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公司公告

上海洗霸:上海洗霸科技股份有限公司自有资金委托理财进展公告2021-05-06  

                        证券代码:603200      证券简称:上海洗霸      公告编号:2021-041


                上海洗霸科技股份有限公司
                自有资金委托理财进展公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示

    委托理财受托方:中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股

份有限公司上海分行

    本次委托理财金额:自有资金 16,000 万元人民币

    本次委托理财产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款

03328 期、 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04093 期、招商银

行点金系列看跌三层区间 61 天结构性存款

    本次委托理财期限:不超过 90 天的不同期限

    履行的审议程序:上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)

第三届董事会第二十七次会议和第四届董事会第五次会议分别审议

通过了《关于公司2020年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》、

《关于公司2021年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公

司使用不超过2亿元人民币(含本数)的自有资金进行委托理财。该

投资额度自会议审议通过之日起一年内有效,相关资金可以循环使

用,单笔最长投资期限不超过一年。公司独立董事对相关事项发表了

同意的独立意见。

                                  1
     一、本次委托理财概况
      (一)委托理财目的

      本次委托理财的目的在于进一步提高公司的资金使用效率,依法

 增加公司的收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

     (二)资金来源
      公司本次委托理财使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金,

 本次委托理财业务不需要提供履约担保。公司与交易对方已经签订了

 相关理财产品协议等文件。

      (三)委托理财产品的基本情况
      公司根据董事会决议委托理财的进展情况公告如下:

      1. 中信银行股份有限公司上海分行共赢智信汇率挂钩人民币结

 构性存款 03328 期结构性存款产品

             受托方                  产品          金额     预计年化    预计收益金
委托方名称             产品类型
                名称                 名称        (万元)   收益率(%) 额(万元)


             中信银
                                  共赢智信汇率
上海洗霸科   行股份
                       银行理财   挂钩人民币结
技股份有限   有限公                                7000     1.48-3.31   25.55-57.13
                         产品      构性存款
   公司      司上海
                                    03328期
                分行


                                                 参考年化   预计收益    是否构成关
     产品期限          收益类型   结构化安排
                                                 收益率     (如有)      联交易



                                         2
                         保本浮动
      90天                               -            -          -            否
                         收益型




      2. 中信银行股份有限公司上海分行共赢智信汇率挂钩人民币结

 构性存款 04093 期结构性存款产品

                受托方                 产品          金额     预计年化    预计收益金
委托方名称               产品类型
                名称                   名称        (万元)   收益率(%) 额(万元)


                中信银
                                    共赢智信汇率
上海洗霸科      行股份
                         银行理财   挂钩人民币结
技股份有限      有限公                               5000     1.48-3.4   12.16-27.95
                           产品      构性存款
  公司          司上海
                                     04093 期
                分行


                                                   参考年化   预计收益    是否构成关
     产品期限            收益类型   结构化安排
                                                   收益率     (如有)      联交易

                         保本浮动
         60天                            -            -           -           否
                          收益型




                                             3
    3. 招商银行点金系列看跌三层区间 61 天结构性存款产品

委托方     受托方                   产品         金额     预计年化   预计收益金
                      产品类型
 名称          名称                 名称        (万元) 收益率(%) 额(万元)

           招商银
上海洗                           招商银行点金
           行股份
霸科技                银行理财   系列看跌三层
           有限公                                4000    1.60-3.39   10.70-22.66
股份有                  产品     区间61天结构
           司上海
限公司                             性存款
               分行

                                                参考年
                                                          预计收益   是否构成关
   产品期限           收益类型   结构化安排     化收益
                                                          (如有)     联交易
                                                  率

                      保本浮动
        61天                          -            -         -           否
                      收益型

    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
    公司对购买理财产品可能存在相关风险采取措施如下:

