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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 837799983 527775386 2507985389 2073388471
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 35608677222 16455865932 70136887100 50485539694
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1046761964 569589492 1784786958 1305385810
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 34353215813 16928928557 61553790717 45879845152
支付的其他与经营活动有关的现金 522386861 427660306 2515529256 2226517577
经营活动现金流出小计 36269106408 18168086656 66477540960 49877857927
经营活动产生的现金流量净额 -660429187 -1712220724 3659346141 607681766
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 8700000 5950000 170765761 114300000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 40667103 87870 71880659 3712812
收到的其他与投资活动有关的现金 63342575 58559552 366574606 376437206
投资活动现金流入小计 131632531 79562205 629640133 503547114
购建固定无形和长期资产支付的现金 3204985172 1510015138 3348639317 2955320121
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 283423535 69830229 545751387 228567770
投资活动现金流出小计 3499889791 1588576450 4051556466 3344360278
投资活动产生的现金流量净额 -3368257259 -1509014245 -3421916333 -2840813163
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 24361545786 16929366000 23687583000 23517183000
收到的其他与筹资活动有关的现金 2815000000 300000000 4585923974 1550000000
筹资活动现金流入小计 27181445786 17229366000 28274976974 25067183000
偿还债务所支付的现金 14945085000 7606810000 22323969185 16105654495
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 6184397763 4106900276 4595488660 4580140977
筹资活动现金流出小计 22004564682 11977095380 27710104552 21334802636
筹资活动产生的现金流量净额 5176881104 5252270620 564872422 3732380364
五、汇率变动对现金的影响 -44774095 -15728776 59532970 53915972
六、现金及现金等价物净增加额 1103420563 2015306876 861835200 1553164939
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 604625843 -- 1086152631 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 1449115579 -- 2769193736 --
无形资产摊销 35449029 -- 71883977 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -338968 -- 944521 --
固定资产报废损失 128940 -- 814485 --
财务费用 494662029 -- 793711451 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -29449061 -- -45660950 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -2812565777 -- -672583686 --
经营性应收项目的减少(减增加) -167942425 -- -991662410 --
经营性应付项目的增加(减减少) -276410220 -- 615530601 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 10680078 -- 8970810 --
经营活动产生之现金流量净额 -660429187 -- 3659346141 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 7757909216 -- 6654488652 --
减:货币资金的期初余额 6654488652 -- 5792653452 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 1103420563 -- 861835200 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 8315066 -- 16960053 --
销售商品、提供劳务收到的现金 34088895125 15634912200 66529669616 47481162771
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 681982114 293178346 1099232095 930988451
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 8700000 5950000 170765761 114300000