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一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页




二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—7 页
                                 济民健康管理股份有限公司

                                 前次募集资金使用情况报告



      中国证券监督管理委员会：

             现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将公司截至 2021

      年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。



             一、前次募集资金的募集及存放情况

             (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

             经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕721 号文核准，并经上海证券交易所同意，

      本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行新股方式，向特定对象非公开发行

      人民币普通股（A 股）股票 20,743,468 股，发行价为每股人民币 11.63 元，共计募集资金

      241,246,532.84 元，坐扣承销和保荐费用 5,342,437.59 元（不含税）后的募集资金为

      235,904,095.25 元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2021 年 3 月 30 日汇入公司募

      集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费

      等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,799,793.25 元后，本公司本次募集资金净

      额为 234,104,302.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）

      审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕136 号）。

             (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

             截至 2021 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

                                                                             单位：人民币万元
                                                                                2021 年
  主体公司         开户银行              银行账号            初始存放金额                        备注
                                                                             12 月 31 日余额
              招商银行股份有限公
                                   571904657110611               23,410.43             0.00     已注销
              司台州黄岩支行
济民健康管
              中国银行股份有限公
理股份有限                         363679406094                       0.00             0.00     已注销
              司黄岩支行
公司
              中国工商银行股份有
                                   1207031129202100496                0.00             0.00     已注销
              限公司台州黄岩支行


                                           第 3 页 共 7 页
鄂州二医院    湖北银行有限公司鄂
                                   26010220000000367                0.00            29.67
有限公司      州分行营业部
 合 计                                                          23,410.43           29.67



             二、前次募集资金使用情况

             前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。



             三、前次募集资金变更情况

             本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。



             四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

             本公司前次募集资金项目实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件

      1。



             五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

             本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。



             六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

             (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

             前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、

      计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

             (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

             本公司通过“偿还银行贷款”改善了资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能

      力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法单独核算经济效益。

             (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

             截至 2021 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目“鄂州二医院新建工程项目”处

      于建设期，尚未实现收益。



             七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

             本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。


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    八、闲置募集资金的使用

    根据公司 2021 年 4 月 16 日第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用部分闲置

募集资金进行现金管理的议案》，在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的

前提下，同意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12

个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使

用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品金额已全部收回。



    九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司未使用的募集资金余额为 29.67 万元，占前次募集资金

总额的比例为 0.13%，将继续用于前次募集资金投资项目。



    十、其他差异说明

    公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露

的内容不存在差异。



    附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

          2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表




                                                         济民健康管理股份有限公司

                                                                二〇二二年四月七日




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