    1.财务管理部门严格按照董事会决议限定的投资范围、额度、期

限等要求执行;投资事项具体实施时,财务管理部门安排专业人员针

对不同理财产品的性质、安全级别、投资标的、期限和收益情况等要

素慎重对比、分析,选择合适的理财产品作为投资目标,报经由总经

理、财务总监、审计总监及法务人员等组成的审批小组审批后,进一

步沟通相关主体落实投资事宜。

    2.投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定

期对资金使用情况进行审计、核实。


                                           4
   3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要

时可以聘请专业机构进行审计。

   4.按照信息披露的有关规定,及时披露公司购买理财产品的相关

情况。

  二、本次委托理财的具体情况
   (一)委托理财合同主要条款

   1. 中信银行股份有限公司上海分行委托理财合同主要条款
     产品名称              共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03328 期

     产品类型                            保本浮动收益型

     产品代码                               C21XS0113

     认购金额                               7000 万元

 产品名义投资期限                              90 天

      起息日                            2021 年 02 月 26 日

    名义到期日                          2021 年 05 月 27 日

                    观察标的:英镑/美元即期汇率。

                    定盘价格: 英镑/美元即期汇率价格,即彭博页面”BFIX”屏

                    显示的东京时间下午 3:00 的 GBPUSD Currency 的值。

                    期初价格: 2021 年 3 月 1 日的定盘价格。

                    期末价格: 联系标的观察日的定盘价格。

                    联系标的观察日: 2021 年 5 月 24 日。

    预期收益率      产品预期年化收益率确定方式如下:

                    (1)如果在联系标的观察日,联系标的“英镑/美元即期汇率”

                    期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过 3%,产品年化收益

                    率为预期最高收益率 3.31%;

                    (2)如果在联系标的观察日,联系标的“英镑/美元即期汇率”

                    期末价格相对于期初价格下跌且跌幅小于等于 3%或持平或上

                    涨且涨幅小于等于 30%,产品年化收益率为预期收益率 2.91%;


                                    5
                   (3)如果在联系标的观察日,联系标的“英镑/美元即期汇率”

                   期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过 30%,产品年化收益

                   率为预期最低收益率 1.48%




  2. 中信银行股份有限公司上海分行委托理财合同主要条款
    产品名称             共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04093 期

    产品类型                           保本浮动收益型

    产品代码                              C21VW0101

    认购金额                              5000 万元

产品名义投资期限                              60 天

     起息日                           2021 年 04 月 30 日

   名义到期日                         2021 年 06 月 29 日

                   观察标的:澳元/美元即期汇率。

                   定盘价格: 澳元/美元即期汇率价格,即彭博页面“BFIX”屏

                   显示的东京时间下午 3:00 的 AUDUSD Currency 的值。

                   期初价格:2021 年 05 月 06 日的定盘价格

                   期末价格: 联系标的观察日的定盘价格

                   联系标的观察日:2021 年 06 月 24 日

                   产品预期年化收益率确定方式如下:

   预期收益率      (1)如果在联系标的观察日,联系标的“澳元/美元即期汇率”

                   期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过 2%,产品年化收益

                   率为预期最高收益率 3.4%;

                   (2)如果在联系标的观察日,联系标的“澳元/美元即期汇率”

                   期末价格相对于期初价格上涨且涨幅小于等于 2%或持平或下

                   跌且跌幅小于等于 30%,产品年化收益率为预期收益率 3%;

                   (3)如果在联系标的观察日,联系标的“澳元/美元即期汇率”

                   期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过 30%,产品年化收益


                                  6
                    率为预期最低收益率 1.48%




   3.招商银行股份有限公司上海分行委托理财合同主要条款
     产品名称            招商银行点金系列看跌三层区间 61 天结构性存款

     产品类型                            保本浮动收益型

     产品代码                                NSH01232

     认购金额                                4000 万元

 产品名义投资期限                              61 天

      起息日                            2021 年 04 月 30 日

    名义到期日                          2021 年 06 月 30 日

                    观察标的:黄金价格。

                    观察日:2021 年 06 月 28 日。

                    参考价格:(1)期初价格:指存款起息日当日彭博终端 BFIX

                    界面公布的北京时间 14:00 的 XAU/USD 定盘价格的中间价;

