股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2020-082
转债代码：113508 转债简称：新凤转债
转股代码：191508 转股简称：新凤转股
新凤鸣集团股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）2018 年度可转债募集资金
1.可转债实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕476 号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司于 2018 年 4 月 26 日公开发行了 2,153.00 万张可转换公司债
券 ， 每 张 面 值 100.00 元 ， 发 行 总 额 2,153,000,000.00 元 , 共 计 募 集 资 金
2,153,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 20,000,000.00 元后的募集资金为
2,133,000,000.00 元，由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2018 年
5 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金 2,134,132,075.41 元（汇
入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分 1,132,075.41 元）,另减除上
网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等发行费用（均
不含税）3,079,528.30 元后，公司该次募集资金净额为 2,131,052,547.11 元。上述
募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验
证报告》（天健验〔2018〕116 号）。
2.可转债募集资金使用和结余情况
本公司截至 2020 年 6 月 30 日累计使用募集资金投入募投项目 213,764.34
万元，累计收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为
3,265.93 万元。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金帐户余额为 2,606.82 万元（包括累计收到
的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额）。
（二）2019 年度非公开发行股票募集资金
1.募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1515 号文核准，并经上海证
券交易所同意，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票
208,333,332 股，发行价为每股人民币 10.64 元，共计募集资金 2,216,666,652.48
元，坐扣保荐费用 4,700,000.00 元（其中进项税额 266,037.74 元）后的募集资金
为 2,211,966,652.48 元，已由联席主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 11
月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金 2,212,232,690.22 元（汇入
金额加上保荐费中不属于发行费用的税款部分 266,037.74 元），另扣除承销费、
律师费、审计验资费、证券登记费等其他发行费用 23,655,660.24 元后，公司该
次募集资金净额为 2,188,577,029.98 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕412 号）。
2.募集资金使用和结余情况
本公司 2019 年度实际使用募集资金投入募投项目 218,857.70 万元，该次非
公开募集资金已全部使用完毕。截至 2020 年 6 月 30 日累计收到的银行存款利息
扣除银行手续费的净额为 155.97 万元，均已销户转出。
二、募集资金存放和管理情况
（一）2018 年度可转债募集资金
1.可转债募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年
修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新
凤鸣集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据
《管理制度》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司桐乡市中维化纤有限公
司（以下简称“中维化纤公司”）、桐乡市中驰化纤有限公司（以下简称“中驰
化纤公司”）、桐乡市中辰化纤有限公司（以下简称“中辰化纤公司”）、桐乡中
欣化纤有限公司（以下简称“中欣化纤公司”）、新凤鸣集团湖州中石科技有限
公司（以下简称“中石科技公司”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别于2018年5
月5日、2018年5月15日与中国工商银行股份有限公司桐乡洲泉支行、中国银行股
份有限公司桐乡洲泉支行、中国农业银行股份有限公司桐乡洲泉支行、中信银行
股份有限公司嘉兴分行、中国农业银行股份有限公司湖州埭溪支行、中国工商银
行股份有限公司湖州埭溪支行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司于2019年2月11日更换了保荐机
构，申万宏源证券承销保荐有限责任公司未完成的持续督导工作由广发证券股份
有限公司承担。公司与广发证券股份有限公司、各募投项目实施主体、银行重新
签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，本公司及中维化纤公司、中驰化纤公司、中辰化纤公司、中欣化纤公司、
中石科技公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2.可转债募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司中维化纤
公司、中石科技公司、中辰化纤公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
2020 年 6 月 30 日
户 名 开户银行 银行账号 备注
余额
中国工商银行股份有限
本公司 1204075929078001966 7,972,199.41 活期
公司桐乡洲泉支行
中国银行股份有限公司
本公司 371474462891 9,405.45 活期
桐乡洲泉支行
中国工商银行股份有限 2020 年 4 月
中维化纤公司 1204075929078002070 0.00
公司桐乡洲泉支行 20 日销户
中信银行股份有限公司
中维化纤公司 8110801013201428371 2,906,158,76 活期
嘉兴分行
中信银行股份有限公司 2020 年 4 月
中辰化纤公司 8110801013101428466 0.00
嘉兴分行 13 日销户
中国农业银行股份有限
中石科技公司 19120301040010859 14,914,549.29 活期
公司湖州埭溪支行
中国工商银行股份有限
中石科技公司 1205230029888078611 265,911.37 活期
公司湖州埭溪支行
合 计 26,068,224.28
(二) 2019 年度非公开发行股票募集资金
1.募集资金管理情况
根据《管理制度》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司中石科技公司、
浙江独山能源有限公司（以下简称独山能源公司）、湖州市中跃化纤有限公司（以
下简称中跃化纤公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并
连同联席主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 11 月 18 日、2019 年 11 月
25 日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡洲泉支行、中信银行股份有限公司
