公司代码：603199 公司简称：九华旅游
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2019 年第三季度报告
安徽九华山旅游发展股份有限公司 2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 2
二、 公司基本情况 .............................................................. 2
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录..................................................................... 10
1 / 27
安徽九华山旅游发展股份有限公司 2019 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人舒畅、主管会计工作负责人张先进及会计机构负责人（会计主管人员）张先进保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,412,775,335.21 1,308,822,472.89 7.94
归属于上市公司股东的净资产 1,189,453,325.66 1,100,343,801.21 8.10
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 152,679,638.35 115,372,290.63 32.34
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 417,244,452.53 362,946,067.79 14.96
归属于上市公司股东的净利润 107,216,804.23 80,252,247.75 33.60
归属于上市公司股东的扣除非
100,252,243.14 78,631,992.50 27.50
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 9.34 7.58 增加 1.76 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.9687 0.7251 33.60
稀释每股收益（元/股） 0.9687 0.7251 33.60
2 / 27
安徽九华山旅游发展股份有限公司 2019 年第三季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -8,678.16 -7,330.47
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 315,628.00 1,530,441.00
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 3,995,073.38 7,581,227.85
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 173,963.36 181,743.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -1,118,996.65 -2,321,520.37
合计 3,356,989.93 6,964,561.09
3 / 27
安徽九华山旅游发展股份有限公司 2019 年第三季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 11,551
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 持有有限售条 质押或冻结情况
比例(%) 股东性质
（全称） 量 件股份数量 股份状态 数量
安徽九华山文化旅游集团有限公司 36,109,376 32.63 0 无 国有法人
安徽省高新技术产业投资有限公司 16,267,338 14.70 0 无 国有法人
境内非国有
安徽嘉润金地投资管理有限公司 16,000,000 14.46 0 无
法人
安徽省国有资本运营控股集团有限
2,612,151 2.36 0 未知 国有法人
公司
青阳县城市建设经营发展有限公司 2,570,815 2.32 0 未知 国有法人
安徽省信用担保集团有限公司 2,060,034 1.86 0 未知 国有法人
郑惠华 1,010,800 0.91 0 未知 境内自然人
刘梅英 750,000 0.68 0 未知 境内自然人
中国银行－易方达积极成长证券投
666,693 0.60 0 未知 未知
资基金
全国社保基金一零九组合 666,616 0.60 0 未知 国家
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称
量 种类 数量
安徽九华山文化旅游集团有限公司 36,109,376 人民币普通股 36,109,376
安徽省高新技术产业投资有限公司 16,267,338 人民币普通股 16,267,338
安徽嘉润金地投资管理有限公司 16,000,000 人民币普通股 16,000,000
安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2,612,151 人民币普通股 2,612,151
青阳县城市建设经营发展有限公司 2,570,815 人民币普通股 2,570,815
安徽省信用担保集团有限公司 2,060,034 人民币普通股 2,060,034
郑惠华 1,010,800 人民币普通股 1,010,800
刘梅英 750,000 人民币普通股 750,000
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 666,693 人民币普通股 666,693
全国社保基金一零九组合 666,616 人民币普通股 666,616
上述股东关联关系或一致行动的说明 未发现上述股东存在关联关系和一致行动的情况
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
4 / 27
安徽九华山旅游发展股份有限公司 2019 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本期期末数 年初数/ 变动比例
项目名称 变动金额 变动原因
/本期累计数 上期累计数 （%）
主要系经营活动现金流
货币资金 123,739,283.88 67,503,477.62 56,235,806.26 83.31
入所致
主要系年中在授信期内
应收账款 19,714,753.08 2,083,498.36 17,631,254.72 846.23
销售款尚未收回所致
主要系预付门票款及油
预付款项 8,831,228.69 2,595,694.18 6,235,534.51 240.23
料款增加所致
主要系年中员工备用金
其他应收款 3,482,492.69 2,380,485.16 1,102,007.53 46.29
借款增加所致
主要系平天半岛改扩建
在建工程 1,921,220.76 8,319,226.03 -6,398,005.27 -76.91
项目完工投入使用所致
主要系存款利息增加所
财务费用 -167,612.99 -58,334.62 -109,278.37 -187.33
致
主要系收到的政府补助
其他收益 1,576,235.97 2,519,314.71 -943,078.74 -37.43
