2018 年第三季度报告
公司代码：603222 公司简称：济民制药
济民健康管理股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李丽莎、主管会计工作负责人 梁太荣 及会计机构负责人（会计主管人员）杨国
伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,994,624,290.02 1,574,910,224.47 26.65
归属于上市公司 815,327,819.94 793,444,750.00 2.76
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 67,039,514.05 23,862,836.56 180.94
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 539,380,840.18 450,540,814.67 19.72
归属于上市公司 36,912,156.42 39,951,863.60 -7.61
股东的净利润
归属于上市公司 34,839,797.60 39,653,685.18 -12.14
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.57 5.22 减少 0.65 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.12 0.12
（元/股）
稀释每股收益 0.12 0.12
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（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -430,000.20 -696,000.86
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 1,433,466.94 3,000,680.82
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 700,200.00
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -94,006.23 -648,404.27
少数股东权益影响额（税后） 15,291.75 31,509.94
所得税影响额 -148,540.59 -315,626.81
合计 776,211.67 2,072,358.82
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 16,048
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
双鸽集团有限 115,830,800 36.20 0 8,800,000 境内非国有
质押
公司 法人
张雪琴 39,069,200 12.21 0 质押 39,000,000 境内自然人
台州市梓铭贸 22,000,000 6.88 0 21,000,000 境内非国有
质押
易有限公司 法人
李丽莎 10,000,000 3.13 0 质押 6,000,000 境内自然人
李慧慧 10,000,000 3.13 0 无 境内自然人
田云飞 3,400,000 1.06 0 无 境内自然人
别涌 3,400,000 1.06 0 无 境内自然人
黄宇 3,200,300 1.00 0 质押 2,560,000 境内自然人
田应梅 2,220,700 0.69 0 无 境内自然人
吴本禄 2,012,755 0.63 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
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双鸽集团有限公司 115,830,800 人民币普通股 115,830,800
张雪琴 39,069,200 人民币普通股 39,069,200
台州市梓铭贸易有限公司 22,000,000 人民币普通股 22,000,000
李丽莎 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
李慧慧 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
田云飞 3,400,000 人民币普通股 3,400,000
别涌 3,400,000 人民币普通股 3,400,000
黄宇 3,200,300 人民币普通股 3,200,300
田应梅 2,220,700 人民币普通股 2,220,700
吴本禄 2,012,755 人民币普通股 2,012,755
上述股东关联关系或一致 公司实际控制人李仙玉家族持有济民健康管理股份有限公司股份
行动的说明 6,636.92 万股，占公司总股本的 20.75%，并持有公司控股股东双鸽
集团 100%的股权和法人股股东台州市梓铭贸易有限公司 92.73%的
股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
主要系公司货币资金减
货币资金 95,654,317.33 179,571,042.51 -46.73%
少所致
主要系公司背书转出票
应收票据 6,098,919.31 10,262,388.13 -40.57%
据增加所致
主要系子公司白水济民
应收账款 231,108,910.03 156,032,719.00 48.12% 医院和新友谊医院并入
所致
主要系预付款项增加所
预付款项 11,724,087.16 4,484,112.68 161.46%
致
主要系子公司增值税留
其他流动资产 22,030,612.58 10,328,914.19 113.29%
底增加所致
可供出售金融资 10,520,800.00 -100.00% 主要系公司收回投资和
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产 收益所致
主要系子公司白水济民
医院和新友谊医院并入
固定资产 402,686,580.26 253,932,729.65 58.58% 以及博鳌国际医院在建
工程转固定资产增加所
致
主要系公司并购白水济
商誉 293,012,715.99 151,478,162.66 93.44% 民医院和新友谊医院所
致
主要系公司亏损确认递
递延所得税资产 10,143,046.71 6,762,807.22 49.98%
延所得税资产所致
主要系子公司预付土地
其他非流动资产 49,735,263.19 19,288,651.75 157.85% 款、设备款及工程款增加
所致
主要系公司预收款项增
预收款项 18,710,841.24 11,380,331.52 64.41%
加所致
主要系子公司白水济民
应付职工薪酬 16,067,437.36 12,303,876.58 30.59% 医院和新友谊医院并入
所致
主要系公司未支付的股
其他应付款 27,411,591.86 57,759,850.16 -52.54% 权款和子公司关联借款
减少所致
主要系公司借款增加所
应付利息 1,017,648.12 361,048.72 181.86%
致
一年内到期的非 主要系公司长期借款变
65,572,427.86 38,188,770.91 71.71%
流动负债 一年内增加所致
主要系公司长期借款增
长期借款 401,882,015.10 139,325,930.83 188.45%
加所致
主要系欧元汇率上升使
其他综合收益 2,809,954.49 1,839,040.97 52.79%
其他综合收益增加所致
主要系子公司白水济民
少数股东权益 238,411,986.92 134,838,206.24 76.81% 医院和新友谊医院并入
所致
利润表项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明
主要系公司白水济民医
院和新友谊医院并入以
管理费用 51,546,549.01 36,343,062.01 41.83%
及公司人员工资福利、专
业费用增加所致
主要系公司借款增加所
财务费用 13,519,040.02 9,596,180.83 40.88%
致
主要系公司应收账款相
资产减值损失 4,392,447.95 2,789,820.06 57.45%
