2019 年第一季度报告
公司代码：603222 公司简称：济民制药
济民健康管理股份有限公司
2019 年第一季度报告
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2019 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李丽莎、主管会计工作负责人梁太荣及会计机构负责人（会计主管人员）杨国伟
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 2,152,547,903.69 2,124,838,525.20 1.30
归属于上市公司股东 819,612,213.79 809,721,567.82 1.22
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 5,775,207.01 -47,134.52
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 192,878,575.35 164,295,406.81 17.40
归属于上市公司股东 11,261,381.66 11,213,798.92 0.42
的净利润
归属于上市公司股东 8,841,806.45 10,928,487.68 -19.09
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 1.38 1.40 减少 0.02 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -9,756.72
计入当期损益的政府补助，但与公 3,029,650.67
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -46,216.40
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和支出
少数股东权益影响额（税后） -22,783.06
所得税影响额 -531,319.28
合计 2,419,575.21
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 8,131
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股份 股东性质
数量 (%) 件股份 数量
状态
数量
双鸽集团有限公司 115,830,800 36.20 0 78,500,000 境内非国有
质押
法人
张雪琴 39,069,200 12.21 0 质押 39,000,000 境内自然人
台州市梓铭贸易有限公 22,000,000 6.88 0 21,000,000 境内非国有
质押
司 法人
李丽莎 10,000,000 3.13 0 无 境内自然人
李慧慧 10,000,000 3.13 0 无 境内自然人
田云飞 3,400,000 1.06 0 无 境内自然人
别涌 3,400,000 1.06 0 无 境内自然人
郑彩凤 3,294,900 1.03 0 无 境内自然人
黄宇 3,200,300 1.00 0 无 境内自然人
富兴投资基金（广州）有 3,056,992 0.96 0 其他
限公司－富兴璀璨 4 号私 无
募证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
双鸽集团有限公司 115,830,800 人民币普通股 115,830,800
张雪琴 39,069,200 人民币普通股 39,069,200
台州市梓铭贸易有限公司 22,000,000 人民币普通股 22,000,000
李丽莎 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
李慧慧 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
田云飞 3,400,000 人民币普通股 3,400,000
别涌 3,400,000 人民币普通股 3,400,000
郑彩凤 3,294,900 人民币普通股 3,294,900
黄宇 3,200,300 人民币普通股 3,200,300
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富兴投资基金（广州）有限公司－富兴璀 3,056,992 3,056,992
人民币普通股
璨 4 号私募证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人李仙玉家族持有济民健康管理股份有
限公司股份 6,636.92 万股，占公司总股本的 20.75%，
并持有公司控股股东双鸽集团 100%的股权和法人股股
东台州市梓铭贸易有限公司 92.73%的股权。公司未知其
他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
主要系按最新金融
资产分类，计入交
交易性金融资产 129,468,000.00 100.00%
易性金融资产重分
类所致
主要系按最新金融
以公允价值计量且
资产分类，计入交
其变动计入当期损 129,468,000.00 -100.00%
易性金融资产重分
益的金融资产
类所致
主要系公司背书
应收票据 1,675,021.36 6,976,386.62 -75.99% 转出票据增加所
致
主要系公司预付
预付款项 8,947,232.90 4,985,395.01 79.47%
款项增加所致
主要系子公司向
其他应付款 50,467,848.33 32,667,910.39 54.49% 股东借款增加所
致
主要系欧元汇率
其他综合收益 682,304.40 2,053,040.09 -66.77% 下降使其他综合
收益减少所致
利润表项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明
主要系公司白水
管理费用 19,093,609.56 14,474,975.75 31.91% 济民医院和新友
谊医院并入以及
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子公司博鳌国际
医院增加所致
主要系公司借款
财务费用 7,148,877.65 4,505,095.00 58.68%
增加所致
主要系公司应收
资产减值损失 2,180,248.47 3,288,622.58 -33.70% 账款相对额变动
所致
主要系公司补助
其他收益 3,029,650.67 790,226.94 283.39%
增加所致
主要系公司营业
营业外收入 188.63 -100.00%
外收入减少所致
主要系公司营业
营业外支出 55,973.12 414,954.09 -86.51%
外支出减少所致
主要系公司控股
少数股东损益 2,335,420.46 580,954.83 -301.997% 公司利润增加所
致
主要系欧元汇率
外币财务报表折算 下降使外币财务
-1,370,735.69 -293,327.06 -367.306%
差额 报表折算差额减
少所致
现金流量项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明
收到其他与经营活 主要系收到保证
4,514,644.21 1,491,815.78 202.63%
动有关的现金 金增加所致
购买商品、接受劳 主要系公司白水
务支付的现金 济民医院和新友
79,449,867.83 57,722,134.18 37.64% 谊医院并入以及
子公司博鳌国际
医院增加所致
支付给职工以及为 主要系公司白水
职工支付的现金 济民医院和新友
45,973,914.72 32,383,425.83 41.97% 谊医院并入以及
子公司博鳌国际
医院增加所致
处置固定资产、无
主要系公司处置
形资产和其他长期
342,250.00 -100.00% 固定资产减少所
资产收回的现金净
致
额
吸收投资收到的现 主要系公司吸收
金 13,000,000.00 -100.00% 少数股东投资减
少所致
取得借款收到的现 主要系公司借款
138,000,000.00 85,000,000.00 62.35%
金 增加所致
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分配股利、利润或
主要系公司借款
偿付利息支付的现 8,014,504.34 3,171,741.73 152.68%
增加所致
金
支付其他与筹资活 主要系公司支付
动有关的现金 其他与筹资活动
26,000,000.00
有关的现金减少
所致
四、汇率变动对现
主要系美元汇率
金及现金等价物的 -383,032.25 -1,092,769.02 -64.95%
变动引起
影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 济民健康管理股份有限公司
法定代表人 李丽莎
日 期 2019 年 4 月 29 日
四、 附录
1.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:济民健康管理股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 156,180,893.91 139,398,670.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 129,468,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期 129,468,000.00
