动现金流入小计 352,952,729.49 307,414,112.93
购买商品、接受劳务支付的现金 86,888,007.22 80,350,392.27
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客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 92,898,079.43 79,520,968.87
支付的各项税费 29,717,436.61 28,763,153.56
支付其他与经营活动有关的现金 19,442,021.07 17,671,176.86
经营活动现金流出小计 228,945,544.33 206,305,691.56
经营活动产生的现金流量净额 124,007,185.16 101,108,421.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 610,000,000.00 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,149,312.11 446,705.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资
36,519.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 276,990.07 882,357.32
投资活动现金流入小计 614,426,302.18 61,365,581.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资
45,891,109.76 41,528,517.05
产支付的现金
投资支付的现金 706,235,100.00 150,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 752,126,209.76 191,528,517.05
投资活动产生的现金流量净额 -137,699,907.58 -130,162,935.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,495,200.00 14,388,400.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 15,495,200.00 14,388,400.00
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筹资活动产生的现金流量净额 -15,495,200.00 -14,388,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.72
五、现金及现金等价物净增加额 -29,187,922.42 -43,442,914.60
加：期初现金及现金等价物余额 64,754,007.06 152,372,174.53
六、期末现金及现金等价物余额 35,566,084.64 108,929,259.93
法定代表人：舒畅 主管会计工作负责人：张先进 会计机构负责人：张先进
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位： 安徽九华山旅游发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 296,384,675.76 258,065,107.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,660,267.00 4,317,047.28
经营活动现金流入小计 314,044,942.76 262,382,154.28
购买商品、接受劳务支付的现金 73,228,043.17 68,124,851.72
支付给职工以及为职工支付的现金 76,666,815.36 63,016,876.34
支付的各项税费 26,396,943.20 26,174,659.96
支付其他与经营活动有关的现金 17,504,856.59 16,282,187.55
经营活动现金流出小计 193,796,658.32 173,598,575.57
经营活动产生的现金流量净额 120,248,284.44 88,783,578.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 610,000,000.00 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,149,312.11 446,705.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资
36,519.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 253,119.63 869,342.23
投资活动现金流入小计 614,402,431.74 61,352,566.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资
40,062,631.39 31,382,180.80
产支付的现金
投资支付的现金 706,235,100.00 150,493,068.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 746,297,731.39 181,875,248.80
投资活动产生的现金流量净额 -131,895,299.65 -120,522,682.09
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,495,200.00 14,388,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 15,495,200.00 14,388,400.00
筹资活动产生的现金流量净额 -15,495,200.00 -14,388,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.72
五、现金及现金等价物净增加额 -27,142,215.21 -46,127,504.10
加：期初现金及现金等价物余额 56,468,881.90 150,882,406.85
六、期末现金及现金等价物余额 29,326,666.69 104,754,902.75
法定代表人：舒畅 主管会计工作负责人：张先进 会计机构负责人：张先进
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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