目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—11 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2023〕3010 号
济民健康管理股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的济民健康管理股份有限公司（以下简称济民公司）管理层
编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供济民公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我
们同意将本鉴证报告作为济民公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送
并对外披露。
二、管理层的责任
济民公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定编制《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对济民公司管理层编制的上述报告
独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，济民公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使
用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）
的规定，如实反映了济民公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇二三年四月十八日
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济民健康管理股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的
规定，将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1.2021 年度非公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可〔2020〕721 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开
发行新股方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,743,468 股，发行价
为 每 股 人 民 币 11.63 元 ， 共 计 募 集 资 金 241,246,532.84 元 ， 坐 扣 承 销 和 保 荐 费 用
5,342,437.59 元（不含税）后的募集资金为 235,904,095.25 元，已由主承销商国金证券股
份有限公司于 2021 年 3 月 30 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、
法 定 信 息 披 露 等 其 他 发 行 费 用 1,799,793.25 元 后 ， 本 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
234,104,302.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕136 号）。
2.2022 年度非公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可〔2022〕2864 号），本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用非公
开发行新股方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,196,560 股，发行
价为 每股 人民币 8.14 元， 共计 募集资 金 489,999,998.40 元， 坐扣 承销 费（ 不含 税）
5,859,999.98 元后的募集资金为 484,139,998.42 元，已由主承销商财通证券股份有限公司
于 2022 年 12 月 29 日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费 1,000,000.00 元和律师费、
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审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用 2,346,798.42 元后，公司本次募集资金净额
为 480,793,200.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕753 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1.2021 年度非公开发行股票募集资金情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 23,410.43
项目投入 B1 23,494.83
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 114.07
项目投入 C1 29.67
本期发生额
利息收入净额 C2 0.01
项目投入 D1=B1+C1 23,524.50
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 114.08
应结余募集资金 E=A-D1+D2 0.01
实际结余募集资金 F
差异[注] G=E-F 0.01
[注]为存款利息收入，销户时已经划转
2.2022 年度非公开发行股票募集资金情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 48,079.32
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 9,200.00
本期发生额
利息收入净额 C2
项目投入 D1=B1+C1 9,200.00
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2
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项 目 序号 金 额
应结余募集资金 E=A-D1+D2 38,879.32
实际结余募集资金[注] F 39,113.06
差异[注] G=E-F -233.74
[注]实际结余募集资金中包含尚未支付的发行费用 233.74 万元
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
1.2021 年募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）
和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《济民健康管理股份有
限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集
资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于
2021 年 4 月 12 日分别与招商银行股份有限公司台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩
支行、中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行、湖北银行股份有限公司鄂州分行签订了《募
集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2.2022 年募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）
和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《济民健康管理股份有
限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集
资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于
2022 年 12 月 30 日分别与招商银行股份有限公司台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄
岩支行、浙商银行股份有限公司台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各
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方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1.2021 年募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司 2021 年度非公开发行股票募集资金已使用完毕，募集
资金专户已全部注销。
金额单位：人民币元
开户银行 开户主体 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有
限公司台州黄岩 571904657110611 2021 年度销户
支行
济民健康管
中国银行股份有
理股份有限 363679406094 2021 年度销户
限公司黄岩支行
公司
中国工商银行股
份有限公司台州 1207031129202100496 2021 年度销户
黄岩支行
湖北银行股份有 鄂州二医院
26010220000000367 2022 年度销户
限公司鄂州分行 有限公司
合 计
2.2022 年募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司 2022 年度非公开发行股票募集资金有 3 个募集资金专
户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限
571904657110401 79,347,364.46
公司台州黄岩支行
中国银行股份有限
374082141450 50,000,000.00
公司黄岩支行
浙商银行股份有限
3450020710120100040143 261,783,200.00
公司台州黄岩支行
合 计 391,130,564.46
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1.2021 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 [注 1]
募集资金其他使用情况 无
[注 1] 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 114.07 万元系 2021 年度使用闲置募集资金进行现金管理产生的收入与利息收入扣减手续费净额，2022 年度募集
资金产生的收入与利息收入扣减手续费净额 0.01 万元销户时已转出，截至 2022 年 12 月 31 日无结余
[注 2] 鄂州二医院新建工程项目尚在建设期，尚未产生效益
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偿还银行贷款 否 14,263.00 14,263.00 14,263.00 9,200.00 9,200.00 -5,063.00 64.50 不适用 不适用 不适用 否
合 计 － 49,000.00 48,079.32 48,079.32 9,200.00 9,200.00 -38,879.32 － － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 [注 3]
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 [注 1]
募集资金其他使用情况 无
[注 1]截至期末累计投入金额与承诺投入金额的募集资金差额 38,879.32 万元将按进度投入建设项目中
[注 2]年产 8.5 亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目、新增年产 25,000 万只预充式导管冲洗器技改项目、济民健康管理股份有限公司研发中心建设技改项目均
尚在建设期，尚未产生效益
[注 3]经公司 2023 年 1 月 16 日第五届董事会第二次会议审议通过，同意公司使用募集资金 1,632.14 万置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金 170.75 万元
置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金 1,802.89 万元置换上述预先投入募集项目及支付发行费用的自筹资金。
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