2020 年第三季度报告
公司代码：603220 公司简称：中贝通信
中贝通信集团股份有限公司
2020 年第三季度报告
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2020 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ......................................................... 3
二、 公司基本情况 ..................................................... 3
三、 重要事项 ......................................................... 7
四、 附录 ............................................................. 9
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2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李六兵、主管会计工作负责人李云及会计机构负责人（会计主管人员）
程传颜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 3,494,679,976.10 3,218,427,871.61 8.58
归属于上市公司
1,582,216,181.23 1,615,862,533.25 -2.08
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的
-205,082,656.53 -255,025,656.03 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,150,361,005.43 1,102,408,532.04 4.35
归属于上市公司
20,350,049.89 77,182,821.56 -73.63
股东的净利润
归属于上市公司 11,808,639.50 70,714,238.32 -83.30
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股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 减少 3.76 个百分
1.27 5.03
收益率（%） 点
基本每股收益（元
0.0603 0.2285 -73.61
/股）
稀释每股收益（元
0.0603 0.2285 -73.61
/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 64,716.60 -15,900.31
越权审批，或无正式批准文件，或偶发
152,226.99 152,226.99
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
1,326,453.79 3,029,967.03
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套 1,285,536.12 6,506,841.53
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期保值业务外，持有交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债产生的公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和
2,178.07 -52,137.73
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
-396,657.49 1,994,759.06
目
少数股东权益影响额（税后） -726,198.89 -1,313,765.93
所得税影响额 -370,654.03 -1,760,580.25
合计 1,337,601.16 8,541,410.39
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 30,961
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例 股东性
条件股份数
（全称） 量 (%) 股份状态 数量 质
量
李六兵 境内自
94,149,200 27.87 94,149,200 质押 50,600,000
然人
深圳市国信弘 其他
盛股权投资基 16,887,800 5.00 0 无 0
金（有限合伙）
梅漫 境内自
16,663,200 4.93 16,657,700 无 0
然人
北京山证并购 其他
资本投资合伙
11,000,900 3.26 0 无 0
企业（有限合
伙）
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北京大森国际 境内非
投资有限公司 10,759,500 3.19 10,759,500 质押 7,800,000 国有法
人
于力 境内自
9,582,800 2.84 9,582,800 质押 1,500,000
然人
李云 境内自
7,415,900 2.20 7,415,900 无 0
然人
吴艳琴 境内自
6,466,700 1.91 0 无 0
然人
张军 境内自
6,185,400 1.83 6,185,400 质押 1,670,000
然人
刘卫国 境内自
3,600,000 1.07 3,600,000 无 0
然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
深圳市国信弘盛股权投资
16,887,800 人民币普通股 16,887,800
基金（有限合伙）
北京山证并购资本投资合
11,000,900 人民币普通股 11,000,900
伙企业（有限合伙）
吴艳琴 6,466,700 人民币普通股 6,466,700
曾丹 3,008,200 人民币普通股 3,008,200
饶学伟 2,670,000 人民币普通股 2,670,000
程德松 2,613,800 人民币普通股 2,613,800
王旭阳 2,581,400 人民币普通股 2,581,400
邹鹏飞 2,041,400 人民币普通股 2,041,400
汤海滨 1,883,800 人民币普通股 1,883,800
姚少军 1,633,100 人民币普通股 1,633,100
上述股东关联关系或一致 公司控股股东、实际控制人李六兵与梅漫系夫妻关系；股
行动的说明 东李云系李六兵之弟；股东张军系李六兵之外甥。前十名
无限售股东中未知其他股东是否存在关联关系，也未知其
他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行
动人。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表项目变动情况
单位：元
2020 年 9 月 30 2019 年 12 月 31
报表项目 变动幅度 变动原因
日 日
主要是本期支付劳务采购款、
货币资金 324,801,334.73 838,387,972.63 -61.26%
对外投资和固定资产投资增加
