现金流量表
报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
31801298 |
18940688 |
71834138 |
29397622 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
617734723 |
2696631285 |
1739421971 |
1132320763 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
114134139 |
385405551 |
319109278 |
210232279 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
823010359 |
2060925227 |
1699771536 |
1189785846 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
49451996 |
100449799 |
146963507 |
92983176 |
经营活动现金流出小计 |
1013924919 |
2645697231 |
2226964201 |
1540779358 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-396190196 |
50934055 |
-487542231 |
-408458595 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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272316600 |
302256695 |
202256695 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
125602 |
1054293 |
744985 |
422246 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
6255758 |
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投资活动现金流入小计 |
125602 |
281721934 |
304900711 |
203554263 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
60196440 |
171290070 |
132644845 |
92291454 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
187696440 |
442290070 |
449644845 |
409291454 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-187570838 |
-160568136 |
-144744134 |
-205737191 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
199759440 |
584770132 |
486000000 |
205400000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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158311 |
75362 |
筹资活动现金流入小计 |
199759440 |
584770132 |
486158311 |
205475362 |
偿还债务所支付的现金 |
85414845 |
281210862 |
180920393 |
56580489 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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15541042 |
10141664 |
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筹资活动现金流出小计 |
91449853 |
380333324 |
257160894 |
64815522 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
108309587 |
204436808 |
228997417 |
140659840 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-2350502 |
22189415 |
6204003 |
3317676 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-477801948 |
116992143 |
-397084944 |
-470218271 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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111049813 |
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40473125 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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31570800 |
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2957409 |
无形资产摊销 |
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944308 |
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691834 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
1049306 |
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791572 |
固定资产报废损失 |
-- |
815366 |
-- |
887397 |
财务费用 |
-- |
26811259 |
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7783994 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-4740398 |
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-1508453 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-89646188 |
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-38396122 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-231450081 |
-- |
-288201327 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
169225034 |
-- |
-129322805 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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2082538 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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50934055 |
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-408458595 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
877916373 |
-- |
290705959 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
760924230 |
-- |
760924230 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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116992143 |
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-470218271 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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2504739 |
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423272 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
585924600 |
2676367589 |
1663355431 |
1100452150 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
8826 |
1323009 |
4232402 |
2470991 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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272316600 |
302256695 |
202256695 |