现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9569212 |
9880267 |
7696469 |
4439061 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
457027191 |
1528368027 |
1112686856 |
655975676 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
28817621 |
78112505 |
55971980 |
36918264 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
308987610 |
1215203564 |
864865752 |
516981398 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
7053904 |
28245607 |
14819263 |
10949788 |
| 经营活动现金流出小计 |
362805072 |
1365537646 |
982445096 |
590698288 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
94222120 |
162830381 |
130241760 |
65277388 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
680000000 |
2262000000 |
1947000000 |
1362000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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2738218 |
2411273 |
2411273 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
688457615 |
2297816925 |
1971855459 |
1377070904 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
89480079 |
123765774 |
115277321 |
22744347 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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100000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
459480079 |
2258765774 |
1680277321 |
1087744347 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
228977536 |
39051151 |
291578138 |
289326557 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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56373570 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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772673 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
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49205953 |
48433280 |
45554524 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
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7167617 |
-48433280 |
-45554524 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-422730 |
-1100927 |
-1049737 |
-697623 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
322776926 |
207948222 |
372336881 |
308351798 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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360110936 |
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175683286 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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86296281 |
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41745745 |
| 无形资产摊销 |
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1940557 |
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965757 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
4343556 |
-- |
4343556 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1788981 |
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| 财务费用 |
-- |
1124041 |
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112105 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-31397001 |
-- |
-14319275 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-140378090 |
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-110618775 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-282442919 |
-- |
-101048659 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
148760207 |
-- |
65682378 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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3666133 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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162830381 |
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65277388 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
367420970 |
-- |
467824545 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
159472747 |
-- |
159472747 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
207948222 |
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308351798 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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127977 |
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63988 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
432604475 |
1473349546 |
1062314601 |
633080402 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
14853504 |
45138214 |
42675786 |
18456213 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
680000000 |
2262000000 |
1947000000 |
1362000000 |
