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公司公告

新凤鸣:可转债转股结果暨股份变动公告2023-01-04  

                        股票代码:603225             股票简称:新凤鸣                公告编号:2023-002
转债代码:113623             转债简称:凤 21 转债

                       新凤鸣集团股份有限公司

                   可转债转股结果暨股份变动公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
   转股情况:截至 2022 年 12 月 31 日,累计共有 52,000.00 元“凤 21 转债”已
   转换成公司股票,累计转股数为 3,138 股,占可转债转股前公司已发行股份
   总额的 0.0002%。
   未转股可转债情况:截至 2022 年 12 月 31 日,尚未转股的可转债金额为
   2,499,948,000.00 元,占可转债发行总量的 99.9979%。

    一、可转债发行上市概况

    (一)可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可

转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕411号)核准,新凤鸣集团股份有限

公司(以下简称“公司”)于2021年4月8日公开发行了2,500万张可转换公司债

券,发行价格为每张100元,募集资金总额为人民币2,500,000,000.00元,期限6年。

    (二)可转债上市情况

    经上海证券交易所自律监管决定书[2021]181号文同意,公司25.00亿元可转

换公司债券于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“凤21转

债”,债券代码“113623”。

    (三)可转债转股情况

    根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《新凤鸣集团股份有限公

司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“凤21转债”

自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日,即2021年10月14



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日起可转换为公司A股普通股,初始转股价格为16.60元/股。2021年6月17日为公

司2020年度利润分配的除息日,“凤21转债”的转股价格调整为16.47元/股,具

体内容请详见公司于2021年6月10日披露的《关于权益分派引起的公司可转债转

股价格调整的公告》。2022年6月2日为公司2021年度利润分配的除息日,“凤21

转债”的转股价格调整为16.25元/股,具体内容请详见公司于2022年5月27日披

露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》。当前最新转股价

格为16.25元/股。

    二、可转债本次转股情况

    公司本次可转债转股的起止日期:即自2021年10月14日至2027年4月7日。

    截至2022年12月31日,累计共有52,000.00元“凤21转债”已转换成公司股票,

累计转股数为3,138股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0002%。其中,

自2022年10月1日至2022年12月31日期间,共有0元“凤21转债”转换为公司A股

股份,转股数量为0股。

    截至2022年12月31日,尚未转股的可转债金额为2,499,948,000.00元,占可转

债发行总量的99.9979%。

    三、股本变动情况

                                                                       单位:股
       股份类别             变动前           本次可转债转股      变动后

   有限售条件流通股           0                    0               0

   无限售条件流通股      1,529,469,778             0          1,529,469,778

       总股本            1,529,469,778             0          1,529,469,778

    四、其他

    联系部门:公司董事会办公室

    联系电话:0573-88519631

    联系传真:0573-88519639

    特此公告。



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    新凤鸣集团股份有限公司董事会

                 2023 年 1 月 4 日




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