关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：13899925992
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
2021 年期 占用累计 2021 年度 2021 年度 2021 年期
非经营性资金 资金占用方名 占用方与上市公 上市公司核算 占用形
初占用资 发生金额 占用资金的 偿还累计发 末占用资 占用性质
占用 称 司的关联关系 的会计科目 成原因
金余额 (不含利 利息(如有) 生金额 金余额
息)
现控股股东及 非经营性占用
其他关联方 非经营性占用
小计 / / / / /
前控股股东及 非经营性占用
其他关联方 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度
2021 年度
2021 年期 往来累计 2021 年度 2021 年期
其他关联资金 资金往来方名 往来方与上市公 上市公司核算 往来资金的 往来形
初往来资 发生金额 偿还累计发 末往来资 往来性质
往来 称 司的关系 的会计科目 利息（如 成原因
金余额 （不含利 生金额 金余额
有）
息）
房 租 、
新疆农牧业投
车 辆 租
资（集团）有 本公司之母公司 应收账款 246.38 246.38 经营性往来
赁 费 、
限责任公司
大股东及其附 家具款
属企业 新疆农牧业投 预 付 资
资（集团）有 本公司之母公司 预付账款 813.12 813.12 产 购 置 经营性往来
限责任公司 款
新疆健康产业 公司控股股东的 应收账款 380.00 380.00 搬 迁 补 经营性往来
投资股份有限 控股子公司 偿款
公司
办 公 家
新疆雪峰农业 公司控股股东的
应收账款 90.45 11.60 78.85 具 款 、 经营性往来
科技有限公司 控股子公司
房租款
新疆雪峰农业 公司控股股东的 通 讯 网
其他应收款 9.90 7.50 2.40 经营性往来
科技有限公司 控股子公司 络费
北京力鼎汇信 房 租 、
公司控股股东的
供应链管理有 应收账款 3.79 3.79 水 电 暖 经营性往来
控股子公司
限公司 光纤款
管 输 、
新疆玉象胡杨 公司控股股东的
应收账款 226.77 2,008.74 2,174.46 61.05 服 务 费 经营性往来
化工有限公司 控股子公司
等
新疆玉象胡杨 公司控股股东的 预 付 货
预付账款 640.24 4,943.19 4,567.83 1,015.60 经营性往来
化工有限公司 控股子公司 款
保 证
新疆玉象胡杨 公司控股股东的
其他应收款 50.05 41.13 26.68 64.50 金 、 押 经营性往来
化工有限公司 控股子公司
金
房 租 、
青河县亿通矿 公司控股股东的
其他应收款 3.78 3.78 水 电 暖 经营性往来
业有限公司 控股子公司
等收入
预 付 货
款 及 押
青河县亿通矿 公司控股股东的
其他应收款 2,199.10 2,199.10 金 、 处 经营性往来
业有限公司 控股子公司
置 资 产
款等
工 程
青河县亿通矿 公司控股股东的
应收账款 2,633.82 2,633.82 款 、 保 经营性往来
业有限公司 控股子公司
证金等
新疆金象赛瑞 公司控股股东的 销 售 材
应收账款 22.50 14,560.99 14,570.78 12.71 经营性往来
煤化工科技有 控股孙公司 料 、 提
限公司 供 服 务
款
新疆金象赛瑞
公司控股股东的 预 付 货
煤化工科技有 预付账款 93.09 4,475.45 4,286.82 281.72 经营性往来
控股孙公司 款
限公司
运 输 服
新疆雪峰维鸿
公司控股股东的 务 、 销
蜜胺制品有限 应收账款 5.40 3.30 2.28 6.42 经营性往来
控股子公司 售 材 料
公司
款
