证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2019-004
转债代码：113508 转债简称：新凤转债
转股代码：191508 转股简称：新凤转股
新凤鸣集团股份有限公司
前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，将本公司截至 2018 年 12 月 31 日的
前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 首发募集资金
1. 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕396 号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向
投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）股票 77,300,000 股，发行价为每股人民币 26.68 元，
共计募集资金 2,062,364,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 70,744,000.00 元后的募
集资金为 1,991,620,000.00 元，由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司
于 2017 年 4 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审
计费、法定信息披露、分销费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
21,620,000.00 元后，公司该次募集资金净额为 1,970,000,000.00 元。上述募集资
金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报
告》（天健验〔2017〕91 号）。
2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司桐乡市
中维化纤有限公司（以下简称中维化纤公司）、新凤鸣集团湖州中石科技有限公
司（以下简称中石科技公司）前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
2018 年 12 月 31 日
户 名 开户银行 银行账号 初始存放金额
余额
中国工商银行股份有
本公司 1204075929078001567 571,620,000.00 已销户
限公司桐乡洲泉支行
中国农业银行股份有
本公司 19372101040016913 450,000,000.00 已销户
限公司桐乡洲泉支行
中维化纤公司 交通银行嘉兴分行 334601000018800022817 170,000,000.00 已销户
中石科技公司 中信银行嘉兴分行 8110801012701092159 800,000,000.00 已销户
合 计 1,991,620,000.00
本公司及中石科技公司首发募集资金均使用完毕并注销专户，中维化纤公司将募集资
金结余 18,261.01 元转入其他银行账户后注销专户。
(二) 可转债募集资金
1. 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕476 号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司于 2018 年 4 月 26 日公开发行了 2,153.00 万张可转换公司债
券 ， 每 张 面 值 100.00 元 ， 发 行 总 额 2,153,000,000.00 元 , 共 计 募 集 资 金
2,153,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 20,000,000.00 元后的募集资金为
2,133,000,000.00 元，由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2018 年
5 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金 2,134,132,075.41 元（汇
入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分 1,132,075.41 元）,另减除上
网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等发行费用（均
不含税）3,079,528.30 元后，公司该次募集资金净额为 2,131,052,547.11 元。上述
募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验
证报告》（天健验〔2018〕116 号）。
2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司中维化
纤公司、中石科技公司、桐乡中欣化纤有限公司（以下简称中欣化纤公司）、桐
乡市中辰化纤有限公司（中辰化纤公司）、桐乡市中驰化纤有限公司（中驰化纤
公司）前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
2018 年 12 月 31 日
户 名 开户银行 银行账号 初始存放金额
余额
中国工商银行股份有限
本公司 1204075929078001966 268,802,847.11 297,647,656.81
公司桐乡洲泉支行
中国银行股份有限公司
本公司 371474462891 187,000,000.00 944,146.91
桐乡洲泉支行
中国工商银行股份有限
中维化纤公司 1204075929078002070 324,749,700.00 1,326.58
公司桐乡洲泉支行
中信银行股份有限公司
中维化纤公司 8110801013201428371 27,000,000.00 390,181.49
嘉兴分行
中信银行股份有限公司
中驰化纤公司 8110801012801428471 19,000,000.00 3,382,747.77
嘉兴分行
中信银行股份有限公司
中辰化纤公司 8110801013101428466 22,500,000.00 1,236,538.16
嘉兴分行
中国农业银行股有限公
中欣化纤公司 19372101040017754 700,000,000.00 3,566,259.42
司桐乡洲泉支行
中国银行股份有限公司
中欣化纤公司 351974466896 62,000,000.00 7,529,681.99
桐乡洲泉支行
中国农业银行股份有限
中石科技公司 19120301040010859 120,000,000.00 5,536,761.55
公司湖州埭溪支行
中国工商银行股份有限
中石科技公司 1205230029888078611 400,000,000.00 5,041,968.10
公司湖州埭溪支行
合 计 2,131,052,547.11 325,277,268.78