                    (2)期末价格:指观察日当日伦敦金银市场协会发布的以美

                    元计价下午定盘价,该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面

                    “GOLDLNPMIndex”每日公布;(3)波动区间:第一重波动区

    预期收益率      间是指黄金价格从“期初价格- 138”至“期初价格+ 128”的

                    区间范围(不含边界)。

                    产品收益:结构性存款收益=购买金额×到期利率×产品期限

                    ÷365 ;其中:(1)如果期末价格未能突破第一重波动区间,

                    则本产品到期利率为 3.00%(年化);(2)如果期末价格向

                    下突破第一重波动区间,则本产品到期利率为 3.39%(年化);

                    (3)如果期末价格向上突破第一重波动区间,则本产品到期

                    利率为 1.6%(年化)。

   (二)委托理财的资金投向

   1. 中信银行股份有限公司上海分行:结构性产品联系标的是英

镑/美元即期汇率,具体数据参考彭博页面”BFIX”屏显示的东京时

                                    7
间下午 3:00 的 GBPUSD Currency 的值。中信银行按照本产品说明书

约定的联系标的进行投资和管理。

    2. 中信银行股份有限公司上海分行:结构性产品联系标的是澳

元/美元即期汇率,具体数据参考彭博页面”BFIX”屏显示的东京时

间下午 3:00 的 AUDUSD Currency 的值。中信银行按照本产品说明书

约定的联系标的进行投资和管理。

    3.招商银行股份有限公司:结构性产品联系标的是每盎司黄金的

美元标价的市场交易价格。招商银行按照产品说明书及要素表约定的

联系标的进行投资和管理。
    (三)风险控制分析

    公司本次委托理财产品均为较低风险产品,相关协议中已明确约

定协议项下各方的权利、义务、风险控制、违约责任等内容,但不排

除预期的浮动收益等投资收益受到市场波动等风险的影响。

    公司本次办理委托理财业务的交易对方,对相关理财业务管理规

范,对理财产品的风险控制严格,本次委托理财着重考虑收益和风险

是否匹配,把资金安全放在第一位。公司将及时关注委托理财资金的

相关情况,做好风险防范与控制。

    三、委托理财受托方的情况

    公司本次购买的理财产品的交易对方分别为中信银行股份有限

公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司,三者均为上

市金融机构,股票代码分别为 601998、601998、600036。

    上述交易对手方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联


                               8
关系,上述理财受托方并非为本次交易专设。

    四、对公司的影响
    (一)最近一年又一期的主要财务指标

                                                                 单位:元
             项目               2020 年 12 月 31 日     2021 年 03 月 31 日

           资产总额                 1,166,248,646.38       1,199,735,241.76

           负债总额                    330,588,188.93        346,176,889.33

           资产净额                    835,660,457.45        853,558,352.43

 经营活动产生的现金流量净额            -12,033,596.39         19,871,594.61

   注:上述表格中 2021 年 3 月 31 日的数据未经审计。

    截止 2021 年 3 月 31 日,公司货币资金为 286,106,651.85 元,

净资产为 853,558,352.43 元,本次委托理财资金占公司最近一期期

末货币资金的比例为 55.92%,占公司最近一期期末净资产的比例为

18.74%。

    公司不存在负有到期未还大额负债的同时购买大额理财产品的

情形。
    (二)委托理财对公司的影响

    公司运用自有资金进行委托理财业务,是在保证公司日常经营和

资金安全的前提下实施,不会影响公司正常资金周转需求,不会对公

司主营业务的正常开展造成影响。公司通过阶段性投资安全性、流动

性较高的较低风险银行理财,有利于提高资金使用效率,增加资金收

益,不存在损害公司和股东利益的情形。
    (三)会计处理方式



                                   9
      根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定,公

司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产,理财收益计入利润

表中利息收入(最终以会计师审计确认的会计处理为准)。

      五、风险提示
      公司本次购买的理财产品属于较低风险理财产品,但金融市场受
宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除相关投资可能受到市
场波动的影响,从而影响预期收益。

