证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2021-016
元利化学集团股份有限公司
关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市
公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司 2020 年募集资金存放与实际使
用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东元利科技股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可〔2019〕855 号）核准，公司 2019 年 6 月于上海证券
交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,760,000 股，发行价为
54.96 元/股，募集资金总额为人民币 1,250,889,600.00 元，扣除承销及保荐费用
人民币 81,605,916.98 元，余额为人民币 1,169,283,683.02 元，另外扣除中介机
构费和其他发行费用人民币 37,053,683.02 元，实际募集资金净额为人民币
1,132,230,000.00 元。
该次募集资金到账时间为 2019 年 6 月 17 日，本次募集资金到位情况经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 6 月 17 日出具了天职业字
[2019]28065 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
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截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 717,230,653.07 元，
其中：以前年度使用 676,458,702.80 元，本年度使用 40,771,950.27 元，均投入
募集资金项目。
截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 717,230,653.07 元，募
集 资 金 专 户 余 额 为 人 民 币 50,055,831.98 元 ， 理 财 产 品 余 额 为 人 民 币
385,000,000.00 元，与实际募集资金净额人民币 1,132,230,000.00 元的差异金额
为人民币 20,056,485.05 元，系期末募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后
的净额 20,056,485.05 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国
证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券
交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法
律法规要求，制定了《募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金
的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。
根据管理制度要求，本公司董事会批准开设了中国工商银行股份有限公司昌乐
支 行 1607009129020288113 、 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 潍 坊 分 行
12010078801700000521 、 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 昌 乐 支 行
37050167810800001661 、 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 昌 乐 支 行
37050167810800001662 、 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 昌 乐 县 支 行
15434001040021937 五个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不
用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司、子公司重庆元利科技有限公
司及保荐机构中泰证券股份有限公司已于 2019 年 6 月 17 日分别与中国工商银行股
份有限公司昌乐支行、上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行、中国建设银行股
份有限公司昌乐支行、中国农业银行股份有限公司昌乐县支行签署了《募集资金专
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户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，三方监管协议得到了切实履行。具体详见公司于 2019 年 6 月 25 日披露
的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2019-001）。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：
人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国工商银行股份有限公司昌乐支行 1607009129020288113 活期存款 2,473,859.53
上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行 12010078801700000521 活期存款 79,087.65
中国建设银行股份有限公司昌乐支行 37050167810800001661 活期存款 16,041.68
中国建设银行股份有限公司昌乐支行 37050167810800001662 活期存款14,745,090.10
中国农业银行股份有限公司昌乐县支行 15434001040021937 活期存款32,741,753.02
合计 —— —— 50,055,831.98
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使
用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司分别于 2020 年 8 月 24 日和 2020 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十三次
会议和 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金投资项
目的议案》，同意将 2 万吨/年成膜助剂项目变更为 23000 吨/年受阻胺类光稳定剂
项目，项目实施主体由重庆元利科技有限公司变更为山东元利科技有限公司。
公司原募集资金投资项目“2 万吨/年成膜助剂项目”的实施主体和实施地点系
由公司全资子公司重庆元利科技有限公司在重庆市涪陵区白涛化工园区内实施。原
计划项目总投资 30,000.00 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，公司原募集资金投资
项目已累计投入资金 16.50 万元，主要为项目考察论证、可行性研究等工作的相关
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资金。剩余募集资金（含银行利息及理财收益扣除手续费后的净额）拟于用其购买
的理财产品到期赎回后全部变更用于“23000 吨/年受阻胺类光稳定剂项目”的建
设。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、
准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理
违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性
意见
保荐人认为元利化学集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符
合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》、公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定。
七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件 1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
元利化学集团股份有限公司
2021 年 04 月 15 日
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附件 1