预付款项 44,396,155.41 7,289,788.41 509.02% 主要是合并范围增加
其他应收款 80,072,368.57 28,721,043.88 178.79% 主要是合并范围增加
存货 367,763,993.92 194,900,587.03 88.69% 主要是合并范围增加
其他流动资产 7,999,749.33 5,048,100.55 58.47% 主要是合并范围增加
主要是对广东和新追加投资纳
长期股权投资 68,165,001.00 -100.00%
入合并范围
其他非流动金 主要是新增子公司对外投资
1,200,000.00 不适用
融资产
主要是公司在上海和深圳购买
固定资产 215,166,397.48 155,030,472.52 38.79%
固定资产和合并范围增加
在建工程 23,096,756.95 6,979,027.22 230.95% 本期新增软件开发费用
递延所得税资 主要是合并范围增加导致坏账
33,484,892.03 24,851,502.47 34.74%
产 准备增加
其他非流动资
734,500.00 17,237,907.62 -95.74% 本期转入固定资产
产
短期借款 153,500,000.00 100,000,000.00 53.50% 本期增加银行贷款
本期使用银行承兑票据购买设
应付票据 1,671,428.20 204,861.00 715.88%
备材料款
预收款项 64,695,230.47 -100.00% 根据新收入准则进行调整
合同负债 102,973,141.24 不适用 根据新收入准则进行调整
上年提前支付部分职工薪酬及
应付职工薪酬 26,078,641.28 13,138,017.16 98.50%
本期合并范围增加
长期借款 5,632,626.90 不适用 主要是合并范围增加
合并利润表变动情况
单位：元
报表项目 2020 年 1 月-9 月 2019 年 1 月-9 月 变动幅度 变动原因
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主要是报告期新增收购子
管理费用 71,403,638.14 50,061,249.68 42.63%
公司、合并范围增加
主要系新增子公司和支付
财务费用 1,524,586.36 -4,977,141.89 不适用
银行借款利息
主要是分步取得广东和新
投资收益（损失
8,575,794.33 5,598,493.74 53.18% 控制权重新计量长期股权
以“-”号填列）
投资
主要是利润总额下降和研
所得税费用 -1,684,250.32 10,355,423.23 -116.26%
发费用加计扣除
合并现金流量表变动情况
单位：元
报表项目 2020 年 1 月-9 月 2019 年 1 月-9 月 变动幅度 变动原因
投资活动产生的现 主要是投资理财总量减
-272,387,152.71 -411,981,591.29 不适用
金流量净额 少
筹资活动产生的现 主要是归还银行借款及
-32,294,283.91 15,970,629.49 -302.21%
金流量净额 利息
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
中贝通信集团股份有限
公司名称
公司
法定代表人 李六兵
日期 2020 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:中贝通信集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 324,801,334.73 838,387,972.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 175,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 757,651.69 803,430.46
应收账款 1,995,267,132.01 1,661,228,440.61
应收款项融资
预付款项 44,396,155.41 7,289,788.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 80,072,368.57 28,721,043.88
其中：应收利息 1,013,958.91
应收股利
买入返售金融资产
存货 367,763,993.92 194,900,587.03
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,999,749.33 5,048,100.55
流动资产合计 2,996,058,385.66 2,736,379,363.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 36,558,005.18 41,085,384.40
长期股权投资 68,165,001.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,200,000.00
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2020 年第三季度报告
投资性房地产 44,599,689.81 41,661,430.24
固定资产 215,166,397.48 155,030,472.52
在建工程 23,096,756.95 6,979,027.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 48,184,773.18 48,983,066.25
开发支出
商誉 88,262,685.21 71,637,190.09
长期待摊费用 7,333,890.60 6,417,526.23
递延所得税资产 33,484,892.03 24,851,502.47
其他非流动资产 734,500.00 17,237,907.62
非流动资产合计 498,621,590.44 482,048,508.04
资产总计 3,494,679,976.10 3,218,427,871.61
流动负债：
短期借款 153,500,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,671,428.20 204,861.00
应付账款 1,364,887,417.11 1,220,817,529.57
预收款项 64,695,230.47
合同负债 102,973,141.24
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 26,078,641.28 13,138,017.16
应交税费 98,742,182.80 118,151,317.03
其他应付款 40,606,154.35 42,950,104.55
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 322,037.07 909,764.90
其他流动负债
流动负债合计 1,788,781,002.05 1,560,866,824.68
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 5,632,626.90