减少所致
主要系收到的与日常活
营业外收入 200,173.71 67,803.63 132,370.08 195.23
动无关的补贴增加所致
主要系非流动资产处置
营业外支出 71,556.07 432,649.91 -361,093.84 -83.46
损失减少所致
主要系交企业所得税增
支付的各项税费 50,519,061.69 35,446,155.95 15,072,905.74 42.52
加所致
取得投资收益收到的 主要系收到的结构性存
3,801,323.74 7,206,110.50 -3,404,786.76 -47.25
现金 款到期利息减少所致
处置固定资产、无形资
主要系处置固定资产收
产和其他长期资产收 20,946.41 31,381.75 -10,435.34 -33.25
回的现金净额减少所致
回的现金净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
5 / 27
安徽九华山旅游发展股份有限公司 2019 年第三季度报告
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
如未能及
承诺 承诺 是否 是否 如未能及
承诺时 时履行应
承诺 承诺 有履 及时 时履行应
间及期 说明未完
背景 方 行期 严格 说明下一
类型 内容 限 成履行的
限 履行 步计划
具体原因
池州
池州市政府国有资产监督管理委员会系根据池州市人民政府授权代表池州市人民政府履行出
市政
资人职责的专门机构，职责范围为监督、管理池州市市属企业的国有资产，并承担监督所监 2019
府国
解决 管企业国有资产保值增值等职责，与九华旅游的经营业务有本质区别，不存在同业竞争情形。 年1月
有资
收购 同业 池州市政府国有资产监督管理委员会成为安徽九华山文化旅游集团有限公司的出资人之前， 28 日 是 是 不适用 不适用
产监
报告 竞争 池州市政府国有资产监督管理委员会同九华旅游之间不存在同业竞争情形；在池州市政府国 起长期
督管
书或 有资产监督管理委员会行使对安徽九华山文化旅游集团有限公司的国有资产监督管理职权 有效
理委
权益 后，池州市政府国有资产监督管理委员会也不会与九华旅游实施同业竞争。
员会
变动
池州
报告
市政 截至本承诺出具之日，池州市政府国有资产监督管理委员会及其附属企业与九华旅游之间不
书中 2019
府国 存在持续关联交易。本次收购完成后，池州市政府国有资产监督管理委员会及其附属企业将
所作 解决 年1月
有资 尽量避免、减少与九华旅游发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，
承诺 关联 28 日 是 是 不适用 不适用
产监 池州市政府国有资产监督管理委员会及其附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和九华
交易 起长期
督管 旅游的章程、关联交易决策相关制度的规定，按照公允、合理的商业准则进行，不损害九华
有效
理委 旅游及其他股东的合法利益。
员会
6 / 27
安徽九华山旅游发展股份有限公司 2019 年第三季度报告
1、截至本函出具之日，安徽省高新技术产业投资有限公司在中国境内外任何地区未以任何方
式直接或间接控制与九华旅游构成或可能构成竞争的业务或企业。
安徽
2、在承诺人直接或间接与九华旅游保持实质性股权控制关系期间，承诺人保证不利用对九华
省高
旅游的控制关系从事或参与从事有损九华旅游及其中小股东利益的行为。 2019
新技
解决 3、本次权益变动完成后，承诺人保证避免承诺人及控制的其他企业从事与九华旅游主营业务 年7月
术产
收购 同业 存在实质性同业竞争的业务。 1 日起 是 是 不适用 不适用
业投
报告 竞争 4、在承诺人直接或间接与九华旅游保持实质性股权控制关系期间，如承诺人及其控制的其他 长期有
资有
书或 企业获得可能与九华旅游构成同业竞争的业务机会，承诺人将促使该等业务机会转移给九华 效
限公
权益 旅游。若该等业务机会尚不具备转让给九华旅游的条件，或因其他原因导致九华旅游暂无法
司
变动 取得上述业务机会，九华旅游有权要求承诺人采取法律、法规及中国证监会许可的其他方式
报告 加以解决。
书中 安徽
所作 省高
承诺 2019
新技 承诺人将尽量减少并规范与九华旅游之间的关联交易。若未来无法避免或有合理原因而发生
解决 年7月
术产 的关联交易，承诺人及控制的其他企业将在严格遵循市场公开、公平、公正的原则基础上以
关联 1 日起 是 是 不适用 不适用
业投 公允、合理的市场价格进行，并根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策
交易 长期有
资有 程序，依法履行信息披露义务，以保证九华旅游的利益不受损害。
效
限公
司
7 / 27
安徽九华山旅游发展股份有限公司 2019 年第三季度报告
1、保证九华旅游人员独立
（1）保证九华旅游的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在九华旅游
任职并在九华旅游领取薪酬，不在承诺人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他
职务。（2）保证九华旅游的劳动、人事及薪酬管理与关联企业之间完全独立。（3）向九华
旅游推荐董事、监事、高级管理人员人选均通过合法程序进行，不得超越九华旅游董事会和
股东大会作出人事任免决定。
2、保证九华旅游资产独立完整
（1）保证九华旅游具有与经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产
经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有
独立的原材料采购和产品销售系统。（2）保证九华旅游具有独立完整的资产，其资产全部处
安徽
于九华旅游的控制之下，并为九华旅游独立拥有和运营。（3）保证承诺人及其控制的其他企
省高
业不以任何方式违规占用九华旅游的资金、资产；不以九华旅游的资产为承诺人及其控制的 2019
新技
其他企业的债务违规提供担保。 年7月
术产
其他 3、保证九华旅游的财务独立 1 日起 是 是 不适用 不适用
业投
（1）保证九华旅游建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计 长期有
资有
制度。（2）保证九华旅游独立在银行开户，不与其关联企业共用银行账户。（3）保证九华 效
限公
旅游的财务人员不在其关联企业兼职。（4）保证九华旅游依法独立纳税。（5）保证九华旅
司
游能够独立作出财务决策，承诺人不违法干预九华旅游的资金使用调度。
4、保证九华旅游机构独立
（1）保证九华旅游建立健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。（2）
保证九华旅游内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。
5、保证九华旅游业务独立
（1）保证九华旅游拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自
主持续经营的能力。（2）保证除通过行使股东权利之外，不对九华旅游的业务活动进行干预。
（3）保证承诺人及关联企业避免与九华旅游产生实质性同业竞争。（4）承诺人及关联企业
在与九华旅游进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公
平，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。
