2021 年第一季度报告
公司代码：603217 公司简称：元利科技
元利化学集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘修华、主管会计工作负责人刘玉江及会计机构负责人（会计主管人员）庞建国
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,829,649,974.30 2,557,738,163.49 10.63
归属于上市公司
2,340,806,855.67 2,258,906,808.69 3.63
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
50,312,358.78 39,646,438.57 26.90
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 458,992,011.67 248,681,814.36 84.57
归属于上市公司
81,986,121.00 28,000,226.99 192.81
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
76,578,224.60 20,614,560.71 271.48
常性损益的净利
润
加权平均净资产
3.56 1.29 增加 2.27 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.643 0.22 192.27
（元/股）
稀释每股收益
0.643 0.22 192.27
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 6,997.87
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
1,264,950.85 政府补助
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
其他符合非经常性损益定义的损益
5,090,282.34 理财收益
项目
所得税影响额 -954,334.66
合计 5,407,896.40
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 14,393
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
境内自然
刘修华 75,039,751 58.88 75,039,751 无 0
人
潍坊同利企业管理咨
境内非国
询合伙企业（有限合 5,999,892 4.71 5,999,892 无 0
有法人
伙）
青岛聚金山股权投资 境内非国
2,799,754 2.20 0 无 0
基金企业（有限合伙） 有法人
境内自然
王俊玉 2,476,552 1.94 0 无 0
人
境内自然
张美玲 1,128,800 0.89 0 无 0
人
境内自然
刘玉江 762,017 0.60 0 无 0
人
境内自然
谭立文 703,217 0.55 0 无 0
人
境内自然
杨舒婷 514,807 0.40 0 无 0
人
境内自然
杨舒淇 514,807 0.40 0 无 0
人
境内自然
秦国栋 381,007 0.30 0 无 0
人
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
青岛聚金山股权投资基金企业（有限
2,799,754 人民币普通股 2,799,754
合伙）
王俊玉 2,476,552 人民币普通股 2,476,552
张美玲 1,128,800 人民币普通股 1,128,800
刘玉江 762,017 人民币普通股 762,017
谭立文 703,217 人民币普通股 703,217
杨舒婷 514,807 人民币普通股 514,807
杨舒淇 514,807 人民币普通股 514,807
秦国栋 381,007 人民币普通股 381,007
黄维君 381,007 人民币普通股 381,007
宋涛 336,300 人民币普通股 336,300
刘修华为公司控股股东、实际控制人，潍坊同利企业管理
上述股东关联关系或一致行动的说 咨询合伙企业（有限合伙）为刘修华控制的企业，刘修华
明 与刘修涛为兄弟关系，张美玲与杨舒婷、杨舒淇之间系母
女关系，杨舒婷与杨舒淇之间系姐妹关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数
/
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 资产负债表项目情况
单位：元 币种：人民币
项 目 本期期末数 上年期末数 变动比例% 备注
货币资金 512,314,782.41 199,797,546.06 156.42 注1
交易性金融资产 115,000,000.00 385,000,000.00 -70.13 注2
应收款项融资 279,462,515.50 170,421,382.83 63.98 注3
应收账款 124,281,020.74 90,719,757.04 36.99 注4
预付款项 21,355,683.60 11,184,129.44 90.95 注5
其他权益工具投资 80,000,000.00 - 不适用 注6
应付票据 176,350,000.00 80,620,000.00 118.74 注7
应付账款 250,897,634.10 162,319,145.52 54.57 注8
应付职工薪酬 5,710,562.00 10,760,889.83 -46.93 注9
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应交税费 17,454,116.04 6,762,473.18 158.10 注10
其他流动负债 1,721,203.12 886,236.56 94.21 注11
注1、 货币资金增加变动：主要系报告期末理财产品到期货币资金收回增加所致。
注2、 交易性金融资产减少变动：主要系报告期末理财产品到期所致。
注3、 应收款项融资增加变动：主要系报告期内应收票据及已背书转让尚未到期的银行承兑汇票
增加所致。
注4、 应收账款增加变动：主要系报告期内销售收入增加使应收客户款项增加所致。
注5、 预付款项增加变动：主要系报告期内采购增加，预付材料款增加所致。
注6、 其他权益工具投资变动：主要系报告期内购买了泽胜船务股权所致。
注7、 应付票据增加变动：主要系报告期内，采购增加需要应付票据增加所致。
注8、 应付账款增加变动：主要系报告期内采购增加，已背书转让尚未到期的银行承兑汇票增加
所致。
注9、 应付职工薪酬减少变动：主要系报告期内支付了员工及管理人员奖金所致。
注10、 应交税费增加变动：主要系报告期利润增加使所得税增加所致。
注11、 其他流动负债增加变动：主要系报告期销售增加，预收款项待转销项税增加所致。
(2)利润表、现金流量表情况
单位：元 币种：人民币
变动比
项目 本期数 上年同期数 备注
例%
营业收入 458,992,011.67 248,681,814.36 84.57 注1
营业成本 335,500,026.18 201,647,722.02 66.38 注2
营业税金及附加 1,718,567.46 948,451.85 81.20 注3
销售费用 3,139,245.86 4,775,806.59 -34.27 注4
研发费用 19,329,671.10 8,693,389.14 122.35 注5
财务费用 1,631,396.33 -1,156,440.76 不适用 注6
信用减值损失 1,887,499.71 -987,880.46 不适用 注7
其他收益 1,274,950.85 530,668.73 140.25 注8
资产处置收益 6,997.87 21,450.13 -67.38 注9
利润总额 96,038,418.12 33,423,830.05 187.34 注 10
所得税费用 14,052,297.12 5,423,603.06 159.10 注 11
净利润 81,986,121.00 28,000,226.99 192.81 注 10
投资活动产生的现金流量净额 215,049,963.89 -62,870,165.81 不适用 注 12
注1、 营业收入增加变动：主要系本期销售数量增加及销售价格较上年同期大幅上涨所致。
注2、 营业成本增加变动：主要系本期销售数量增加及原料成本较上年同期大幅上涨所致。
注3、 营业税金及附加增加变动：主要系上年同期受疫情影响土地使用税及房产税减免所致。
注4、 销售费用减少变动：主要系执行新收入准则，本期运费调整至成本所致。
注5、 研发费用增加变动：主要系本期加大研发投入及去年同期受疫情原因影响开工研发投入少
所致。
