国金证券股份有限公司
关于常熟通润汽车零部件股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为常熟
通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“常润股份”或“公司”）首次公开发
行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要
求，对常润股份 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准常熟通润汽车零部件股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1477 号）核准，公司于 2022
年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）19,873,334 股，每股发行价为 30.56
元，募集资金总额为人民币 607,329,087.04 元。扣除尚未支付的承销和保荐费用
（不含增值税）人民币 59,346,985.18 元后，公司实际收到募集资金人民币
547,982,101.86 元，已由国金证券于 2022 年 7 月 26 日汇入公司设立的募集资金
专户中。扣除其他发行费用（不含增值税）人民币 38,522,201.86 元后，公司募
集资金净额为人民币 509,459,900.00 元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2022]230Z0200 号”《验资报告》验证。公
司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签
订了募集资金三方及四方监管协议。
2022 年度，公司募集资金使用情况及结余情况如下：
单位：元
项目 序号 金额
一、募集资金总额 A 607,329,087.04
减：发行费用 B 97,869,187.04
二、募集资金净额 C=A-B 509,459,900.00
加：尚未使用募集资金支付的发行费用 D 2,276,918.83
1
项目 序号 金额
减：投入募集资金投资项目的金额 E 79,337,341.49
其中：置换预先已投入募投项目的自筹资金[注 1] E1 27,902,314.85
减：闲置募集资金临时补充流动资金余额[注 2] F 70,000,000.00
减：手续费及服务费支出 G 1,320.10
加：利息收入和使用闲置募集资金进行现金管理
H 2,655,735.03
的投资收益
I=C+D-E-F-
三、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 365,053,892.28
G+H
减：使用闲置募集资金用于现金管理的余额[注 3] J 167,000,000.00
四、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 K=I-J 198,053,892.28
注 1：详见“三、2022 年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目先
期投入及置换情况”；
注 2：详见“三、2022 年度募集资金的实际使用情况”之“（三）使用部分闲置募集资
金临时补充流动资金的情况”；
注 3：详见“三、2022 年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行
现金管理，投资相关产品情况”。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定
了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了
明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构
国金证券于 2022 年 7 月 19 日分别与中国工商银行股份有限公司常熟支行、中国
建设银行股份有限公司常熟分行、江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支
行和招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。上述协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日，上述监管协
议履行正常。
公司、子公司常熟天润汽车维修设备有限公司、国金证券于 2022 年 9 月 28
日分别与中国工商银行股份有限公司常熟支行、中国建设银行股份有限公司常熟
分行、江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行签订了《募集资金专户存
储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司、子公司南通通润迈高汽车
零部件有限公司、国金证券于 2022 年 9 月 28 日与招商银行股份有限公司苏州分
行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述
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协议主要条款与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。
截至 2022 年 12 月 31 日，首次公开发行公司股票募集资金存储情况如下：
单位：元
开户银行 账户名称 账号 期末余额
中国工商银行股份有限公 常熟通润汽车零部件股份
1102024829200848769 36,103,334.45
司常熟支行 有限公司
中国建设银行股份有限公 常熟通润汽车零部件股份
32250198613800000567 20,479,523.94
司常熟分行 有限公司
江苏常熟农村商业银行股 常熟通润汽车零部件股份
101210001024392990 66,130,082.02
份有限公司开发区支行 有限公司
招商银行股份有限公司苏 常熟通润汽车零部件股份
121902130210755 33,757,464.78
州分行 有限公司
中国工商银行股份有限公 常熟天润汽车维修设备有
1102024829200848645 3,826,812.05
司常熟支行 限公司
中国建设银行股份有限公 常熟天润汽车维修设备有
32250198613800000568 3,225,477.15
司常熟分行 限公司
江苏常熟农村商业银行股 常熟天润汽车维修设备有
101240001024394054 15,006,486.35
份有限公司开发区支行 限公司
招商银行股份有限公司苏 南通通润迈高汽车零部件
513903437810855 19,524,711.54
州分行 有限公司
合计 198,053,892.28
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度实际投入相关项目的募集资金款项
共计人民币 7,933.73 万元，具体使用情况详见“附表 1：2022 年度募集资金使用
情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第
四次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金人民币 27,902,314.85 元，置换已支付发行费用的自筹资金人
民币 11,007,547.17 元（不含增值税），合计人民币 38,909,862.02 元。容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了
专项审核，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的
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鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z2520 号），公司独立董事、监事会均发表了同
意意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资 金 人 民 币 27,902,314.85 元 ， 置 换 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 人 民 币
11,007,547.17 元。
（三）使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
公司于 2022 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第
四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，
使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限届满前，资金将及时归还至募集资
金专用账户。公司独立董事、监事会均发表了同意意见，保荐机构对上述事项出
