证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2020-037
江山欧派门业股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司衢州江山支行；
本次委托理财金额：5,000 万元；
委托理财产品名称：工银理财法人“添利宝”净值型理财产品；
委托理财期限：2020 年 5 月 14 日-随时可赎回；
履行的审议程序：江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”) 第
三届董事会第十六次会议、2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分
闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托人 产品类型 产品名称 金额 （万 预计年化收 产品期限 收益类型 是否构成关
元） 益率（%） 联交易
工商银行衢 银行理财 工银理财法人“添利宝” 2020.05.14- 非保本浮
5,000 2.50-3.80 否
州江山支行 产品 净值型理财产品 随时可赎回 动收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营
效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计
各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、工银理财法人“添利宝”净值型理财产品（TLB1801）说明书主要条款
发行主体 中国工商银行股份有限公司
产品名称 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品
收益类型 非保本浮动收益型
产品代码 TLB1801
认购金额 5,000万元
产品起息日 2020年5月14日
产品到期日 随时可赎回
产品预期收益率 2.50%-3.80%
（二）委托理财的资金投向
本次委托理财产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产，包括但
不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行
承兑汇票投资等。同时，产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融
资业务。
（三）风险控制分析
本次购买的理财产品风险等级为PR1级，风险水平较低。产品存续期间，公
司将与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监
督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进
行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财的交易对方工商银行（601398）为上市的股份制商业银行。交
易对方工商银行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在
关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：人民元
项目 2019年12月31日 20120年3月31日
资产总额 2,861,984,208.20 2,695,843,267.27
负债总额 1,471,518,012.20 1,267,459,632.52
净资产 1,312,008,891.06 1,349,436,588.28
经营活动产生的现金流量净额 323,665,793.38 -238,392,049.29
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，
使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以
提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。
五、风险提示
尽管本次公司购买的产品主要投资于固定收益类资产，安全性高、流动性好，
属于低风险投资产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作
风险等原因引起的影响收益的情况。
六、决策程序的履行及独立董事意见
公司于2020年4月16日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第
十五次会议，于2020年5月11日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公
司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币
60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自2019年年度股
东大会审议通过之日起到2020年年度股东大会召开之日止有效，并提请公司股东
大会授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司
将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公
司现金管理的具体情况。
公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。
七、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
序号 受托人 产品名称 金额 起息日 到期日 收益率 赎回金额 实际收益
（万元） （%） （万元） （元）
浙商银行衢 247.2437 4.09514 247.2437
1 浙商银行款理财产品 2020.01.08 2020.04.15 27,562.50
州江山支行 5 9 5
浙商银行衢 4.09608
2 浙商银行款理财产品 4,746 2020.01.08 2020.04.17 4,746 540,000.00
州江山支行 1
八、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
实际收回本金和收益情况 尚未收回
实际投入金额
序号 理财产品类型
（万元） 本金金额（万元）
本金（万元） 收益（元）
1 银行理财产品 2,000 2,000 61,679.49 —
2 银行理财产品 10,000 10,000 2,253,698.63 —
3 银行理财产品 10,000 10,000 626,944.44 —
4 银行理财产品 5,000 5,000 158,246.58 —
5 银行理财产品 247.24375 247.24375 27,562.50 —
6 银行理财产品 4,746 4,746 540,000.00 —
7 银行理财产品 5,000 5,000 312,328.77 —
8 银行理财产品 5,000 未到期 — 5,000
合计 41,993.24375 36,993.24375 3,980,460.41 5,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 14,993.24375 万元
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 11.43
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.52
目前已使用的理财额度 5,000 万元
尚未使用的理财额度 55,000 万元
总理财额度 60,000 万元
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
2020年5月16日