股票代码：603225            股票简称：新凤鸣               公告编号：2021-054
转债代码：113508            转债简称：新凤转债
转股代码：191508            转股简称：新凤转股

                        新凤鸣集团股份有限公司
              关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●投资额度：不超过人民币 200,000 万元（含本数），上述额度内资金可以滚
动使用。

    ●投资品种：流动性高、低风险和期限短的理财产品、国债逆回购等。

    ●投资期限：自第五届董事会第十次会议审议通过之日起一年之内有效。


    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开了第五
届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2021年度利用自有闲置资金进行短期
现金管理的议案》。为提高资金使用效率，降低财务费用，在保证公司日常经营运
作等各种资金需求的前提下，同意公司（含下属各级全资或控股子公司）使用最高
额度不超过人民币200,000万元的自有资金进行现金管理，购买流动性高、低风险和
期限短的理财产品、国债逆回购等。以上投资期限自第五届董事会第十次会议审议
通过之日起一年之内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长
在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相
关部门具体实施。
    一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况
    1、资金来源及额度
    公司（含下属各级全资或控股子公司）拟对总额不超过人民币 200,000 万元
（含本数）的自有闲置资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
    2、理财产品品种
    公司将按照相关规定严格控制风险，部分自有闲置资金拟用于购买流动性高、
低风险和期限短的理财产品、国债逆回购等。
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   3、决议有效期
   自第五届董事会第十次会议审议通过之日起一年之内有效。
   4、具体实施方式
   董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，
并由公司管理层组织相关部门具体实施。
    二、对公司的影响
   在不影响投资项目建设的前提下，公司使用部分自有闲置资金购买流动性高、
低风险和期限短的理财产品、国债逆回购等，有利于提高资金使用效率，获得一定
的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
    三、风险控制措施
   公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和
执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的
具体措施如下：
   1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制
理财风险。
   2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
   3、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进
行审计。
   4、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账
目，做好资金使用的账务核算工作。
   5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公
司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
   6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎
回）岗位分离。
   7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本
型理财产品投资以及相应的损益情况。
    四、监事会意见
   公司监事会认为：在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下使用部分
自有闲置资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司

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和全体股东的利益。
   监事会同意公司使用部分自有闲置资金进行现金管理。
   特此公告。


                                           新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 20 日




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