对额变动所致
资产处置收益 -141,878.34 主要系公司资产处置损
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失增加所致
主要系公司营业外收入
营业外收入 4,953.50 126,053.17 -96.07%
减少所致
主要系公司营业外支出
营业外支出 1,207,480.29 2,739,771.19 -55.93%
减少所致
主要系公司整体利润增
所得税费用 13,507,872.76 10,313,448.69 30.97%
加所致
主要系公司控股公司利
少数股东损益 11,928,973.53 1,701,285.29 601.17%
润增加所致
主要系欧元汇率上升幅
外币财务报表折
970,913.52 2,248,254.62 -56.81% 度有所下降使外币财务
算差额
报表折算差额减少所致
现金流量项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明
收到的税费返还 主要系子公司济民堂出
11,662,110.45 7,959,683.52 46.51%
口退税增加所致
支付的各项税费 主要系公司整体税费增
55,659,320.16 42,577,001.35 30.73%
加所致
处置固定资产、无
形资产和其他长 主要系公司处置固定资
1,479,710.00 411,275.00 259.79%
期资产收回的现 产增加所致
金净额
收到其他与投资 主要系公司收到其他与
5,000,000.00 -100.00%
活动有关的现金 投资活动减少所致
投资支付的现金 主要系公司投资支付增
21,742,340.70 10,000,000.00 117.42%
加所致
吸收投资收到的 主要系子公司吸收少数
30,300,000.00 49,000,000.00 -38.16%
现金 股东投资减少所致
取得借款收到的 主要系公司借款增加所
459,049,765.39 277,220,000.00 65.59%
现金 致
收到其他与筹资 主要系子公司向关联单
32,000,000.00
活动有关的现金 位借款所致
偿还债务支付的 主要系公司归还借款增
123,992,510.32 5,479,604.76 2162.80%
现金 加所致
分配股利、利润或
主要系公司偿付利息支
偿付利息支付的 33,937,747.87 21,675,790.32 56.57%
付增加所致
现金
支付其他与筹资 主要系子公司归还关联
48,000,000.00
活动有关的现金 单位借款所致
汇率变动对现金
-1333.02 主要系美元汇率变动引
及现金等价物的 574,462.81 -46,589.88
% 起
影响
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 济民健康管理股份有限公司
法定代表人 李丽莎
日 期 2018 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:济民健康管理股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 95,654,317.33 179,571,042.51
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 237,207,829.34 166,295,107.13
其中：应收票据 6,098,919.31 10,262,388.13
应收账款 231,108,910.03 156,032,719.00
预付款项 11,724,087.16 4,484,112.68
应收保费
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应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,192,375.31 7,412,351.84
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 98,910,218.25 102,223,019.82
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,030,612.58 10,328,914.19
流动资产合计 474,719,439.97 470,314,548.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 10,520,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 402,686,580.26 253,932,729.65
在建工程 532,526,402.29 435,361,124.10
生产性生物资产
油气资产
无形资产 228,991,978.41 224,250,633.49
开发支出
商誉 293,012,715.99 151,478,162.66
长期待摊费用 2,808,863.20 3,000,767.43
递延所得税资产 10,143,046.71 6,762,807.22
其他非流动资产 49,735,263.19 19,288,651.75
非流动资产合计 1,519,904,850.05 1,104,595,676.30
资产总计 1,994,624,290.02 1,574,910,224.47
流动负债：
短期借款 207,000,000.00 162,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 170,432,337.80 189,713,716.30
预收款项 18,710,841.24 11,380,331.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
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应付职工薪酬 16,067,437.36 12,303,876.58
应交税费 12,459,480.96 12,686,915.71
其他应付款 27,411,591.86 57,759,850.16
其中：应付利息 1,017,648.12 361,048.72
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 65,572,427.86 38,188,770.91
其他流动负债
流动负债合计 517,654,117.08 484,033,461.18
非流动负债：
长期借款 401,882,015.10 139,325,930.83
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,216,494.70 3,132,660.51
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 18,127,198.63 20,130,679.45
递延所得税负债 4,657.65 4,536.26
其他非流动负债
非流动负债合计 423,230,366.08 162,593,807.05
负债合计 940,884,483.16 646,627,268.23
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 320,000,000.00 320,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 199,739,626.48 199,739,626.48
减：库存股
其他综合收益 2,809,954.49 1,839,040.97
专项储备
盈余公积 25,321,692.52 25,321,692.52
一般风险准备
未分配利润 267,456,546.45 246,544,390.03
归属于母公司所有者权益合计 815,327,819.94 793,444,750.00
少数股东权益 238,411,986.92 134,838,206.24
所有者权益（或股东权益）合计 1,053,739,806.86 928,282,956.24
负债和所有者权益（或股东权益） 1,994,624,290.02 1,574,910,224.47
