现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
222316548 |
189791863 |
73260933 |
402765589 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2553513662 |
1667360256 |
742295423 |
4237108521 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
393101352 |
279661505 |
165586846 |
557020454 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1834120073 |
1298296487 |
679784624 |
2595950122 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
193675948 |
120903791 |
53506393 |
433217982 |
| 经营活动现金流出小计 |
2565086981 |
1805059049 |
949656674 |
3813160250 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-11573319 |
-137698793 |
-207361251 |
423948271 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3099218 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3690916 |
755616 |
202087 |
78462 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1612889090 |
951395797 |
-- |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
1619679224 |
952151413 |
202087 |
78462 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
33252451 |
29714131 |
25694164 |
101402550 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1910000000 |
1120000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1943752451 |
1150214131 |
26194164 |
105107750 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-324073227 |
-198062717 |
-25992077 |
-105029288 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
14746926 |
14746926 |
11871637 |
138157908 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
14746926 |
14746926 |
11871637 |
138157908 |
| 偿还债务所支付的现金 |
123360000 |
56720000 |
50000000 |
36170000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
61680000 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
505366455 |
181415546 |
51073516 |
313233277 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-490619529 |
-166668620 |
-39201879 |
-175075369 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
667431 |
708956 |
178587 |
756052 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-825598644 |
-501721173 |
-272376619 |
144599667 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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103809014 |
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386966085 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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62012912 |
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121305626 |
| 无形资产摊销 |
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5670393 |
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11315820 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
112423 |
-- |
-16900 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
48858 |
-- |
272582 |
| 财务费用 |
-- |
16113297 |
-- |
33416008 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1323576 |
-- |
13625120 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
90467394 |
-- |
31173668 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
11712207 |
-- |
-207422245 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-438379932 |
-- |
-3671983 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-137698793 |
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423948271 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
558204888 |
-- |
1059926061 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1059926061 |
-- |
915326394 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-501721173 |
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144599667 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2327807143 |
1474582321 |
666777291 |
3826459827 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3389971 |
2986073 |
2257199 |
7883105 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3099218 |
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