证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2023-040
兴通海运股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规
定，兴通海运股份有限公司（以下简称“兴通股份”或“公司”）编制了《2022
年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准兴通海运股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2022]303 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普
通股股票（A 股）5,000 万股，发行价格为每股 21.52 元。本次发行募集资金总额
为 107,600.00 万元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用、用于本次发
行的信息披露费用、发行上市手续费用及其他费用 8,573.33 万元（不含税）后，
实际募集资金净额为 99,026.67 万元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 21 日全部
到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项进行了审验并出
具了《验资报告》（容诚验字[2022]361Z0017 号），公司对募集资金已采取了专户
存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金余额明细如下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 1,076,000,000.00
减：发行费用（不含税） 85,733,300.00
项目 金额
募集资金净额 990,266,700.00
减：2022 年度使用募集资金 726,964,360.91
加：利息收入与理财收益 4,944,555.11
减：手续费支出 54,861.92
减：节余募集资金永久补流 23,995,513.08
2022 年 12 月 31 日余额 244,196,519.20
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《兴
通海运股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管
理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022 年 3 月，公司、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与中
国工商银行股份有限公司泉州泉港支行、中国银行股份有限公司泉港支行、中国
农业银行股份有限公司泉州泉港支行、招商银行股份有限公司泉州分行、中信银
行股份有限公司泉州分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集
资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所公布的《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
中国银行股份有限公司 433846669990 440.84 活期存款
泉港支行 407881398385 4,400.00 理财产品
中国工商银行股份有限 1408011229008000618 247.22 活期存款
公司泉州泉港支行 1408011214201005121 11,000.00 理财产品
中信银行股份有限公司 8111301019088888999 331.58 活期存款
泉州分行 8111301111700779814 8,000.00 理财产品
合计 24,419.64
注 1：公司首次公开发行股票募集资金投资的不锈钢化学品船舶购置项目、MR 型成
品油船舶购置项目实施完毕并结项后，结余募集资金已经转入公司自有资金账户；
注 2：公司在招商银行股份有限公司泉州分行、中国农业银行股份有限公司泉州泉港
支行开立的募集资金专户资金已全部使用完毕，为方便账户管理，公司于 2022 年 6 月办理
了上述两个募集资金专户的销户手续。
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 75,095.99 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 4 月 8 日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 415,314,439.89 元募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
进行了专项审核并出具了《关于兴通海运股份有限公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》容诚专字[2022]361Z0227 号）。截至
2022 年 12 月 31 日，公司募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自
筹资金工作已完成。
具体内容详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所网站和公司指定信息
披露媒体刊登的《兴通海运股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投
项目和支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-006）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 4 月 8 日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 43,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现
金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在前述额度内，资金可以滚动
使用，使用期限自该次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站和公司指定信
息披露媒体刊登的《兴通海运股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2022-007）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