注6、 财务费用增加变动：主要系报告期受汇率变动影响汇兑损失增加所致。
注7、 信用减值损失增加变动：主要系报告期内销售增加使应收账款增加，计提坏账损失增加所
致。
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注8、 其他收益增加变动：主要系报告期收到的政府补助增加及递延收益摊销增加所致。
注9、 资产处置收益减少变动：主要系报告期处置旧设备收益较少所致。
注10、 利润总额及净利润增加变动：主要系报告期销售数量及销售价格较去年同期增长较大，毛
利率较去年同期增大所致。
注11、 所得税费用增加变动：主要系报告期内利润增加计提所得税增加所致。
注12、 投资活动产生的现金流量净额变动：主要系报告期理财产品到期收回投资收到的现金增加
所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
报告期，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能上浮较大，但
此仅基于目前形势下的初步判断，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。具体情
况请以届时公司实际发布的定期报告数据为准。
公司名称 元利化学集团股份有限公司
法定代表人 刘修华
日期 2021 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:元利化学集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 512,314,782.41 199,797,546.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 115,000,000.00 385,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 124,281,020.74 90,719,757.04
应收款项融资 279,462,515.50 170,421,382.83
预付款项 21,355,683.60 11,184,129.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,432,754.86 4,252,287.53
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 254,522,203.96 221,208,537.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 677,254,406.39 696,553,764.81
流动资产合计 1,988,623,367.46 1,779,137,404.85
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 80,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 585,291,180.56 601,293,255.69
在建工程 43,083,588.21 34,553,549.15
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 78,039,805.10 78,522,683.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 106,647.28 138,641.44
递延所得税资产 22,215,513.86 21,940,743.08
其他非流动资产 32,289,871.83 42,151,885.74
非流动资产合计 841,026,606.84 778,600,758.64
资产总计 2,829,649,974.30 2,557,738,163.49
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 176,350,000.00 80,620,000.00
应付账款 250,897,634.10 162,319,145.52
预收款项
合同负债 13,579,392.15 13,169,429.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 5,710,562.00 10,760,889.83
应交税费 17,454,116.04 6,762,473.18
其他应付款 2,930,480.60 2,272,982.25
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,721,203.12 886,236.56
流动负债合计 468,643,388.01 276,791,157.32
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 18,937,544.24 20,269,838.63
递延所得税负债 1,262,186.38 1,770,358.85
其他非流动负债
非流动负债合计 20,199,730.62 22,040,197.48
负债合计 488,843,118.63 298,831,354.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 127,456,000.00 127,456,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,222,530,988.61 1,222,530,988.61
减：库存股
其他综合收益 -47,830.86 38,243.16
专项储备
盈余公积 57,004,397.56 57,004,397.56
一般风险准备
未分配利润 933,863,300.36 851,877,179.36
归属于母公司所有者权益（或股
2,340,806,855.67 2,258,906,808.69
东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合
2,340,806,855.67 2,258,906,808.69
计
负债和所有者权益（或股东
2,829,649,974.30 2,557,738,163.49
权益）总计
公司负责人：刘修华 主管会计工作负责人：刘玉江 会计机构负责人：庞建国
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:元利化学集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 209,410,502.14 122,750,670.12
交易性金融资产 70,000,000.00 50,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 146,857,740.64 99,276,044.86
应收款项融资 168,298,465.24 120,727,372.90
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2021 年第一季度报告
预付款项 16,125,746.96 8,386,506.94
其他应收款 25,753,010.99 336,385,511.07
其中：应收利息
应收股利
存货 154,211,658.36 144,944,610.18
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 533,253,960.67 622,472,991.15
流动资产合计 1,323,911,085.00 1,504,943,707.22
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,042,025,290.00 1,042,025,290.00
其他权益工具投资 80,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 193,348,134.11 201,248,208.67
在建工程 22,739,399.17 25,511,797.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 50,946,333.10 51,285,099.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 106,647.28 138,641.44
递延所得税资产 16,511,729.03 16,194,430.96
其他非流动资产 22,231,546.59 20,093,340.40
