上海洗霸 2019 年第一季度报告
公司代码：603200 公司简称：上海洗霸
上海洗霸科技股份有限公司
2019 年第一季度报告
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上海洗霸 2019 年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王炜、主管会计工作负责人廖云峰及会计机构负责人（会计主管人员）黄吉海保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 972,499,908.77 922,455,812.55 5.43
归属于上市公司股东的净资产 766,717,170.01 745,645,036.87 2.81
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额 -37,250,628.77 -7,362,991.46 405.92
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（%）
营业收入 146,092,521.90 78,350,436.44 86.46
归属于上市公司股东的净利润 18,984,882.78 12,868,056.58 47.53
归属于上市公司股东的扣除非经 17,942,167.29 10,501,205.10 70.86
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.4643 1.7620 增加 0.7023 个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.2549 0.1746 45.99
稀释每股收益（元/股） 0.2549 0.1746 45.99
说明：
1. 营业收入增长系河钢乐亭 EPC 项目、石油化工业务及民用业务增长所致；
2. 归属于上市公司股东的净利润增长系业务增长导致收入增长；
3. 经营活动产生的现金流量净额减少系业务增长导致前期垫付资金增长超过收款金额；
4. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长系业务增长导致收入增长以及去
年同期有园区补贴收入导致；
5. 加权平均净资产收益率及每股收益增长系净利润增长所致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 80,713.68
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 45,845.00
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 1,114,629.10
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,463.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目
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少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -184,008.62
合计 1,042,715.49
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 6,266
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称（全 期末持股 比例 持有有限售条
股份 股东性质
称） 数量 (%) 件股份数量 数量
状态
王炜 34,588,550 46.09 34,588,550 质押 13,640,000 境内自然人
王敏灵 4,845,000 6.46 4,845,000 质押 2,095,000 境内自然人
徐爱东 4,146,750 5.53 4,146,750 质押 437,500 境内自然人
翁晖岚 3,434,400 4.58 3,434,400 无 境内自然人
新疆联创永津
境内非国有法
股权投资企业 2,431,000 3.24 无
人
（有限合伙）
新疆生产建设
兵团联创股权 境内非国有法
1,859,000 2.48 无
投资有限合伙 人
企业
上海承续股权
投资管理合伙 境内非国有法
1,490,000 1.99 1,490,000 无
企业（有限合 人
伙）
上海睿信创业
境内非国有法
投资合伙企业 1,275,000 1.70 无
人
（有限合伙）
上海联创永津
境内非国有法
股权投资企业 782,900 1.04 无
人
（有限合伙）
中国农业银行
股份有限公司
境内非国有法
－鹏华动力增 738,237 0.98 无
人
长混合型证券
投资基金（LOF）
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
新疆联创永津股权投资企业 人民币普通
2,431,000 2,431,000
（有限合伙） 股
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新疆生产建设兵团联创股权 人民币普通
1,859,000 1,859,000
投资有限合伙企业 股
上海睿信创业投资合伙企业 人民币普通
1,275,000 1,275,000
（有限合伙） 股
上海联创永津股权投资企业 人民币普通
782,900 782,900
（有限合伙） 股
中国农业银行股份有限公司
人民币普通
－鹏华动力增长混合型证券 738,237 738,237
股
投资基金（LOF）
中国工商银行股份有限公司
人民币普通
－中邮趋势精选灵活配置混 699,929 699,929
股
合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司
人民币普通
－华夏盛世精选混合型证券 662,973 662,973
股
投资基金
中国工商银行股份有限公司
人民币普通
－鹏华优质治理股票型证券 424,629 424,629
股
投资基金（LOF）
人民币普通
沈少根 388,000 388,000
股
博时中石化价值精选股票型
人民币普通
养老金产品－交通银行股份 282,400 282,400
股
有限公司
1.王炜先生为公司董事长、控股股东、上海承续股权投资管
理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；
2.翁晖岚女士为王炜先生配偶，二人为公司实际控制人并与
上述股东关联关系或一致行 上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）等构成一致行动人；
动的说明 3.王敏灵先生为王炜先生胞兄。
除上述情形之外，公司不掌握上述其他股东之间是否存在关
联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行
动人。
表决权恢复的优先股股东及
无。
持股数量的说明
备注：
上述表格中王炜、翁晖岚持有的有限售条件股份数量，包括报告期内二人作为实际控制人落
实其增持公司股份计划而通过二级市场集中竞价交易买入并承诺 6 个月内不予减持的股份。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本期期末金额较
资产负债表
本期期末数 上期期末数 上期期末变动比 情况说明
项目名称
例（%）
河钢乐亭EPC项目、青钢
应收票据 85,957,928.26 56,877,702.07 51.13 质保到期收到应收票据
所致
河钢乐亭项目预付款大
预付款项 61,638,557.94 46,347,297.13 32.99
幅增加所致
康斯派尔项目借款增加
其他应收款 26,332,060.35 18,335,909.52 43.61
所致
河 钢 乐 亭 EPC 项 目 贷 款
短期借款 43,925,499.00 18,680,662.00 135.14
增加所致
应交税费 7,888,993.82 3,723,897.71 111.85 收入及利润增长所致
本期期末金额较
利润表项目
本期期末数 上期期末数 上期期末变动比 情况说明
名称
例（%）
河钢乐亭EPC项目、石油
营业收入 146,092,521.90 78,350,436.44 86.46 化工业务及民用业务增
长所致
营业成本 100,601,744.50 49,461,287.32 103.39 上述业务同比增长所致
股权激励费用摊销及去
管理费用 15,227,561.28 9,268,022.29 64.30 年新并购公司费用增长
所致