新疆雪峰维鸿
公司控股股东的 预 付 货
蜜胺制品有限 预付账款 5.00 1.56 3.44 经营性往来
控股子公司 款
公司
精河县雪峰农
公司控股股东的
业科技有限责 应收账款 9.61 9.61 购货款 经营性往来
控股孙公司
任公司
上市公司的子
新疆雪峰爆破 内 部 资
公司及其附属 本公司之子公司 其他应收款 5,108.67 236.11 236.11 5,108.67 非经营性往来
工程有限公司 金拆借
企业
上市公司的子 代 垫 社
新疆雪峰爆破
公司及其附属 本公司之子公司 其他应收款 2,203.30 2,202.68 0.62 保 及 其 非经营性往来
工程有限公司
企业 他往来
上市公司的子 阿勒泰雪峰爆
代 垫 社
公司及其附属 破工程有限公 本公司之孙公司 其他应收款 0.73 0.73 非经营性往来
保年金
企业 司
博尔塔拉蒙古
上市公司的子
自治州雪峰爆 代 垫 社
公司及其附属 本公司之孙公司 其他应收款 3.43 3.43 非经营性往来
破工程有限公 保年金
企业
司
上市公司的子 昌吉雪峰爆破 代 垫 社
本公司之孙公司 其他应收款 44.14 44.14 非经营性往来
公司及其附属 工程有限公司 保年金
企业
上市公司的子
克州雪峰爆破 代 垫 社
公司及其附属 本公司之孙公司 其他应收款 12.65 12.65 非经营性往来
工程有限公司 保年金
企业
上市公司的子
新疆安能爆破 内 部 资
公司及其附属 本公司之子公司 其他应收款 447.50 21.13 20.44 448.19 非经营性往来
工程有限公司 金拆借
企业
上市公司的子
新疆安能爆破 代 垫 社
公司及其附属 本公司之子公司 其他应收款 532.50 75.92 75.92 532.50 非经营性往来
工程有限公司 保年金
企业
阿勒泰地区雪
上市公司的子
峰民用爆炸物 代 垫 社
公司及其附属 本公司之子公司 其他应收款 10.04 10.04 非经营性往来
品经营有限公 保年金
企业
司
上市公司的子 新疆恒基武装 代 垫 年
公司及其附属 守护押运股份 本公司之子公司 其他应收款 11,675.79 11,675.79 金 及 其 非经营性往来
企业 有限公司 他往来
上市公司的子 新疆雪峰双兴
内 部 资
公司及其附属 商贸有限责任 本公司之子公司 其他应收款 8,330.77 381.60 5,647.42 3,064.95 非经营性往来
金拆借
企业 公司
代 垫 社
保 及 其
上市公司的子 新疆雪峰双兴
他 往
公司及其附属 商贸有限责任 本公司之子公司 其他应收款 26,310.52 26,310.52 非经营性往来
来 、 供
企业 公司
应 链 金
融款
上市公司的子
沙雅丰合能源 内 部 资
公司及其附属 本公司之子公司 其他应收款 5,056.60 122.17 5,178.77 非经营性往来
有限公司 金拆借
企业
上市公司的子 沙雅丰合能源 本公司之子公司 其他应收款 14,587.89 14,587.89 代 垫 年 非经营性往来
公司及其附属 有限公司 金 、 社
企业 保 及 其
他往来
和布克赛尔蒙
上市公司的子
古自治县雪峰 内 部 资
公司及其附属 本公司之子公司 其他应收款 45.00 3.00 42.00 非经营性往来
民用爆炸物品 金拆借
企业
经营有限公司
和布克赛尔蒙
上市公司的子
古自治县雪峰 代 垫 社
公司及其附属 本公司之子公司 其他应收款 6.88 6.88 非经营性往来
民用爆炸物品 保年金
企业
经营有限公司
代 垫 社
上市公司的子 哈密雪峰三岭
保 年 金
公司及其附属 民用爆破器材 本公司之子公司 其他应收款 912.18 912.18 非经营性往来
及 其 他
企业 有限责任公司
往来
代 垫 社
上市公司的子 尼勒克县雪峰
保 年 金
公司及其附属 民用爆破器材 本公司之子公司 其他应收款 143.75 143.75 非经营性往来