非流动资产合计 1,427,909,079.28 1,356,496,808.12
资产总计 2,751,820,164.28 2,861,440,515.34
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 176,350,000.00 80,620,000.00
应付账款 273,345,992.10 225,991,983.57
预收款项
合同负债 11,817,138.97 11,132,011.67
应付职工薪酬 4,560,821.26 8,016,703.16
应交税费 10,083,307.35 508,483.01
其他应付款 1,398,199.14 317,869,968.28
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2021 年第一季度报告
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,536,228.07 713,929.65
流动负债合计 479,091,686.89 644,853,079.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,093,830.61 5,993,041.58
递延所得税负债 1,229,356.93 1,215,449.26
其他非流动负债
非流动负债合计 6,323,187.54 7,208,490.84
负债合计 485,414,874.43 652,061,570.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 127,456,000.00 127,456,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,222,530,988.61 1,222,530,988.61
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 57,004,397.56 57,004,397.56
未分配利润 859,413,903.68 802,387,558.99
所有者权益（或股东权益）合
2,266,405,289.85 2,209,378,945.16
计
负债和所有者权益（或股东
2,751,820,164.28 2,861,440,515.34
权益）总计
公司负责人：刘修华 主管会计工作负责人：刘玉江 会计机构负责人：庞建国
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：元利化学集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 458,992,011.67 248,681,814.36
其中：营业收入 458,992,011.67 248,681,814.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 368,959,810.85 223,562,855.22
其中：营业成本 335,500,026.18 201,647,722.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,718,567.46 948,451.85
销售费用 3,139,245.86 4,775,806.59
管理费用 7,640,903.92 8,653,926.38
研发费用 19,329,671.10 8,693,389.14
财务费用 1,631,396.33 -1,156,440.76
其中：利息费用
利息收入 908,345.91 616,296.02
加：其他收益 1,274,950.85 530,668.73
投资收益（损失以“－”号填列） 6,611,768.29 8,740,632.51
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,887,499.71 -987,880.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 6,997.87 21,450.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 96,038,418.12 33,423,830.05
加：营业外收入
减：营业外支出
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2021 年第一季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 96,038,418.12 33,423,830.05
减：所得税费用 14,052,297.12 5,423,603.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 81,986,121.00 28,000,226.99
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
81,986,121.00 28,000,226.99
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
81,986,121.00 28,000,226.99
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -47,830.86 -2,020.90
（一）归属母公司所有者的其他综合收
-47,830.86 -2,020.90
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -47,830.86 -2,020.90
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -47,830.86 -2,020.90
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 81,938,290.14 27,998,206.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益
81,938,290.14 27,998,206.09
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.643 0.22
（二）稀释每股收益(元/股) 0.643 0.22
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：刘修华 主管会计工作负责人：刘玉江 会计机构负责人：庞建国
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2021 年第一季度报告
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：元利化学集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 437,248,200.56 216,182,982.49
减：营业成本 345,979,588.01 175,343,276.93
税金及附加 977,401.07 833,158.63
销售费用 2,326,792.00 3,116,844.66
管理费用 5,966,310.11 6,188,046.65
研发费用 17,219,569.01 8,693,389.14
财务费用 2,074,677.10 -836,462.72
其中：利息费用
利息收入 241,108.58 322,457.00
加：其他收益 829,925.09 171,203.72
投资收益（损失以“－”号填列） 5,102,515.21 4,939,069.96
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,910,414.03 -908,790.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 6,997.87 21,450.13
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 66,732,887.40 27,067,662.24
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 66,732,887.40 27,067,662.24