损益的金融资产
衍生金融资产
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应收票据及应收账款 221,092,974.87 191,730,189.45
其中：应收票据 1,675,021.36 6,976,386.62
应收账款 219,417,953.51 184,753,802.83
预付款项 8,947,232.90 4,985,395.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 7,003,836.01 6,463,722.06
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 89,118,547.85 93,379,083.07
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 33,607,327.41 32,209,167.00
流动资产合计 645,418,812.95 597,634,227.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 685,960,600.06 687,210,828.32
在建工程 351,590,503.59 369,298,007.51
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 252,703,191.09 255,257,748.33
开发支出
商誉 172,761,571.19 172,761,571.19
长期待摊费用 3,394,610.02 2,814,431.17
递延所得税资产 13,788,416.23 12,283,304.61
其他非流动资产 26,930,198.56 27,578,407.03
非流动资产合计 1,507,129,090.74 1,527,204,298.16
资产总计 2,152,547,903.69 2,124,838,525.20
流动负债：
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短期借款 305,000,000.00 270,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 184,686,824.11 254,509,895.45
预收款项 25,166,161.30 22,812,174.89
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 14,215,955.41 18,038,833.69
应交税费 11,019,854.62 10,696,907.18
其他应付款 50,467,848.33 32,667,910.39
其中：应付利息 1,328,744.13 1,071,726.78
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 87,175,563.36 77,060,499.29
其他流动负债
流动负债合计 677,732,207.13 685,786,220.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 392,689,168.80 367,706,953.37
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 6,384,323.50 7,157,231.59
预计负债
递延收益 16,879,878.08 17,550,205.02
递延所得税负债 43,648.90 45,303.48
其他非流动负债
非流动负债合计 415,997,019.28 392,459,693.46
负债合计 1,093,729,226.41 1,078,245,914.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 320,000,000.00 320,000,000.00
其他权益工具
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其中：优先股
永续债
资本公积 199,739,626.48 199,739,626.48
减：库存股
其他综合收益 682,304.40 2,053,040.09
盈余公积 28,974,863.74 28,974,863.74
一般风险准备
未分配利润 270,215,419.17 258,954,037.51
归属于母公司所有者权益（或股东 819,612,213.79 809,721,567.82
权益）合计
少数股东权益 239,206,463.49 236,871,043.03
所有者权益（或股东权益）合计 1,058,818,677.28 1,046,592,610.85
负债和所有者权益（或股东权 2,152,547,903.69 2,124,838,525.20
益）总计
法定代表人：李丽莎 主管会计工作负责人：梁太荣 会计机构负责人：杨国伟
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:济民健康管理股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 39,255,171.10 61,097,972.09
交易性金融资产 129,468,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 129,468,000.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 58,332,334.24 48,876,824.52
其中：应收票据 3,180,000.00
应收账款 58,332,334.24 45,696,824.52
预付款项 5,085,968.67 16,264,825.27
其他应收款 26,262,092.10 288,755.90
其中：应收利息
应收股利
存货 38,021,763.46 44,218,626.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 815,137.09 2,089,513.16
流动资产合计 297,240,466.66 302,304,517.75
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非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 668,781,792.47 668,781,792.47
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 240,500,159.17 245,658,180.40
在建工程 560,148.21 158,852.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 82,750,658.92 83,449,402.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 408,379.95 466,719.96
递延所得税资产 9,868,361.29 8,986,908.05
其他非流动资产 1,329,586.61
非流动资产合计 1,002,869,500.01 1,008,831,442.88
资产总计 1,300,109,966.67 1,311,135,960.63
流动负债：
短期借款 264,000,000.00 264,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 61,016,090.56 62,521,981.67
预收款项 644,862.49 762,137.75
合同负债
应付职工薪酬 4,190,856.87 6,213,195.77
应交税费 2,667,811.54 1,752,407.23
其他应付款 4,573,030.64 4,418,592.78
其中：应付利息 823,795.24 724,902.89
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 56,500,000.00 56,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 393,592,652.10 396,168,315.20
非流动负债：
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2019 年第一季度报告
长期借款 212,220,000.00 217,220,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 16,791,544.75 17,459,371.69
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 229,011,544.75 234,679,371.69
