现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
27821440 |
19947879 |
9542593 |
16732196 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1680182089 |
1152268146 |
536123262 |
1885242716 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
181604678 |
118319076 |
84283787 |
240779483 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1415433712 |
890678355 |
398617924 |
1395994102 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
71282752 |
41268213 |
15647882 |
59249633 |
| 经营活动现金流出小计 |
1688658040 |
1063602628 |
512396540 |
1726682166 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-8475951 |
88665517 |
23726722 |
158560550 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
114839900 |
113339900 |
70022733 |
716590398 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7545048 |
2900300 |
10177 |
965103 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2730600 |
2710000 |
4820043 |
19575997 |
| 投资活动现金流入小计 |
131828783 |
119254683 |
74852953 |
737146277 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
533263883 |
357359273 |
185425016 |
562993353 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
6047428 |
5709253 |
1314328 |
5900000 |
| 投资活动现金流出小计 |
658799211 |
482556426 |
264469343 |
1131656918 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-526970428 |
-363301743 |
-189616390 |
-394510641 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
744899948 |
492379785 |
264276620 |
706936514 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2944406 |
233000 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
764669754 |
492862785 |
264526620 |
713536514 |
| 偿还债务所支付的现金 |
351825570 |
168977200 |
1222536 |
229000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8036523 |
7964585 |
3840802 |
35084926 |
| 筹资活动现金流出小计 |
429089777 |
241833720 |
7844455 |
340326629 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
335579977 |
251029066 |
256682165 |
373209885 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4613608 |
4694392 |
2124318 |
24903081 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-195252794 |
-18912768 |
92916814 |
162162874 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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50211798 |
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132731587 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
33232328 |
-- |
55068287 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1966917 |
-- |
4820547 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
137481 |
-- |
-387112 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
802 |
| 财务费用 |
-- |
5112454 |
-- |
-8992588 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-352312 |
-- |
621315 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-48139779 |
-- |
-125578747 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-69125553 |
-- |
-429292017 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
107928819 |
-- |
504119267 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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266911 |
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2621931 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
88665517 |
-- |
158560550 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
374604903 |
-- |
393517671 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
393517671 |
-- |
231354796 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-18912768 |
-- |
162162874 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
524797 |
-- |
516798 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1498513834 |
1017687261 |
466570279 |
1699224476 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
153846816 |
114633005 |
60010389 |
169286044 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
114839900 |
113339900 |
70022733 |
716590398 |
