证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2021-012
元利化学集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司昌乐支行（以下简称：“建设银
行”）
本次委托理财金额：25,000.00 万元
委托理财产品名称：中国建设银行“山东省分行定制型”单位结构性存款 2021
年第 4 期（以下简称：“山东省分行”定制型单位结构性存款 2021 年第 4 期）
委托理财期限： 81 天
履行的审议程序：元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”或“元利
化学”）于 2020 年 7 月 2 日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事
会第十一次会议，于 2020 年 7 月 20 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意使
用不超过人民币 45,000 万元（含 45,000 万元）的部分暂时闲置募集资金进行
现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品
或存款类产品。使用期限自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起
12 个月。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至
公司募集资金专项账户。具体详情见公司 2020 年 7 月 4 日在指定信息披露媒
体披露的《元利化学集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2020-037）。
一、 前次使用暂时闲置募集资金进行委托理财到期赎回的情况
公司全资子公司山东元利科技有限公司（以下简称“山东元利”）于 2021
年 2 月 1 日购买的建设银行结构性存款产品。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 3
日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的进展公告》（公告编号：2021-004），公司已于近日收回上述理财产品本金人民
币 25,000 万元，获得理财收益人民币 128.835616 万元。理财本金及收益已归还至
募集资金账户。
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司
募集资金项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，
增加公司收益，保障公司股东的利益。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源于公司暂时闲置的募集资金。
2.使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东元利科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2019〕855 号）核准，并经上海证券交易所同意，
公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,276 万股，每股发行价格
为 54.96 元，募集资金总额为 125,088.96 万元，扣除发行费用后的募集资金净额
为 113,223.00 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 6 月 17
日对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字
[2019]28065 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机
构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于 2020 年 8 月 25 日在
上海证券交易所网站发布的《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》（公告编号：2020-043）。
（三）委托理财产品的基本情况
产品 是否
受托
产品 金额 预计年化收 收益 构成
方名 产品名称 期限
类型 （万元） 益率 类型 关联
称
（天） 交易
保本
“山东省分行”定制型单
建设 银行 浮动
位结构性存款 2021 年第 25,000 1.54-3.5 81 否
银行 理财 4期 收益
型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1.投资风险
公司购买的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投
资产品的期限不超过 12 个月，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存
在一定的系统性风险。
2.风险控制措施
（1）公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的
审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。
（2）公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
（3）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，
控制理财风险。
（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、本次委托理财的具体情况
1、产品名称：中国建设银行“山东省分行”定制型单位结构性存款 2021 年
第4期
2、购买方：山东元利；
3、产品类型：保本浮动收益型；
4、理财本金：25,000.00 万元；
5、产品起始日：2021 年 4 月 9 日；
6、产品期限：81 天；
7、产品到期日：2021 年 6 月 29 日；
8、客户预期年化收益率：1.54%-3.5%；
9、参考指标：ERU/USD 汇率，观察期内每个东京工作日东京时间下午三点
彭博“BEIX”页面显示的 ERU/USD 中间价，表示为一 EUR 可兑换的 USD 数；
10、观察期：产品起始日（含）至产品到期前两个工作日（含）；
11、收益日期计算规则：实际天数/365，计息期为自产品起始日（含）至产
品到期日（不含），计息期不调整；
12、收益支付频率：到期一次性支付；
13、税费：根据现行税法法规，中国建设银行暂不负责代扣代缴客户购买本
产品所得收益应缴纳的任何税款。若相关法律法规、税收政策规定中国建设银行
应代扣代缴相关税费，中国建设银行有权依法履行代扣代缴义务；
14、募集资金用途：本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部
分投资于金融衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂钩。
（二）委托理财的资金投向
本次购买的建设银行保本浮动收益型结构性存款产品，本金部分纳入中国建
设银行内部资金统一管理，收益部分投资于金融衍生产品，产品收益与金融衍生
品表现挂钩。
（三）本次公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度共计人民币 25,000 万
元，该现金管理产品为保本浮动收益型，符合安全性高、流动性好的使用条件要
求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行，不存在损
害股东利益的情形。
（四）风险控制分析
本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，属于银行结构性存款，符合公
司董事会及股东大会决议要求，本次委托理财符合募集资金管理的要求，投资风
险较小，在企业可控范围之内。
公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公
司财务部负责组织实施，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全
购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确
保理财资金安全；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为建设银行，是上海证券交易所上市公司（证券代码：
601939），与公司、山东元利、重庆元利、公司控股股东及一致行动人、实际控
制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期财务数据情况
单位：万元
2019 年 12 月 31 日/ 2020 年 9 月 30 日/
项目 2019 年度 2020 年 1-9 月
（已审计） （未经审计）
资产总额
250,222.24 245,802.40
负债总额
34,653.67 24,469.02
净资产
215,568.57 221,233.38
经营活动现金流量净额
7,831.60 10,112.53
（二）截至 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金为 27,753.28 万元，其他流动资
产为 93,980.04 万元。公司本次委托理财金额为 25,000.00 万元，占最近一期期末
货币资金、其他流动资产总金额合计的 20.54%，使用暂时闲置募集资金进行现金
管理，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
（三）委托理财的会计处理方式及依据
根据相关规定，公司委托理财本金根据现金流量特征分别在资产负债表中
“其他流动资产”及“交易性金融资产”项目中列示，赎回时产生的理财收益在
“投资收益”项目中列示。
六、风险提示
尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型投资产品，
但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除该投资可能受到市场
波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
七、截至本公告日，公司及子公司最近 12 个月使用募集资金委托理财的情
况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 2,500 2,500 29.753425 0
2 银行理财产品 25,000 25,000 287.123288 0
3 银行理财产品 5,000 5,000 17.835616 0
4 银行理财产品 5,000 5,000 28.972603 0
5 银行理财产品 25,000 25,000 72.328767 0
6 银行理财产品 25,000 25,000 128.835616 0
7 券商理财产品 2,000 - - 2,000
8 银行理财产品 3,000 - - 3,000
9 券商理财产品 2,000 - - 2,000
10 券商理财产品 500 - - 500
11 券商理财产品 1,000 - - 1,000
12 券商理财产品 1,000 - - 1,000
13 券商理财产品 2,000 - - 2,000
14 券商理财产品 3,000 - - 3,000
15 券商理财产品 1,000 - - 1,000
16 银行理财产品 25,000 - - 25,000
合计 128,000 87,500 564.849315 40,500
最近 12 个月内单日最高投入金额 41,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 19.02
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 4.14
目前已使用的理财额度 40,500
尚未使用的理财额度 4,500
总理财额度 45,000
八、备查文件
1.《中国建设银行股份有限公司单位结构性存款客户协议书》
2.《业务凭证》
特此公告。
元利化学集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日
