证券代码：603217          证券简称：元利科技          公告编号：2019-001


                   山东元利科技股份有限公司

   关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告



       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准山东元利科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2019]855 号）文核准，并经上海证券交易所同意，
山东元利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“元利科技”）采用公开发行
方式向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,276 万股，并于 2019 年 6
月 20 日在上海证券交易所挂牌上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由
6,828 万元变更为 9,104 万元。本次募集资金总额为 125,088.96 万元，扣除发行
费用后的募集资金净额为 113,223.00 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2019 年 6 月 17 日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，
并出具了天职业字[2019]28065 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储
制度。

    二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立
情况

    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，公司（涉及募投项目实施
主体为子公司重庆元利科技有限公司的专户，公司与子公司共同作为甲方）和保
荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）分别与各商业银行签署了
《上市募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），相关
协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。截至 2019 年 6 月 24 日，本次募集资金专户的开立及存储情况
如下：

开户                                                                  募集资金存放
              募投项目           开户银行        募集资金专户账号
主体                                                                    金额（元）
山东                          中国工商银行股
元利      研发中心建设项目    份有限公司昌乐   1607009129020288113    747,573,683.02
科技                          支行
股份                          上海浦东发展银
有限      补充流动资金        行股份有限公司   12010078801700000521   421,710,000.00
公司                          潍坊分行
          4 万吨/年环保溶剂
                              中国建设银行股   37050167810800001661                -
重庆      （MDBE）项目
                              份有限公司昌乐
元利      2 万吨/年成膜助剂
                              支行             37050167810800001662                -
科技      项目
有限                          中国农业银行股
          3 万吨/年脂肪醇项
公司                          份有限公司昌乐   15434001040021937                   -
          目
                              县支行

   注：由子公司重庆元利科技有限公司实施的募投项目尚需公司有关决策部门审批后实施，
相关项目的募集资金暂时存管于元利科技开立的募集资金专户。

       三、《三方监管协议》的主要内容

       公司简称为“甲方”（涉及募投项目实施主体为子公司重庆元利科技有限公
司的专户，公司与子公司共同作为甲方），开户银行简称为“乙方”，中泰证券股
份有限公司简称为“丙方”。

       1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户。该专户仅用于甲方募集资金投向
项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

       2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人
民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

       3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作
人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
    丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事
项履行保荐职责，进行持续督导工作。

    丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配
合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情
况。

    4、甲方授权丙方指定的保荐代表人曾丽萍、王飞可以随时到乙方查询、复
印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资
料。

    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。

    5、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，
并抄送给丙方。

    6、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到发
行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，
甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

    7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换
后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

    8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户
情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

    9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及
时向上海证券交易所书面报告。

    10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位
公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
   11、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国
证监会山东监管局各报备一份，其余留甲方备用。

    四、备查文件

   《上市募集资金专户存储三方监管协议》

   特此公告。

                                       山东元利科技股份有限公司董事会

                                               二〇一九年六月二十五日