如下：
单位：人民币万元
实际投入 实际收回 尚未收回
序号 理财产品 机构
金额 本金 本金金额
国泰君安收益凭证
1 国泰君安证券股份有限公司 17,000.00 17,000.00 -
产品
中信证券收益凭证
2 中信证券股份有限公司 3,000.00 3,000.00 -
产品
中国工商银行股份有限公司 34,800.00 34,800.00 -
3 结构性存款
中信银行股份有限公司 24,000.00 16,000.00 8,000.00
中国工商银行股份有限公司 42,300.00 31,300.00 11,000.00
4 存款类产品 中国银行股份有限公司 17,450.00 13,050.00 4,400.00
中信银行股份有限公司 329.00 329.00 -
合计 138,879.00 115,479.00 23,400.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金情况。
（七）节余募集资金使用情况
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资的不锈钢化学品船舶购置项目、
MR 型成品油船舶购置项目已建成投产，公司结合实际经营情况将上述项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金。《关于部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》已经公司于 2022 年 5 月 19 日召开的第一届董事会
第二十二次会议、第一届监事会第十九次会议及 2022 年 6 月 10 日召开的 2021
年年度股东大会审议通过，同意将节余募集资金 23,941,342.06 元和银行利息
54,171.02 元转为永久性补充流动资金并注销相应募集资金账户。
具体内容详见公司分别于 2022 年 5 月 20 日、6 月 11 日在上海证券交易所
网站和公司指定信息披露媒体刊登的《兴通海运股份有限公司关于部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-021）、《兴通
海运股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-026）。
（八）募集资金使用的其他情况
“数字航运研发中心项目”拟通过购买办公场所的方式，在福建省厦门市
建立数字航运研发中心，因尚未找到合适的办公场所以及研发人员招聘不及预
期，该项目尚未使用募集资金。除上述情形外，截至 2022 年 12 月 31 日，公司
不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2022 年 9 月 1 日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会
第二十一次会议，于 2022 年 9 月 19 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议
通过了变更部分募集资金投资项目的议案，同意对原项目“3 艘不锈钢化学品船
舶购置项目”专用账户尚未使用的募集资金及利息 21,365.20 万元变更投向，投
资于新项目“3 艘化学品船舶购建项目”。
（一）原项目计划投资和实际投资情况
原项目“3 艘不锈钢化学品船舶购置项目”包括购建 1 艘 5,500 载重吨不锈
钢化学品船、2 艘 7,500 载重吨不锈钢化学品船。截至 2022 年 6 月 30 日，5,500
载重吨船舶（“兴通 7”轮）已投入使用，累计投入募集资金 7,509.29 万元。
（二）变更的具体原因
为了更好推进公司“1+2+1”战略发展规划，巩固国内沿海化学品水上运输
龙头企业地位，积极开拓国际化学品水上运输业务，丰富船舶吨位布局，扩大船
队规模，提升公司竞争力和市场占有率，同时为了满足客户对大型船舶的需求，
适应市场环境变化，公司拟将原项目变更为“3 艘化学品船舶购建项目”，包括购
买 1 艘 27,000 载重吨内贸化学品船、购买 1 艘 27,000 载重吨外贸化学品船、建
造 1 艘 13,000 载重吨外贸化学品船。
随着国内大型炼化企业不断投产，化学品水上运输需求不断增长，对大型化
船舶的需求增加。公司购买的 27,000 载重吨内贸化学品船较原项目具有更强的
市场竞争力，在满足客户需求的同时，能够进一步巩固公司在化学品水上运输的
龙头企业地位。随着全球化工行业产业结构调整，化工生产中心逐步转向亚洲地
区，产生了庞大的国际化学品运输需求，外贸化学品船以 1-3 万载重吨船型为主，
新项目中购买的 27,000 载重吨外贸化学品船和建造的 13,000 载重吨外贸化学品
船均符合国际市场需求，有利于公司开拓国际化学品运输市场，参与国际竞争，
提高市场影响力，同时为客户和股东创造价值。
（三）新项目的具体内容
根据市场需求及公司战略发展规划，公司拟购建 3 艘化学品船舶，包括购买
2 艘 27,000 载重吨化学品船，建造 1 艘 13,000 载重吨化学品船，投资金额为
50,500 万元，具体投资方案如下：
单位：人民币万元
募集资金
序号 船舶类型 实施主体 投资金额 预计投产时间
使用金额
1 27,000 载重吨内贸化学品船 兴通股份 20,800.00 8,320.00 已投产
2 27,000 载重吨外贸化学品船 兴通海南 11,700.00 4,680.00 2023 年上半年
3 13,000 载重吨外贸化学品船 兴通海南 18,000.00 8,365.20 2024 年上半年
合计 50,500.00 21,365.20
注：兴通海南为公司全资子公司兴通海运（海南）有限公司简称。
上述变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表 2：变更募集资金
投资项目情况表。
除上述情况外，截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在其他募集资金投资
项目变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）情况说明
2022年9月，公司募集资金投资项目变更后，新增实施主体兴通海南未就募
集资金单独开立募集资金专用账户，同时公司未对募集资金投入方式（增资或
借款）进行明确。
募集资金投资项目变更后，截至本核查意见出具之日，公司先后从公司在中
国工商银行泉州泉港支行开立的募集资金专户（账号：1408011229008000618，
以下简称“原专户”）向全资子公司兴通海南在中国银行泉州锦绣支行开立的基
本户（账号：433847779990，以下简称“中行基本户”）汇款 5 次，具体情况如
下：