      六、决策程序的履行及独立董事意见
      2020 年 4 月 2 日召开的公司第三届董事会第二十七次会议审议
通过《关于公司 2020 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》,
2021 年 4 月 21 日召开的公司第四届董事会第五次会议表决通过《关
于公司 2021 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》,相关议案
分别同意公司使用不超过 2 亿元人民币(含本数)的自有资金进行委
托理财。该投资额度自会议审议通过之日起一年内有效,相关资金可
以循环使用,单笔最长投资期限不超过一年。
      公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
      具体信息详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海洗霸科技
股份有限公司关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告》(公
告编号:2020-022)、《上海洗霸科技股份有限公司关于计划使用部
分闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号:2021-035)。
      七、截至本公告日,最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                                   金额:万元
                                                                            尚未收
        理财产品                                 实际投   实际收    实际
 序号              购买主体       产品名称                                  回本金
          类型                                   入金额   回本金    收益
                                                                            金额
  1     银行理财   上海洗霸科   上海浦东发展银    4000     4000     12.23


                                      10
       产品     技股份有限   行利多多公司稳
                  公司       利固定持有期
                             JG6003 期人民币
                             对公结构性存款
                             (30 天)
                             共赢智信利率结
                上海洗霸科
     银行理财                构 34109 期人民
2               技股份有限                     5000    5000    18.70
       产品                  币结构性存款产
                  公司
                             品
                             上海浦东发展银
                             行利多多公司稳
                上海洗霸科
     银行理财                利固定持有期
3               技股份有限                     3000    3000    8.01
       产品                  JG6003 期人民币
                  公司
                             对公结构性存款
                             (30 天)
                             共赢智信利率结
                上海洗霸科
     银行理财                构 36134 期人民
4               技股份有限                     12000   12000   88.77
       产品                  币结构性存款产
                  公司
                             品
                海绵城市建   兴业银行企业金
     银行理财
5               设(上海)   融人民币结构性    2000    2000    4.68
       产品
                有限公司     存款产
                上海峰霸工   兴业银行企业金
     银行理财
6               程技术有限   融人民币结构性    2000    2000    4.68
       产品
                  公司       存款产
                上海洗霸科   招商银行点金系
     银行理财
7               技股份有限   列看涨三层区间    3000    3000    22.19
       产品
                  公司       90 天结构性存款
                             上海浦东发展银
                             行利多多公司稳
                上海洗霸科
     银行理财                利固定持有期
8               技股份有限                     3000    3000    22.50
       产品                  JG9014 期人民币
                  公司
                             对公结构性存款
                             (90 天网点专属)
                             上海浦东发展银
                             行利多多公司稳
                上海洗霸科
     银行理财                利固定持有期
9               技股份有限                     5000    5000    14.75
       产品                  JG9013 期人民币
                  公司
                             对公结构性存款
                             (30 天网点专属)
                上海洗霸科   共赢智信汇率挂
     银行理财
10              技股份有限   钩人民币结构性    7000                    7000
       产品
                  公司       存款 03328 期
11   银行理财   上海洗霸科   共赢智信汇率挂    5000                    5000

                                    11
            产品     技股份有限 钩人民币结构性
                        公司       存款 04093 期
                     上海洗霸科 招商银行点金系
          银行理财
  12                 技股份有限 列看跌三层区间      4000                     4000
            产品
                        公司       61 天结构性存款
                        合计                       55000   39000   196.51   16000
                       最近 12 个月内单日最高投入金额                       12000
            最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)              14.36%
              最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)              6.07%
                             目前已使用的理财额度*                          19400
                               尚未使用的理财额度                             600
                                   总理财额度                               20000
*备注:

       1.公司 2018 年分别认购的“良卓资产银通 2 号票据投资私募基金”份额 1400
万元和“华领定制 5 号银行承兑汇票分级私募基金”份额 2000 万元,相关基金
管理人因涉嫌刑事犯罪已被公安机关立案侦查。公司 2020 年 4 月 27 日召开第三
届董事会第二十八次会议,决定对合计 3400 万元本金 100%计提资产减值准备。
       2.此处“目前已使用的理财额度”,已包括上述两项私募基金本金合计数。

       特此公告。




                                               上海洗霸科技股份有限公司
                                                            董事会

                                                     2021 年 4 月 30 日




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