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应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 89,869.24 133,708.42
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,100,000.00 3,100,000.00
递延所得税负债 1,398,318.37 1,462,424.67
其他非流动负债
非流动负债合计 10,220,814.51 4,696,133.09
负债合计 1,799,001,816.56 1,565,562,957.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 337,760,000.00 337,760,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 742,394,537.02 742,394,537.02
减：库存股
其他综合收益 -2,993,046.37 339,355.54
专项储备
盈余公积 57,091,689.84 57,091,689.84
一般风险准备
未分配利润 447,963,000.74 478,276,950.85
归属于母公司所有者权益（或股东
1,582,216,181.23 1,615,862,533.25
权益）合计
少数股东权益 113,461,978.31 37,002,380.59
所有者权益（或股东权益）合计 1,695,678,159.54 1,652,864,913.84
负债和所有者权益（或股东权 3,494,679,976.10 3,218,427,871.61
益）总计
法定代表人：李六兵 主管会计工作负责人：李云 会计机构负责人：程传颜
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:中贝通信集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 202,549,252.80 743,951,139.76
交易性金融资产 175,000,000.00
衍生金融资产
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2020 年第三季度报告
应收票据 100,000.00
应收账款 1,418,034,453.44 1,505,157,887.47
应收款项融资
预付款项 7,055,836.48 5,500,918.16
其他应收款 86,444,653.10 42,297,921.16
其中：应收利息 1,013,958.91
应收股利
存货 294,980,642.19 187,770,599.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,746,266.39 4,418,284.77
流动资产合计 2,189,911,104.40 2,489,096,751.15
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 36,558,005.18 41,085,384.40
长期股权投资 402,152,432.26 290,410,989.30
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 44,599,689.81 41,661,430.24
固定资产 166,220,251.88 138,490,047.29
在建工程 1,530,498.10 1,530,498.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,041,889.25 923,865.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,363,252.51 5,857,110.53
递延所得税资产 25,762,054.55 24,424,709.56
其他非流动资产 734,500.00 17,237,907.62
非流动资产合计 683,962,573.54 561,621,942.51
资产总计 2,873,873,677.94 3,050,718,693.66
流动负债：
短期借款 150,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,671,428.20 204,861.00
应付账款 952,234,498.69 1,133,773,294.38
预收款项 56,217,907.33
合同负债 91,453,742.50
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2020 年第三季度报告
应付职工薪酬 20,688,903.46 8,976,209.93
应交税费 77,692,145.77 111,665,502.78
其他应付款 17,824,912.46 39,473,482.89
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,311,565,631.08 1,450,311,258.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,311,565,631.08 1,450,311,258.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 337,760,000.00 337,760,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 742,394,537.02 742,394,537.02
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 57,091,689.84 57,091,689.84
未分配利润 425,061,820.00 463,161,208.49
所有者权益（或股东权益）合计 1,562,308,046.86 1,600,407,435.35
负债和所有者权益（或股东权
2,873,873,677.94 3,050,718,693.66
益）总计
法定代表人：李六兵 主管会计工作负责人：李云 会计机构负责人：程传颜
合并利润表
2020 年 1—9 月
13 / 30
2020 年第三季度报告
编制单位：中贝通信集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 555,150,346.15 465,475,427.33 1,150,361,005.43 1,102,408,532.04
其中：营业收入 555,150,346.15 465,475,427.33 1,150,361,005.43 1,102,408,532.04
利息收
入
已赚保
费
手续费
及佣金收入
二、营业总成本 527,061,129.76 417,939,360.05 1,128,905,711.03 1,007,668,827.48
其中：营业成本 464,744,633.69 371,688,790.70 961,190,705.27 879,846,084.97
利息支
出
手续费
及佣金支出
退保金
赔付支
出净额
提取保
险责任准备金
净额
保单红
利支出
分保费
用
税金及