8 / 27
安徽九华山旅游发展股份有限公司 2019 年第三季度报告
安徽九华山文化旅游集团有限公司持股意向及减持意向如下：1、拟长期持有九华旅游股票。
安徽
2、安徽九华山文化旅游集团有限公司将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施的承
与首 九华
诺，在锁定期满后两年内减持股份数量不超过九华旅游总股本的 3%，且减持价格不低于九华 2018
次公 山文
旅游（若九华旅游股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的， 年3月
开发 股份 化旅
发行价应相应调整），减持九华旅游股票时，将提前三个交易日予以公告。减持公司股份具 26 日 是 是 不适用 不适用
行相 限售 游集
体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3、减持股 起 24
关的 团有
份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上 个月
承诺 限公
述安排再次履行减持公告。4、若安徽九华山文化旅游集团有限公司未履行上述承诺，超额减
司
持股份所得归九华旅游所有。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
安徽九华山旅游发展股份
公司名称
有限公司
法定代表人 舒畅
日期 2019 年 10 月 14 日
9 / 27
安徽九华山旅游发展股份有限公司 2019 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:安徽九华山旅游发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 123,739,283.88 67,503,477.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 19,714,753.08 2,083,498.36
应收款项融资
预付款项 8,831,228.69 2,595,694.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,482,492.69 2,380,485.16
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 8,660,374.58 8,305,955.06
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 321,473,983.15 302,004,828.66
流动资产合计 485,902,116.07 384,873,939.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
10 / 27
安徽九华山旅游发展股份有限公司 2019 年第三季度报告
长期股权投资 72,945,797.32 73,905,952.61
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 11,228,342.33 11,502,474.01
固定资产 710,257,262.16 699,019,002.87
在建工程 1,921,220.76 8,319,226.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 96,166,964.83 98,544,326.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,210,014.47 9,678,282.79
递延所得税资产 4,820,423.94 4,667,129.01
其他非流动资产 20,323,193.33 18,312,139.66
非流动资产合计 926,873,219.14 923,948,533.85
资产总计 1,412,775,335.21 1,308,822,472.89
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 58,947,948.53 57,197,480.90
预收款项 7,293,482.20 6,675,018.29
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 74,408,817.56 70,650,595.37
应交税费 36,868,895.62 31,939,245.41
其他应付款 23,040,739.71 20,899,527.30
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,066,775.16 874,779.16
11 / 27
安徽九华山旅游发展股份有限公司 2019 年第三季度报告
流动负债合计 201,626,658.78 188,236,646.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,163,230.00 11,515,229.00
递延所得税负债
其他非流动负债 10,532,120.77 8,726,796.25
非流动负债合计 21,695,350.77 20,242,025.25
负债合计 223,322,009.55 208,478,671.68
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 110,680,000.00 110,680,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 333,293,772.61 333,293,772.61
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,202,190.00 2,493,869.78
盈余公积 73,176,766.16 73,176,766.16
一般风险准备
未分配利润 669,100,596.89 580,699,392.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,189,453,325.66 1,100,343,801.21
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,189,453,325.66 1,100,343,801.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,412,775,335.21 1,308,822,472.89
法定代表人：舒畅 主管会计工作负责人：张先进 会计机构负责人：张先进
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:安徽九华山旅游发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
12 / 27
安徽九华山旅游发展股份有限公司 2019 年第三季度报告
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 101,449,310.08 53,233,074.20
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 18,904,892.33 2,083,498.36
