中贝通信：关于部分募集资金投资项目延期并变更实施地点的公告2020-01-22
证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2020-013
中贝通信集团股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期并变更实施地点的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉贝斯特通信集团股份有限公司首
次公开发行股票的批复》(证监许可〔2018〕1391 号)核准，并经上海证券交易
所同意，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“中贝通信”或“公司”）由主
承销商招商证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普
通股(A 股)股票 8,444 万股，发行价格为每股人民币 7.85 元，共计募集资金
66,285.40 万元，扣除承销和保荐费用以及律师费、审计费、法定信息披露等其
他发行费用后，公司本次募集资金净额为 61,086.53 万元。上述募集资金到位情
况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健
验〔2018〕2-19 号)。
（二）募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次募集资金扣除发行费用后
投资于以下项目：
单位：万元
项目总投 拟使用募集
序号 项目名称 实施主体
资额 资金金额
1 总部及分支机构服务机构建设项目 42,994.14 35,330.67 中贝通信
2 研发与培训中心项目 5,540.64 5,540.64 中贝通信
3 信息系统建设项目 3,253.47 3,253.47 中贝通信
1
4 补充流动资金项目 16,961.75 16,961.75 中贝通信
合计 68,750.00 61,086.53
（三）募集资金使用情况
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放和使用情况如下：
单位：万元
序 募集资金 募集资金累 账户
项目名称 开户行 银行账号
号 投资总额 计投入金额 余额
总部及分支机
招商银行股份有限公
1 构服务机构建 127902468910838 14,223.17 8,238.25 6,886.09
司武汉分行营业部
设项目（注 1）
研发与培训中 中信银行股份有限公 81115010133005237
2 5,540.64 52.38 5,665.13
心项目 司武汉东西湖支行 70
信息系统建设 浙商银行股份有限公 52100000101201001
3 3,253.47 219.06 3,115.41
项目 司武汉分行营业部 56478
补充流动资金 中国光大银行股份有
4 77570188000303333 16,961.75 16,966.10 0.00
项目 限公司武汉汉口支行
补充流动资金 中国光大银行股份有
5 77570188000345522 21,107.50 3,455.21 17,654.90
项目（注 1） 限公司武汉分行
合计 61,086.53 28,931.00 33,321.53
注 1：2019 年 11 月 4 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募集资金
用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，变更原募集资金投资项目“总部及分支机构服务机构
建设项目”部分实施地点及实施方式，调减原项目总投资金额，调减后总投资额为人民币 14,223.17 万元，
并将部分结余募集资金 21,107.50 万元用于永久补充流动资金。
注 2：募集资金投资总额与募集资金累计投入金额的余额与账户余额之间的差异为手续费及银行理财
利息收入。
二、本次部分募集资金投资项目延期并变更实施地点的具体原因
本次计划变更研发与培训中心项目、信息系统建设项目实施地点并适当延期。
（一）变更募投项目实施地点
1、实施地点变更情况
序 项目名称 变更事项 变更前 变更后
2
号
东西湖区金银湖路 武汉市江汉区江兴路 6
1 研发与培训中心项目 实施地点
20 号 号
东西湖区金银湖路 武汉市江汉区江兴路 6
2 信息系统建设项目 实施地点
20 号 号
2、本次变更募集资金投资项目实施地点的原因
“研发与培训中心项目”主要依托公司现有的研发力量和相关人才，通过内
部调配和公开招聘的方式组建全新的研发中心和培训中心，为总公司及分支机构
的业务发展提供技术支撑，通过优质的技术培训服务，培训高质量的技术人才，
为公司迅速开展新业务提供技术支持和人才储备。
“信息系统建设项目”是对公司现有信息系统的升级改造，将为公司构建功
能完善的管理平台，提高公司整体管理水平，降低企业管理成本，以达到企业决
策的科学性、及时性和准确性。该系统的升级改造，将为公司业务的全国化战略
扩张提供坚实的管理保障，提升公司的服务水平与效率。
为适应公司业务规模的不断扩大，提升公司整体形象，改善办公环境及提升
工作效率，公司于 2019 年 11 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于投资建设武汉市信息增值服务产业化基地（中贝通信大厦）的议案》，
决定以自筹资金在武汉投资新建办公楼，用于总部日常办公。具体内容详见公司
于 2019 年 11 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于投资建设
武汉市信息增值服务产业化基地的公告》（公告编号：2019-065）。
为促进募集资金投资项目顺利实施，研发与培训中心项目及信息系统建设项
目的实施地点也相应进行变更。
（二）募集资金投资项目延期
1、募集资金投资项目延期情况
序 原计划预定达到可使用 变更后预定达到可使用
项目名称
号 状态日期 状态日期
