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公司公告

中贝通信:2020年第三季度报告2020-10-30  

                                                 2020 年第三季度报告



公司代码:603220                               公司简称:中贝通信




                   中贝通信集团股份有限公司
                   2020 年第三季度报告正文




                                1 / 7
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一、 重要提示




1.1    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

      不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。




1.2    公司全体董事出席董事会审议季度报告。




1.3    公司负责人李六兵、主管会计工作负责人李云及会计机构负责人(会计主管人员)程传颜保

      证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4    本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1    主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                              本报告期末比上年度
                          本报告期末                    上年度末
                                                                                  末增减(%)
总资产                   3,494,679,976.10               3,218,427,871.61                    8.58
归属于上市公司 股
                         1,582,216,181.23               1,615,862,533.25                   -2.08
东的净资产
                        年初至报告期末           上年初至上年报告期末
                                                                              比上年同期增减(%)
                          (1-9 月)                   (1-9 月)
经营活动产生的 现
                          -205,082,656.53                   -255,025,656.03               不适用
金流量净额
                        年初至报告期末           上年初至上年报告期末          比上年同期增减
                          (1-9 月)                   (1-9 月)                  (%)
营业收入                 1,150,361,005.43               1,102,408,532.04                    4.35
归属于上市公司 股
                            20,350,049.89                    77,182,821.56                -73.63
东的净利润

                                             2 / 7
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归属于上市公司股
东的扣除非经常性          11,808,639.50                   70,714,238.32               -83.30
损益的净利润
加权平均净资产 收
                                   1.27                             5.03   减少 3.76 个百分点
益率(%)
基本每股收益(元/
                                 0.0603                           0.2285              -73.61
股)
稀释每股收益(元/
                                 0.0603                           0.2285              -73.61
股)



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                              本期金额         年初至报告期末金额
                 项目                                                               说明
                                            (7-9 月)            (1-9 月)
非流动资产处置损益                                 64,716.60          -15,900.31
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的
                                                  152,226.99          152,226.99
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合国家政策规定、按照
                                            1,326,453.79            3,029,967.03
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资      1,285,536.12            6,506,841.53
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
                                          3 / 7
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   公允价值变动损益,以及处置交易性金融资
   产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
   金融负债和其他债权投资取得的投资收益
   单独进行减值测试的应收款项、合同资产减
   值准备转回
   对外委托贷款取得的损益
   采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
   地产公允价值变动产生的损益
   根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
   损益进行一次性调整对当期损益的影响
   受托经营取得的托管费收入
   除上述各项之外的其他营业外收入和支出                  2,178.07            -52,137.73
   其他符合非经常性损益定义的损益项目                -396,657.49           1,994,759.06
   少数股东权益影响额(税后)                        -726,198.89           -1,313,765.93
   所得税影响额                                      -370,654.03           -1,760,580.25
                     合计                           1,337,601.16            8,541,410.39



   2.2   截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                           单位:股
股东总数(户)                                                                             30,961
                                    前十名股东持股情况
                                            持有有限售              质押或冻结情况
   股东名称       期末持股数                                                               股东性
                                比例(%)     条件股份数
   (全称)           量                                        股份状态       数量          质
                                            量
李六兵                                                                                     境内自
                  94,149,200      27.87      94,149,200           质押       50,600,000
                                                                                           然人
深圳市国信弘盛                                                                              其他
股权投资基金      16,887,800       5.00                  0        无                  0
(有限合伙)
梅漫                                                                                       境内自
                  16,663,200       4.93      16,657,700           无                  0
                                                                                           然人
北京山证并购资                                                                              其他
本投资合伙企业    11,000,900       3.26                  0        无                  0
(有限合伙)
北京大森国际投                                                                             境内非
资有限公司        10,759,500       3.19      10,759,500           质押        7,800,000    国有法
                                                                                             人
于力                                                                                       境内自
                   9,582,800       2.84        9,582,800          质押        1,500,000
                                                                                           然人
李云                                                                                       境内自
                   7,415,900       2.20        7,415,900          无                  0
                                                                                           然人