2,348,758.45 3,001,083.65 6,331,759.47 6,490,034.15
附加
销售费
14,352,830.83 12,501,546.16 42,961,389.90 40,850,446.57
用
管理费
26,869,490.81 18,894,599.88 71,403,638.14 50,061,249.68
用
研发费
18,845,440.87 13,502,953.08 45,493,631.89 35,398,154.00
用
财务费
-100,024.89 -1,649,613.42 1,524,586.36 -4,977,141.89
用
其中：利
1,946,996.19 2,316,475.39 5,061,006.32 5,838,527.95
息费用
利
1,037,582.06 3,790,497.42 3,379,238.52 10,629,933.72
息收入
加：其他收益 3,982,474.92 197,385.84 6,082,645.65 5,199,201.49
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2020 年第三季度报告
投资收
益（损失以“－” 1,560,186.90 805,353.24 8,575,794.33 5,598,493.74
号填列）
其中：对
联营企业和合
425,320.36 -200,457.04 2,366,255.40
营企业的投资
收益
以
摊余成本计量
的金融资产终
止确认收益
汇兑收
益（损失以“－”
号填列）
净敞口
套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价
值变动收益（损
失以“－”号填
列）
信用减
值损失（损失以 -12,673,511.53 -7,771,878.82 -13,040,489.07 -17,208,227.75
“－”号填列）
资产减
值损失（损失以
“－”号填列）
资产处
置收益（损失以 -102,660.51 -59,038.99 -191,083.41 -112,759.37
“－”号填列）
三、营业利润
（亏损以“－” 20,855,706.17 40,707,888.55 22,882,161.90 88,216,412.67
号填列）
加：营业外收
8,419.17 8,419.17
入
减：营业外支
201,664.37 40,000.00 248,174.18 708,000.00
出
四、利润总额
（亏损总额以 20,662,460.97 40,667,888.55 22,642,406.89 87,508,412.67
“－”号填列）
减：所得税费
535,436.96 5,483,692.28 -1,684,250.32 10,355,423.23
用
五、净利润（净 20,127,024.01 35,184,196.27 24,326,657.21 77,152,989.44
15 / 30
2020 年第三季度报告
亏损以“－”
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经
营净利润（净亏
20,127,024.01 35,184,196.27 24,326,657.21 77,152,989.44
损以“－”号
填列）
2.终止经
营净利润（净亏
损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于
母公司股东的
净利润（净亏损 15,256,973.56 35,143,782.91 20,350,049.89 77,182,821.56
以“-”号填
列）
2.少数股
东损益（净亏损
4,870,050.45 40,413.36 3,976,607.32 -29,832.12
以“-”号填
列）
六、其他综合收
-4,635,324.59 56,046.72 -7,212,889.94 56,034.80
益的税后净额
（一）归属母
公司所有者的
-2,160,282.83 49,770.22 -3,332,401.91 49,761.54
其他综合收益
的税后净额
1.不能重
分类进损益的
其他综合收益
（1）重新
计量设定受益
计划变动额
（2）权益
法下不能转损
益的其他综合
收益
（3）其他
权益工具投资
公允价值变动
（4）企业
自身信用风险
公允价值变动
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2020 年第三季度报告
2.将重分
类进损益的其 -2,160,282.83 49,770.22 -3,332,401.91 49,761.54
他综合收益
（1）权益
法下可转损益
的其他综合收
益
（2）其他
债权投资公允
价值变动
（3）金融
资产重分类计
入其他综合收
益的金额
（4）其他
债权投资信用
减值准备
（5）现金
流量套期储备
（6）外币
财务报表折算 -2,160,282.83 49,770.22 -3,332,401.91 49,761.54
差额
（7）其他
（二）归属于
少数股东的其
-2,475,041.76 6,276.50 -3,880,488.03 6,273.26
他综合收益的
税后净额
七、综合收益总
15,491,699.42 35,240,242.99 17,113,767.27 77,209,024.24
额
（一）归属于
母公司所有者
13,096,690.73 35,193,553.13 17,017,647.98 77,232,583.10
的综合收益总
额
（二）归属于
少数股东的综 2,395,008.69 46,689.86 96,119.29 -23,558.86
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每
0.0603 0.2285
股收益(元/股)
（二）稀释每
0.0603 0.2285
股收益(元/股)
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2020 年第三季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被
合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：李六兵 主管会计工作负责人：李云 会计机构负责人：程传颜
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：中贝通信集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） （1-9 月）
一、营业
344,750,836.44 441,689,368.60 675,433,424.97 1,074,227,135.57
收入
减：营
286,214,802.47 354,172,613.60 554,161,914.81 859,842,863.60
业成本
税
2,056,300.61 2,968,829.67 5,233,822.93 6,434,303.31
金及附加
销
10,189,533.40 12,366,742.73 31,031,268.65 40,659,746.24
售费用
管
14,249,035.69 14,591,497.94 36,656,000.94 44,687,516.54
理费用
研