减：所得税费用 9,706,542.71 5,365,943.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 57,026,344.69 21,701,718.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
57,026,344.69 21,701,718.61
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
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2021 年第一季度报告
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 57,026,344.69 21,701,718.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：刘修华 主管会计工作负责人：刘玉江 会计机构负责人：庞建国
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：元利化学集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 296,892,204.83 183,727,092.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,065,867.62 1,801,027.66
收到其他与经营活动有关的现金 1,711,609.38 3,890,308.99
经营活动现金流入小计 302,669,681.83 189,418,429.51
购买商品、接受劳务支付的现金 221,557,032.26 120,861,055.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
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2021 年第一季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 19,862,874.78 12,500,232.21
支付的各项税费 6,315,687.05 6,174,752.39
支付其他与经营活动有关的现金 4,621,728.96 10,235,950.51
经营活动现金流出小计 252,357,323.05 149,771,990.94
经营活动产生的现金流量净额 50,312,358.78 39,646,438.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 982,000,000.00 495,000,000.00
取得投资收益收到的现金 10,046,590.21 9,397,366.76
处置固定资产、无形资产和其他长
674,680.13 30,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 992,721,270.34 504,427,366.76
购建固定资产、无形资产和其他长
7,671,306.45 11,297,532.57
期资产支付的现金
投资支付的现金 770,000,000.00 556,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 777,671,306.45 567,297,532.57
投资活动产生的现金流量净额 215,049,963.89 -62,870,165.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-695,287.47 169,505.03
影响
五、现金及现金等价物净增加额 264,667,035.20 -23,054,222.21
加：期初现金及现金等价物余额 159,472,747.21 140,774,674.79
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2021 年第一季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 424,139,782.41 117,720,452.58
公司负责人：刘修华 主管会计工作负责人：刘玉江 会计机构负责人：庞建国
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：元利化学集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 254,319,145.90 151,140,649.89
收到的税费返还 2,393,613.73 347,960.10
收到其他与经营活动有关的现金 1,015,236.06 468,143.42
经营活动现金流入小计 257,727,995.69 151,956,753.41
购买商品、接受劳务支付的现金 192,300,327.77 97,679,686.42
支付给职工及为职工支付的现金 13,972,173.15 9,653,395.74
支付的各项税费 2,186,895.31 5,148,957.35
支付其他与经营活动有关的现金 2,830,511.73 10,077,112.56
经营活动现金流出小计 211,289,907.96 122,559,152.07
经营活动产生的现金流量净额 46,438,087.73 29,397,601.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 652,022,977.57 345,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,974,241.24 6,470,083.66
处置固定资产、无形资产和其他长
674,680.13
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 657,671,898.94 351,470,083.66
购建固定资产、无形资产和其他长
2,772,449.35 2,808,632.76
期资产支付的现金
投资支付的现金 662,022,977.57 420,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 664,795,426.92 422,808,632.76
投资活动产生的现金流量净额 -7,123,527.98 -71,338,549.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
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2021 年第一季度报告
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-507,042.04 416,317.68
影响
五、现金及现金等价物净增加额 38,807,517.71 -41,524,630.08
加：期初现金及现金等价物余额 82,427,984.43 99,993,842.16
六、期末现金及现金等价物余额 121,235,502.14 58,469,212.08
公司负责人：刘修华 主管会计工作负责人：刘玉江 会计机构负责人：庞建国
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 199,797,546.06 199,797,546.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 385,000,000.00 385,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 90,719,757.04 90,719,757.04
应收款项融资 170,421,382.83 170,421,382.83
预付款项 11,184,129.44 11,184,129.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,252,287.53 4,252,287.53
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 221,208,537.14 221,208,537.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 696,553,764.81 696,553,764.81
流动资产合计 1,779,137,404.85 1,779,137,404.85
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