                                                 4 / 7
                                            2020 年第三季度报告



吴艳琴                                                                                        境内自
                     6,466,700       1.91                  0      无                   0
                                                                                              然人
张军                                                                                          境内自
                     6,185,400       1.83        6,185,400        质押          1,670,000
                                                                                              然人
刘卫国                                                                                        境内自
                     3,600,000       1.07        3,600,000        无                   0
                                                                                              然人
                                  前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                          持有无限售条件流通股的数                 股份种类及数量
                                            量                           种类               数量
深圳市国信弘盛股权投资基金
                                                    16,887,800     人民币普通股         16,887,800
(有限合伙)
北京山证并购资本投资合伙企
                                                    11,000,900     人民币普通股         11,000,900
业(有限合伙)
吴艳琴                                               6,466,700     人民币普通股             6,466,700
曾丹                                                 3,008,200     人民币普通股             3,008,200
饶学伟                                               2,670,000     人民币普通股             2,670,000
程德松                                               2,613,800     人民币普通股             2,613,800
王旭阳                                               2,581,400     人民币普通股             2,581,400
邹鹏飞                                               2,041,400     人民币普通股             2,041,400
汤海滨                                               1,883,800     人民币普通股             1,883,800
姚少军                                               1,633,100     人民币普通股             1,633,100
上述股东关联关系或一致行动       公司控股股东、实际控制人李六兵与梅漫系夫妻关系;股东李云系
的说明                           李六兵之弟;股东张军系李六兵之外甥。前十名无限售股东中未知
                                 其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司
                                 收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持       不适用
股数量的说明



   2.3     截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

         况表
   □适用 √不适用



   三、 重要事项


   3.1     公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
   √适用 □不适用

                                 合并资产负债表项目变动情况

                                                                                              单位:元
                                                   5 / 7
                                        2020 年第三季度报告



                  2020 年 9 月 30     2019 年 12 月 31
  报表项目                                                  变动幅度             变动原因
                       日                    日
                                                                        主要是本期支付劳务采购款、
货币资金          324,801,334.73      838,387,972.63          -61.26%
                                                                        对外投资和固定资产投资增加
预付款项           44,396,155.41        7,289,788.41          509.02%   主要是合并范围增加
其他应收款         80,072,368.57       28,721,043.88          178.79%   主要是合并范围增加
存货              367,763,993.92      194,900,587.03          88.69%    主要是合并范围增加
其他流动资产        7,999,749.33        5,048,100.55          58.47%    主要是合并范围增加
                                                                        主要是对广东和新追加投资纳
长期股权投资                           68,165,001.00        -100.00%
                                                                        入合并范围
其他非流动金                                                            主要是新增子公司对外投资
                   1,200,000.00                               不适用
融资产
                                                                        主要是公司在上海和深圳购买
固定资产          215,166,397.48      155,030,472.52          38.79%
                                                                        固定资产和合并范围增加
在建工程           23,096,756.95        6,979,027.22          230.95%   本期新增软件开发费用
递延所得税资                                                            主要是合并范围增加导致坏账
                   33,484,892.03       24,851,502.47          34.74%
产                                                                      准备增加
其他非流动资
                      734,500.00       17,237,907.62          -95.74%   本期转入固定资产
产
短期借款          153,500,000.00      100,000,000.00          53.50%    本期增加银行贷款
                                                                        本期使用银行承兑票据购买设
应付票据            1,671,428.20           204,861.00         715.88%
                                                                        备材料款
预收款项                               64,695,230.47        -100.00%    根据新收入准则进行调整
合同负债          102,973,141.24                              不适用    根据新收入准则进行调整
                                                                        上年提前支付部分职工薪酬及
应付职工薪酬       26,078,641.28       13,138,017.16          98.50%
                                                                        本期合并范围增加
长期借款            5,632,626.90                              不适用    主要是合并范围增加



                                      合并利润表变动情况
                                                                                             单位:元

   报表项目       2020 年 1 月-9 月     2019 年 1 月-9 月      变动幅度            变动原因

                                                                           主要是报告期新增收购子
管理费用             71,403,638.14        50,061,249.68           42.63%
                                                                           公司、合并范围增加
                                                                           主要系新增子公司和支付
财务费用              1,524,586.36        -4,977,141.89           不适用
                                                                           银行借款利息
                                                                           主要是分步取得广东和新
投资收益(损失
                      8,575,794.33         5,598,493.74           53.18%   控制权重新计量长期股权
以“-”号填列)
                                                                           投资
                                                                           主要是利润总额下降和研
所得税费用           -1,684,250.32        10,355,423.23         -116.26%
                                                                           发费用加计扣除


                                               6 / 7
                                           2020 年第三季度报告



                                合并现金流量表变动情况
                                                                                                  单位:元

      报表项目         2020 年 1 月-9 月     2019 年 1 月-9 月      变动幅度           变动原因

投资活动产生的现                                                                主要是投资理财总量减
                       -272,387,152.71       -411,981,591.29          不适用
金流量净额                                                                      少
筹资活动产生的现                                                                主要是归还银行借款及
                        -32,294,283.91         15,970,629.49        -302.21%
金流量净额                                                                      利息




3.2    重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



3.3    报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

      警示及原因说明
□适用 √不适用




                                                                            中贝通信集团股份有限公
                                                                 公司名称
                                                                            司
                                                            法定代表人      李六兵
                                                                    日期    2020 年 10 月 29 日




                                                  7 / 7