二、前次募集资金使用情况
(一) 首发募集资金使用情况详见本报告附件 1。
(二) 可转债募集资金使用情况详见本报告附件 3。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金投资项目变更的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
(一) 首发募集资金项目
单位：人民币万元
实际投资金额与
承诺投资金
投资项目 实际投资金额 募集后承诺投资 差异原因
额
金额的差额
湖州中石科技有限公司 募集资金理财收益、利
年产 45 万吨功能性、共 180,000.00 182,650.82 2,650.82 息收入扣除银行手续
聚共混改性纤维项目 费后的净额投入项目
(二) 可转债募集资金项目不存在实际投资总额与承诺的差异情况。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
首发募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2，可转债募集资金投
资项目实现效益情况详见本报告附件 4。对照表中实现效益的计算口径、计算方
法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
首发募集资金投资项目不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
可转债募集资金投资项目中的中维化纤锅炉超低排放节能改造项目针对原
有热媒设备进行升级改造，减少能耗，不直接产生经济效益，未承诺效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的
情况说明
首发募集资金投资项目湖州中石科技有限公司年产 45 万吨功能性、共聚共
混改性纤维项目 2018 年度实现利润总额 10,741.38 万元，原承诺的完全达产年利
润总额为 65,870.00 万元，该项目 2018 年 3 月 10 日投产，折算后实际利润总额
低于承诺 79.76%，主要系该项目 2018 年 3 月投产后逐步达产，投产后的合计产
能利用率尚未达到 100.00%，同时，受 2018 年四季度原油价格下跌影响，产品
价格下跌，该募投项目盈利空间缩小。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
(一) 首发募集资金
1. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
经 2017 年 4 月 23 日本公司第三届董事会第二十一次会议审议，同意本公司
全资子公司中石科技公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 30,000.00 万元，
使用期限不超过 12 个月。中石科技公司于 2017 年 4 月 25 日自募集资金专户转
入其他银行账户 30,000.00 万元。中石科技公司已于 2018 年 4 月 3 日和 2018 年
4 月 18 日分别将将 10,000.00 万元和 20,000.00 万元归还至募集资金帐户。
2. 用闲置募集资金购买理财产品的情况说明
经 2017 年 4 月 23 日本公司第三届董事会第二十一次会议审议，并经 2017
年 5 月 10 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，同意本公司及全资子公
司中石科技公司使用总额度不超过人民币 110,000.00 万元暂时闲置募集资金购
买保本型理财产品，有效期一年。2017 年度，本公司及中石科技公司在额度范
围内滚动购买保本型银行理财产品 274,800.00 万元，取得理财收益 2,150.13 万元；
2018 年度，本公司及中石科技公司未购买银行理财产品，赎回上期购买的保本
型银行理财产品 200,000.00 万元，取得理财收益 206.23 万元。截至 2018 年 12
月 31 日，理财产品均已赎回。
(二) 可转债募集资金
1. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
经 2018 年 9 月 28 日本公司第四届董事会第十九次会议审议，同意本公司全
资子公司中石科技公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 30,000.00 万元，使
用期限不超过 12 个月。中石科技公司于 2018 年 9 月 27 日和 2018 年 9 月 28 日
分别自募集资金专户转入其他银行账户 10,000.00 万元和 15,000.00 万元。截至
2018 年 12 月 31 日，实际使用募集资金补充流动资金的金额为 25,000.00 万元。
2. 用闲置募集资金购买理财产品的情况说明
经 2018 年 5 月 16 日本公司第四届董事会第十三次会议审议通过，同意本公
司及全资子公司中石科技公司使用总额度不超过人民币 170,000.00 万元暂时闲
置募集资金购买低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品，有效期一年。2018
年度，本公司及中石科技公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款及保本型银
行理财产品 257,000.00 万元，取得理财收益 2,711.71 万元。截至 2018 年 12 月
31 日，理财产品均已赎回。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
(一) 首发募集资金
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司及中石科技公司的首发募集资金均已投入
项目使用，无结余资金，中维化纤公司的募集资金账户结余资金 18,261.01 元已
于 2018 年 9 月 25 日转入其他银行账户。
(二) 可转债募集资金
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司及中维化纤公司、中石科技公司、中欣化
纤公司、中辰化纤公司、中驰化纤公司尚未使用的募集资金 575,277,268.78 元（包
括累计收到的理财产品收益和银行存款利息收入扣除银行手续费的净额
29,502,496.32 元），其中，募集资金专户存储余额 325,277,268.78 元，尚未归还
的用于暂时补充流动资金的募集资金 250,000,000.00 元。尚未使用的募集资金占
募集资金净额的 26.99%，该等资金将继续用于实施承诺投资项目。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披
露文件中披露的内容不存在差异。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司
2019 年 1 月 10 日
附件：1. 首发募集资金使用情况对照表
