股票代码：603225            股票简称：新凤鸣                 公告编号：2021-106
转债代码：113508            转债简称：新凤转债
转债代码：113623            转债简称：凤 21 转债

                       新凤鸣集团股份有限公司
          关于“新凤转债”赎回结果暨股份变动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    赎回数量：人民币 6,520,000 元（65,200 张）
    赎回兑付总金额：人民币 6,554,295.20 元
    赎回登记日：2021 年 8 月 31 日
    赎回价格：100.526 元/张
    赎回款发放日：2021 年 9 月 1 日

    可转债摘牌日：2021 年 9 月 1 日


    一、本次可转债赎回的公告情况
    （一）赎回条件的成就情况

    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2021 年 6 月 29 日
至 2021 年 7 月 26 日连续 20 个交易日内有 15 个交易日收盘价格高于（或不低于）
本公司“新凤转债（113508）”（以下简称“新凤转债”）当期转股价格（15.65 元
/股）的 130％（含 130%，即 20.35 元/股），根据《新凤鸣集团股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书》 以下简称“《可转换公司债券募集说明书》”）
的约定，已触发“新凤转债”的有条件赎回条款。
    （二）程序履行情况
    2021 年 7 月 26 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关

于提前赎回“新凤转债”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，公司决定行
使“新凤转债”提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“新凤转债”全部赎回。
内容详见公司于 2021 年 7 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
以及公司指定披露媒体上的《新凤鸣集团股份有限公司关于“新凤转债”提前赎
回的提示性公告》（公告编号：2021-095）。
    2021 年 8 月 3 日公司披露了《新凤鸣集团股份有限公司关于实施“新凤转
债”赎回的公告》，并分别于 2021 年 8 月 5 日、2021 年 8 月 12 日、2021 年 8

月 18 日、2021 年 8 月 25 日、2021 年 8 月 31 日披露了 5 次关于“新凤转债”赎
回的提示性公告，相关赎回事项如下：
    1、赎回登记日及赎回对象
    本次赎回登记日为 2021 年 8 月 31 日，赎回对象为 2021 年 8 月 31 日收市后
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）
登记在册的“新凤转债”的全部持有人。
    2、赎回价格
    根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价

格为 100.526 元/张（面值加当期应计利息）。
    当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
    当期计息年度（2021 年 4 月 26 日至 2022 年 4 月 25 日）票面利率为 1.5%；

    计息天数：2021 年 4 月 26 日至 2021 年 9 月 1 日共 128 天（算头不算尾）；
每张债券当期应计利息的计算公式为：
    IA＝B×i×t/365=100*1.5%*128/365=0.526
    赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.526=100.526 元/张
    3、赎回款发放日：2021 年 9 月 1 日


    二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
    （一）赎回余额
    截至赎回登记日（2021 年 8 月 31 日）收市后，“新凤转债”余额为人民币
6,520,000 元，占“新凤转债”发行总额人民币 21.53 亿元的 0.3028%。
    （二）转股情况
    截至赎回登记日（2021 年 8 月 31 日）收市后，累计 2,146,480,000 元“新凤
转债”已转换为公司股票，占“新凤转债”发行总额人民币 21.53 亿元的 99.6972%；
“新凤转债”累计转股数量为 137,093,075 股，占“新凤转债”转股前公司已发

行股份总数 1,388,253,332 股的 9.88%，其中 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 8 月 31
日期间，“新凤转债”累计转股数量为 131,175,189 股，期间因转股引起的股份变
动情况见下表：
                                                                        单位：股
                           变动前                                    变动后
     股份类别                                本次可转债转股
                    （2021 年 6 月 30 日）                    （2021 年 8 月 31 日）

 有限售条件流通股        28,379,333                0               28,379,333

 无限售条件流通股      1,373,347,718          131,175,189        1,504,522,907

     总股本            1,401,727,051          131,175,189        1,532,902,240

    （三）可转债停止交易及转股情况
    2021 年 9 月 1 日起,“新凤转债”停止交易和转股，尚未转股的 6,520,000
元“新凤转债”将全部被冻结。
    （四）赎回兑付金额
    根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 65,200 张，
赎回兑付的总金额为人民币 6,554,295.20 元，赎回款发放日为 2021 年 9 月 1 日。
    （五）本次赎回对公司的影响
    本次可转债赎回兑付总金额为人民币 6,554,295.20 元，不会对公司现金流造

成重大影响。本次“新凤转债”转股完成后，公司总股本增至 1,532,902,240 股，
增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于公司股本增加，短期内
对公司每股收益有所摊薄。
    三、本次可转债赎回的后续事项
    自 2021 年 9 月 1 日起，“新凤转债”（转债代码：113508）、“新凤转股”将
在上海证券交易所摘牌。
    特此公告。
                                                 新凤鸣集团股份有限公司董事会

                                                               2021 年 9 月 2 日