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公司公告

江山欧派:江山欧派关于解除部分为全资子公司担保的公告2022-09-21  

                         证券代码:603208         证券简称:江山欧派          公告编号:2022-099
 债券代码:113625         债券简称:江山转债


                    江山欧派门业股份有限公司

          关于解除部分为全资子公司担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:

    ●被担保人名称及是否为上市公司关联人:重庆江山欧派门业有限公司(以
下简称“重庆欧派公司”),非上市公司关联人。

    ●本次解除担保金额及已实际为其提供的担保余额:解除江山欧派门业股份
有限公司(以下简称 “公司”)为重庆欧派公司向招商银行股份有限公司重庆分
行(以下简称“招商银行重庆分行”)申请授信等业务提供的人民币500万元担保。
本次担保解除后,公司已实际为重庆欧派公司提供的担保余额为人民币2,000万元。

     ●本次担保是否有反担保:否。

     ●对外担保逾期的累计数量:0。

     ●特别风险提示:公司本次为资产负债率超过70%的子公司解除的担保金额
 为人民币500万元。公司及子公司累计担保的金额为人民币92,830万元(已扣减
 本次解除担保金额),占公司最近一期经审计净资产的比例为50.40%;公司对子
 公司累计担保金额为人民币92,830万元(已扣减本次解除担保金额),占公司最
 近一期经审计净资产的比例为50.40%。公司未对合并报表外单位提供担保,敬请
 投资者注意相关风险。

     一、担保情况概述

     (一)担保基本情况

     2021年4月8日,公司与招商银行重庆分行签署了《最高额不可撤销担保书》
(以下简称“本担保书”,合同编号:2021年渝永字第9031225号)。重庆欧派公
司与招商银行重庆分行签订了编号为2021年渝永字第9031225号的《授信协议》
(适用于流动资金贷款无须另签借款合同的情形)》(以下简称“《授信协议》”)。
公司同意在《授信协议》约定的授信期间(以下简称“授信期间”,即债权确定
期间)内,为重庆欧派公司在《授信协议》项下所欠招商银行重庆分行的所有债
务承担连带保证责任,担保的最高限额为人民币500万元整。具体内容详见公司
于2021年4月9日披露的《江山欧派关于为全资子公司向招商银行重庆分行申请授
信业务提供担保的进展公告》(公告编号:2021-019)。

    (二)担保事项履行的内部决策程序

    公司分别于2020年4月16日、2020年5月11日召开了第三届董事会第十六次
会议和2019年年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行
等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》,独立董事针对上述事项均发表了
同意的意见。

    公司分别于2021年4月26日、2021年5月18日召开了第四届董事会第九次会议
和2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司2021年度向银行等机构
申请综合授信额度及担保事宜的议案》,独立董事针对上述事项均发表了同意的
意见。

    公司分别于2022年4月27日、2022年5月20日召开了第四届董事会第十七次会
议和2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行等机
构申请综合授信额度及担保事宜的议案》,根据公司及所属子公司的实际经营需
要和资金安排,同意公司为各子公司向银行等机构申请授信提供总额不超过
200,000.00万元的担保,其中拟为重庆欧派公 司提供的担保额度为 不超过
10,000.00万元,独立董事针对上述事项均发表了同意的意见。

    二、担保解除情况

    公司于2022年9月19日收到招商银行重庆分行出具的《担保解除函》,重庆欧
派公司与招商银行重庆分行签订的《授信协议》(合同编号:2021年渝永字第
9031225号)现已到期,合同项下无融资余额,现解除重庆欧派公司与招商银行
重庆分行签订的《最高额不可撤销担保书》(合同编号:2021年渝永字第9031225
号)之保证责任,自解除之日起双方权利义务终止。

    三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日,公司及子公司累计担保的金额为人民币92,830万元(已扣减
本次解除担保金额),占公司最近一期经审计净资产的比例为50.40%;公司对子
公司累计担保金额为人民币92,830万元(已扣减本次解除担保金额),占公司最
近一期经审计净资产的比例为50.40%。公司及公司下属子公司均无对外逾期担保。

    特此公告。

                                              江山欧派门业股份有限公司

                                                        董事会

                                                     2022年9月21日