股票代码：603225              股票简称：新凤鸣         公告编号：2022-042
转债代码：113623              转债简称：凤 21 转债

                   新凤鸣集团股份有限公司
    关于开展 2022 年度外汇衍生品交易业务的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日召开
 第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关
 于开展 2022 年度外汇衍生品交易业务的议案》，独立董事对该事项发表了同
 意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

     一、开展外汇衍生品交易业务的目的
     公司进出口业务的结算货币主要是美元、欧元，当汇率出现较大波动时，
 汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为防范和降低进出口业务和相应
 衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，
 公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。

     二、拟开展外汇衍生品交易业务的品种
     公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、
 人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互
 换、利率掉期、利率期权等。

     三、拟开展外汇衍生品交易业务的额度、期限及资金来源
     基于公司 2022 年进出口业务、外币贷款等外汇业务金额、相关业务经营
 周期等情况，本着谨慎预测原则，预计公司 2022 年外汇衍生品交易业务的交
 易额度不超过 8 亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），需提交公司
 股东大会审议批准后，方可实施。有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通
 过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。公司及下属子公司从事外汇衍
 生品交易业务的资金来源均为自有资金，不涉及募集资金。

     四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
   1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场
价格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
   2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可
能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
   3、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造
成合约无法正常执行而给公司带来损失。
   五、公司采取的风险控制措施
   1、公司制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》中规定不得进行以投机
为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，
以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。就公司业务操
作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施及风险
处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作
的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
   2、公司财务部、资金管理科作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职
责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作
的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
   3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务，密
切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

   六、会计政策及核算原则
   公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相
关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算和披露。
   七、独立董事意见
   公司独立董事认为：公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务，是以正
常生产经营为基础，防范和降低外汇汇率及利率波动对公司造成不利影响，符
合公司业务发展的需要。公司开展外汇衍生品交易业务是必要的且风险可控。
公司开展外汇衍生品交易业务的相关程序符合相关法律法规和《外汇衍生品交
易业务管理制度》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东
权益的情形。因此，我们同意此项议案，并同意提交公司股东大会审议。
   八、监事会意见
    公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用金融工具锁定
利润、规避和防范汇率、利率风险，增强公司财务稳健性，具有一定的必要性。
公司开展外汇衍生品交易业务，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东
利益的情形。监事会同意公司在保证正常生产经营的前提下，开展交易额度不
超过 8 亿美元的外汇衍生品交易业务。
    特此公告。




                                        新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 15 日