中贝通信集团股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告




         天健会计师事务所
         Pan-China Certified Public Accountants
                            目       录



一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第 1—2 页




二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第 3—7 页
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             关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告



上海证券交易所：

    现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相

关格式指引的规定，将本公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。


    一、募集资金基本情况
    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉贝斯特通信集团股份有限公司首次公开发行

股票的批复》(证监许可〔2018〕1391 号)核准，并经贵所同意，本公司由主承销商招商证

券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 8,444 万

股，发行价格为每股人民币 7.85 元，共计募集资金 66,285.40 万元，坐扣承销和保荐费用

3,657.66 万元后的募集资金为 62,627.74 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2018

年 11 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除募集资金到位前公司已支付的保荐费

94.34 万元以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,446.86 万元后，公司本

次募集资金净额为 61,086.53 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普

通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕2-19 号)。

    (二) 募集资金使用和结余情况

    2018 年度实际使用募集资金 19,692.51 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行

手续费等的净额为 59.29 万元；累计已使用募集资金 19,692.51 万元，累计收到的银行存款

利息扣除银行手续费等的净额为 59.29 万元。

    截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 42,186.38 万元(包括累计收到的银行存款利

息扣除银行手续费等的净额)。


    二、募集资金管理情况
    (一) 募集资金管理情况


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       为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》

 及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范

 性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简

 称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资

 金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于 2018 年 11 月 8 日与中国光大银行股份有

 限公司武汉汉口支行、招商银行股份有限公司武汉分行营业部、浙商银行股份有限公司武汉

 分行营业部以及中信银行股份有限公司武汉东西湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，

 明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差

 异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

       (二) 募集资金专户存储情况

       截至 2018 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

                                                                       单位：人民币元

  开户银行                           银行账号              募集资金余额       备 注

招商银行股份有限公司武汉
                             127902468910838               303,297,167.37
分行营业部
中信银行股份有限公司武汉
                             8111501013300523770            55,461,154.31
东西湖支行
浙商银行股份有限公司武汉
                             5210000010120100156478         32,221,507.47
分行营业部
中国光大银行股份有限公司
                             77570188000303333              30,883,941.63
武汉汉口支行

  合   计                                                  421,863,770.78



       三、本年度募集资金的实际使用情况

       (一) 募集资金使用情况对照表

       募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

       (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

       本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

       (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

       1. 总部及分支机构服务机构建设项目主要保证总部以及分支机构服务机构建设的正常

 运营，以及配套相关项目的流动资金需求。该项目建设期为三年，尚在建设期，尚无法计算

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                                               通合伙)验证并出具《专项鉴证报告》（天健审〔2018〕2-411 号）。2018 年 12 月 12 日经第二届董事会第四次会议审议通过，
                                               公司以募集资金 5,808.33 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况             无。

对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况   无。

募集资金其他使用情况                           无。




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