嘉兴分行、中国建设银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行股份有限公司桐
乡市支行、中国银行股份有限公司桐乡支行、中国民生银行股份有限公司杭州分
行、中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行签订了《募集资金三方监管协议》
或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议
与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及中石科技公司、
独山能源公司、中跃化纤公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2.募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司及中石科技公司、独山能源公司、中跃化纤
公司共有 7 个募集资金专户均已销户，情况如下：
2020 年 6 月
户 名 开户银行 银行账号 备 注
30 日余额
中国工商银行股份有
本公司 1204075929078002620 0.00 2020 年 1 月 2 日销户
限公司桐乡洲泉支行
中信银行股份有限公
本公司 8110801014201804150 0.00 2020 年 1 月 7 日销户
司嘉兴分行
中国建设银行股份有
中石科技公司 33050163726500000219 0.00 2020 年 2 月 21 日销户
限公司桐乡支行
中国农业银行股份有
中石科技公司 19372101040020089 0.00 2020 年 2 月 21 日销户
限公司桐乡市支行
中国银行股份有限公
独山能源公司 359777083740 0.00 2020 年 1 月 10 日销户
司桐乡支行
中国民生银行股份有
独山能源公司 631485921 0.00 2020 年 1 月 8 日销户
限公司杭州分行
中国农业银行股份有
中跃化纤公司 19120301040011378 0.00 2020 年 1 月 21 日销户
限公司湖州吴兴支行
合计 0.00
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）2018 年度可转债募集资金
1.募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2.募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
中维化纤锅炉超低排放节能改造项目针对原有热媒设备进行升级改造，减少
能耗，不直接产生经济效益，未承诺效益。
（二）2019 年度非公开发行股票募集资金
1.募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。
2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。
本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不
及时、不真实、不正确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金
管理违规的情况。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日
附件：1、2018 年度可转债募集资金使用情况对照表
2、2019 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件 1
2018 年度可转债募集资金使用情况对照表
2020 年 1 月至 6 月
编制单位：新凤鸣集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 213,105.25 本年度投入募集资金总额
9,468.86
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 - 213,764.34
截至期末累计 是否 项目可行
是否已变 截至期末 截至期末 截至期末投 项目达到
承诺投资 募集资金承 调整后 本年度 投入金额与承诺 本年度实 达到 性是否发
更项目（含 承诺投入 累计投入金额 入进度(%) 预定可使用
项目 诺投资总额 投资总额 投入金额 投入金额的差额 现的效益 预计 生
部分变更） 金额(1) (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期
(3)＝(2)-(1) 效益 重大变化
中维化纤锅炉超
未作分期
低排放节能改造 否 32,474.97 32,474.97 - 32,475.76 0.79 100.00 2018 年 7 月 [注 1] 否
承诺
项目
年产 4 万吨差别
未作分期 2020 年 5 月调试基本完成并逐步转
化纤维柔性智能 否 45,864.25 43,669.50 466.30 45,677.30 2,007.80 100.00 否
承诺 固定资产，尚未达产。
化生产试验项目
中欣化纤年产 28
未作分期 否
万吨改性纤维整 否 73,083.89 73,083.89 - 73,088.61 4.72 100.00 2018 年 11 月 -2,432.63 否
承诺
合提升项目
中石科技年产 26
未作分期
万吨差别化纤维 否 63,876.89 63,876.89 9,002.56 62,522.67 - 97.88 尚未建设完成 否
承诺
深加工技改项目
合 计 － 215,300.00 213,105.25 9,468.86 213,764.34 - － － － － －
中石科技年产 26 万吨差别化纤维深加工技改项目大部分设备从国外进口，由于该设备供应商的延迟交货导致募投
未达到计划进度原因（分具体项目） 项目投资进度缓慢，目前项目正在稳步推进。
年产 4 万吨差别化纤维柔性智能化生产试验项目 2020 年 5 月调试基本完成并逐步转固定资产，尚未达产。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
募集资金其他使用情况 无
[注 1]：中维化纤锅炉超低排放节能改造项目针对原有热媒设备进行升级改造，减少能耗，不直接产生经济效益，未承诺效益。
附件 2
2019 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：新凤鸣集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 218,857.70 本年度投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 218,857.70
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末累计投 项目达到预定 项目可行
承诺投资项目 变更项 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺投 本年度投入 截至期末累计投 入金额与承诺投 截至期末投入 可使用状态日 本年度实 是否达到 性是否发
目（含部 投资总额 额(1) 入金额 金额 入金额(2) 入金额的差额 进度 (%) (4)＝ 期 现的效益 预计效益 生重大变
分变更） (3)=(2)-(1) (2)/(1) 化
独山能源年产 220 万 - 否
否 270,000.00 160,000.00 未作分期承诺 160,000.00 - 100.00 2019 年 11 月 3,192.04
否
吨 PTA 项目
中跃化纤年产 56 万吨 -
差别化、功能性纤维新 100,000.00 58,857.70 58,857.70 - 100.00 - - -
否 未作分期承诺
材料项目
其中：年产 28 万吨功 -
能性差别化纤维项目 40,000.00 23,543.00 23,543.00 - 100.00 2019 年 7 月 -1,580.40 否
否 未作分期承诺 否
（项目一期）
年产 28 万吨差 -
别化纤维柔性智能化 60,000.00 35,314.70 35,314.70 - 100.00 2019 年 10 月 -2,107.02 否
否 未作分期承诺 否
项目（项目二期）
合 计 － 370,000.00 218,857.70 - 218,857.70 - - - - － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
募集资金其他使用情况 无