13,310,534.22 13,502,953.08 33,633,661.56 35,398,154.00
发费用
财
264,853.34 -1,653,114.10 1,192,990.60 -4,980,016.75
务费用
其
中：利息 1,510,826.31 2,324,227.94 4,209,070.69 5,838,527.95
费用
利息收入 908,227.88 3,792,408.00 3,032,589.06 10,629,933.72
加：其
749,769.25 194,250.00 1,186,508.08 5,194,250.00
他收益
投
资收益
（损失以 1,485,993.16 805,353.24 6,506,841.53 5,598,493.74
“－”号
填列）
其
中：对联
营企业和
425,320.36 -200,457.04 2,366,255.40
合营企业
的投资收
益
以
摊余成本
18 / 30
2020 年第三季度报告
计量的金
融资产终
止确认收
益
净
敞口套期
收益（损
失以“-”
号填列）
公
允价值变
动收益
（损失以
“－”号
填列）
信
用减值损
失（损失 -10,055,417.13 -6,972,201.31 -9,986,830.59 -16,451,735.32
以“－”
号填列）
资
产减值损
失（损失
以“－”
号填列）
资
产处置收
益（损失 61,311.64 -59,038.99 54,070.16 -112,759.37
以“－”
号填列）
二、营业
利润（亏
10,707,433.63 39,708,208.62 11,284,354.66 86,412,817.68
损以“－”
号填列）
加：营
业外收入
减：营
50,000.00 40,000.00 50,000.00 708,000.00
业外支出
三、利润
总额（亏
损总额以 10,657,433.63 39,668,208.62 11,234,354.66 85,704,817.68
“－”号
填列）
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2020 年第三季度报告
减：
所得税费 424,016.30 4,569,981.81 -1,330,256.85 9,341,319.33
用
四、净利
润（净亏
10,233,417.33 35,098,226.81 12,564,611.51 76,363,498.35
损以“－”
号填列）
（一）
持续经营
净利润
10,233,417.33 35,098,226.81 12,564,611.51 76,363,498.35
（净亏损
以“－”
号填列）
（二）
终止经营
净利润
（净亏损
以“－”
号填列）
五、其他
综合收益
的税后净
额
（一）
不能重分
类进损益
的其他综
合收益
1.重
新计量设
定受益计
划变动额
2.权
益法下不
能转损益
的其他综
合收益
3.其
他权益工
具投资公
允价值变
动
4.企
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2020 年第三季度报告
业自身信
用风险公
允价值变
动
（二）
将重分类
进损益的
其他综合
收益
1.权
益法下可
转损益的
其他综合
收益
2.其
他债权投
资公允价
值变动
3.金
融资产重
分类计入
其他综合
收益的金
额
4.其
他债权投
资信用减
值准备
5.现
金流量套
期储备
6.外
币财务报
表折算差
额
7.其
他
六、综合
10,233,417.33 35,098,226.81 12,564,611.51 76,363,498.35
收益总额
七、每股收益：
（一
）基本每
股收益
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2020 年第三季度报告
(元/股)
（二
）稀释每
股收益
(元/股)
法定代表人：李六兵 主管会计工作负责人：李云 会计机构负责人：程传颜
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：中贝通信集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,291,751,506.60 1,000,917,611.82
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 222,412.50 1,225.53
收到其他与经营活动有关的现金 69,029,297.28 10,102,813.73
经营活动现金流入小计 1,361,003,216.38 1,011,021,651.08
购买商品、接受劳务支付的现金 1,097,989,800.72 879,114,456.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 287,818,426.47 260,058,260.24
支付的各项税费 74,790,403.11 83,247,610.61
支付其他与经营活动有关的现金 105,487,242.61 43,626,980.04
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2020 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 1,566,085,872.91 1,266,047,307.11
经营活动产生的现金流量净 -205,082,656.53 -255,025,656.03
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 540,000,000.00 552,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,693,339.66 8,564,657.67
处置固定资产、无形资产和其他长 389,795.49 198,852.05
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 608,553.79
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 546,691,688.94 560,763,509.72
购建固定资产、无形资产和其他长 58,821,848.57 16,192,284.01
期资产支付的现金
投资支付的现金 715,000,000.00 942,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 45,256,993.08 14,552,817.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 819,078,841.65 972,745,101.01
投资活动产生的现金流量净 -272,387,152.71 -411,981,591.29
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,638,980.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00 180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 182,638,980.00