研发费用 8,642,032.86 5,463,107.54 58.19 新增研发项目所致
同期银行存款收益减少
财务费用 -1,581,265.55 -2,500,514.87 -36.76
所致
资产减值损 三年以上应收账款减少
-72,836.16 -136,532.10 -46.65
失 所致
联营公司宝汇环境净利
投资收益 1,596,797.24 127,425.51 1153.12 润增长及理财收益增加
所致
营业外收入 134,817.09 2,270,013.59 -94.06 同期园区补助减少所致
本期期末金额较
现金流量表
本期期末数 上期期末数 上期期末变动比 情况说明
项目名称
例（%）
经营活动现
123,085,161.92 94,215,110.12 30.64 收入增长导致收款增长
金流入小计
经营活动现 河 钢 乐 亭 EPC 项 目 预 付
160,335,790.69 101,578,101.58 57.84
金流出小计 款大幅增长所致
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筹资活动现 河 钢 乐 亭 EPC 项 目 贷 款
25,648,482.02 0
金流入小计 增加所致
筹资活动现
666,552.11 4,615,600.46 -85.56 保函保证金减少所致
金流出小计
汇率变动对
现金及现金
-482,527.90 -722,519.32 -33.22 外汇汇率变动较小所致
等价物的影
响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2019年4月15日，公司收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海
市税务局核发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201831000777），证书载明发证时间为2018
年11月2日，有效期三年。据此，公司2018-2020年的企业所得税适用优惠税率15%征收标准。
（2）2018 年，公司购买基金管理人上海良卓资产管理有限公司管理的“良卓资产银通 2 号
票据投资私募基金”合计 1400 万元份额。报告期内，公司获悉因基金管理人涉嫌违规，该批基金
产品存在重大兑付风险，公司曾于 2019 年 3 月 18 日在上海证券交易所官网发布《关于对私募基
金投资事项的风险提示公告》（公告编号：2019-011）。为切实维护公司及股东的合法权益，目
前公司正与基金管理人及其控股股东等主体就该批基金份额的本金及收益兑付、担保责任履行等
事项进行深入沟通，并与律师团队协商法律方式解决相关争议的可能性方案。因相关事项尚未最
终确定，经沟通会计师，本报告期暂不计提减值准备，待相关事项/结果确定后，公司将依照相关
会计准则谨慎处理，并依法履行后续信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海洗霸科技股份有限公司
法定代表人 王炜
日期 2019 年 4 月 26 日
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四、 附录
1.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:上海洗霸科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 384,787,975.16 398,551,122.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 321,210,729.56 281,542,245.44
其中：应收票据 85,957,928.26 56,877,702.07
应收账款 235,252,801.30 224,664,543.37
预付款项 61,638,557.94 46,347,297.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 26,332,060.35 18,335,909.52
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 52,306,712.35 51,208,203.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,087,518.80 34,203,442.59
流动资产合计 880,363,554.16 830,188,221.29
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 30,917,265.05 30,800,083.92
长期股权投资 6,001,728.69 5,519,560.55
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其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 20,846,569.91 21,060,516.71
在建工程 432,512.02 432,512.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 20,162,940.34 20,597,403.79
开发支出
商誉 6,019,213.94 6,019,213.94
长期待摊费用 1,794,377.96 1,876,553.63
递延所得税资产 5,961,746.70 5,961,746.70
其他非流动资产
非流动资产合计 92,136,354.61 92,267,591.26
资产总计 972,499,908.77 922,455,812.55
流动负债：
短期借款 43,925,499.00 18,680,662.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 90,528,194.84 91,297,733.70
预收款项 30,186,400.94 29,067,743.51
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 78,750.50
应交税费 7,888,993.82 3,723,897.71
其他应付款 25,892,357.87 25,678,534.96
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 198,421,446.47 168,527,322.38
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非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 198,421,446.47 168,527,322.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 75,044,500.00 75,044,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 382,380,532.36 380,293,282.00
减：库存股 25,086,030.00 25,086,030.00
其他综合收益
盈余公积 36,234,132.32 36,234,132.32
一般风险准备
未分配利润 298,144,035.33 279,159,152.55
归属于母公司所有者权益（或股东 766,717,170.01 745,645,036.87
权益）合计
少数股东权益 7,361,292.29 8,283,453.30
所有者权益（或股东权益）合计 774,078,462.30 753,928,490.17
负债和所有者权益（或股东权 972,499,908.77 922,455,812.55
益）总计
法定代表人：王炜 主管会计工作负责人：廖云峰 会计机构负责人：黄吉海
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:上海洗霸科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 322,851,769.94 332,679,636.36
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交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 314,684,054.40 264,677,262.37
其中：应收票据 82,457,928.26 56,877,702.07
