目      录



一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页




二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页
                         济民健康管理股份有限公司

               关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告


    根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，将本公司 2021 年度募集资金存放与使

用情况专项说明如下。



    一、募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的

批复》（证监许可〔2020〕721 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发

行新股方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,743,468 股，发行价为

每股人民币 11.63 元，共计募集资金 241,246,532.84 元，坐扣承销和保荐费用 5,342,437.59

元（不含税）后的募集资金为 235,904,095.25 元，已由主承销商国金证券股份有限公司于

2021 年 3 月 30 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申

报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,799,793.25

元后，本公司本次募集资金净额为 234,104,302.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会

计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕136 号）。

    (二) 募集资金使用和结余情况

                                                                金额单位：人民币万元

  项 目                                               序号            金   额

募集资金净额                                            A                  23,410.43

                       项目投入                        B1
截至期初累计发生额
                       利息收入净额                    B2

                       项目投入                        C1                  23,494.83
本期发生额
                       利息收入净额                    C2                       114.07

截至期末累计发生额     项目投入                      D1=B1+C1              23,494.83


                                   第 3 页 共 7 页
  项 目                                               序号                 金   额

                       利息收入净额                  D2=B2+C2                        114.07

应结余募集资金                                    E=A-D1+D2                           29.67

实际结余募集资金                                        F                             29.67

差异                                                  G=E-F



    二、募集资金管理情况

    (一) 募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则

（2022 年 1 月修订）》（上证发〔2022〕1 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公

司实际情况，制定了《济民健康管理股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制

度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并

连同保荐机构国金证券股份有限公司于 2021 年 4 月 12 日分别与招商银行股份有限公司台州

黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行、湖

北银行股份有限公司鄂州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金

时已经严格遵照履行。

    (二) 募集资金专户存储情况

    截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

                                                                     金额单位：人民币元

  开户银行          开户主体          银行账号              募集资金余额        备   注
招商银行股份有
限公司台州黄岩                  571904657110611                                 已销户
支行
                   济民健康管
中国银行股份有
                   理股份有限   363679406094                                    已销户
限公司黄岩支行
                   公司
中国工商银行股
份有限公司台州                  1207031129202100496                             已销户
黄岩支行
湖北银行股份有     鄂州二医院
                                26010220000000367             296,684.54
限公司鄂州分行     有限公司

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