偿还债务支付的现金 125,803,868.36 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 56,397,215.55 55,908,350.51
现金
其中：子公司支付给少数股东的股 678,092.50
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 93,200.00 10,760,000.00
筹资活动现金流出小计 182,294,283.91 166,668,350.51
筹资活动产生的现金流量净 -32,294,283.91 15,970,629.49
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -3,906,943.31 1,106,534.18
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -513,671,036.46 -649,930,083.65
加：期初现金及现金等价物余额 819,796,183.72 888,952,912.31
23 / 30
2020 年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 306,125,147.26 239,022,828.66
法定代表人：李六兵 主管会计工作负责人：李云 会计机构负责人：程传颜
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：中贝通信集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 851,586,949.37 994,858,135.01
收到的税费返还 10.00
收到其他与经营活动有关的现金 39,521,065.64 8,669,389.53
经营活动现金流入小计 891,108,015.01 1,003,527,534.54
购买商品、接受劳务支付的现金 754,222,944.20 870,599,517.95
支付给职工及为职工支付的现金 168,306,007.05 253,608,742.48
支付的各项税费 64,831,956.36 82,579,196.15
支付其他与经营活动有关的现金 96,318,917.67 36,356,254.42
经营活动现金流出小计 1,083,679,825.28 1,243,143,711.00
经营活动产生的现金流量净额 -192,571,810.27 -239,616,176.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 540,000,000.00 552,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,693,339.66 8,564,657.67
处置固定资产、无形资产和其他长 254,405.00 198,852.05
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 545,947,744.66 560,763,509.72
购建固定资产、无形资产和其他长 26,970,228.00 14,062,187.32
期资产支付的现金
投资支付的现金 851,381,900.00 996,316,130.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 878,352,128.00 1,010,378,317.32
投资活动产生的现金流量净 -332,404,383.34 -449,614,807.60
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00 180,000,000.00
24 / 30
2020 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 180,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 54,804,114.44 55,908,350.51
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 93,200.00 10,760,000.00
筹资活动现金流出小计 154,897,314.44 166,668,350.51
筹资活动产生的现金流量净 -4,897,314.44 13,331,649.49
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -529,873,508.05 -675,899,334.57
加：期初现金及现金等价物余额 725,359,350.85 882,528,340.26
六、期末现金及现金等价物余额 195,485,842.80 206,629,005.69
法定代表人：李六兵 主管会计工作负责人：李云 会计机构负责人：程传颜
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相
关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 838,387,972.63 838,387,972.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 803,430.46 803,430.46
应收账款 1,661,228,440.61 1,661,228,440.61
应收款项融资
预付款项 7,289,788.41 7,289,788.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 28,721,043.88 28,721,043.88
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 194,900,587.03 194,900,587.03
合同资产
25 / 30
2020 年第三季度报告
持有待售资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 5,048,100.55 5,048,100.55
流动资产合计 2,736,379,363.57 2,736,379,363.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 41,085,384.40 41,085,384.40
长期股权投资 68,165,001.00 68,165,001.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 41,661,430.24 41,661,430.24
固定资产 155,030,472.52 155,030,472.52
在建工程 6,979,027.22 6,979,027.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 48,983,066.25 48,983,066.25
开发支出
商誉 71,637,190.09 71,637,190.09
长期待摊费用 6,417,526.23 6,417,526.23
递延所得税资产 24,851,502.47 24,851,502.47
