现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18143093 |
33625157 |
37858207 |
28884278 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
251271654 |
944284816 |
722525600 |
480821861 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
64620957 |
210813529 |
157269480 |
105101757 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
85704179 |
303160152 |
251291978 |
162752534 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
72768547 |
224711415 |
167583233 |
100123464 |
| 经营活动现金流出小计 |
238610500 |
804082837 |
635938552 |
417405864 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
12661154 |
140201978 |
86587048 |
63415997 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
110000000 |
490000000 |
370000000 |
120000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
335107 |
2836703 |
1322738 |
406746 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
9960000 |
9960000 |
9960000 |
| 投资活动现金流入小计 |
111288384 |
506849917 |
384577618 |
131025446 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
67067301 |
149220744 |
82465554 |
59691242 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
67067301 |
755220744 |
578465554 |
435691242 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
44221083 |
-248370827 |
-193887936 |
-304665796 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
152000000 |
259422400 |
213422400 |
129422400 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
152000000 |
259422400 |
213422400 |
129422400 |
| 偿还债务所支付的现金 |
70928036 |
425216620 |
325767408 |
258548434 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12017986 |
94918520 |
71161897 |
9366964 |
| 筹资活动现金流出小计 |
87105478 |
551261914 |
423972616 |
289933853 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
64894522 |
-291839514 |
-210550216 |
-160511453 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-113568 |
1576335 |
257695 |
-665367 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
121663192 |
-398432028 |
-317593408 |
-402426619 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-49199143 |
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53073290 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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81148235 |
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35655586 |
| 无形资产摊销 |
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9126013 |
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4453984 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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810331 |
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8739 |
| 固定资产报废损失 |
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859521 |
-- |
197743 |
| 财务费用 |
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22498673 |
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9662917 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-4128024 |
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-876704 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-14514023 |
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-230283 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-31202177 |
-- |
-18301568 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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27755347 |
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-26377065 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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436557 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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140201978 |
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63415997 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
237293898 |
-- |
233299308 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
635725927 |
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635725927 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-398432028 |
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-402426619 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6074362 |
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1565980 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
230825480 |
897738963 |
674785942 |
444207397 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2303082 |
12920695 |
9881451 |
7730186 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
110000000 |
490000000 |
370000000 |
120000000 |