1、27,000 载重吨外贸化学品船购置（“丰海 35”轮）
中行基本户投入
金额 投入
序号 时间 支出内容 该船舶累计金额 备注
（万元） 方式
（万元）
支付“丰海 35”轮第 当天转入
1 2022-09-21 3,782.16 增资 5,705.64
二期购船款 当天支付
2 2022-10-24 700.00 “丰海 35”轮修理款 借款 5,763.54
3 2023-01-11 197.84 “丰海 35”轮修理款 借款 6,065.80
合计 4,680.00 6,065.80
2、13,000 载重吨外贸化学品船建造
中行基本户投入
金额 投入
序号 时间 支出内容 该船舶累计金额 备注
（万元） 方式
（万元）
13,000T 船舶第一
1 2022-10-24 1,500.00 增资 1,650.00
期建造款
支付 13,000T 船舶 当天转入
2 2023-03-09 4,950.00 借款 6,600.00
第二期建造款 当天支付
合计 6,450.00 6,600.00
公司将募集资金从原专户转入兴通海南的中行基本户，用于支付募集资金投
资项目的相关支出，中行基本户投入相关船舶的累计金额均大于募集资金转入金
额，不存在募集资金闲置在中行基本户的情形，不存在变相改变募集资金用途的
情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，未对募集资金造成损失。
（二）公司已履行及拟履行的程序
针对上述事项，公司已要求相关部门及人员予以高度重视，安排专人对相关
事项进行整改，防范类似情况再次发生，后续严格按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—规范运作》要求对募集资金进行管理和使用。
公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第
五次会议已审议通过《兴通海运股份有限公司关于确认募集资金投资项目变更后
部分募集资金使用情况的议案》《兴通海运股份有限公司关于全资子公司开立募
集资金专用账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，对公司前期募
集资金投入金额和投入方式进行确认，并开立募集资金专用账户，将存放于原专
户中尚未使用的募集资金转入新开立的募集资金专用账户进行严格监管。
除上述情形外，公司不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构核查意见
2023 年 4 月 24 日，中信证券对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况出
具了《中信证券股份有限公司关于兴通海运股份有限公司 2022 年度募集资金存
放与实际使用情况的核查意见》，认为：2022 年度，兴通股份募集资金投资项目
变更后部分募集资金使用存在未开立募集资金专户的情形，针对该事项，公司及
公司董事、监事、高级管理人员、相关责任人高度重视，在保荐机构的督促下积
极进行整改。除上述情况外，兴通股份 2022 年度募集资金存放与使用情况符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
兴通海运股份有限公司董事会
2023年4月25日
兴通海运股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
附表 1：
2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 99,026.67 本年度投入募集资金总额 75,095.99
变更用途的募集资金总额 21,365.20
已累计投入募集资金总额 75,095.99
变更用途的募集资金总额比例 21.58%
已变更
截至期末累 项目可
项目，
募集资金 截至期末承 截至期末累 计投入金额 截至期末投入 项目达到预定 是否达到 行性是
承诺投资 含部分 调整后投资 本年度投 本年度实现
承诺投资 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 进度(%)(4)＝ 可使用状态日 预计效益 否发生
项目 变更 总额 入金额 的效益[注 3]
总额 (1) (2) 金额的差额 (2)/(1) 期 [注 4] 重大变
（如
(3)＝(2)-(1) 化
有）
不锈钢化
学品船舶 否 12,200.00 10,947.72 10,947.72 10,947.72 10,947.72 100.00 2020 年 11 月 2,394.84 是 否
购置项目
MR 型 成
品油船舶 否 19,000.00 17,858.15 17,858.15 17,858.15 17,858.15 100.00 2020 年 11 月 3,554.80 是 否
购置项目
3 艘不锈钢 “兴通 7”轮
化学品船 达到预定可使
是 28,700.00 7,700.00 7,700.00 7,509.29 7,509.29 -190.71 97.52 1,204.26 不适用 否
舶购置项 用状态日期为
目[注 1] 2022 年 1 月
“兴通 759”
3 艘化学品 轮达到预定可
船舶购建 是 21,365.20 21,365.20 10,166.59 10,166.59 -11,198.61 47.58 使用状态日期 647.90 不适用 否
项目[注 2] 为 2022 年 10
月
兴通海运股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
“兴通 79”
2 艘不锈钢
轮达到预定可
化学品船
否 21,630.00 21,630.00 21,630.00 16,918.02 16,918.02 -4,711.98 78.22 使用状态日期 596.01 不适用 否
舶置换购
为 2022 年 8
置项目
月
数字航运
研发中心 否 8,200.00 8,200.00 8,200.00 -8,200.00 不适用 不适用 不适用 否
项目
补充流动
否 9,296.67 9,296.67 9,296.67 9,296.67 9,296.67 100.00 不适用 不适用 不适用 否
资金
节余募集
资金永久
2,394.13 2,394.13 2,399.55 2,399.55 5.42 100.23 不适用 不适用 不适用 否
补充流动
资金
合计 — 99,026.67 99,391.87 99,391.87 75,095.99 75,095.99 -24,295.88 — — — —
“数字航运研发中心项目”拟通过购买办公场所的方式，在福建省厦门市建立研发中心，该项目
未达到计划进度原因(分具体项目)
