上海洗霸：关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告2019-03-29
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2019-019
上海洗霸科技股份有限公司
关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示
委托理财金额：公司及子公司自有资金不超过 2 亿元人民币（含
本数）
委托理财投资类型：较低风险理财产品
委托理财期限：不超过 12 个月
2019 年 3 月 27 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）
第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议在公司会
议室召开，会议审议并表决通过了《关于公司 2019 年度以闲置自有
资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元人民币（含
本数）的自有资金进行委托理财。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 修订）》《公司章程》
相关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。
现将相关事项公告如下：
一、委托理财概述
1
1、委托理财基本情况
（1）投资目的
进一步提高公司及子公司的资金使用效率，依法增加公司及子公
司的收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（2）投资产品
投资产品为期限不超过 12 个月的较低风险理财产品。
（3）投资额度
投资额度不超过人民币 2 亿元（含本数），在董事会决议有效期
内，该投资额度可以循环、滚动使用。
（4）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（5）资金来源
公司阶段性闲置的部分自有资金。
（6）实施方式
在额度范围内和决议有效期内，授权董事长行使该项投资决策权
并签署相关合同文件。
相关权限包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，明
确委托理财金额、期间、选择委托理财产品，签署相关合同及协议等。
公司财务总监负责组织实施，公司财务管理部具体操作落实。
2、公司审批程序
本次使用自有资金购买理财产品的议案，已经公司第三届董事会
第十六次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，相关决议合法
2
有效。
二、对公司的影响
在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严
格控制风险、充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的部分自有资
金购买理财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高
公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的
利益。
三、风险控制措施
1.公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发
现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，
若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不
利因素时，公司将及时予以披露。
2.公司审计部负责对低风险短期投资理财资金的使用与保管情
况进行审计、监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，
并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能产生的收益和损失，并向
审计委员会报告。
3.独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4.公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在
定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益
情况。
四、独立董事意见
3
独立董事发表独立意见认为：
相关议案的内容和审议程序符合国家相关法律法规、监管规范和
《公司章程》等规定。公司及子公司在做好日常资金调配、保证正常
生产经营所需资金不受影响和严格控制风险、充分信息披露的前提下，
使用阶段性闲置的部分自有资金购买理财产品，可以提高公司及子公
司闲置资金的使用效率，依法获得一定收益，符合公司和全体股东的
利益。
五、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议有关事项的独立意
见。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 29 日
4