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总计
法定代表人：李丽莎 主管会计工作负责人： 梁太荣 会计机构负责人：杨国伟
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:济民健康管理股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 35,103,423.50 107,768,997.86
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 68,052,655.99 90,750,950.78
其中：应收票据 3,937,271.66 2,369,031.20
应收账款 64,115,384.33 88,381,919.58
预付款项 7,582,650.70 2,375,573.69
其他应收款 447,441.78 444,322.50
其中：应收利息
应收股利
存货 39,778,533.71 55,287,857.46
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 660,168.18 314,139.70
流动资产合计 151,624,873.86 256,941,841.99
非流动资产：
可供出售金融资产 10,520,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 780,959,792.47 540,209,792.47
投资性房地产
固定资产 120,970,881.75 133,513,765.02
在建工程 103,030,623.80 80,855,335.18
生产性生物资产
油气资产
无形资产 84,084,875.38 86,091,574.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 525,059.97 700,080.00
递延所得税资产 6,705,954.71 3,717,609.25
其他非流动资产 4,265,686.13 6,691,139.40
非流动资产合计 1,100,542,874.21 862,300,095.51
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资产总计 1,252,167,748.07 1,119,241,937.50
流动负债：
短期借款 207,000,000.00 162,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 41,533,964.54 36,269,798.52
预收款项 898,815.75 845,204.31
应付职工薪酬 5,272,609.47 5,388,562.18
应交税费 1,697,325.97 4,329,406.27
其他应付款 39,319,171.15 54,801,725.20
其中：应付利息 685,414.27 361,048.72
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 55,000,000.00 37,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 350,721,886.88 300,634,696.48
非流动负债：
长期借款 237,220,000.00 138,720,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 18,127,198.63 20,130,679.45
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 255,347,198.63 158,850,679.45
负债合计 606,069,085.51 459,485,375.93
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 320,000,000.00 320,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 199,739,626.48 199,739,626.48
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,321,693.52 25,321,693.52
未分配利润 101,037,342.56 114,695,241.57
所有者权益（或股东权益）合计 646,098,662.56 659,756,561.57
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2018 年第三季度报告
负债和所有者权益（或股东权益） 1,252,167,748.07 1,119,241,937.50
总计
法定代表人：李丽莎 主管会计工作负责人： 梁太荣 会计机构负责人：杨国伟
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：济民健康管理股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 190,171,987.25 166,206,761.05 539,380,840.18 450,540,814.67
其中：营业收入 190,171,987.25 166,206,761.05 539,380,840.18 450,540,814.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 175,321,226.16 141,180,823.85 479,388,313.16 398,949,141.26
其中：营业成本 106,234,420.74 90,194,688.42 297,340,781.10 249,747,278.19
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,002,013.95 2,156,087.27 6,184,215.72 6,302,390.22
销售费用 37,014,129.07 27,814,291.39 93,093,744.01 78,905,240.52
管理费用 19,414,968.26 11,855,038.96 51,546,549.01 36,343,062.01
研发费用 4,341,660.22 4,486,238.90 13,311,535.35 15,265,169.43
财务费用 5,021,055.44 3,494,257.11 13,519,040.02 9,596,180.83
其中：利息费用 6,004,792.60 3,373,643.50 14,641,061.05 9,344,571.85
利息收 -708,163.44 -906,413.54
-320,218.08 -196,752.04
入
资产减值损失 1,292,978.48 1,180,221.80 4,392,447.95 2,789,820.06
加：其他收益 1,433,466.94 1,729,908.01 3,000,680.82 2,988,642.19
投资收益（损失 700,200.00
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
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2018 年第三季度报告
收益
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
资产处置收益 -148,288.66 -141,878.34
（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 16,135,939.37 26,755,845.21 63,551,529.50 54,580,315.60
“－”号填列）
加：营业外收入 1,785.71 69,810.38 4,953.50 126,053.17
减：营业外支出 377,503.75 1,323,075.75 1,207,480.29 2,739,771.19
