关于济民健康管理股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
委托单位：济民健康管理股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-88216888
附表 2
关于济民健康管理股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年度
占用方与上市 上市公司 2022 年期 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及其附 非经营性
属企业 占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营性
属企业 占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度
2022 年度
上市公司 2022 年期 往来累计 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附属 经营性往
企业 来
上市公司的子公 鄂州二医院 子公司及其控 其他应收 22,517.96 6,600.00 1,313.71 1,800.00 28,631.67 资金拆借 非经营性
司及其附属企业 有限公司 制的法人 款/长期 往来
应收款
郓城新友谊 原控股子公司 一年内到 1,300.00 1,300.00 资金拆借 非经营性
医院有限公 期的非流 往来
司 动资产
关联自然人 邵品 持有原重要子 一年内到 10,576.20 10,576.20 股权转让 非经营性
公司 10%以上 期的非流 款 往来
股权的股东 动资产
其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来
总计 / / / 34,394.16 6,600.00 1,313.71 1,800.00 40,507.87 / /
注：郓城新友谊医院原为公司控股子公司，邵品原持有其 10%以上的股权。因股权回购，郓城新友谊医院于 2021 年 6 月末开始不再是公司子公司。