中信证券股份有限公司
                   关于浙江比依电器股份有限公司
          使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见


    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为浙江
比依电器股份有限公司（以下简称“比依股份”、“公司”）首次公开发行股票
并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规
定，对比依股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查
情况及核查意见如下：

    一、募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江比依电器股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2022]129 号）核准，公司由主承销商中信证券股
份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股股票 4,666.50 万股，发行价为每股
人民币 12.50 元，共计募集资金 583,312,500.00 元，减除承销及保荐费用、审计
验资费、律师费用、用于本次发行的信息披露费、发行上市手续费及材料制作费
64,745,600.00 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 518,566,900.00 元。

   上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具中汇会验[2022]0358 号《验资报告》。公司已与保荐机构、银行签订了募
集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

    二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

    （一）现金管理额度及期限

    在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟对总额不超过人
民币 24,800 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司
股东大会审议通过该议案之日起 12 个月内，可循环滚动使用。

    （二）现金管理产品品种

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    公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分
暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好（单项产品期限最长不超过 12 个月）
的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、
大额存单以及大额可转让存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于
以证券投资为目的的投资行为。

    （三）实施方式

    在上述额度、期限范围内，提请股东大会授权公司董事长在上述额度内签署
相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

    （四）关联关系说明

    公司拟进行现金管理的金融机构与公司不存在关联关系。

    （五）信息披露

    公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关
法律、法规以及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

    （六）现金管理收益的分配

    公司现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及
上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后
将归还至募集资金专户。

    三、对公司经营的影响

    公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务
状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

    公司拟对总额不超过 24,800 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金
管理，超过公司最近一期经审计净资产的 50%。公司在保证募投项目正常实施和
保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金进行现金管理，不存在负有大额负
债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金
管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实

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施的，不会影响公司日常资金周转和募集资金投资项目的建设，亦不会影响公司
主营业务的正常发展，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等
不会造成重大的影响。与此同时，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，能获
得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

    四、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险

    尽管公司使用部分闲置募集资金购买的产品属于安全性高、流动性好的投资
品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的
变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

    （二）风险控制措施

    1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审
批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜，确保资金安全。

    2、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有
能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

    3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况，如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控
制风险。

    4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监
督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理
地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。

    五、相关审议程序及意见

    （一）董事会、监事会审议情况

    公司于 2023 年 3 月 20 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第
十三次会议，分别审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议


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案》，同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为：公司本次使用额度不超过人民币 24,800 万元（含本数）的
暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，
且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目
的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集
资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的
需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。同意公司使用额
度不超过人民币 24,800 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

    （三）监事会意见

    监事会审议认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确
保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，有利于
合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，
符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，不存在变
相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

    六、保荐机构核查意见

    经审核公司董事会会议资料、会议审议结果、监事会会议资料、会议审议结
果、独立董事意见，保荐机构认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，
履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定；公司本次使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，


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不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；在保障公司正常经营运作和资金需
求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过开展现金管理，可
以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

    保荐机构对公司本次使用总金额不超过人民币 24,800 万元（含本数）的暂
时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江比依电器股份有限公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）




保荐代表人：   ___________________          ___________________
                     唐   青                         马齐玮




                                                 中信证券股份有限公司



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