上海洗霸：上海洗霸科技股份有限公司自有资金委托理财进展公告2021-10-12
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2021-072
上海洗霸科技股份有限公司
自有资金委托理财进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
委托理财受托方：中信银行股份有限公司上海分行
本次委托理财金额：自有资金 12,000 万元人民币
本次委托理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
06522 期
本次委托理财期限：不超过 90 天的期限
履行的审议程序：2021年4月21日，上海洗霸科技股份有限公司
（以下简称公司）第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会
议分别审议并表决通过了《关于公司2021年度以闲置自有资金进行委
托理财的议案》，同意公司使用不超过2亿元人民币（含本数）的自
有资金进行委托理财。该投资额度自会议审议通过之日起一年内有
效，相关资金可以循环使用，单笔最长投资期限不超过一年。公司独
立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
1
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
本次委托理财的目的在于进一步提高公司的资金使用效率，依法
增加公司的收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源
公司本次委托理财使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，
本次委托理财业务不需要提供履约担保。公司与交易对方已经签订了
相关理财产品协议等文件。
（三）委托理财产品的基本情况
公司根据董事会决议委托理财的进展情况公告如下：
1. 中信银行股份有限公司上海分行共赢智信汇率挂钩人民币结
构性存款 06522 期结构性存款产品
受托方 产品 金额 预计年化 预计收益金额
委托方名称 产品类型
名称 名称 （万元） 收益率（%） （万元）
中信银
共赢智信汇率
上海洗霸科 行股份
银行理财 挂钩人民币结
技股份有限 有限公 12000 1.48-3.46 37.95-88.73
产品 构性存款
公司 司上海
06522 期
分行
参考年化 预计收益 是否构成关联
产品期限 收益类型 结构化安排
收益率 （如有） 交易
2
保本浮动
78天 - - - 否
收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司对购买理财产品可能存在相关风险采取措施如下：
1.财务管理部门严格按照董事会决议限定的投资范围、额度、期
限等要求执行；投资事项具体实施时，财务管理部门安排专业人员针
对不同理财产品的性质、安全级别、投资标的、期限和收益情况等要
素慎重对比、分析，选择合适的理财产品作为投资目标，报经由总经
理、财务总监、审计总监及法务人员等组成的审批小组审批后，进一
步沟通相关主体落实投资事宜。
2.投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定
期对资金使用情况进行审计、核实。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
4.按照信息披露的有关规定，及时披露公司购买理财产品的相关
情况。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1. 中信银行股份有限公司上海分行委托理财合同主要条款
产品名称 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06522 期
产品类型 保本浮动收益型
产品代码 C21PA0116
认购金额 12000 万元
3
产品名义投资期限 78 天
起息日 2021 年 10 月 10 日
名义到期日 2021 年 12 月 27 日
观察标的：澳元/美元即期汇率。
定盘价格: 澳元/美元即期汇率价格，即彭博页面 BFIX”屏显
示的东京时间下午 3:00 的 AUDUSD Currency 的值。
期初价格: 2021 年 10 月 12 日的定盘价格。
期末价格: 联系标的观察日的定盘价格。
联系标的观察日: 2021 年 12 月 21 日。
产品预期年化收益率确定方式如下：
（1）如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/美元即期汇率”
预期收益率 期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过 3.5%，产品年化收
益率为预期最高收益率 3.46%；
（2）如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/美元即期汇率”
期末价格相对于期初价格下跌且跌幅小于等于 3.5%或持平或
上涨且涨幅小于等于 7.5%，产品年化收益率为预期收益率
3.06%；
（3）如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/美元即期汇率”
期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过 7.5%，产品年化收
益率为预期最低收益率 1.48%。
（二）委托理财的资金投向
1. 中信银行股份有限公司上海分行：结构性产品联系标的是澳
元/美元即期汇率，具体数据参考彭博页面 BFIX”屏显示的东京时间
下午 3:00 的 AUDUSD Currency 的值。中信银行按照本产品说明书约
定的联系标的进行投资和管理。
（三）风险控制分析
4
公司本次委托理财产品均为较低风险产品，相关协议中已明确约
定协议项下各方的权利、义务、风险控制、违约责任等内容，但不排
除预期的浮动收益等投资收益受到市场波动等风险的影响。
公司本次办理委托理财业务的交易对方，对相关理财业务管理规
范，对理财产品的风险控制严格，本次委托理财着重考虑收益和风险
是否匹配，把资金安全放在第一位。公司将及时关注委托理财资金的
相关情况，做好风险防范与控制。
三、委托理财受托方的情况
公司本次购买的理财产品的交易对方分别为中信银行股份有限
公司，其为上市金融机构，股票代码为 601998。
上述交易对手方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系，上述理财受托方并非为本次交易专设。
四、对公司的影响
（一）最近一年又一期的主要财务指标
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 06 月 30 日
