现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31801298 |
18940688 |
71834138 |
29397622 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
617734723 |
2696631285 |
1739421971 |
1132320763 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
114134139 |
385405551 |
319109278 |
210232279 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
823010359 |
2060925227 |
1699771536 |
1189785846 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
49451996 |
100449799 |
146963507 |
92983176 |
| 经营活动现金流出小计 |
1013924919 |
2645697231 |
2226964201 |
1540779358 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-396190196 |
50934055 |
-487542231 |
-408458595 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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272316600 |
302256695 |
202256695 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
125602 |
1054293 |
744985 |
422246 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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6255758 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
125602 |
281721934 |
304900711 |
203554263 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
60196440 |
171290070 |
132644845 |
92291454 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
187696440 |
442290070 |
449644845 |
409291454 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-187570838 |
-160568136 |
-144744134 |
-205737191 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
199759440 |
584770132 |
486000000 |
205400000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
158311 |
75362 |
| 筹资活动现金流入小计 |
199759440 |
584770132 |
486158311 |
205475362 |
| 偿还债务所支付的现金 |
85414845 |
281210862 |
180920393 |
56580489 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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15541042 |
10141664 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
91449853 |
380333324 |
257160894 |
64815522 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
108309587 |
204436808 |
228997417 |
140659840 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2350502 |
22189415 |
6204003 |
3317676 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-477801948 |
116992143 |
-397084944 |
-470218271 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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111049813 |
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40473125 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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31570800 |
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2957409 |
| 无形资产摊销 |
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944308 |
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691834 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1049306 |
-- |
791572 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
815366 |
-- |
887397 |
| 财务费用 |
-- |
26811259 |
-- |
7783994 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4740398 |
-- |
-1508453 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-89646188 |
-- |
-38396122 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-231450081 |
-- |
-288201327 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
169225034 |
-- |
-129322805 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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2082538 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
50934055 |
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-408458595 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
877916373 |
-- |
290705959 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
760924230 |
-- |
760924230 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
116992143 |
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-470218271 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2504739 |
-- |
423272 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
585924600 |
2676367589 |
1663355431 |
1100452150 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
8826 |
1323009 |
4232402 |
2470991 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
272316600 |
302256695 |
202256695 |
