现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14452939 |
43556937 |
11657815 |
75381020 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1995777822 |
1279971943 |
739154644 |
2943878316 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
264362134 |
182236186 |
98441347 |
347194157 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1883683146 |
1369553237 |
956060532 |
2262567226 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
88269909 |
72473600 |
19122852 |
117483574 |
| 经营活动现金流出小计 |
2272565400 |
1647158431 |
1084521007 |
2801575093 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-276787579 |
-367186488 |
-345366363 |
142303224 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
811926 |
577894 |
7342 |
4873328 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
811926 |
577894 |
7342 |
4873328 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1935576683 |
1465884834 |
770861749 |
857737477 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1958474683 |
1488782834 |
795861749 |
1048007645 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1957662757 |
-1488204941 |
-795854407 |
-1043134318 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2719340547 |
1840636779 |
670000000 |
1864015852 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2724340547 |
1845636779 |
675000000 |
1864015852 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1162559424 |
532532652 |
281041905 |
566593760 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17594437 |
1985995 |
-- |
49901685 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1282289438 |
568730273 |
291655504 |
701148093 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1442051109 |
1276906506 |
383344496 |
1162867759 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2775820 |
2024443 |
-526104 |
1397844 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-789623407 |
-576460479 |
-758402377 |
263434509 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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108814339 |
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145552576 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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41822661 |
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45844088 |
| 无形资产摊销 |
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1178390 |
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1354697 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-984052 |
-- |
-801811 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
39714386 |
-- |
39061999 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1904040 |
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864287 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
108525975 |
-- |
-6547900 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-376907192 |
-- |
-228332203 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-305465487 |
-- |
132271607 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-4291121 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-367186488 |
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142303224 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
564890403 |
-- |
1141350882 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1141350882 |
-- |
877916373 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-576460479 |
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263434509 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1311597 |
-- |
2524491 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1968506131 |
1233189990 |
724292176 |
2863654762 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
12818752 |
3225016 |
3204654 |
4842533 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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