应收款项融资
预付款项 7,442,565.35 2,051,634.83
其他应收款 3,348,135.66 2,300,432.80
其中：应收利息
应收股利
存货 7,963,085.28 7,601,525.04
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 319,220,385.63 300,315,309.48
流动资产合计 458,328,374.33 367,585,474.71
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 88,665,809.48 89,625,964.77
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 638,732,719.32 621,493,945.76
在建工程 1,921,220.76 8,319,226.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 56,767,034.05 58,279,374.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,634,781.38 7,278,282.79
递延所得税资产 4,641,706.58 4,499,606.12
其他非流动资产 20,323,193.33 18,312,139.66
非流动资产合计 817,686,464.90 807,808,539.27
资产总计 1,276,014,839.23 1,175,394,013.98
13 / 27
安徽九华山旅游发展股份有限公司 2019 年第三季度报告
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 55,843,330.85 55,283,716.13
预收款项 6,614,080.60 5,535,131.64
应付职工薪酬 65,493,668.28 60,679,374.26
应交税费 30,151,287.76 27,053,907.97
其他应付款 43,027,323.42 20,387,203.91
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,066,775.16 874,779.16
流动负债合计 202,196,466.07 169,814,113.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,163,230.00 11,515,229.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,163,230.00 11,515,229.00
负债合计 213,359,696.07 181,329,342.07
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 110,680,000.00 110,680,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 331,814,971.46 331,814,971.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 73,176,766.16 73,176,766.16
14 / 27
安徽九华山旅游发展股份有限公司 2019 年第三季度报告
未分配利润 546,983,405.54 478,392,934.29
所有者权益（或股东权益）合计 1,062,655,143.16 994,064,671.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,276,014,839.23 1,175,394,013.98
法定代表人：舒畅 主管会计工作负责人：张先进 会计机构负责人：张先进
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：安徽九华山旅游发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 126,944,489.86 116,394,247.15 417,244,452.53 362,946,067.79
其中：营业收入 126,944,489.86 116,394,247.15 417,244,452.53 362,946,067.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 95,566,116.09 94,861,116.25 280,915,004.60 262,112,065.27
其中：营业成本 68,533,564.78 68,284,608.97 201,835,518.05 187,618,412.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,301,954.29 3,086,283.20 7,152,094.69 6,762,293.23
销售费用 7,414,372.90 5,697,254.69 19,444,222.51 16,601,048.86
管理费用 17,408,577.48 17,825,871.09 52,650,782.34 51,188,645.20
研发费用
财务费用 -92,353.36 -32,901.70 -167,612.99 -58,334.62
其中：利息费用
利息收入 201,352.17 152,605.21 547,731.28 443,841.31
加：其他收益 338,815.79 1,390,104.57 1,576,235.97 2,519,314.71
投资收益（损失以“－”
3,924,812.94 4,311,510.84 6,621,072.56 5,780,124.78
号填列）
其中：对联营企业和合营
-70,260.44 97,131.58 -960,155.29 -1,018,092.68
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
15 / 27
安徽九华山旅游发展股份有限公司 2019 年第三季度报告
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
-110,673.10 -65,277.65 -966,469.97 -1,026,451.34
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
5,871.90 5,871.90
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
35,531,329.40 27,175,340.56 143,560,286.49 108,112,862.57
填列）
加：营业外收入 156,275.57 419.06 200,173.71 67,803.63
减：营业外支出 14,178.16 426,712.49 71,556.07 432,649.91
四、利润总额（亏损总额以“－”
35,673,426.81 26,749,047.13 143,688,904.13 107,748,016.29
号填列）
减：所得税费用 9,054,111.20 6,746,813.30 36,472,099.90 27,495,768.54
