现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1262938146 |
837799983 |
527775386 |
2507985389 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
57822849292 |
35608677222 |
16455865932 |
70136887100 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1537033630 |
1046761964 |
569589492 |
1784786958 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
50890435877 |
34353215813 |
16928928557 |
61553790717 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
807797327 |
522386861 |
427660306 |
2515529256 |
| 经营活动现金流出小计 |
53738537932 |
36269106408 |
18168086656 |
66477540960 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4084311360 |
-660429187 |
-1712220724 |
3659346141 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
712715344 |
8700000 |
5950000 |
170765761 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
41302900 |
40667103 |
87870 |
71880659 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
416682397 |
63342575 |
58559552 |
366574606 |
| 投资活动现金流入小计 |
1209063934 |
131632531 |
79562205 |
629640133 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5137835061 |
3204985172 |
1510015138 |
3348639317 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
529488680 |
283423535 |
69830229 |
545751387 |
| 投资活动现金流出小计 |
6390373274 |
3499889791 |
1588576450 |
4051556466 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5181309339 |
-3368257259 |
-1509014245 |
-3421916333 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
27577111786 |
24361545786 |
16929366000 |
23687583000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5410171420 |
2815000000 |
300000000 |
4585923974 |
| 筹资活动现金流入小计 |
32994683206 |
27181445786 |
17229366000 |
28274976974 |
| 偿还债务所支付的现金 |
22206194740 |
14945085000 |
7606810000 |
22323969185 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6426094592 |
6184397763 |
4106900276 |
4595488660 |
| 筹资活动现金流出小计 |
29652737535 |
22004564682 |
11977095380 |
27710104552 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3341945670 |
5176881104 |
5252270620 |
564872422 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-70940868 |
-44774095 |
-15728776 |
59532970 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2174006823 |
1103420563 |
2015306876 |
861835200 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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-- |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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604625843 |
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1086152631 |
| 加：少数股东损益 |
-- |
-- |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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-- |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
1449115579 |
-- |
2769193736 |
| 无形资产摊销 |
-- |
35449029 |
-- |
71883977 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-338968 |
-- |
944521 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
128940 |
-- |
814485 |
| 财务费用 |
-- |
494662029 |
-- |
793711451 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-29449061 |
-- |
-45660950 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2812565777 |
-- |
-672583686 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-167942425 |
-- |
-991662410 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-276410220 |
-- |
615530601 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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10680078 |
-- |
8970810 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-660429187 |
-- |
3659346141 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
7757909216 |
-- |
6654488652 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6654488652 |
-- |
5792653452 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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1103420563 |
-- |
861835200 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
8315066 |
-- |
16960053 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
55698173557 |
34088895125 |
15634912200 |
66529669616 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
861737589 |
681982114 |
293178346 |
1099232095 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
712715344 |
8700000 |
5950000 |
170765761 |
