股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2019-062
转债代码：113508 转债简称：新凤转债
转股代码：191508 转股简称：新凤转股
新凤鸣集团股份有限公司
关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1.可转债实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕476 号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司于 2018 年 4 月 26 日公开发行了 2,153.00 万张可转换公司债
券 ， 每 张 面 值 100.00 元 ， 发 行 总 额 2,153,000,000.00 元 , 共 计 募 集 资 金
2,153,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 20,000,000.00 元后的募集资金为
2,133,000,000.00 元，由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2018 年
5 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金 2,134,132,075.41 元（汇
入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分 1,132,075.41 元）,另减除上
网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等发行费用（均
不含税）3,079,528.30 元后，公司该次募集资金净额为 2,131,052,547.11 元。上述
募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验
证报告》（天健验〔2018〕116 号）。
2.可转债募集资金使用和结余情况
本公司截止 2019 年 6 月 30 日累计使用募集资金投入募投项目 195,306.78
万元、使用募集资金暂时补充流动资金 10,000.00 万元、截止 2019 年 6 月 30 日
累计收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为
3,113.94 万元。
截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金帐户余额为 5,912.41 万元（包括累计收到
的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额），期末理财产品
5,000.00 万元未赎回。
二、募集资金存放和管理情况
1.可转债募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年
修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新
凤鸣集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据
《管理制度》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司桐乡市中维化纤有限公
司（以下简称“中维化纤公司”）、桐乡市中驰化纤有限公司（以下简称“中驰
化纤公司”）、桐乡市中辰化纤有限公司（以下简称“中辰化纤公司”）、桐乡中
欣化纤有限公司（以下简称“中欣化纤公司”）、新凤鸣集团湖州中石科技有限
公司（以下简称“中石科技公司”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金专户，并连同保荐机构申万宏源承销保荐公司分别于2018年5月5日、2018
年5月15日与中国工商银行股份有限公司桐乡洲泉支行、中国银行股份有限公司
桐乡支行、中国农业银行股份有限公司桐乡洲泉支行、中信银行股份有限公司嘉
兴分行、中国农业银行股份有限公司湖州埭溪支行、中国工商银行股份有限公司
湖州埭溪支行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，本公司及中维化纤公司、中驰化纤公司、中辰化纤公司、
中欣化纤公司、中石科技公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2.可转债募集资金专户存储情况
截止 2019 年 6 月 30 日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司中维化纤
公司、中石科技公司、中欣化纤公司、中辰化纤公司、中驰化纤公司前次募集资
金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
2019 年 6 月 30 日
户 名 开户银行 银行账号 初始存放金额
余额
中国工商银行股份有限
本公司 1204075929078001966 268,802,847.11 19,623,101.23
公司桐乡洲泉支行
本公司 中国银行股份有限公司 371474462891 187,000,000.00 3,917,524.39
桐乡洲泉支行
中国工商银行股份有限
中维化纤公司 1204075929078002070 324,749,700.00 440.70
公司桐乡洲泉支行
中信银行股份有限公司
中维化纤公司 8110801013201428371 27,000,000.00 92,903.38
嘉兴分行
中信银行股份有限公司
中驰化纤公司 8110801012801428471 19,000,000.00 946,786.21
嘉兴分行
中信银行股份有限公司
中辰化纤公司 8110801013101428466 22,500,000.00 408,166.80
嘉兴分行
中国农业银行股份有限
中欣化纤公司 19372101040017754 700,000,000.00 0.00
公司桐乡洲泉支行
中国银行股份有限公司
中欣化纤公司 351974466896 62,000,000.00 7,427,848.15
桐乡洲泉支行
中国农业银行股份有限
中石科技公司 19120301040010859 120,000,000.00 3,763,436.07
公司湖州埭溪支行
中国工商银行股份有限
中石科技公司 1205230029888078611 400,000,000.00 22,943,905.14
公司湖州埭溪支行
合 计 2,131,052,547.11 59,124,112.07
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