四、利润总额（亏损总 15,760,221.33 25,502,579.84 62,349,002.71 51,966,597.58
额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,566,221.90 4,718,711.24 13,507,872.76 10,313,448.69
五、净利润（净亏损以 14,193,999.43 20,783,868.60 48,841,129.95 41,653,148.89
“－”号填列）
（一）按经营持续性
分类
1.持续经营净利 14,193,999.43 20,783,868.60 48,841,129.95 41,653,148.89
润（净亏损以“－”号
填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属
分类
1.归属于母公司 8,496,476.54 19,954,803.30 36,912,156.42 39,951,863.60
所有者的净利润
2.少数股东损益 5,697,522.89 829,065.30 11,928,973.53 1,701,285.29
六、其他综合收益的税 1,651,291.85 304,949.68 970,913.52 2,248,254.62
后净额
归属母公司所有者 1,651,291.85 304,949.68 970,913.52 2,248,254.62
的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收
益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综合
收益
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2018 年第三季度报告
（二）将重分类进 1,651,291.85 304,949.68 970,913.52 2,248,254.62
损益的其他综合收益
1.权益法下可
转损益的其他综合收
益
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报 1,651,291.85 304,949.68 970,913.52 2,248,254.62
表折算差额
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 15,845,291.28 21,088,818.28 49,812,043.47 43,901,403.51
归属于母公司所有 10,147,768.39 20,259,752.98 37,883,069.94 42,200,118.22
者的综合收益总额
归属于少数股东的 5,697,522.89 829,065.30 11,928,973.53 1,701,285.29
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.06 0.12 0.12
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.03 0.06 0.12 0.12
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实
现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李丽莎 主管会计工作负责人： 梁太荣 会计机构负责人：杨国伟
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：济民健康管理股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 45,787,258.37 62,289,820.48 147,180,845.49 169,724,327.42
减：营业成本 40,308,252.22 45,788,683.97 123,948,008.18 128,788,629.57
税金及附加 1,112,584.21 1,290,240.24 3,321,724.18 3,807,909.10
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2018 年第三季度报告
销售费用 723,595.19 932,331.29 1,774,073.36 1,924,641.98
管理费用 5,248,925.37 3,419,587.10 15,675,382.80 11,974,072.95
研发费用 2,599,966.70 2,843,096.61 7,046,047.25 10,488,915.86
财务费用 6,005,503.64 3,234,097.78 14,276,998.80 8,821,720.04
其中：利息费用 5,999,222.56 3,331,630.26 14,438,022.26 9,108,517.14
利息收入 -72,437.04 -171,812.94 -269,011.10 -610,408.08
资产减值损失 -588,176.23 813,357.74 -1,159,940.19 -346,476.93
加：其他收益 679,826.94 1,350,750.01 2,015,480.82 2,578,916.69
投资收益（损失以 15,700,200.00 20,000,000.00
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损 -148,288.66 -141,878.34
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” -9,091,854.45 5,319,175.76 -127,646.41 26,843,831.54
号填列）
加：营业外收入 620.05 52,438.08
减：营业外支出 343,014.35 1,127,529.14 631,517.97 2,311,485.49
三、利润总额（亏损总额 -9,434,868.80 4,191,646.62 -758,544.33 24,584,784.13
以“－”号填列）
减：所得税费用 -3,401,730.98 96,802.40 -3,100,645.32 279,707.10
四、净利润（净亏损以“－” -6,033,137.82 4,094,844.22 2,342,100.99 24,305,077.03
号填列）
（一）持续经营净利润 -6,033,137.82 4,094,844.22 2,342,100.99 24,305,077.03
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
（二）将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
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2018 年第三季度报告
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
六、综合收益总额 -6,033,137.82 4,094,844.22 2,342,100.99 24,305,077.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：李丽莎 主管会计工作负责人： 梁太荣 会计机构负责人：杨国伟
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：济民健康管理股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 509,966,272.61 411,128,472.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,662,110.45 7,959,683.52
收到其他与经营活动有关的现金 8,892,834.28 10,220,636.94
经营活动现金流入小计 530,521,217.34 429,308,792.50