应收账款 232,226,126.14 207,799,560.30
预付款项 57,931,603.34 44,373,886.66
其他应收款 74,481,489.42 63,266,459.98
其中：应收利息
应收股利
存货 52,306,712.35 51,208,203.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,000,000.00 34,000,000.00
流动资产合计 856,255,629.45 790,205,449.33
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 68,487,376.09 67,919,760.78
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 20,449,150.67 20,704,661.96
在建工程 432,512.02 432,512.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 14,952,071.02 15,285,024.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,794,377.96 1,876,553.63
递延所得税资产 5,643,598.90 5,643,598.90
其他非流动资产
非流动资产合计 111,759,086.66 111,862,111.33
资产总计 968,014,716.11 902,067,560.66
流动负债：
短期借款 43,925,499.00 18,680,662.00
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交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 89,862,602.99 86,004,560.52
预收款项 30,186,400.94 29,067,743.51
合同负债
应付职工薪酬 73,770.50
应交税费 8,103,942.06 3,284,561.64
其他应付款 38,887,357.87 31,674,740.07
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 210,965,802.86 168,786,038.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 210,965,802.86 168,786,038.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 75,044,500.00 75,044,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 382,758,915.37 380,671,665.01
减：库存股 25,086,030.00 25,086,030.00
其他综合收益
盈余公积 36,234,132.32 36,234,132.32
未分配利润 288,097,395.56 266,417,255.09
所有者权益（或股东权益）合计 757,048,913.25 733,281,522.42
负债和所有者权益（或股东权益） 968,014,716.11 902,067,560.66
总计
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上海洗霸 2019 年第一季度报告
法定代表人：王炜 主管会计工作负责人：廖云峰 会计机构负责人：黄吉海
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海洗霸科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 146,092,521.90 78,350,436.44
其中：营业收入 146,092,521.90 78,350,436.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 126,927,066.24 65,943,970.06
其中：营业成本 100,601,744.50 49,461,287.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 921,690.09 756,571.38
销售费用 3,188,139.22 3,632,028.50
管理费用 15,227,561.28 9,268,022.29
研发费用 8,642,032.86 5,463,107.54
财务费用 -1,581,265.55 -2,500,514.87
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 -72,836.16 -136,532.10
信用减值损失
加：其他收益 524,911.70
投资收益（损失以“－”号填列） 1,596,797.24 127,425.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,762,252.90 13,058,803.59
加：营业外收入 134,817.09 2,270,013.59
减：营业外支出 22,722.08 10,394.14
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上海洗霸 2019 年第一季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,874,347.91 15,318,423.04
减：所得税费用 2,811,626.14 2,452,907.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,062,721.77 12,865,515.09
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 18,062,721.77 12,865,515.09
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 18,984,882.78 12,868,056.58
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -922,161.01 -2,541.49
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 18,062,721.77 12,865,515.09
归属于母公司所有者的综合收益总额 18,984,882.78 12,868,056.58
归属于少数股东的综合收益总额 -922,161.01 -2,541.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.2549 0.1746
（二）稀释每股收益(元/股) 0.2549 0.1746
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上海洗霸 2019 年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：王炜 主管会计工作负责人：廖云峰 会计机构负责人：黄吉海
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海洗霸科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 144,785,225.71 75,637,387.40
减：营业成本 99,824,192.39 48,386,040.95
税金及附加 920,389.29 737,224.63
销售费用 2,977,458.57 3,230,633.50
管理费用 10,770,617.79 8,305,227.35
研发费用 8,358,053.62 5,285,447.57
财务费用 -1,621,838.05 -2,711,926.08
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 698,310.56 -44,707.33
信用减值损失
加：其他收益 524,911.70
投资收益（损失以“－”号填列） 1,596,797.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,454,838.78 12,974,358.51
