现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
92168237 |
74745460 |
10616137 |
36976840 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2483143969 |
1547391962 |
767282498 |
3069729180 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
217420485 |
161700330 |
82534121 |
269490239 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1737436179 |
1144059475 |
530781236 |
2393925525 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
126039435 |
72630991 |
34315749 |
107554256 |
| 经营活动现金流出小计 |
2213586376 |
1467004141 |
687068250 |
2897441693 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
269557593 |
80387822 |
80214249 |
172287487 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
611757502 |
426164170 |
199698425 |
870838708 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5052140 |
3632786 |
410389 |
1186397 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
102823 |
71051 |
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| 投资活动现金流入小计 |
625150140 |
429996479 |
200108814 |
873364672 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
157083266 |
103904981 |
64069172 |
152035452 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
903351035 |
588573953 |
256069172 |
1221555273 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-278200895 |
-158577474 |
-55960357 |
-348190601 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
121092570 |
86723527 |
83574067 |
494288690 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
40036847 |
39999854 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
161129418 |
126723381 |
83574067 |
511106190 |
| 偿还债务所支付的现金 |
167329460 |
6796840 |
3796840 |
388959103 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6498956 |
6495319 |
3100724 |
13708570 |
| 筹资活动现金流出小计 |
267412862 |
38540331 |
10386957 |
445651035 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-106283445 |
88183049 |
73187110 |
65455155 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1492061 |
6168269 |
762198 |
9820398 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-116418808 |
16161666 |
98203199 |
-100627561 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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91037832 |
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218475300 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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21565030 |
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41794543 |
| 无形资产摊销 |
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1331657 |
-- |
3560138 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
9003 |
-- |
751233 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-14371 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
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-5781945 |
-- |
1873793 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2993551 |
-- |
-1339567 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
28155740 |
-- |
-15216787 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-171941502 |
-- |
-187891571 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
92235996 |
-- |
84097534 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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80387822 |
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172287487 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
571956947 |
-- |
555795281 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
555795281 |
-- |
656422842 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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16161666 |
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-100627561 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1705147 |
-- |
496877 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2224022158 |
1368146428 |
705652936 |
2837268393 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
166953574 |
104500074 |
51013426 |
195483947 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
611757502 |
426164170 |
199698425 |
870838708 |
