证券代码：603200     证券简称：上海洗霸   公告编号：2023-020


              上海洗霸科技股份有限公司
  关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示
    委托理财金额：公司及子公司自有资金不超过 1.5 亿元人民币
（含本数）
    委托理财投资类型：银行评级较低风险的银行发行的理财产品
    委托理财期限：不超过 12 个月

    履行的审议程序：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过



    2023 年 2 月 27 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）

第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议分别审

议并表决通过了《关于公司 2023 年度以闲置自有资金进行委托理财

的议案》，同意公司使用不超过 1.5 亿元人民币（含本数）的自有资

金进行委托理财。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，

上述议案无需提交公司股东大会审议。


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    现将相关事项公告如下：

    一、委托理财概述

    1.委托理财基本情况

    （1）投资目的

    进一步提高公司及子公司的资金使用效率，依法增加公司及子公

司的收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

    （2）投资产品

    投资产品为期限不超过 12 个月的银行评级较低风险的银行发行

的理财产品。

    （3）投资额度

    投资额度不超过人民币 1.5 亿元（含本数），在董事会决议有效

期内，该投资额度可以循环、滚动使用。

    （4）决议有效期

    自董事会审议通过之日起一年内有效。

    （5）资金来源

    公司及子公司阶段性闲置的部分自有资金。

    （6）实施方式

    在额度范围内和决议有效期内，授权董事长行使该项投资决策权

并签署相关合同文件。

    相关权限包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，明

确委托理财金额、期间、选择委托理财产品，签署相关合同及协议等。

公司财务总监负责组织实施，公司财务管理部具体操作落实。

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    2.公司审批程序

    本次使用自有资金购买理财产品的议案，已经公司第四届董事会

第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，相关决议合

法有效。

    二、对公司的影响

    在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严

格控制风险、充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的部分自有资

金购买理财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高

公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的

利益。

    三、风险控制措施

    1.财务管理部门严格按照董事会决议限定的投资范围、额度、期

限等要求执行；投资事项具体实施时，财务管理部门安排专业人员针

对不同理财产品的性质、安全级别、投资标的、期限和收益情况等要

素慎重对比、分析，选择合适的理财产品作为投资目标，报经由总经

理、财务总监、审计总监及法务人员等组成的审批小组审批后，进一

步沟通相关主体落实投资事宜。

    2.投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定

期对资金使用情况进行审计、核实。

    3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要

时可以聘请专业机构进行审计。

    4.按照信息披露的有关规定，及时披露公司购买理财产品的相关

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情况。

    四、独立董事意见

    独立董事发表独立意见认为：

    本项议案的内容和审议程序符合国家相关法律法规、监管规范和

《公司章程》等规定。公司及子公司在做好日常资金调配、保证正常

生产经营所需资金不受影响和严格控制风险、充分信息披露的前提

下，使用阶段性闲置的部分自有资金购买理财产品，可以提高公司及

子公司闲置资金的使用效率，依法获得一定收益，符合公司和全体股

东的利益。

    五、备查文件

    1.第四届董事会第二十一次会议决议；

    2.第四届监事会第十六次会议决议；

    3.独立董事关于第四届董事会第二十一次会议有关事项的独立

意见。

    特此公告。




                                   上海洗霸科技股份有限公司
                                             董事会

                                         2023 年 2 月 28 日




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