现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
22036897 |
8739368 |
9281279 |
34158387 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
404935950 |
277222158 |
155225194 |
604167546 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
116859145 |
76764568 |
40912701 |
140884582 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
212502577 |
148457981 |
73460349 |
323119516 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
40041934 |
23202957 |
16504341 |
53172150 |
经营活动现金流出小计 |
402506151 |
270940121 |
138693403 |
553577692 |
经营活动产生的现金流量净额 |
2429799 |
6282037 |
16531791 |
50589854 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
580000 |
300000 |
300000 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
387774 |
280734 |
96652 |
576400 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
922882 |
922882 |
-- |
600000 |
投资活动现金流入小计 |
1890656 |
1503616 |
396652 |
7483162 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
87715273 |
66317540 |
9788168 |
53512741 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4578882 |
投资活动现金流出小计 |
139534521 |
116488641 |
9788168 |
148743487 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-137643865 |
-114985025 |
-9391515 |
-141260324 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
196111859 |
103830601 |
42957288 |
264516060 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
9184999 |
2551820 |
2648511 |
8602234 |
筹资活动现金流入小计 |
212091442 |
112899744 |
51286652 |
298060316 |
偿还债务所支付的现金 |
145209190 |
79101167 |
31400758 |
175404766 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13396861 |
7561636 |
2999548 |
13576769 |
筹资活动现金流出小计 |
177267680 |
103354539 |
36388020 |
209243243 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
34823762 |
9545205 |
14898632 |
88817073 |
五、汇率变动对现金的影响 |
425896 |
74135 |
-46863 |
915520 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-99964408 |
-99083647 |
21992045 |
-937877 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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38885087 |
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39842888 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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6223969 |
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9518607 |
无形资产摊销 |
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3717952 |
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7411743 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-274466 |
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155078 |
固定资产报废损失 |
-- |
-114 |
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192392 |
财务费用 |
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3384194 |
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6676951 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-1896254 |
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-3690551 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-4091112 |
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10447400 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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7525654 |
-- |
4047760 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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-53415910 |
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-57417212 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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147174 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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6282037 |
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50589854 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
174775982 |
-- |
273859630 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
273859630 |
-- |
274797507 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-99083647 |
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-937877 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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635971 |
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1096323 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
377898230 |
265927952 |
145315949 |
565417475 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
5000823 |
2554838 |
627966 |
4591685 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
580000 |
300000 |
300000 |
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