1 研发与培训中心项目 2020 年 11 月 2021 年 11 月
2 信息系统建设项目 2019 年 11 月 2021 年 11 月
2、募集资金投资项目延期的原因
“研发与培训中心项目”及“信息系统建设项目”均需依托公司总部办公楼
3
建设完成。公司计划在武汉投资新建办公楼，用于总部日常办公。受募投项目变
更实施地点、总部大楼建设进度等因素影响，为更好地保障募投项目实施质量，
拟将募集资金投资项目“信息系统建设项目”的预定达到可使用状态日期由
2019 年 11 月延期至 2021 年 11 月，将“研发与培训中心项目”的预定达到可使
用状态日期由 2020 年 11 月延期至 2021 年 11 月。
三、为保障募投项目延后能按期完成拟采取措施
1、公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和《上海证券交易所募集资金管理办法（2013 年修订）》
等相关法律、法规和规范性文件以及《募集资金管理制度》、《募集资金三方监
管协议》的相关规定。公司董事会将每半年度全面核查募投项目的进展情况，公
司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审
计委员会报告检查结果。
2、募集资金支出将严格按照公司内控管理制度履行资金使用审批手续。凡
涉及每一笔募集资金的支出均须依据募集资金使用计划,按流转程序逐级审批,经
审批通过后,由财务部予以付款。同时，财务部会为募集资金的使用建立健全专
门的会计档案。
3、募投项目延期与公司中贝通信大厦建设项目密切相关，公司将由基建部
门牵头，负责中贝通信大厦建设项目相关工作的协调与沟通，保质保量加快基建
和装修进度，按照设计规划积极推进中贝通信大厦项目建设。
4、建立由公司董事会秘书直接领导，董事会办公室与基建部门、财务部门
密切配合的协调机制，实时跟进募投项目及中贝通信大厦建设项目实施进展，统
筹解决影响募投项目实施进展的问题。
四、本次部分募集资金投资项目延期并变更实施地点对公司的影响及风险
提示
1、本次部分募集资金投资项目延期并变更实施地点，符合公司经营发展需
要，能够促进募集资金投资项目顺利实施，未实质改变募集资金的投资方向及内
容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和
4
损害公司股东利益的情况。
2、由于项目实施地点发生变更，公司尚需根据相关法规要求履行项目建设、
环保等方面的审批或备案手续。公司将积极争取尽早完成与变更项目相关的审批
或备案手续。
3、募投项目实施与公司中贝通信大厦建设项目密切相关，公司将积极推进
募投项目及中贝通信大厦建设项目实施进展。
五、本次部分募集资金投资项目延期并变更实施地点的审议程序
公司于 2020 年 1 月 20 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事
会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期并变更实施地点的议
案》，同意部分募集资金投资项目延期并变更实施地点。公司独立董事对此发表
了同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。
本次部分募集资金投资项目延期并变更实施地点的审议程序符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。
六、独立董事、监事会、保荐人对本次部分募集资金投资项目延期并变更
实施地点的意见
（一）独立董事意见
本次部分募集资金投资项目延期并变更实施地点是公司基于公司经营情况
进行的必要调整，有助于提高募集资金使用效率。公司对部分募集资金投资项目
延期并变更实施地点的事项进行了充分的分析和论证，并已履行了必要的审议和
决策程序。本次部分募集资金投资项目延期并变更实施地点的事项符合《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》等相关规定，符合公司和全体
股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。同意公司部分募集资
金投资项目延期并变更实施地点的事项。
（二）监事会意见
本次部分募集资金投资项目延期并变更实施地点事项的内容和决策程序均
符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有
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关规定。本次部分募集资金投资项目延期并变更实施地点，有利于提高募集资金
使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展的战略需要，符合公司和全体股东
利益最大化的原则。监事会对部分募集资金投资项目延期并变更实施地点的事项
无异议。
（三）保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
公司本次部分募集资金投资项目延期并变更实施地点事项已经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事对此发表了明确同意的独立意见。相关程序符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所募集资金管理办法（2013 年
修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利
益的情形。
综上所述，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期并变更实施地点
事项无异议。
特此公告。
中贝通信集团股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 22 日
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