(1) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(2) 利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明
经 2018 年 5 月 16 日本公司第四届董事会第十三次会议审议通过，同意本公
司及全资子公司中石科技公司使用总额度不超过人民币 170,000.00 万元暂时闲
置募集资金购买低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品，有效期一年。2019
年 1 月至 6 月，本公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款及保本型银行理财
产品 15,000.00 万元，取得理财收益 76.92 万元，6 月末有 5,000.00 万元理财产品
未赎回。具体情况如下：
金额（万 2019 年度收益 是否
签约人 受托人 产品名称 起始日 到期日
元） （万元） 赎回
上海浦东发展银
上海浦东发展银行股 行利多多公司
本公司 份有限公司嘉兴桐乡 19JG0700 期 人 10,000.00 2019-3-12 2019-5-23 76.92 是
支行 民币对公结构性
存款
本公司 上海浦东发展银行股 上海浦东发展银 5,000.00 2019-6-6 2019-7-11 否
份有限公司嘉兴桐乡 行利多多公司
支行 19JG1495 期 人
民币对公结构性
存款
合 计 15,000.00 76.92
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
中维化纤锅炉超低排放节能改造项目针对原有热媒设备进行升级改造，减少
能耗，不直接产生经济效益，未承诺效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。
本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不
及时、不真实、不正确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金
管理违规的情况。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2019 年 8 月 23 日
附件：可转债募集资金使用情况对照表
附件 1
可转债募集资金使用情况对照表
2019 年 1 月至 6 月
编制单位：新凤鸣集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 213,105.25 本年度投入募集资金总额
36,779.00
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 - 195,306.78
截至期末累计 是否 项目可行
是否已变 截至期末 截至期末 截至期末投 项目达到 本年度
承诺投资 募集资金承 调整后 本年度 投入金额与承诺 达到 性是否发
更项目（含 承诺投入 累计投入金额 入进度(%) 预定可使用 实现的
项目 诺投资总额 投资总额 投入金额 投入金额的差额 预计 生
部分变更） 金额(1) (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 效益
(3)＝(2)-(1) 效益 重大变化
中维化纤锅炉超
未作分期
低排放节能改造 否 32,474.97 32,474.97 0 32,475.76 0.79 100.00 2018 年 7 月 [注] 否
承诺
项目
年产 4 万吨差别
未作分期
化纤维柔性智能 否 45,864.25 43,669.50 8,070.97 38,479.69 - 88.12 2019 年 1 月 尚未达产 否
承诺
化生产试验项目
纺丝线陆续嫁接，
中欣化纤年产 28
未作分期 直至 2019 年 3 月
万吨改性纤维整 否 73,083.89 73,083.89 3,440.75 73,088.53 4.64 100.00 2018 年 11 月 否
承诺 全部达产，新增利
合提升项目
润 3,862.52 万元。
中石科技年产 26 未作分期
否 63,876.89 63,876.89 25,267.28 51,262.80 - 80.25 － 尚未建设完成 否
万吨差别化纤维 承诺
深加工技改项目
合 计 － 215,300.00 213,105.25 36,779.00 195,306.78 - － － － － －
中石科技年产 26 万吨差别化纤维深加工技改项目大部分设备从国外进口，由于该设备供应商的延迟交货导致募投项
未达到计划进度原因（分具体项目）
目投资进度缓慢，目前项目正在稳步推进。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
截至 2018 年 5 月 10 日，实施募集资金投资项目本公司及全资子公司中维化纤公司、中欣化纤公司及中石科技公司
分别利用自筹资金先期投入年产 4 万吨差别化纤维柔性智能化生产试验项目 8,019.50 万元、中维化纤锅炉超低排放
节能改造项目 11,495.16 万元、中欣化纤年产 28 万吨改性纤维整合提升项目 12,674.75 万元、中石科技年产 26 万吨
募集资金投资项目先期投入及置换情况 差别化纤维深加工技改项目 5,991.60 万元，募集资金到位后，本公司、中维化纤公司、中欣化纤公司及中石科技公
司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，并于 2018 年 5 月 16 日、2018 年 5 月 19 日、2018 年 5 月 24 日、
2018 年 5 月 28 日、2018 年 5 月 16 日、2018 年 5 月 17 日以及 2018 年 5 月 16 日将合计 38,181.01 万元资金自募集
资金专户转入其他银行账户。
经 2018 年 9 月 27 日本公司第四届董事会第十九次会议审议，同意本公司全资子公司中石科技公司利用暂时闲置募
集资金暂时补充流动资金 30,000.00 万元，使用期限不超过 12 个月。中石科技公司于 2018 年 9 月 27 日和 2018 年 9
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
月 28 日分别自募集资金专户转入其他银行账户 10,000.00 万元和 15,000.00 万元，2019 年 5 月 8 日中石科技公司已
归还 15,000.00 万元。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本专项报告三（一）2 之说明
募集资金其他使用情况 无