具了无异议的核查意见。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金人民币 7,000.00 万元
临时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余
额以协定存款方式存放的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设
和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集
资金用于购买安全性高、流动性好、短期的投资产品，资金可以循环滚动使用，
期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会均发
表了同意意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为
16,700.00 万元。
2022 年度，公司使用闲置募集资金用于现金管理的投资相关产品情况如下：
单位：万元
序号 签约方 产品名称 金额 起始日期 终止日期 实际收益
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序号 签约方 产品名称 金额 起始日期 终止日期 实际收益
招商银行股份有限公
1 通知存款 7,524.14 2022/7/28 2022/8/24 7.52
司苏州分行
招商银行股份有限公
2 结构性存款 4,500.00 2022/8/31 2022/11/30 38.15
司苏州分行
中国工商银行股份有
3 结构性存款 6,000.00 2022/9/16 2022/12/19 55.63
限公司常熟支行
中国建设银行股份有
4 通知存款 10,000.00 2022/9/26 2022/10/19 11.18
限公司常熟分行
中国建设银行股份有
5 结构性存款 8,000.00 2022/10/20 2023/1/20 -
限公司常熟分行
江苏常熟农村商业银
6 行股份有限公司开发 结构性存款 500.00 2022/11/17 2023/5/25 -
区支行
招商银行股份有限公
7 结构性存款 2,300.00 2022/12/9 2022/12/30 3.37
司苏州分行
招商银行股份有限公
8 结构性存款 1,000.00 2022/12/9 2022/12/30 1.47
司苏州分行
招商银行股份有限公
9 结构性存款 2,200.00 2022/12/19 2023/3/20 -
司苏州分行
中国工商银行股份有
10 结构性存款 6,000.00 2022/12/22 2023/4/12 -
限公司常熟支行
合计 48,024.14 / / 117.32
（五）募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更，未发生对外转
让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年 7 月 28 日，公司存在使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理未能及
时按照相关规定履行审议程序的情形，涉及募集资金金额人民币 75,241,400.00 元。
公司已召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关
于补充确认公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，对上述情形予
以补充确认。截至 2022 年 8 月 24 日，公司上述情形所涉及的资金已经全部收回，
产生收益 75,241.40 元。公司利用闲置募集资金进行现金管理提高了资金使用效率，
未对公司日常资金周转和公司主营业务的发展造成不利影响，未对募集资金投资项
目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
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除上述情形外，公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用
募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管
理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度《募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与实际使用
情况鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z0183 号），报告认为常润股份 2022 年度
《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规
定编制，公允反映了常润股份 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。除“五、
募集资金使用及披露中存在的问题”中所陈述的事项外，常润股份不存在其他募
集资金使用违反相关法律法规的情形。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况的结论性意见
经核查，保荐机构认为：截至 2022 年 12 月 31 日，常润股份募集资金存放
和使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时
履行了相关信息披露义务。除“五、募集资金使用及披露中存在的问题”中所陈
述的事项外，常润股份不存在其他募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐
机构对常润股份 2022 年度募集资金的存放与实际使用情况无异议。
附表 1：2022 年度募集资金使用情况对照表
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附表 1：
2022 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：常熟通润汽车零部件股份有限公司 单位：万元
募集资金净额 50,945.99 本年度投入募集资金总额 7,933.73
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 7,933.73
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累
截至期末
已变更项 截至期末 计投入金额 项目达到 项目可行
募集资金 截至期末 投入进度
承诺投资项 目，含部 调整后投 承诺投入 本年度投 与承诺投入 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资 累计投入 （%）（4）
目 分变更 资总额 金额 入金额 金额的差额 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
总额 金额（2） ＝（2）/
（如有） （1） （3）=（2）- 期 化
（1）
（1）
汽车维修保
养设备生产 无 32,494.71 32,494.71 32,494.71 7,518.54 7,518.54 -24,976.17 23.14 2025 年 不适用 不适用 否
基地项目
研发中心与
无 10,927.14 10,927.14 10,927.14 355.07 355.07 -10,572.07 3.25 2024 年 不适用 不适用 否
信息化项目
汽车零部件
无 7,524.14 7,524.14 7,524.14 60.13 60.13 -7,464.01 0.80 2024 年 不适用 不适用 否
制造项目
合计 - 50,945.99 50,945.99 50,945.99 7,933.73 7,933.73 -43,012.26 15.57 - - - -
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
具体内容详见本核查意见“三、2022 年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目先期
募集资金投资项目先期投入及置换情况
投入及置换情况”。
具体内容详见本核查意见“三、2022 年度募集资金的实际使用情况”之“（三）使用部分闲置募集资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
临时补充流动资金的情况”。
具体内容详见本核查意见“三、2022 年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 2022
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
朱国民 赵 悦
国金证券股份有限公司
年 月 日
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