贝通信：2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告2019-03-28
证券代码：603220 证券简称：贝通信 公告编号：2019-025
中贝通信集团股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉贝斯特通信集团股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1391 号）核准，并经上海证券交
易所同意，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 8,444 万股，发行价格为每股人民币 7.85 元，共
计募集资金 66,285.40 万元。扣除承销和保荐费用以及律师费、审计费、法定信
息披露等其他发行费用后，公司本次募集资金净额为 61,086.53 万元。上述募集
资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报
告》（天健验〔2018〕2-19 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
2018 年度，公司实际使用募集资金 19,692.51 万元，收到银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为 59.29 万元；累计已使用募集资金 19,692.51 万元，累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 59.29 万元。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 42,186.38 万元（包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管
理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保
荐机构招商证券股份有限公司于2018年11月8日与中国光大银行股份有限公司武
汉汉口支行、招商银行股份有限公司武汉分行营业部、浙商银行股份有限公司武
汉分行营业部以及中信银行股份有限公司武汉东西湖支行签订了《募集资金三方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限公司武汉
127902468910838 303,297,167.37
分行营业部
中信银行股份有限公司武汉
8111501013300523770 55,461,154.31
东西湖支行
浙商银行股份有限公司武汉
5210000010120100156478 32,221,507.47
分行营业部
中国光大银行股份有限公司
77570188000303333 30,883,941.63
武汉汉口支行
合 计 421,863,770.78
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 总部及分支机构服务机构建设项目主要保证总部以及分支机构服务机构
建设的正常运营，以及配套相关项目的流动资金需求。该项目建设期为三年，尚
在建设期，尚无法计算效益。
2. 研发与培训中心项目以及信息系统建设项目尚未完成。项目的实施将提
升公司产品与服务的技术含量，提高公司提供服务的能力，优化收入结构。公司
通过研发中心项目的建设，将改善研发环境、完善研发架构，吸引一批专业的技
术人才，培养出一支高素质的研发团队。培训中心项目的建设将提升公司员工的
专业能力和职业水平，促使公司形成稳定的人才梯队。该项目效益无法单独核算。
3. 补充流动资金系与日常资金一起投入公司日常运营，该项目效益无法单
独核算。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2018 年 12 月 12 日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第
二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资 5,808.33 万元等额置换预先投入募投项目的自筹资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
中贝通信公司董事会编制的 2018 年度《关于募集资金年度存放与使用情况
的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》
及相关格式指引的规定，如实反映了中贝通信公司募集资金 2018 年度实际存放
与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
公司 2018 年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关
于募集资金管理的相关规定，符合公司募集资金管理制度的相关规定，公司严格
执行了募集资金专户存储制度，三方监管协议得到有效执行，募集资金具体使用
情况与已披露情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
不存在违法违规使用募集资金的情形。
附件： 募集资金使用情况对照表
中贝通信集团股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 28 日
附件
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：中贝通信集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 61,086.53 本年度投入募集资金总额 19,692.51
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 19,692.51
变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末 截至期末累计
募集资金 截至期末 截至期末投入 项目达到 项目可行性是
承诺投资 变更项 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 本年度实 是否达到
承诺投资 累计投入金额 进度(%) 预定可使用 否发生
项目 目(含部 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 现的效益 预计效益
总额 (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 重大变化
分变更) (1) (3)＝(2)-(1)
总部及分支机 建设期为
构服务机构 否 35,330.67 35,330.67 5,779.71 5,779.71 -29,550.96 16.36 2021 年 11 月 三年，尚 不适用 否
建设项目 在建设期
研发与培训
否 5,540.64 5,540.64 -5,540.64 2020 年 11 月 不适用 不适用 否
中心项目
信息系统
否 3,253.47 3,253.47 35.60 35.60 -3,217.87 1.09 2019 年 11 月 不适用 不适用 否
建设项目
补充流动资金 否 16,961.75 16,961.75 13,877.20 13,877.20 -3,084.55 81.81 不适用 不适用 否
合 计 － 61,086.53 61,086.53 19,692.51 19,692.51 -41,394.02 － － － －
未达到计划进度原因(分具体项目) 无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2018 年 11 月 12 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为 5,808.33 万元，已经天健会计师事务所(特殊普
通合伙)验证并出具《专项鉴证报告》（天健审〔2018〕2-411 号）。2018 年 12 月 12 日，经第二届董事会第四次会议审议通过，
公司以募集资金 5,808.33 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，保荐机构招商证券股份有限公司出具了相关核查意
见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无。
募集资金其他使用情况 无。
