比依股份：2022年第一次临时股东大会会议资料2022-04-01
浙江比依电器股份有限公司 2022年第一次临时股东大会会议资料
浙江比依电器股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议资料
股票简称：比依股份
股票代码：603215
2022年4月
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浙江比依电器股份有限公司 2022年第一次临时股东大会会议资料
浙江比依电器股份有限公司
会议资料目录
一、2022 年第一次临时股东大会须知..................... 3
二、2022 年第一次临时股东大会会议议程 ................. 6
三、2022 年第一次临时股东大会议案..................... 8
（一）关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 . 8
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浙江比依电器股份有限公司 2022年第一次临时股东大会会议资料
2022年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议
事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《
中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《浙江
比依电器股份有限公司章程》等相关规定，浙江比依电器股份有限
公司（以下简称“公司”）特制定2022年第一次临时股东大会会议须
知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资
格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请
被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合
法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前
30分钟到达会场办理签到手续，经验证后方可参会。会议开始后，
在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表
决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知所列的顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权
、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法
定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得
扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经
会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言
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浙江比依电器股份有限公司 2022年第一次临时股东大会会议资料
时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议
进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发
言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5
分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报
告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东
及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会
议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所
提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股
东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案
发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨
认、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决
结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，
结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及
股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请
的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法
律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，
手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会
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人员无特殊原因应在股东大会结束后再离开会场。对干扰会议正常
秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止
，并报告有关部门处理。
十三、本公司股东大会平等对待所有股东，不向参加股东大会的
股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通
、食宿等事项。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公
司于2022年3月26日在上海证券交易所网站披露的《浙江比依电器股
份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2022-010）。
十五、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网
络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无
呼吸道不适等症状，参会当日须出具本人48小时内阴性核酸检测证
明、佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日，公司会按疫
情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参
会，请予配合。
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2022年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间和地点
（一） 会议时间： 2022 年 4 月 11 日 13 点 30 分
（二） 会议地点： 浙江省余姚市城区经济开发区城东新区俞赵
江路88号公司会议室
（三） 会议召集人：公司董事会
（四） 会议主持人：董事长闻继望
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月11日至2022年4月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30
，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
（三）宣读股东大会会议须知
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（四）推举计票人和监票人
（五）审议议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东对各项议案投票表决
（八）休会（统计现场表决结果）
（九）复会，宣布会议表决结果
（十）见证律师出具股东大会见证意见
（十一）与会人员签署相关会议文件
（十二）主持人宣布会议结束
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2022年第一次临时股东大会会议议案
议案一：关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
各位股东：
浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过
人民币26,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，
该额度自公司股东大会审议通过该议案之日起12个月内，可循环滚
动使用。
2022年3月25日公司召开了第一届董事会第十三次会议，第一届
监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，独立董事、监事会、保荐机构发表了同意
意见。
一、现金管理概况
（一）管理目的
为提高本公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和
本公司正常经营的情况下，本公司将合理利用部分闲置募集资金进
行现金管理，增加资金收益，为本公司及股东获取投资回报。
（二）资金来源及相关情况
1、资金来源：暂时闲置募集资金
2、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江比依电器股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]129号）核准，公
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司向社会公众公开发行人民币普通股股票4,666.50万股，每股发行
价格12.50元，募集资金总额为人民币583,312,500.00元，扣除各项
发行费用人民币64,745,600.00元（不含税）后，实际募集资金净额
为人民币518,566,900.00元。上述募集资金到位情况已经中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2022]0358号
《验资报告》。上述募集资金现存放于公司董事会批准设立的公司
募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署
了募集资金专户存储监管协议。
3、募集资金投资项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金运用
计划，本次募集资金项目如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投入额
投 1-1浙江比依电器股份有限公
产 司年产1,000万台厨房小家电 36,966.48 25,045.01
及 建设扩产项目
1 技
改 1-2年产250万台空气炸锅生
10,344.46 10,344.46
项 产线技术改造项目
目
浙江比依电器股份有限公司研发中
2 7,176.87 3,176.87
心建设项目
浙江比依电器股份有限公司信息化
3 7,290.35 3,290.35
系统升级建设项目
4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
总 计 71,778.16 51,856.69
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由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项
目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
二、拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理额度及期限
在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟对总
额不超过人民币26,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现
金管理，该额度自公司股东大会审议通过该议案之日起12个月内，
可循环滚动使用。
（二）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，
拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好（单项产品
期限最长不超过12个月）的理财产品或存款类产品（包括但不限于
协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让
存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资
为目的的投资行为。
（三）实施方式
在上述额度、期限范围内，提请董事会授权公司董事长在上述额
度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（四）关联关系说明
公司拟进行现金管理的金融机构与公司不存在关联关系。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
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号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的规定，及时
履行信息披露义务。
（六）现金管理收益的分配
公司现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管
理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使
用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
三、履行的决策程序
公司于2022年3月25日召开的第一届董事会第十三次会议、第一
届监事会第七次会议，分别审议通过《关于公司使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目
进度和使用、不影响公司正常生产经营以及募集资金安全的情况下
，使用最高不超过人民币26,000万元（含本数）的闲置募集资金进
行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，
在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。董事会授权董事长在
上述额度及期限范围内行使该项决策权及签署相关法律文件等事宜
，具体事项由公司财务部负责组织实施。本事项需提交公司股东大
会审议。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司使用部分闲置募集资金购买的产品属于安全性高、流动
性好、有保本约定的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大
。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不
排除该项投资受到市场波动的影响。
风险控制措施
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1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现
金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品的购
买事宜，确保资金安全。
2、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象，主要选择信誉好、
规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、项目进
展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应保全措施，控制风险。
4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用
情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性
原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计
委员会定期报告。
五、对公司的影响
公司最近一年及一期主要财务指标情况：
单位：万元
项目 2020年12月31日 2019年12月31日
（经审计） （经审计）
资产总额 84,388.57 52,834.55
负债总额 61,335.26 39,474.77
净资产 23,053.32 13,359.78
经营活动产生的现金流量净额 10,973.52 1,292.34
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公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营
业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
公司拟对总额不超过26,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金
进行现金管理，超过公司最近一期经审计净资产的50%。公司在保证
募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金
进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情
形，公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公
司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的
，不会影响公司日常资金周转和募集资金投资项目的建设，亦不会
影响公司主营业务的正常发展，对公司未来主营业务、财务状况、
经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。与此同时，对部分闲
置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和
股东谋取更多的投资回报。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次使用额度不超过人民币26,000万元（含本数）的暂时闲
置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指
引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规
、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投
向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司发展
利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回
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报。综上，我们同意公司使用额度不超过人民币26,000万元（含本
数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会意见
公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司
募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，
有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司股东谋
取更多的投资回报，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资
金用途和损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
（三）保荐机构意见
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董
事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行
了必要的法律程序，尚需提交公司股东大会审议。该事项符合相关
的法律法规及交易所规则的规定；公司本次使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司募集资金管理制度
等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响
公司募集资金投资计划的正常实施；在保障公司正常经营运作和资
金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过
开展现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利
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益。保荐机构对公司本次使用总金额不超过人民币26,000万元（含
本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
本议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，现提交股
东大会，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江比依电器股份有限公司董事会
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