加：营业外收入 134,817.02 2,254,511.59
减：营业外支出 22,722.08 10,394.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,566,933.72 15,218,475.96
减：所得税费用 2,886,793.25 2,294,905.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,680,140.47 12,923,570.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 21,680,140.47 12,923,570.73
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
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上海洗霸 2019 年第一季度报告
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 21,680,140.47 12,923,570.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.2910 0.1753
（二）稀释每股收益(元/股) 0.2910 0.1753
法定代表人：王炜 主管会计工作负责人：廖云峰 会计机构负责人：黄吉海
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海洗霸科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 98,499,108.21 72,199,548.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 987,722.88 257,350.09
收到其他与经营活动有关的现金 23,598,330.83 21,758,211.04
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上海洗霸 2019 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 123,085,161.92 94,215,110.12
购买商品、接受劳务支付的现金 82,318,861.14 55,028,091.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 27,405,442.14 21,258,773.29
支付的各项税费 9,188,977.81 8,940,418.23
支付其他与经营活动有关的现金 41,422,509.60 16,350,818.08
经营活动现金流出小计 160,335,790.69 101,578,101.58
经营活动产生的现金流量净额 -37,250,628.77 -7,362,991.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,210,415.88 1,013,728.84
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,210,415.88 1,013,728.84
投资活动产生的现金流量净额 -1,210,415.88 -1,013,728.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 25,244,837.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 403,645.02
筹资活动现金流入小计 25,648,482.02
偿还债务支付的现金 368,951.11
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上海洗霸 2019 年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 297,601.00 4,615,600.46
筹资活动现金流出小计 666,552.11 4,615,600.46
筹资活动产生的现金流量净额 24,981,929.91 -4,615,600.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -482,527.90 -722,519.32
五、现金及现金等价物净增加额 -13,961,642.64 -13,714,840.08
加：期初现金及现金等价物余额 368,344,619.75 269,374,389.32
六、期末现金及现金等价物余额 354,382,977.11 255,659,549.24
法定代表人：王炜 主管会计工作负责人：廖云峰 会计机构负责人：黄吉海
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海洗霸科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 85,980,824.59 69,709,900.35
收到的税费返还 13,166.85
收到其他与经营活动有关的现金 23,851,075.41 20,226,990.36
经营活动现金流入小计 109,831,900.00 89,950,057.56
购买商品、接受劳务支付的现金 76,449,294.16 37,309,713.45
支付给职工以及为职工支付的现金 25,225,046.25 20,469,489.93
支付的各项税费 8,737,493.75 8,658,383.84
支付其他与经营活动有关的现金 33,276,941.44 29,409,357.04
经营活动现金流出小计 143,688,775.60 95,846,944.26
经营活动产生的现金流量净额 -33,856,875.60 -5,896,886.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,151,415.88 1,013,728.84
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
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上海洗霸 2019 年第一季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,151,415.88 1,013,728.84
投资活动产生的现金流量净额 -1,151,415.88 -1,013,728.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 25,244,837.00
收到其他与筹资活动有关的现金 403,645.02
筹资活动现金流入小计 25,648,482.02
偿还债务支付的现金 368,951.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 297,601.00 4,615,600.46
筹资活动现金流出小计 666,552.11 4,615,600.46
筹资活动产生的现金流量净额 24,981,929.91 -4,615,600.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -10,026,361.57 -11,526,216.00
加：期初现金及现金等价物余额 302,473,133.46 210,546,829.21
六、期末现金及现金等价物余额 292,446,771.89 199,020,613.21
法定代表人：王炜 主管会计工作负责人：廖云峰 会计机构负责人：黄吉海
1.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 398,551,122.65 398,551,122.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 281,542,245.44 281,542,245.44
其中：应收票据 56,877,702.07 56,877,702.07
应收账款 224,664,543.37 224,664,543.37
预付款项 46,347,297.13 46,347,297.13
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上海洗霸 2019 年第一季度报告