元利化学集团股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2020 年 12 月 31 日
编制单位：元利化学集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 113,223.00
本年度投入募集资金总额 4,077.20
变更用途的募集资金总额 30,000.00
已累计投入募集资金总额 71,723.07
变更用途的募集资金总额比例 26.50
截至期末累计 截至期末
投入金额与承 投入进度 项目达到预 项目可行性
是否已变 募集资金 调整后 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 本年度实 是否达到预
承诺投资项目 诺投入金额的 （%） 定可使用状 是否发生重
更项目 承诺投资总额 投资总额 投入金额（1） 额 投入金额(2) 现的效益 计效益
差额(3)＝ (4)＝ 态日期 大变化
(2)-(1) (2)/(1)
承诺投资项目
4 万吨/年环保溶剂（MDBE）项目 否 36,052.00 36,052.00 36,052.00 2,428.40 32,681.24 -3,370.76 90.65 2019.03.31 1,953.08 否（注 1） 否
3 万吨/年脂肪醇项目 否 27,171.00 27,171.00 27,171.00 1,648.80 24,025.33 -3,145.67 88.42 2019.09.01 1,461.68 否（注 2） 否
2 万吨/年成膜助剂项目 是 30,000.00 16.50
23000 吨/年受阻胺类光稳定剂项目 是 30,000.00 30,000.00 -30,000.00
研发中心建设项目 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 -5,000.00
5
补充流动资金 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00
合计 113,223.00 113,223.00 113,223.00 4,077.20 71,723.07 -41,516.43 63.35 3,414.76
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 项目按计划进度实施
“2 万吨/年成膜助剂项目”，在项目实施过程中，公司基于当前业务发展规划及市场需求而进行必要调整，涉及变更的募集资金将主要投资于公司
项目可行性发生重大变化的情况说明
“23000 吨/年受阻胺类光稳定剂项目”，该项目具有较好的市场前景和盈利能力，
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为合计为人民币 493,321,218.48 元，经公司 2019 年 6 月 29 日第三届董事会第六次会议
募集资金投资项目先期投入及置换情况 和第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 493,321,218.48
元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 717,230,653.07 元，募集资金账户余额为人民币 50,055,831.98 元，利用募集资金理财产品余
募集资金结余的金额及形成原因 额为人民币 385,000,000.00 元，与募集资金净额人民币 1,132,230,000.00 元的差异金额人民币 20,056,485.05 元，系期末募集资金累计利息收入扣除
银行手续费支出后的净额 20,056,485.05 元。
公司于 2020 年 7 月 2 日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，于 2020 年 7 月 20 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过人民币 45,000 万元（含 45,000 万元）的部分暂时闲置募集
募集资金其他使用情况 资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。使用期限自公司 2020 年第二次临时股东大会
审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。截至 2020 年 12 月 31 日，公
司已使用闲置募集资金 385,000,000.00 元用于购买理财产品。
注 1：4 万吨/年环保溶剂（MDBE）项目本期共实现效益 1,953.08 万元，未达到预期效益目标 3,229.68 万元，主要原因是：受外部宏观经济环境影响，市场需求度提升受限，产
能释放不足，产品毛利释放空间进一步压缩。
注 2：3 万吨/年脂肪醇项目本期共实现效益 1,461.68 万元，未达到预计效益目标 3,959.00 万元，主要原因是：受外部宏观经济环境影响，市场竞争不断加剧，脂肪醇行业产能
逐步增加，产品价格走低明显，该产品毛利率下滑。
注 3：鉴于变更募投项目“23000 吨/年受阻胺类光稳定剂”的实施主体为公司全资子公司山东元利科技有限公司（简称“山东元利”），公司以募集资金及该资金账户所收到的
全部募集资金利息收入用于该募投项目的实施，截至审计报告日，公司实际以募投资金向山东元利增资 31,702.30 万元，其中 9,500.00 万元作为注册资本，22,202.30 万元计入
资本公积。
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附件 2
元利化学集团股份有限公司
变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2020 年 12 月 31 日
编制单位：元利化学集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后的项目可
变更后项目拟投入 截至期末计划累计 本年度实际投入 实际累计投入金 投资进度（%）项目达到预定可 本年度实现的 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 行性是否发生重
募集资金总额 投资金额(1) 金额 额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 效益 预计效益
大变化
23000 吨/年受阻胺类光稳 2 万吨/年成膜助剂项
30,000.00 不适用 不适用 不适用 否
定剂项目 目
合计 30,000.00
近几年来，光稳定剂行业市场规模呈现不断增长趋势，同时在全球光稳定剂行业的市场份额也在逐年增加。从细分产品来
看，由于受阻胺类光稳定剂具有几乎无色、毒性小、不会使树脂着色、价格低廉和出色的光稳定性能等优点。其光稳定效果优
于紫外线吸收剂、猝灭剂等传统光稳定剂数倍。为目前使用最多，增长速率最快、市场占有率最高的一类光稳定剂，未来受益
于下游塑料、橡胶、涂料等行业市场需求的增长以及国家产业政策的支持，我国光稳定剂行业市场预计仍将长期保持稳定增长，
市场前景广阔。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
公司在原有生产设施基础上已实现新型成膜助剂产品的批量化生产且投放市场，目前该产品在下游涂料客户配方中的应用
推广正稳步推进，由于下游行业特点，应用试验的周期较长，大规模替代传统产品仍需一定时间，且受当前整体经济环境和疫
情影响，下游需求增长速度与预期相比有一定差距，公司认为现有成膜助剂装置产能能够满足当前市场开拓的需求，不影响公
司成膜助剂产品的现有销售。经综合评定，公司计划变更原募投项目“2 万吨/年成膜助剂项目”为“23000 吨/年受阻胺类光稳定
剂项目”。
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变更后的项目可
变更后项目拟投入 截至期末计划累计 本年度实际投入 实际累计投入金 投资进度（%）项目达到预定可 本年度实现的 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 行性是否发生重
募集资金总额 投资金额(1) 金额 额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 效益 预计效益
大变化
公司分别于 2020 年 8 月 24 日和 2020 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十三次会议和 2020 年第三次临时股东大会，审议
通过了《关于部分变更募集资金投资项目的议案》，同意将“2 万吨/年成膜助剂项目”变更为“23000 吨/年受阻胺类光稳定剂项
目”，项目实施主体由重庆元利科技有限公司变更为山东元利科技有限公司。
具体内容详见公司《关于部分变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-044）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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