负债合计 622,604,196.85 630,847,686.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 320,000,000.00 320,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 199,739,626.48 199,739,626.48
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 28,974,864.74 28,974,864.74
未分配利润 128,791,278.60 131,573,782.52
所有者权益（或股东权益）合计 677,505,769.82 680,288,273.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,300,109,966.67 1,311,135,960.63
法定代表人：李丽莎 主管会计工作负责人：梁太荣 会计机构负责人：杨国伟
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：济民健康管理股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 192,878,575.35 164,295,406.81
其中：营业收入 192,878,575.35 164,295,406.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 177,809,918.15 148,328,893.59
其中：营业成本 111,539,605.86 92,493,881.30
利息支出
手续费及佣金支出
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2019 年第一季度报告
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,255,921.63 2,351,796.78
销售费用 31,172,902.24 27,237,471.92
管理费用 19,093,609.56 14,474,975.75
研发费用 4,418,752.74 3,977,050.26
财务费用 7,148,877.65 4,505,095.00
其中：利息费用 6,867,875.04 3,306,094.27
利息收入 146,168.13 156,799.06
资产减值损失 2,180,248.47 3,288,622.58
信用减值损失
加：其他收益 3,029,650.67 790,226.94
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,098,307.87 16,756,740.16
加：营业外收入 188.63
减：营业外支出 55,973.12 414,954.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,042,334.75 16,341,974.70
减：所得税费用 4,445,532.63 4,547,220.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,596,802.12 11,794,753.75
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 13,596,802.12 11,794,753.75
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 11,261,381.66 11,213,798.92
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2,335,420.46 580,954.83
六、其他综合收益的税后净额 -1,370,735.69 -293,327.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -1,370,735.69 -293,327.06
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
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2019 年第一季度报告
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,370,735.69 -293,327.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 -1,370,735.69 -293,327.06
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 12,226,066.43 11,501,426.69
归属于母公司所有者的综合收益总额 9,890,645.97 10,920,471.86
归属于少数股东的综合收益总额 2,335,420.46 580,954.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.04 0.04
（二）稀释每股收益(元/股) 0.04 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李丽莎 主管会计工作负责人：梁太荣 会计机构负责人：杨国伟
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：济民健康管理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 55,971,935.14 53,428,786.27
减：营业成本 47,667,338.20 45,040,177.22
税金及附加 1,093,957.17 1,345,898.78
销售费用 348,153.19 375,453.84
管理费用 3,885,559.45 3,893,257.66
研发费用 2,360,844.65 1,957,495.50
财务费用 6,344,593.43 3,222,945.20
其中：利息费用 6,769,507.65 3,194,945.51
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2019 年第一季度报告
利息收入 432,927.48 77,565.35
资产减值损失 425,894.79 -313,725.55
信用减值损失
加：其他收益 2,492,183.75 667,826.94
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,662,221.99 -1,424,889.44
加：营业外收入
减：营业外支出 1,735.17 192,682.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,663,957.16 -1,617,571.82
减：所得税费用 -881,453.24 119,666.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,782,503.92 -1,737,238.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 -2,782,503.92 -1,737,238.44
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -2,782,503.92 -1,737,238.44
七、每股收益：
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2019 年第一季度报告
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李丽莎 主管会计工作负责人：梁太荣 会计机构负责人：杨国伟
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：济民健康管理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 169,109,292.16 134,618,165.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,951,257.88 4,896,790.63
收到其他与经营活动有关的现金 4,514,644.21 1,491,815.78
经营活动现金流入小计 177,575,194.25 141,006,771.80
购买商品、接受劳务支付的现金 79,449,867.83 57,722,134.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 45,973,914.72 32,383,425.83
支付的各项税费 17,703,287.33 23,544,133.90
支付其他与经营活动有关的现金 28,672,917.36 27,404,212.41
经营活动现金流出小计 171,799,987.24 141,053,906.32