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2021 年第一季度报告
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 601,293,255.69 601,293,255.69
在建工程 34,553,549.15 34,553,549.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 78,522,683.54 78,522,683.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 138,641.44 138,641.44
递延所得税资产 21,940,743.08 21,940,743.08
其他非流动资产 42,151,885.74 42,151,885.74
非流动资产合计 778,600,758.64 778,600,758.64
资产总计 2,557,738,163.49 2,557,738,163.49
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 80,620,000.00 80,620,000.00
应付账款 162,319,145.52 162,319,145.52
预收款项
合同负债 13,169,429.98 13,169,429.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,760,889.83 10,760,889.83
应交税费 6,762,473.18 6,762,473.18
其他应付款 2,272,982.25 2,272,982.25
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 886,236.56 886,236.56
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2021 年第一季度报告
流动负债合计 276,791,157.32 276,791,157.32
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 20,269,838.63 20,269,838.63
递延所得税负债 1,770,358.85 1,770,358.85
其他非流动负债
非流动负债合计 22,040,197.48 22,040,197.48
负债合计 298,831,354.80 298,831,354.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 127,456,000.00 127,456,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,222,530,988.61 1,222,530,988.61
减：库存股
其他综合收益 38,243.16 38,243.16
专项储备
盈余公积 57,004,397.56 57,004,397.56
一般风险准备
未分配利润 851,877,179.36 851,877,179.36
归属于母公司所有者权益（或
2,258,906,808.69 2,258,906,808.69
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
2,258,906,808.69 2,258,906,808.69
合计
负债和所有者权益（或股
2,557,738,163.49 2,557,738,163.49
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
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2021 年第一季度报告
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 122,750,670.12 122,750,670.12
交易性金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 99,276,044.86 99,276,044.86
应收款项融资 120,727,372.90 120,727,372.90
预付款项 8,386,506.94 8,386,506.94
其他应收款 336,385,511.07 336,385,511.07
其中：应收利息
应收股利
存货 144,944,610.18 144,944,610.18
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 622,472,991.15 622,472,991.15
流动资产合计 1,504,943,707.22 1,504,943,707.22
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,042,025,290.00 1,042,025,290.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 201,248,208.67 201,248,208.67
在建工程 25,511,797.31 25,511,797.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 51,285,099.34 51,285,099.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 138,641.44 138,641.44
递延所得税资产 16,194,430.96 16,194,430.96
其他非流动资产 20,093,340.40 20,093,340.40
非流动资产合计 1,356,496,808.12 1,356,496,808.12
资产总计 2,861,440,515.34 2,861,440,515.34
流动负债：
短期借款
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2021 年第一季度报告
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 80,620,000.00 80,620,000.00
应付账款 225,991,983.57 225,991,983.57
预收款项
合同负债 11,132,011.67 11,132,011.67
应付职工薪酬 8,016,703.16 8,016,703.16
应交税费 508,483.01 508,483.01
其他应付款 317,869,968.28 317,869,968.28
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 713,929.65 713,929.65
流动负债合计 644,853,079.34 644,853,079.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,993,041.58 5,993,041.58
递延所得税负债 1,215,449.26 1,215,449.26
其他非流动负债
非流动负债合计 7,208,490.84 7,208,490.84
负债合计 652,061,570.18 652,061,570.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 127,456,000.00 127,456,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,222,530,988.61 1,222,530,988.61
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 57,004,397.56 57,004,397.56
未分配利润 802,387,558.99 802,387,558.99
所有者权益（或股东权益）
2,209,378,945.16 2,209,378,945.16
合计
负债和所有者权益（或股 2,861,440,515.34 2,861,440,515.34
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2021 年第一季度报告
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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