五、净利润（净亏损以“－”号
26,619,315.61 20,002,233.83 107,216,804.23 80,252,247.75
填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏
26,619,315.61 20,002,233.83 107,216,804.23 80,252,247.75
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
26,619,315.61 20,002,233.83 107,216,804.23 80,252,247.75
利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
16 / 27
安徽九华山旅游发展股份有限公司 2019 年第三季度报告
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7. 现金流量套期储备（现
金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 26,619,315.61 20,002,233.83 107,216,804.23 80,252,247.75
归属于母公司所有者的综合收
26,619,315.61 20,002,233.83 107,216,804.23 80,252,247.75
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.2405 0.1807 0.9687 0.7251
（二）稀释每股收益(元/股) 0.2405 0.1807 0.9687 0.7251
定代表人：舒畅 主管会计工作负责人：张先进 会计机构负责人：张先进
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：安徽九华山旅游发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 112,671,828.20 105,124,553.35 359,771,976.77 312,985,131.43
减：营业成本 61,340,508.55 60,777,032.87 180,739,696.66 165,864,308.46
税金及附加 2,006,543.07 2,872,275.75 6,065,383.02 5,878,786.40
销售费用 7,409,624.86 5,697,254.69 19,439,314.47 16,601,048.86
管理费用 14,899,886.39 14,474,115.75 43,166,542.82 41,807,967.91
研发费用
财务费用 -49,507.50 -21,650.73 -81,768.82 -29,086.48
17 / 27
安徽九华山旅游发展股份有限公司 2019 年第三季度报告
其中：利息费用
利息收入 158,571.22 141,398.03 447,336.57 405,193.88
加：其他收益 276,176.50 305,831.57 643,552.28 1,435,041.71
投资收益（损失以“－”
3,924,812.94 4,311,510.84 6,621,072.56 5,780,124.78
号填列）
其中：对联营企业和合营
-70,260.44 97,131.58 -960,155.29 -1,018,092.68
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
-112,774.35 -62,490.85 -920,400.85 -957,853.62
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
5,871.90 5,871.90
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号
31,152,987.92 25,886,248.48 116,787,032.61 89,125,291.05
填列）
加：营业外收入 150,641.68 184.68 191,861.22 42,756.49
减：营业外支出 8,678.16 267,056.09 65,056.07 268,456.09
三、利润总额（亏损总额以“－”
31,294,951.44 25,619,377.07 116,913,837.76 88,899,591.45
号填列）
减：所得税费用 7,855,073.02 6,394,959.79 29,507,766.51 22,566,004.22
四、净利润（净亏损以“－”号
23,439,878.42 19,224,417.28 87,406,071.25 66,333,587.23
填列）
（一）持续经营净利润（净亏
23,439,878.42 19,224,417.28 87,406,071.25 66,333,587.23
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
18 / 27
安徽九华山旅游发展股份有限公司 2019 年第三季度报告
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7. 现金流量套期储备（现金
流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 23,439,878.42 19,224,417.28 87,406,071.25 66,333,587.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：舒畅 主管会计工作负责人：张先进 会计机构负责人：张先进
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：安徽九华山旅游发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 422,287,549.50 363,638,310.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
19 / 27
安徽九华山旅游发展股份有限公司 2019 年第三季度报告
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,864,975.45 5,968,714.37
经营活动现金流入小计 427,152,524.95 369,607,024.95
购买商品、接受劳务支付的现金 91,942,838.84 96,390,770.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 114,969,850.87 107,297,019.48
支付的各项税费 50,519,061.69 35,446,155.95
支付其他与经营活动有关的现金 17,041,135.20 15,100,788.29
经营活动现金流出小计 274,472,886.60 254,234,734.32
经营活动产生的现金流量净额 152,679,638.35 115,372,290.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300,000,000.00 330,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,801,323.74 7,206,110.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资