经营活动产生的现金流量净额 5,775,207.01 -47,134.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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2019 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 342,250.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 342,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 66,402,971.82 89,529,657.76
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 66,402,971.82 89,529,657.76
投资活动产生的现金流量净额 -66,402,971.82 -89,187,407.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 13,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 13,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 138,000,000.00 85,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 17,500,000.00 20,000,000.00
筹资活动现金流入小计 155,500,000.00 118,000,000.00
偿还债务支付的现金 68,772,908.00 68,492,510.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,014,504.34 3,171,741.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 26,000,000.00
筹资活动现金流出小计 76,787,412.34 97,664,252.05
筹资活动产生的现金流量净额 78,712,587.66 20,335,747.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -383,032.25 -1,092,769.02
五、现金及现金等价物净增加额 17,701,790.60 -69,991,563.35
加：期初现金及现金等价物余额 132,214,533.21 172,368,842.83
六、期末现金及现金等价物余额 149,916,323.81 102,377,279.48
法定代表人：李丽莎 主管会计工作负责人：梁太荣 会计机构负责人：杨国伟
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：济民健康管理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2019 年第一季度报告
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 45,720,277.94 61,772,155.73
收到的税费返还 281,591.03
收到其他与经营活动有关的现金 1,791,727.48 77,565.35
经营活动现金流入小计 47,793,596.45 61,849,721.08
购买商品、接受劳务支付的现金 8,716,954.58 20,238,530.55
支付给职工以及为职工支付的现金 11,418,031.20 12,521,341.67
支付的各项税费 2,244,752.58 7,125,073.34
支付其他与经营活动有关的现金 3,562,048.08 2,417,302.16
经营活动现金流出小计 25,941,786.44 42,302,247.72
经营活动产生的现金流量净额 21,851,810.01 19,547,473.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 342,250.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 - 342,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,595,578.19 7,757,708.90
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 25,500,000.00
投资活动现金流出小计 32,095,578.19 7,757,708.90
投资活动产生的现金流量净额 -32,095,578.19 -7,415,458.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 53,000,000.00 5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 53,000,000.00 5,000,000.00
偿还债务支付的现金 58,000,000.00 68,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,715,046.23 3,027,500.80
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 64,715,046.23 71,027,500.80
筹资活动产生的现金流量净额 -11,715,046.23 -66,027,500.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -48,986.58 -88,873.61
五、现金及现金等价物净增加额 -22,007,800.99 -53,984,359.95
加：期初现金及现金等价物余额 57,402,547.29 100,780,420.56
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2019 年第一季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 35,394,746.30 46,796,060.61
法定代表人：李丽莎 主管会计工作负责人：梁太荣 会计机构负责人：杨国伟
1.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 139,398,670.45 139,398,670.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 129,468,000.00 129,468,000.00
以公允价值计量且其变动计入 129,468,000.00 -129,468,000.00
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 191,730,189.45 191,730,189.45
其中：应收票据 6,976,386.62 6,976,386.62
应收账款 184,753,802.83 184,753,802.83
预付款项 4,985,395.01 4,985,395.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 6,463,722.06 6,463,722.06
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 93,379,083.07 93,379,083.07
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,209,167.00 32,209,167.00
流动资产合计 597,634,227.04 597,634,227.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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2019 年第一季度报告
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 687,210,828.32 687,210,828.32
在建工程 369,298,007.51 369,298,007.51
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 255,257,748.33 255,257,748.33
开发支出
商誉 172,761,571.19 172,761,571.19
长期待摊费用 2,814,431.17 2,814,431.17
递延所得税资产 12,283,304.61 12,283,304.61
其他非流动资产 27,578,407.03 27,578,407.03
非流动资产合计 1,527,204,298.16 1,527,204,298.16
资产总计 2,124,838,525.20 2,124,838,525.20
流动负债：
短期借款 270,000,000.00 270,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 254,509,895.45 254,509,895.45
预收款项 22,812,174.89 22,812,174.89