其他非流动资产 17,237,907.62 17,237,907.62
非流动资产合计 482,048,508.04 482,048,508.04
资产总计 3,218,427,871.61 3,218,427,871.61
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 204,861.00 204,861.00
应付账款 1,220,817,529.57 1,220,817,529.57
预收款项 64,695,230.47 -64,695,230.47
合同负债 64,695,230.47 64,695,230.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,138,017.16 13,138,017.16
应交税费 118,151,317.03 118,151,317.03
26 / 30
2020 年第三季度报告
其他应付款 42,950,104.55 42,950,104.55
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负 909,764.90 909,764.90
债
其他流动负债
流动负债合计 1,560,866,824.68 1,560,866,824.68
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 133,708.42 133,708.42
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,100,000.00 3,100,000.00
递延所得税负债 1,462,424.67 1,462,424.67
其他非流动负债
非流动负债合计 4,696,133.09 4,696,133.09
负债合计 1,565,562,957.77 1,565,562,957.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 337,760,000.00 337,760,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 742,394,537.02 742,394,537.02
减：库存股
其他综合收益 339,355.54 339,355.54
专项储备
盈余公积 57,091,689.84 57,091,689.84
一般风险准备
未分配利润 478,276,950.85 478,276,950.85
归属于母公司所有者权 1,615,862,533.25 1,615,862,533.25
益（或股东权益）合计
少数股东权益 37,002,380.59 37,002,380.59
所有者权益（或股东 1,652,864,913.84 1,652,864,913.84
权益）合计
负债和所有者权益 3,218,427,871.61 3,218,427,871.61
27 / 30
2020 年第三季度报告
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 743,951,139.76 743,951,139.76
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,505,157,887.47 1,505,157,887.47
应收款项融资
预付款项 5,500,918.16 5,500,918.16
其他应收款 42,297,921.16 42,297,921.16
其中：应收利息
应收股利
存货 187,770,599.83 187,770,599.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 4,418,284.77 4,418,284.77
流动资产合计 2,489,096,751.15 2,489,096,751.15
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 41,085,384.40 41,085,384.40
长期股权投资 290,410,989.30 290,410,989.30
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 41,661,430.24 41,661,430.24
固定资产 138,490,047.29 138,490,047.29
在建工程 1,530,498.10 1,530,498.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 923,865.47 923,865.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,857,110.53 5,857,110.53
28 / 30
2020 年第三季度报告
递延所得税资产 24,424,709.56 24,424,709.56
其他非流动资产 17,237,907.62 17,237,907.62
非流动资产合计 561,621,942.51 561,621,942.51
资产总计 3,050,718,693.66 3,050,718,693.66
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 204,861.00 204,861.00
应付账款 1,133,773,294.38 1,133,773,294.38
预收款项 56,217,907.33 -56,217,907.33
合同负债 56,217,907.33 56,217,907.33
应付职工薪酬 8,976,209.93 8,976,209.93
应交税费 111,665,502.78 111,665,502.78
其他应付款 39,473,482.89 39,473,482.89
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 1,450,311,258.31 1,450,311,258.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,450,311,258.31 1,450,311,258.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 337,760,000.00 337,760,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 742,394,537.02 742,394,537.02
减：库存股
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2020 年第三季度报告
其他综合收益
专项储备
盈余公积 57,091,689.84 57,091,689.84
未分配利润 463,161,208.49 463,161,208.49
所有者权益（或股东 1,600,407,435.35 1,600,407,435.35
权益）合计
负债和所有者权益 3,050,718,693.66 3,050,718,693.66
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
30 / 30