20,946.41 31,381.75
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 547,725.41 443,841.31
投资活动现金流入小计 304,369,995.56 337,681,333.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资
71,998,662.58 75,945,685.47
产支付的现金
投资支付的现金 310,000,000.00 320,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 381,998,662.58 395,945,685.47
投资活动产生的现金流量净额 -77,628,667.02 -58,264,351.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,815,600.00 16,602,000.00
20 / 27
安徽九华山旅游发展股份有限公司 2019 年第三季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 18,815,600.00 16,602,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -18,815,600.00 -16,602,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 429.06
五、现金及现金等价物净增加额 56,235,800.39 40,505,938.72
加：期初现金及现金等价物余额 67,500,235.05 41,229,680.78
六、期末现金及现金等价物余额 123,736,035.44 81,735,619.50
法定代表人：舒畅 主管会计工作负责人：张先进 会计机构负责人：张先进
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：安徽九华山旅游发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 364,253,146.07 312,989,235.47
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,600,300.14 3,261,620.60
经营活动现金流入小计 370,853,446.21 316,250,856.07
购买商品、接受劳务支付的现金 77,964,145.85 81,556,954.14
支付给职工及为职工支付的现金 95,057,932.37 89,707,558.91
支付的各项税费 41,511,180.36 28,027,240.01
支付其他与经营活动有关的现金 14,143,573.90 20,115,247.14
经营活动现金流出小计 228,676,832.48 219,407,000.20
经营活动产生的现金流量净额 142,176,613.73 96,843,855.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300,000,000.00 330,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,801,323.74 7,206,110.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资 20,946.41 30,024.75
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 447,330.70 405,193.88
投资活动现金流入小计 304,269,600.85 337,641,329.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资 69,414,813.63 60,511,290.53
产支付的现金
投资支付的现金 310,000,000.00 320,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
21 / 27
安徽九华山旅游发展股份有限公司 2019 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 379,414,813.63 380,511,290.53
投资活动产生的现金流量净额 -75,145,212.78 -42,869,961.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,815,600.00 16,602,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 18,815,600.00 16,602,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -18,815,600.00 -16,602,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 429.06
五、现金及现金等价物净增加额 48,216,230.01 37,371,894.47
加：期初现金及现金等价物余额 53,229,831.63 38,826,833.00
六、期末现金及现金等价物余额 101,446,061.64 76,198,727.47
法定代表人：舒畅 主管会计工作负责人：张先进 会计机构负责人：张先进
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 67,503,477.62 67,503,477.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,083,498.36 2,083,498.36
应收款项融资
预付款项 2,595,694.18 2,595,694.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
22 / 27
安徽九华山旅游发展股份有限公司 2019 年第三季度报告
其他应收款 2,380,485.16 2,380,485.16
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 8,305,955.06 8,305,955.06
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 302,004,828.66 302,004,828.66
流动资产合计 384,873,939.04 384,873,939.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 73,905,952.61 73,905,952.61
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 11,502,474.01 11,502,474.01
固定资产 699,019,002.87 699,019,002.87