尚未使用募集资金，主要系公司尚未找到合适的办公场所以及研发人员招聘不及预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2022 年 4 月 8 日分别召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》，同
意公司使用 415,314,439.89 元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。容
募集资金投资项目先期投入及置换情况 诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了《关于兴通海运股份有限公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》容诚专字[2022]361Z0227 号）。截
至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金工作已
完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2022 年 4 月 8 日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十七次会议，审议
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 43,000
兴通海运股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在
前述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金进行现金管理尚未收回的本金金额为 23,400.00
万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资的不锈钢化学品船舶购置项目、MR 型成品油船舶购置
项目已建成投产，公司结合实际经营情况将该项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。有
关上述《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》已经公司于 2022
年 5 月 19 日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十九次会议及 2022 年 6 月 10
募集资金结余的金额及形成原因 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，同意将节余募集资金 23,941,342.06 元和银行利息
54,171.02 元转为永久性补充流动资金并注销相应募集资金账户。
节余原因：公司在募投项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、节约、
有效的原则，结合实际情况，审慎地使用募集资金，在进行上述两项募投项目的船舶购买时，境
外船舶市场价格波动导致本次募集资金节余。
募集资金其他使用情况 无
注 1：原项目“3 艘不锈钢化学品船舶购置项目”包括购建 1 艘 5,500 载重吨不锈钢化学品船、2 艘 7,500 载重吨不锈钢化学品船，其中 5,500 载重
吨船舶（“兴通 7”轮）已投入使用。对原项目尚未使用的募集资金及利息 21,365.20 万元变更投向，投资于新项目“3 艘化学品船舶购建项目”。
注 2：该项目为新项目“3 艘化学品船舶购建项目”，包括购买 2 艘 27,000 载重吨化学品船，建造 1 艘 13,000 载重吨化学品船。
注 3：该指标为项目累计实现的营业现金毛流量。
注 4：第 3、4、5 项目计算假设经营周期分别为 24 年、22 年、23 年，自 2022 年初陆续投入运营，截至 2022 年末该项目营运时间较短，故不适用
预计效益评价。
兴通海运股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
附表 2：
2022 年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目拟 变更后的项目可行
本年度实际投 实际累计投入金 投资进度(%) 本年度实现的 是否达到预计
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 项目达到预定可使用状态日期 性是否发生重大变
入金额 额(2) (3)=(2)/(1) 效益 效益
总额(1) 化
3 艘化学品船舶 3 艘不锈钢化学 “兴通 759”轮达到预定可使
21,365.20 10,166.59 10,166.59 47.58 647.90 不适用 否
购建项目 品船舶购置项目 用状态日期为 2022 年 10 月
合计 — 21,365.20 10,166.59 10,166.59 — — 647.90 — —
为了更好推进公司“1+2+1”战略发展规划，巩固国内沿海化学品水上运输龙头企业地位，积极开拓国际化
学品水上运输业务，丰富船舶吨位布局，扩大船队规模，提升公司竞争力和市场占有率，同时为了满足客户对
大型船舶的需求，适应市场环境变化，公司拟将原项目变更为“3 艘化学品船舶购建项目”，包括购买 1 艘
27,000 载重吨内贸化学品船、购买 1 艘 27,000 载重吨外贸化学品船、建造 1 艘 13,000 载重吨外贸化学品船。
随着国内大型炼化企业不断投产，化学品水上运输需求不断增长，对大型化船舶的需求增加。公司购买的
27,000 载重吨内贸化学品船较原项目具有更强的市场竞争力，在满足客户需求的同时，能够进一步巩固公司在
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具 化学品水上运输的龙头企业地位。随着全球化工行业产业结构调整，化工生产中心逐步转向亚洲地区，产生了
体募投项目) 庞大的国际化学品运输需求，外贸化学品船以 1-3 万载重吨船型为主，新项目中购买的 27,000 载重吨外贸化学
品船和建造的 13,000 载重吨外贸化学品船均符合国际市场需求，有利于公司开拓国际化学品运输市场，参与国
际竞争，提高市场影响力，同时为客户和股东创造价值。
公司于 2022 年 9 月 1 日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十一次会议，于 2022 年 9
月 19 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项
目的议案》，同意对原项目“3 艘不锈钢化学品船舶购置项目”专用账户剩余募集资金及利息 21,365.20 万元变更
投向，投资于新项目“3 艘化学品船舶购建项目”。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