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 18,038,833.69 18,038,833.69
应交税费 10,696,907.18 10,696,907.18
其他应付款 32,667,910.39 32,667,910.39
其中：应付利息 1,071,726.78 1,071,726.78
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 77,060,499.29 77,060,499.29
其他流动负债
流动负债合计 685,786,220.89 685,786,220.89
非流动负债：
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2019 年第一季度报告
保险合同准备金
长期借款 367,706,953.37 367,706,953.37
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 7,157,231.59 7,157,231.59
预计负债
递延收益 17,550,205.02 17,550,205.02
递延所得税负债 45,303.48 45,303.48
其他非流动负债
非流动负债合计 392,459,693.46 392,459,693.46
负债合计 1,078,245,914.35 1,078,245,914.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 320,000,000.00 320,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 199,739,626.48 199,739,626.48
减：库存股
其他综合收益 2,053,040.09 2,053,040.09
盈余公积 28,974,863.74 28,974,863.74
一般风险准备
未分配利润 258,954,037.51 258,954,037.51
归属于母公司所有者权益合计 809,721,567.82 809,721,567.82
少数股东权益 236,871,043.03 236,871,043.03
所有者权益（或股东权益） 1,046,592,610.85 1,046,592,610.85
合计
负债和所有者权益（或股 2,124,838,525.20 2,124,838,525.20
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部于 2017 年 3 月 31 日颁布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企
业会计准则第 23 号-金融资产转移》、 《企业会计准则第 24 号-套期会计》，2017 年 5 月 2 日
财政部修订发布的《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项准 则统称“新金融工具准
则”）， 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则
编制 财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。
根据上述会计准则的修订要求，公司 自 2019 年 1 月 1 日起执行新准则。
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2019 年第一季度报告
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 61,097,972.09 61,097,972.09
交易性金融资产 129,468,000.00 129,468,000.00
以公允价值计量且其变动计 129,468,000.00 -129,468,000.00
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 48,876,824.52 48,876,824.52
其中：应收票据 3,180,000.00 3,180,000.00
应收账款 45,696,824.52 45,696,824.52
预付款项 16,264,825.27 16,264,825.27
其他应收款 288,755.90 288,755.90
其中：应收利息
应收股利
存货 44,218,626.81 44,218,626.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,089,513.16 2,089,513.16
流动资产合计 302,304,517.75 302,304,517.75
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 668,781,792.47 668,781,792.47
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 245,658,180.40 245,658,180.40
在建工程 158,852.89 158,852.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 83,449,402.50 83,449,402.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 466,719.96 466,719.96
递延所得税资产 8,986,908.05 8,986,908.05
其他非流动资产 1,329,586.61 1,329,586.61
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2019 年第一季度报告
非流动资产合计 1,008,831,442.88 1,008,831,442.88
资产总计 1,311,135,960.63 1,311,135,960.63
流动负债：
短期借款 264,000,000.00 264,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 62,521,981.67 62,521,981.67
预收款项 762,137.75 762,137.75
合同负债
应付职工薪酬 6,213,195.77 6,213,195.77
应交税费 1,752,407.23 1,752,407.23
其他应付款 4,418,592.78 4,418,592.78
其中：应付利息 724,902.89 724,902.89
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 56,500,000.00 56,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 396,168,315.20 396,168,315.20
非流动负债：
长期借款 217,220,000.00 217,220,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 17,459,371.69 17,459,371.69
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 234,679,371.69 234,679,371.69
负债合计 630,847,686.89 630,847,686.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 320,000,000.00 320,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 199,739,626.48 199,739,626.48
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 28,974,864.74 28,974,864.74
未分配利润 131,573,782.52 131,573,782.52
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2019 年第一季度报告
所有者权益（或股东权益） 680,288,273.74 680,288,273.74
合计
负债和所有者权益（或股 1,311,135,960.63 1,311,135,960.63
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
1.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
2019 年
合并报表 母公司报表
科目名称
调整前 调整后金 调整后
调整变动 调整前金额 调整变动
金额 额 金额
交易性金融 129,468,00 129,468,00 129,468,000 129,468,
资产 0.00 0.00 .00 000.00
以公允价值
计量且其变
129,468,
动计 入当期 -129,468,0 129,468,000.00 -129,468,00
000.00
损益的金融 00.00 0.00
资产
1.4 审计报告
□适用 √不适用
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