现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
30507016 |
19519569 |
7700963 |
66148851 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1188764199 |
749490774 |
330889550 |
1685750406 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
91777813 |
62527272 |
34423130 |
109355084 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1194891799 |
678364298 |
336741520 |
1338412360 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
20977177 |
14043196 |
4500455 |
29358118 |
| 经营活动现金流出小计 |
1376391543 |
798567963 |
393624905 |
1619889899 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-187627344 |
-49077189 |
-62735355 |
65860507 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1100000000 |
1100000000 |
800000000 |
2010000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
287671 |
287671 |
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45000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
110000000 |
110000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1229575473 |
1224675473 |
812323311 |
2046118925 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
74609129 |
23189846 |
16646497 |
111014385 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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110000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
574609129 |
523189846 |
216646497 |
2021014385 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
654966343 |
701485627 |
595676814 |
25104540 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
307784056 |
98893889 |
98893889 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
307784056 |
98893889 |
98893889 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
40028448 |
40028448 |
40000000 |
546866 |
| 筹资活动现金流出小计 |
122498040 |
68501616 |
40000000 |
104642866 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
185286016 |
30392273 |
58893889 |
-104642866 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5175092 |
4307471 |
1412782 |
6226290 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
657800107 |
687108182 |
593248130 |
-7451530 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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107302241 |
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249679653 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
43833078 |
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89602636 |
| 无形资产摊销 |
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3073948 |
-- |
6133692 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1116147 |
-- |
-9538 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
12256 |
| 财务费用 |
-- |
1170111 |
-- |
-6226290 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-7536897 |
-- |
-30492355 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-22729905 |
-- |
33868076 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-53318463 |
-- |
-343420134 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-121627136 |
-- |
54133146 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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3038046 |
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14461756 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-49077189 |
-- |
65860507 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1357321556 |
-- |
670213374 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
670213374 |
-- |
677664904 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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687108182 |
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-7451530 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1097266865 |
689377357 |
301928028 |
1500750833 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
60990318 |
40593848 |
21260559 |
118850722 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1100000000 |
1100000000 |
800000000 |
2010000000 |