购买商品、接受劳务支付的现金 196,656,554.01 181,597,464.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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2018 年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 112,558,498.99 95,661,383.07
支付的各项税费 55,659,320.16 42,577,001.35
支付其他与经营活动有关的现金 98,607,330.13 85,610,107.17
经营活动现金流出小计 463,481,703.29 405,445,955.94
经营活动产生的现金流量净额 67,039,514.05 23,862,836.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,520,800.00
取得投资收益收到的现金 700,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,479,710.00 411,275.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00
投资活动现金流入小计 12,700,710.00 5,411,275.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 232,276,052.51 256,667,807.10
产支付的现金
投资支付的现金 21,742,340.70 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 222,602,862.65 187,314,118.91
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 476,621,255.86 453,981,926.01
投资活动产生的现金流量净额 -463,920,545.86 -448,570,651.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 30,300,000.00 49,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 30,300,000.00 49,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 459,049,765.39 277,220,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 32,000,000.00
筹资活动现金流入小计 521,349,765.39 326,220,000.00
偿还债务支付的现金 123,992,510.32 5,479,604.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,937,747.87 21,675,790.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 48,000,000.00
筹资活动现金流出小计 205,930,258.19 27,155,395.08
筹资活动产生的现金流量净额 315,419,507.20 299,064,604.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 574,462.81 -46,589.88
五、现金及现金等价物净增加额 -80,887,061.80 -125,689,799.41
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2018 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 172,368,842.83 236,271,143.29
六、期末现金及现金等价物余额 91,481,781.03 110,581,343.88
法定代表人：李丽莎 主管会计工作负责人： 梁太荣 会计机构负责人：杨国伟
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：济民健康管理股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 166,615,441.53 169,503,933.51
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,224,296.37 7,481,934.02
经营活动现金流入小计 168,839,737.90 176,985,867.53
购买商品、接受劳务支付的现金 63,688,507.34 57,365,829.51
支付给职工以及为职工支付的现金 36,763,003.16 38,292,298.34
支付的各项税费 11,847,523.81 11,590,051.14
支付其他与经营活动有关的现金 13,924,903.92 18,694,855.78
经营活动现金流出小计 126,223,938.23 125,943,034.77
经营活动产生的现金流量净额 42,615,799.67 51,042,832.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,520,800.00
取得投资收益收到的现金 15,700,200.00 20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,478,910.00 411,275.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00
投资活动现金流入小计 27,699,910.00 25,411,275.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 15,231,406.27 28,200,016.33
产支付的现金
投资支付的现金 21,742,340.70 188,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 233,900,000.00 187,652,956.21
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 270,873,746.97 403,852,972.54
投资活动产生的现金流量净额 -243,173,836.97 -378,441,697.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 285,000,000.00 277,220,000.00
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2018 年第三季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 285,000,000.00 277,220,000.00
偿还债务支付的现金 123,500,000.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,834,243.97 21,464,487.73
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 153,334,243.97 26,464,487.73
筹资活动产生的现金流量净额 131,665,756.03 250,755,512.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 23,115.41 -94,095.12
五、现金及现金等价物净增加额 -68,869,165.86 -76,737,447.63
加：期初现金及现金等价物余额 100,780,420.56 128,002,132.58
六、期末现金及现金等价物余额 31,911,254.70 51,264,684.95
法定代表人：李丽莎 主管会计工作负责人： 梁太荣 会计机构负责人：杨国伟
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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