2. 首发募集资金投资项目实现效益情况对照表
3. 可转债募集资金使用情况对照表
4. 可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表
附件 1
首发募集资金使用情况对照表
截至 2018 年 12 月 31 日
编制单位：新凤鸣集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：197,000.00 已累计使用募集资金总额：199,650.82
变更用途的募集资金总额： - 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：- 2017 年：120,912.88
2018 年：78,737.94
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可
实际投资金额 使用状态日期（或
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 与募集后承诺 截止日项目完工
承诺投资项目 实际投资项目
号 投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额 投资金额的差 程度）
额
桐乡市中维化纤 桐乡市中维化纤有
有限公司年产 4 限公司年产 4 万吨
1 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 - 2016 年 4 月
万吨超细扁平纤 超细扁平纤维深加
维深加工项目 工项目
湖州中石科技有 湖州中石科技有限
限公司年产 45 万 公司年产 45 万吨功
2 180,000.00 180,000.00 182,650.82 180,000.00 180,000.00 182,650.82 2,650.82 2018 年 3 月、5 月
吨功能性、共聚共 能性、共聚共混改
混改性纤维项目 性纤维项目
附件 2
首发募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2018 年 12 月 31 日
编制单位：新凤鸣集团股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2016 年 2017 年 2018 年 累计实现效益 预计效益
桐乡市中维化纤有限公 项目达产后，年
新增年利润总额 新增年利润总额 新增年利润总额 新增利润总额
1 司年产 4 万吨超细扁平 100.00% 新增年利润总额 是
5,759.88 万元 11,351.42 万元 10,948.58 万元 28,059.88 万元
纤维深加工项目 5,736 万元
湖州中石科技有限公司 项目达产后，年
新增年利润总额 新增利润总额
2 年产 45 万吨功能性、共 79.15% 新增年利润总额 尚未建设完成 否[注]
10,741.38 万元 10,741.38 万元
聚共混改性纤维项目 65,870 万元
[注] 首发募集资金投资项目湖州中石科技有限公司年产 45 万吨功能性、共聚共混改性纤维项目 2018 年度实现利润总额 10,741.38 万元，原
承诺的完全达产年利润总额为 65,870.00 万元，该项目 2018 年 3 月 10 日投产，折算后实际利润总额低于承诺 79.76%，主要系该项目 2018 年
3 月投产后逐步达产，投产后的合计产能利用率尚未达到 100.00%，同时，受 2018 年四季度原油价格下跌影响，产品价格下跌，该募投项目盈
利空间缩小。
附件 3
可转债募集资金使用情况对照表
截至 2018 年 12 月 31 日
编制单位：新凤鸣集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：213,105.25 已累计使用募集资金总额：158,527.78
变更用途的募集资金总额：- 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：- 2018 年：158,527.78
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定
可使用状态日
实际投资金额与
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 期（或截止日项
承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资
号 投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额 目完工程度）
金额的差额
中维化纤锅炉超低排放节 中维化纤锅炉超低排放节
1 32,474.97 32,474.97 32,475.76 32,474.97 32,474.97 32,475.76 0.79 2018 年 7 月
能改造项目 能改造项目
年产 4 万吨差别化纤维柔 年产 4 万吨差别化纤维柔 截止日项目投
2 45,864.25 43,669.50 30,408.72 45,864.25 43,669.50 30,408.72 [注]
性智能化生产试验项目 性智能化生产试验项目 资进度 69.63%
中欣化纤年产 28 万吨改性 中欣化纤年产 28 万吨改性
3 73,083.89 73,083.89 69,647.78 73,083.89 73,083.89 69,647.78 [注] 2018 年 11 月
纤维整合提升项目 纤维整合提升项目
中石科技年产 26 万吨差别 中石科技年产 26 万吨差别 截止日项目投
4 63,876.89 63,876.89 25,995.52 63,876.89 63,876.89 25,995.52 [注]
化纤维深加工技改项目 化纤维深加工技改项目 资进度 40.70%
215,300.00 213,105.25 158,527.78 215,300.00 213,105.25 158,527.78
[注] 该等项目尚未投资完成，公司将按照承诺投资金额继续投入。
附件 4
可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2018 年 12 月 31 日
编制单位：新凤鸣集团股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2016 年 2017 年 2018 年 累计实现效益 预计效益
中维化纤锅炉超低排放节
1 未承诺 不适用 不适用 不适用
能改造项目
项目达产后，
年产 4 万吨差别化纤维柔
2 尚未建设完成 新增年利润总 尚未建设完成
性智能化生产试验项目
额 13,190 万元
项目达产后，
中欣化纤年产 28 万吨改性
3 尚未达产 新增年利润总 尚未建设完成 尚未达产[注]
纤维整合提升项目
额 24,101 万元
项目达产后，
中石科技年产 26 万吨差别
4 尚未建设完成 新增年利润总 尚未建设完成
化纤维深加工技改项目
额 28,799 万元
[注] 中欣化纤年产 28 万吨改性纤维整合提升项目于 2018 年 11 月逐步陆续投产，该项目尚未投资完毕且尚未达到设定产能。