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 18,335,909.52 18,335,909.52
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 51,208,203.96 51,208,203.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,203,442.59 34,203,442.59
流动资产合计 830,188,221.29 830,188,221.29
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 30,800,083.92 30,800,083.92
长期股权投资 5,519,560.55 5,519,560.55
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 21,060,516.71 21,060,516.71
在建工程 432,512.02 432,512.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 20,597,403.79 20,597,403.79
开发支出
商誉 6,019,213.94 6,019,213.94
长期待摊费用 1,876,553.63 1,876,553.63
递延所得税资产 5,961,746.70 5,961,746.70
其他非流动资产
非流动资产合计 92,267,591.26 92,267,591.26
资产总计 922,455,812.55 922,455,812.55
流动负债：
短期借款 18,680,662.00 18,680,662.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
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上海洗霸 2019 年第一季度报告
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 91,297,733.70 91,297,733.70
预收款项 29,067,743.51 29,067,743.51
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 78,750.50 78,750.50
应交税费 3,723,897.71 3,723,897.71
其他应付款 25,678,534.96 25,678,534.96
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 168,527,322.38 168,527,322.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 168,527,322.38 168,527,322.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 75,044,500.00 75,044,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 380,293,282.00 380,293,282.00
减：库存股 25,086,030.00 25,086,030.00
其他综合收益
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上海洗霸 2019 年第一季度报告
盈余公积 36,234,132.32 36,234,132.32
一般风险准备
未分配利润 279,159,152.55 279,159,152.55
归属于母公司所有者权益合计 745,645,036.87 745,645,036.87
少数股东权益 8,283,453.30 8,283,453.30
所有者权益（或股东权益） 753,928,490.17 753,928,490.17
合计
负债和所有者权益（或股 922,455,812.55 922,455,812.55
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 332,679,636.36 332,679,636.36
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 264,677,262.37 264,677,262.37
其中：应收票据 56,877,702.07 56,877,702.07
应收账款 207,799,560.30 207,799,560.30
预付款项 44,373,886.66 44,373,886.66
其他应收款 63,266,459.98 63,266,459.98
其中：应收利息
应收股利
存货 51,208,203.96 51,208,203.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,000,000.00 34,000,000.00
流动资产合计 790,205,449.33 790,205,449.33
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 67,919,760.78 67,919,760.78
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
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上海洗霸 2019 年第一季度报告
投资性房地产
固定资产 20,704,661.96 20,704,661.96
在建工程 432,512.02 432,512.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 15,285,024.04 15,285,024.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,876,553.63 1,876,553.63
递延所得税资产 5,643,598.90 5,643,598.90
其他非流动资产
非流动资产合计 111,862,111.33 111,862,111.33
资产总计 902,067,560.66 902,067,560.66
流动负债：
短期借款 18,680,662.00 18,680,662.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 86,004,560.52 86,004,560.52
预收款项 29,067,743.51 29,067,743.51
合同负债
应付职工薪酬 73,770.50 73,770.50
应交税费 3,284,561.64 3,284,561.64
其他应付款 31,674,740.07 31,674,740.07
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 168,786,038.24 168,786,038.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
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上海洗霸 2019 年第一季度报告
非流动负债合计
负债合计 168,786,038.24 168,786,038.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 75,044,500.00 75,044,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 380,671,665.01 380,671,665.01
减：库存股 25,086,030.00 25,086,030.00
其他综合收益
盈余公积 36,234,132.32 36,234,132.32
未分配利润 266,417,255.09 266,417,255.09
所有者权益（或股东权益） 733,281,522.42 733,281,522.42
合计
负债和所有者权益（或股 902,067,560.66 902,067,560.66
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
1.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
1.4 审计报告
□适用 √不适用
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