在建工程 8,319,226.03 8,319,226.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 98,544,326.87 98,544,326.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,678,282.79 9,678,282.79
递延所得税资产 4,667,129.01 4,667,129.01
其他非流动资产 18,312,139.66 18,312,139.66
非流动资产合计 923,948,533.85 923,948,533.85
资产总计 1,308,822,472.89 1,308,822,472.89
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 57,197,480.90 57,197,480.90
23 / 27
安徽九华山旅游发展股份有限公司 2019 年第三季度报告
预收款项 6,675,018.29 6,675,018.29
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 70,650,595.37 70,650,595.37
应交税费 31,939,245.41 31,939,245.41
其他应付款 20,899,527.30 20,899,527.30
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 874,779.16 874,779.16
流动负债合计 188,236,646.43 188,236,646.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,515,229.00 11,515,229.00
递延所得税负债
其他非流动负债 8,726,796.25 8,726,796.25
非流动负债合计 20,242,025.25 20,242,025.25
负债合计 208,478,671.68 208,478,671.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 110,680,000.00 110,680,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 333,293,772.61 333,293,772.61
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,493,869.78 2,493,869.78
盈余公积 73,176,766.16 73,176,766.16
一般风险准备
未分配利润 580,699,392.66 580,699,392.66
24 / 27
安徽九华山旅游发展股份有限公司 2019 年第三季度报告
归属于母公司所有者权益（或股东
1,100,343,801.21 1,100,343,801.21
权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,100,343,801.21 1,100,343,801.21
负债和所有者权益（或股东权
1,308,822,472.89 1,308,822,472.89
益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 53,233,074.20 53,233,074.20
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,083,498.36 2,083,498.36
应收款项融资
预付款项 2,051,634.83 2,051,634.83
其他应收款 2,300,432.80 2,300,432.80
其中：应收利息
应收股利
存货 7,601,525.04 7,601,525.04
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 300,315,309.48 300,315,309.48
流动资产合计 367,585,474.71 367,585,474.71
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 89,625,964.77 89,625,964.77
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 621,493,945.76 621,493,945.76
在建工程 8,319,226.03 8,319,226.03
25 / 27
安徽九华山旅游发展股份有限公司 2019 年第三季度报告
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 58,279,374.14 58,279,374.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,278,282.79 7,278,282.79
递延所得税资产 4,499,606.12 4,499,606.12
其他非流动资产 18,312,139.66 18,312,139.66
非流动资产合计 807,808,539.27 807,808,539.27
资产总计 1,175,394,013.98 1,175,394,013.98
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 55,283,716.13 55,283,716.13
预收款项 5,535,131.64 5,535,131.64
应付职工薪酬 60,679,374.26 60,679,374.26
应交税费 27,053,907.97 27,053,907.97
其他应付款 20,387,203.91 20,387,203.91
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 874,779.16 874,779.16
流动负债合计 169,814,113.07 169,814,113.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,515,229.00 11,515,229.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,515,229.00 11,515,229.00
负债合计 181,329,342.07 181,329,342.07
26 / 27
安徽九华山旅游发展股份有限公司 2019 年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 110,680,000.00 110,680,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 331,814,971.46 331,814,971.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 73,176,766.16 73,176,766.16
未分配利润 478,392,934.29 478,392,934.29
所有者权益（或股东权益）合计 994,064,671.91 994,064,671.91
负债和所有者权益（或股东权
1,175,394,013.98 1,175,394,013.98
益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
27 / 27