资产总额 1,166,248,646.38 1,166,998,256.07
负债总额 330,588,188.93 325,225,034.50
资产净额 835,660,457.45 841,773,221.57
经营活动产生的现金流量净额 -12,033,596.39 22,976,344.72
注：上述表格中 2021 年 06 月 30 日的数据未经审计。
截止 2021 年 06 月 30 日，公司货币资金为 235,585,280.26 元、
净资产为 841,773,221.57 元，本次委托理财资金占公司最近一期期
5
末货币资金的比例为 50.94%，占公司最近一期期末净资产的比例为
14.26%。
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（二）委托理财对公司的影响
公司运用自有资金进行委托理财业务，是在保证公司日常经营和
资金安全的前提下实施，不会影响公司正常资金周转需求，不会对公
司主营业务的正常开展造成影响。公司通过阶段性投资安全性、流动
性较高的较低风险银行理财，有利于提高资金使用效率，增加资金收
益，不存在损害公司和股东利益的情形。
（三）会计处理方式
根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公
司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产，理财收益计入利润
表中利息收入（最终以会计师审计确认的会计处理为准）。
五、风险提示
公司本次购买的理财产品属于较低风险理财产品，但金融市场受
宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市
场波动的影响，从而影响预期收益。
六、决策程序的履行及独立董事意见
2021 年 4 月 21 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）
第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议分别审议并表
决通过了《关于公司 2021 年度以闲置自有资金进行委托理财的议
案》，同意公司使用不超过 2 亿元人民币（含本数）的自有资金进行
委托理财。该投资额度自会议审议通过之日起一年内有效，相关资金
可以循环使用，单笔最长投资期限不超过一年。
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公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
具体信息详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海洗霸科技
股份有限公司关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公
告编号：2021-035）。
七、截至本公告日，最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
尚未
序 理财产 实际投 实际收 实际收 收回
购买主体 产品名称
号 品类型 入金额 回本金 益 本金
金额
海绵城市
兴业银行企业金融
银行理 建设（上
1 人民币结构性存款 2000 2000 4.68
财产品 海）有限
产
公司
上海峰霸 兴业银行企业金融
银行理
2 工程技术 人民币结构性存款 2000 2000 4.68
财产品
有限公司 产
上海洗霸 招商银行点金系列
银行理
3 科技股份 看涨三层区间 90 天 3000 3000 22.19
财产品
有限公司 结构性存款
上海浦东发展银行
利多多公司稳利固
上海洗霸
银行理 定持有期 JG9014 期
4 科技股份 3000 3000 22.50
财产品 人民币对公结构性
有限公司
存款(90 天网点专
属)
上海浦东发展银行
利多多公司稳利固
上海洗霸
银行理 定持有期 JG9013 期
5 科技股份 5000 5000 14.75
财产品 人民币对公结构性
有限公司
存款(30 天网点专
属)
上海洗霸 共赢智信汇率挂钩
银行理
6 科技股份 人民币结构性存款 7000 7000 50.23
财产品
有限公司 03328 期
上海洗霸 共赢智信汇率挂钩
银行理
7 科技股份 人民币结构性存款 5000 5000 24.66
财产品
有限公司 04093 期
8 银行理 上海洗霸 招商银行点金系列 4000 4000 20.05
7
财产品 科技股份 看跌三层区间 61 天
有限公司 结构性存款
上海洗霸 共赢智信汇率挂钩
银行理
9 科技股份 人民币结构性存款 5000 5000 11.88
财产品
有限公司 04480 期
上海洗霸 共赢智信汇率挂钩
银行理
10 科技股份 人民币结构性存款 13000 13000 97.61
财产品
有限公司 04937 期
上海洗霸 共赢智信汇率挂钩
银行理
11 科技股份 人民币结构性存款 12000 12000
财产品
有限公司 06522 期
合计 61000 49000 273.24 12000
最近 12 个月内单日最高投入金额 13000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 15.56%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 8.44%
目前已使用的理财额度* 15400
尚未使用的理财额度 4600
总理财额度 20000
*备注：
1.公司于 2018 年 7 月 11 日和 2018 年 9 月 7 日分别认购“良卓资产银通 2
号票据投资私募基金”份额 800 万元和 600 万元（合计 1400 万元），相关基金
管理人因涉嫌非法吸收公众存款罪已被公安机关立案侦查，并于 2020 年 4 月 28
日披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2019 年年度报告》中就相关资产 100%计
提减值损失。
2.公司于 2018 年 9 月 5 日认购“华领定制 5 号银行承兑汇票分级私募基金”
份额 2000 万元。本项基金清算期已经届满，上述投资本金及收益尚未获得兑付，
基金管理人因涉嫌集资诈骗犯罪已被公安机关立案侦查，并于 2020 年 4 月 28
日披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2019 年年度报告》中就相关资产 100%计
提减值损失。
3.此处“目前已使用的理财额度”，已包括上述两项私募基金本金合计数。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 11 日
8