及 其 他
企业 有限责任公司
往来
上市公司的子
伊犁雪峰爆破 代 垫 社
公司及其附属 本公司之孙公司 其他应收款 4.80 4.80 非经营性往来
工程有限公司 保年金
企业
上市公司的子 伊犁雪峰环疆
代 垫 社
公司及其附属 民用爆炸物品 本公司之孙公司 其他应收款 134.83 134.83 非经营性往来
保年金
企业 经营有限公司
上市公司的子 代 垫 社
新疆雪峰捷盛
公司及其附属 本公司之子公司 其他应收款 - 379.88 379.88 保 及 其 非经营性往来
化工有限公司
企业 他往来
上市公司的子 新疆安顺达矿 代 垫 社
公司及其附属 山技术工程有 本公司之子公司 其他应收款 - 245.73 245.73 保 及 其 非经营性往来
企业 限责任公司 他往来
上市公司的子 新疆金太阳民 代 垫 社
公司及其附属 爆器材有限责 本公司之子公司 其他应收款 1,038.52 1,038.52 保 及 其 非经营性往来
企业 任公司 他往来
新疆塔城鑫兴 代 垫 社
上市公司的子
民用爆破器材 保 、 年
公司及其附属 本公司之孙公司 其他应收款 84.88 84.88 非经营性往来
专卖有限责任 金 及 其
企业
公司 他往来
上市公司的子 乌鲁木齐金太
代 垫 社
公司及其附属 阳运输有限责 本公司之孙公司 其他应收款 26.78 26.78 非经营性往来
保年金
企业 任公司
上市公司的子
新疆东启聚合 内 部 资
公司及其附属 本公司之孙公司 其他应收款 200.00 0.78 200.78 非经营性往来
商贸有限公司 金拆借
企业
上市公司的子
新疆东启聚合 其 他 往
公司及其附属 本公司之孙公司 其他应收款 160.00 160.00 非经营性往来
商贸有限公司 来
企业
上市公司的子 雪峰创新（北
其 他 往
公司及其附属 京）科技有限 本公司之子公司 其他应收款 338.94 338.94 非经营性往来
来
企业 公司
上市公司的子 代 垫 社
深圳雪峰电子
公司及其附属 本公司之子公司 其他应收款 21,019.57 21,019.46 0.11 保 及 其 非经营性往来
有限公司
企业 他往来
上市公司的子
阜康雪峰科技 内 部 资
公司及其附属 本公司之子公司 其他应收款 2,000.00 7.50 2,007.50 非经营性往来
有限公司 金拆借
企业
上市公司的子 代 垫 社
阜康雪峰科技
公司及其附属 本公司之子公司 其他应收款 6,432.09 6,405.45 26.64 保 及 其 非经营性往来
有限公司
企业 他往来
上市公司的子 新疆巴州万方 代 垫 社
本公司之子公司 其他应收款 45.64 45.64 非经营性往来
公司及其附属 物资产业有限 保年金
企业 公司
上市公司的子 巴州雪峰民用
代 垫 社
公司及其附属 爆破器材专卖 本公司之孙公司 其他应收款 3.65 3.65 非经营性往来
保年金
企业 有限公司
上市公司的子 呼图壁雪峰民
代 垫 费
公司及其附属 用爆炸物品经 本公司之子公司 其他应收款 10.00 2.00 12.00 非经营性往来
用
企业 营有限公司
阜康市雪峰民 代 垫 社
用爆炸物品经 本公司之子公司 其他应收款 6.43 4.74 11.17 保 及 费 非经营性往来
营有限公司 用
上市公司的子
博尔塔拉蒙古
公司及其附属
自治州雪峰民
企业 代 垫 社
用爆破物品经 本公司之子公司 其他应收款 7.99 7.99 非经营性往来
保年金
营有限责任公
司
关联自然人 / / / / / / / / / 非经营性往来
新疆江阳工程
其他关联方及 本公司之参股公 代 收 代
爆破拆迁建设 其他应收款 7.37 7.37 非经营性往来
其附属企业 司 付社保
有限公司
总计 / / / 25,788.44 115,339.46 769.29 124,082.45 17,814.74 / /