上海洗霸：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告2019-07-09
证券代 码： 6 0 3 2 0 0 证券简称 ： 上海 洗霸 公 告编号 ： 2 0 1 9 -0 4 8
上海洗霸科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
因相关募集资金现金管理产品及董事会决议有效期已届满，公司
依约业已收到相关募集资金本金及收益，为了提高公司闲置募集资金
使用效益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等相关规定，公司于 2019 年 7 月 8 日召开第三届董事会第二十一次
会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募集资金投资
项目建设和募集资金使用、有效控制投资风险的前提下，批准公司继
续使用部分闲置募集资金进行现金管理。相关议案主要授权事项为：
对暂时闲置的募集资金在不超过 1.2 亿元（含本数）人民币的额度内
进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起不超过一年，投
资的产品类型限于低风险（满足保本要求）的银行短期产品。
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海洗霸科技股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]691 号）核准，公
司向社会首次公开发行人民币普通股 1843 万股，发行价格为 17.35
元/股，募集资金总额为 31976.05 万元，扣除发行费用 3770.19 万元，
实际募集资金净额为 28205.86 万元。众华会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2017 年 5 月 24 日对公司首次公开发行的资金到位情况进
行了审验。
2017 年 5 月 24 日，公司与保荐机构及相关托管银行签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》，相关募集资金已全部存放于募集资
金专户管理。
二、募投项目情况及募集资金使用计划
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划
如下:
单位：万元
序 项目总投 募集资金拟
项目名称 项目核准文号
号 资 投资额
化学水处理营销服务及 嘉发改备（2016）
1 25,530.68 25,530.68
技术支持网络升级建设 83 号
水处理技术研发中心及 嘉发改备（2016）
2 4,624.70 2,675.18
智能信息管理系统建设 84 号
合计 30,155.38 28,205.86 ---
三、本次现金管理的基本情况
1.投资目的
2
充分利用闲置募集资金，提高资金使用效率，依法增加公司收益，
为公司和股东谋取较好的投资回报。
2.实施主体
上海洗霸科技股份有限公司。
3.投资额度
对暂时闲置的募集资金在不超过 1.2 亿元额度内进行现金管理，
用于投资银行低风险短期产品。在实际发生余额不超过投资额度情况
下，开展理财业务的资金可循环使用。
4.投资品种
为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种为低风险（满足
保本要求）的银行短期产品，单笔最长投资期限不超过一年。不得用
于其他投资。
5.投资额度有效期
上述投资额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
6.资金来源
公司闲置的部分募集资金。
7.实施方式
授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
四、公司有关风险控制措施
1.公司使用闲置募集资金进行现金管理，严格遵照《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关
规定执行，其投资的产品须符合下述条件：
3
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承
诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
（3）投资产品不得质押，产品专用结算账户（如有）不得存放
非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司
将及时报交易所备案并公告。
2.授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财
务部根据公司流动资金情况，结合目标产品的安全性、期限和收益情
况选择合适的投资产品，由公司财务负责人进行审核后，经董事长、
董事会秘书、财务总监合议后作出决定。
3.公司财务部建立台账对上述投资产品进行管理，建立健全会计
账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪投资产品投向、
项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
及时采取相应的措施，切实控制投资风险。
4.公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计，相关费用由公司承担。
5.公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，只限于购买低风险
的银行短期产品。
五、对公司的影响
1.适度的低风险现金管理，能够合理利用闲置的募集资金，提高
资金使用效率，使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体
业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
4
2.在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公
司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的募集资金进行
现金管理，投资风险可控，不会影响公司主营业务的正常开展。
六、批准程序及审核意见
（一）董事会审议程序
2019 年 7 月 8 日上午，公司依法召开第三届董事会第二十一次
会议，会议相关事项已于五日前以邮件或电话的方式通知了全体董事，
并送交了会议材料。会议由公司董事长王炜先生主持,应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
公司独立董事对其发表了同意的独立意见。
相关议案在董事会会议的表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票，同意票数占参加会议董事人数的 100%。
（二）监事会审议程序
2019 年 7 月 8 日上午，公司依法召开第三届监事会第十五次会
议，会议相关事项已于五日前以邮件或电话的方式通知了全体监事，
并送交了会议材料。会议由公司监事会主席沈国平女士主持,应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人，部分高级管理人员列席了会议。会议
审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对相
关事项发表了同意的审核意见。
相关议案在监事会会议的表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃
权 0 票，同意票数占参加会议监事人数的 100%。
5
七、专项意见
1.保荐机构核查意见
公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司认真查阅了公司拟使
用闲置募集资金进行现金管理事项相关董事会资料、监事会资料及独
立董事意见，并经必要核查后认为，上海洗霸使用暂时闲置募集资金
进行现金管理事项己经公司董事会和监事会相关会议审议通过，独立
董事己明确发表了同意的独立意见，公司完成了必要的法定审议程序。
公司目前经营状况良好，在保证募投项目需求和资金安全、投资风险
有效管控的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变
相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。
因此，保荐机构对公司使用总额度不超过人民币 1.2 亿元（含本
数）的暂时闲置募集资金进行现金管理有关事项无异议。
2.独立董事的独立意见
（1）前述议案内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》《上海洗霸科技股份有限公司章程》《上海
洗霸科技股份有限公司募集资金管理办法》等规定。
（2）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资
金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投资项目和
损害股东利益特别是中小投资者利益的情形；相关事项的落实，可以
提高公司闲置资金的使用效率，依法获得一定收益，符合公司和全体
股东的利益。
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综上，同意前述议案，同意公司对暂时闲置的募集资金在不超过
1.2 亿元（含本数）人民币的额度内进行现金管理。
3.监事会意见
（1）相关事项的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》《上海洗霸科技股份有限公司章程》《上海洗霸
科技股份有限公司募集资金管理办法》等规定。
（2）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资
金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投资项目和
损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。
（3）在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，依法
获得一定收益，符合公司和全体股东的利益。
因此，同意公司对暂时闲置的募集资金在不超过 1.2 亿元（含本
数）人民币的额度内进行现金管理。
八、备查文件
1.公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2.公司第三届监事会第十五次会议决议；
3.公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议有关事项的
独立意见；
4.公司监事会关于第三届监事会第十五次会议相关事项的审核
意见；
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5.保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核
查意见。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 8 日
8
